Heffernan Advisory, INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001536230

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

HEFFERNAN ADVISORY, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 5.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 97.3
持倉穩定性: 5.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 77.53

Heffernan Advisory, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.243——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFCF
+1.7%　US$42.7萬
加碼 DFSD
+9.8%　US$63.2萬
加碼 DFIC
+7.2%　US$60.1萬
加碼 DFGX
+10.4%　US$43.7萬
加碼 DFAC
+8.0%　US$60.2萬
加碼 DCOR
+8.0%　US$58.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	45.89%	-1.05%	+1.68%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.93%	+0.26%	+7.95%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	9.89%	+0.24%	+8.04%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	6.69%	+0.39%	+9.78%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.84%	+0.39%	+7.23%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	4.46%	+0.28%	+10.39%
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	3.55%	+0.17%	+1.69%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.49%	+0.19%	+7.12%
9	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+10.87%
10	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	—
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	-0.04%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.71%
13	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.79%	-0.02%	—
14	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+0.18%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+9.01%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	-0.08%	—
19	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.24%	-0.06%	-4.88%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	+0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.04%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.07%	—
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	0.11%	-0.01%	-9.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

-0.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +3.6%
貝塔係數: +0.12
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -0.1%
年化績效: -1.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: -0.6
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: -13.57
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +18.5%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.51
產業分散度: +26.3%
偏態: -1.26
峰態: -0.1
上檔潛力: +1.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.1億	5	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES
2025-12-31	27	US$1.0億	0	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES

本季持股變動

Heffernan Advisory, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Camden Property Trust (CPT); 清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清倉: Equity Residential (EQR).

Heffernan Advisory, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+9.78%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+7.23%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+10.39%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+7.95%	加碼
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+8.04%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.12%	加碼
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.2%	+1.69%	加碼
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+10.87%	加碼
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.18%	加碼
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+9.01%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.30%	加碼
12	GNL	Global Net Lease INC	0%	-9.97%	減碼
13	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	—	不變
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	—	不變
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	—	不變
16	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	—	不變
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	—	不變
19	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-4.88%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1.1%	+1.68%	加碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
25	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清倉
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
28	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Heffernan Advisory, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Heffernan Advisory, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 24 個已申報部位之中。

Heffernan Advisory, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Heffernan Advisory, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$4946.3萬 (45.9%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1070.1萬 (9.9%) 3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$1065.8萬 (9.9%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$720.9萬 (6.7%) 5. Dimensional International Co (DFIC) — US$629.6萬 (5.8%)

Heffernan Advisory, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Heffernan Advisory, INC 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Camden Property Trust (CPT); 清倉: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 新建倉: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV); 清倉: Equity Residential (EQR)

Heffernan Advisory, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Heffernan Advisory, INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 76.3% • Information Technology: 23.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sfam, LLC

CIK 0001713286

申報總市值

US$1.1億

269 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Lawood & Co

CIK 0002109484

申報總市值

US$1.1億

155 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Otter Creek Management Inc

CIK 0001226779

申報總市值

US$1.1億

85 stks

2015-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Rather & Kittrell, Inc.

CIK 0001582112

申報總市值

US$6.5億

113 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性6.6

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

BCO Wealth Management LLC

CIK 0002054749

申報總市值

US$1.7億

42 stks

2026-03-31

集中度47.5

持倉穩定性3.3

產業集中度69.7

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Client 1st Advisory Group, LLC

CIK 0001802816

申報總市值

US$3.3億

141 stks

2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性9.9

產業集中度54.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

查看詳情

Heffernan Advisory, INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001536230

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 24

HEFFERNAN ADVISORY, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 5.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「H」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 97.3
持倉穩定性: 5.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 48
倉位均衡度: 77.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 7.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFCF
+1.7%　US$42.7萬
加碼 DFSD
+9.8%　US$63.2萬
加碼 DFIC
+7.2%　US$60.1萬
加碼 DFGX
+10.4%　US$43.7萬
加碼 DFAC
+8.0%　US$60.2萬
加碼 DCOR
+8.0%　US$58.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	45.89%	-1.05%	+1.68%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.93%	+0.26%	+7.95%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	9.89%	+0.24%	+8.04%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	6.69%	+0.39%	+9.78%
5	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.84%	+0.39%	+7.23%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	4.46%	+0.28%	+10.39%
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	3.55%	+0.17%	+1.69%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.49%	+0.19%	+7.12%
9	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.34%	+0.16%	+10.87%
10	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	1.49%	-0.03%	—
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	1.11%	-0.04%	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.71%
13	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.79%	-0.02%	—
14	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.78%	-0.02%	—
16	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.77%	+0.06%	+0.18%
17	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.54%	+0.03%	+9.01%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.41%	-0.08%	—
19	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.24%	-0.06%	-4.88%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.23%	—	+0.30%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	-0.04%	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.07%	—
23	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
24	GNL	Global Net Lease INC	股票-房地產	0.11%	-0.01%	-9.97%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

-0.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +3.6%
貝塔係數: +0.12
阿爾法: -4.6%
最大回撤: -0.1%
年化績效: -1.9%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: -0.6
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.15
斯特林比率: —
卡瑪比率: -13.57
資訊比率: -1.31
追蹤誤差: +18.5%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.23
夏普比率: -0.51
產業分散度: +26.3%
偏態: -1.26
峰態: -0.1
上檔潛力: +1.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	24	US$1.1億	5	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES
2025-12-31	27	US$1.0億	0	1DFCF 2DFAC 3DCOR 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFAC 3.DCOR 4.DFSD 5.DFIC 6.DFGX 7.LVHD 8.DFEM 9.DGCB 10.UTES

本季持股變動

Heffernan Advisory, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+9.78%	加碼
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+7.23%	加碼
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.3%	+10.39%	加碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.3%	+7.95%	加碼
5	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.2%	+8.04%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+7.12%	加碼
7	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.2%	+1.69%	加碼
8	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+10.87%	加碼
9	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.18%	加碼
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+9.01%	加碼
11	DFAT	Dimensional US Target Value	—	+0.30%	加碼
12	GNL	Global Net Lease INC	0%	-9.97%	減碼
13	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	—	不變
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	—	不變
15	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	—	不變
16	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	0%	—	不變
17	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
18	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	—	不變
19	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	-4.88%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-0.71%	減碼
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-1.1%	+1.68%	加碼
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
25	CPT	Camden Property Trust	—	EXIT	清倉
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清倉
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新建倉
28	EQR	Equity Residential	—	EXIT	清倉