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Franklin Resources INC 13F 申報瀏覽器
Franklin Resources INCCIK: 0000038777
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$4083.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 14782
FRANKLIN RESOURCES INC在最新一期 13F 報告中揭露了 14782 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4083.0億，季度換手率為 24.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.67
- 持倉穩定性
- 24.19
- 動能／逆勢
- 79.12
- 產業集中度
- 39.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 47.17
Franklin Resources INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 109 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 14782 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-3.9% -US$51.1億
加碼 XOM
-1.3% US$19.8億
減碼 NVDA
-0.3% -US$12.3億
減碼 AVGO
-1.1% -US$11.6億
加碼 HON
+32.4% US$10.7億
加碼 KR
+720.7% US$9.9億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
富蘭克林本季的操盤手顯然在玩「高檔換手」把戲——趁著AI光環尚未消退，逐步倒出MSFT、NVDA、AVGO這些漲多的籌碼，讓市場大戶接棒，自己則偷偷卡位防禦型資產如AZN（製藥）和KR（零售雜貨）。名義上是平衡組合，實則是在收攏資金、降低波動，為下一波震盪預做準備。
基本面與宏觀佈局
他們押注的是「AI狂熱降溫」的劇本：Fed利率維持高檔、估值壓力增加，科技股的beta屠殺一觸即發，因此提早把資金搬到本益比相對合理的醫藥、工業與消費必需品。勝負關鍵在於，如果AI財報持續超預期，這一腳就會踏空；反之，若景氣急凍，這批防禦部隊就能抗跌。
潛在盲點
最大罩門在於「太早下車」：科技股的多頭氣勢還未完全熄火，富蘭克林現在減持可能錯過最後一段噴出行情。此外，AZN、KR等新倉位並非市場最擁擠的交易，流動性較差，一旦系統性風險爆發，這些股票未必能順利出場，反而變成流動性陷阱。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 14782 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.12% | -0.31% | -0.33% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.48% | -1.26% | -3.92% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.02% | -0.15% | +2.30% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.74% | -0.21% | +3.21% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.53% | — | +8.94% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 2.17% | -0.29% | -1.14% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | +0.48% | -1.26% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.36% | — | +11.94% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.22% | +0.11% | +20.01% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.11% | +0.16% | +15.68% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.10% | +20.96% | |
| 12 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 1.08% | +0.10% | +13.96% | |
| 13 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.06% | +0.15% | +0.55% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.21% | -3.17% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.98% | +0.14% | +16.44% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.10% | +27.99% | |
| 17 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.17% | -25.17% | |
| 19 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | +7.35% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.79% | +0.15% | -8.22% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | -2.21% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.76% | — | +1.54% | |
| 23 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.75% | +0.26% | +32.44% | |
| 24 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.73% | — | +5.44% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | — | +4.67% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.14% | +0.59% | |
| 27 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.67% | +0.10% | +15.36% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.67% | -0.21% | -13.18% | |
| 29 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.66% | — | +12.09% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +8.39% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -2.97% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.20% | +16.65% | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.13% | +10.04% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.61% | — | -2.48% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.58% | +0.23% | +19.41% | |
| 36 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | -15.78% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.55% | +0.11% | +4.93% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.54% | +0.15% | +19.76% | |
| 39 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.52% | — | +7.65% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.15% | -28.64% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.52% | +0.12% | +27.00% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +6.33% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.51% | +0.15% | +14.84% | |
| 44 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.51% | — | -5.45% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.16% | +79.50% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +1.26% | |
| 47 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | +0.59% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.47% | — | +22.50% | |
| 49 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | -14.27% | |
| 50 | CTVA | Corteva INC | 股票-原物料 | 0.45% | +0.13% | +11.55% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+18.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +12.8%
- 貝塔係數
- +0.95
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化績效
- +15.7%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.34
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡瑪比率
- +1.74
- 資訊比率
- -0.93
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +6.6%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +32.7%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +6.1%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.01
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 14782 | US$4083.0億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 14263 | US$4075.9億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 14148 | US$4010.2億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 13663 | US$3771.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 13788 | US$3475.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12207 | US$3601.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12097 | US$3560.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12118 | US$3252.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11977 | US$3158.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 9225 | US$2138.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9683 | US$1967.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 9721 | US$2103.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 8575 | US$1992.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8652 | US$1924.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 8514 | US$1835.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 8621 | US$2016.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 8630 | US$2502.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8512 | US$2772.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 8378 | US$2655.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 7248 | US$2617.4億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 7039 | US$2457.7億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 6678 | US$2362.8億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 6345 | US$2065.1億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 4937 | US$1941.2億 | 38 | |
| 2020-03-31 | 4153 | US$1498.0億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 4422 | US$1903.3億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 4350 | US$1841.4億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 4341 | US$1880.1億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 4223 | US$1867.1億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 3703 | US$1656.9億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 3834 | US$2008.7億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 3714 | US$1949.5億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 3860 | US$1972.6億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 3887 | US$2083.9億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 3825 | US$2039.8億 | 17 | |
| 2017-06-30 | 3900 | US$2005.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 3719 | US$1970.3億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 3457 | US$1931.6億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 3561 | US$1912.6億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 3493 | US$1858.9億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 3377 | US$1883.8億 | 19 | |
| 2015-12-31 | 3517 | US$1975.3億 | 19 | |
| 2015-09-30 | 3530 | US$2024.7億 | 23 | |
| 2015-06-30 | 3464 | US$2203.1億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 3423 | US$2205.6億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 3607 | US$2204.7億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 3625 | US$2192.5億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 3615 | US$2270.1億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 3541 | US$2117.6億 | 17 | |
| 2013-12-31 | 3467 | US$2045.9億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 3374 | US$1878.9億 | 17 | |
| 2013-06-30 | 3353 | US$1751.7億 | — |
本季持股變動
Franklin Resources INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建倉: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.92%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.5% | -1.26% | 減碼 |
| 2 | HON | Honeywell International INC | +0.3% | +32.44% | 加碼 |
| 3 | KR | Kroger Co | +0.2% | +720.70% | 加碼 |
| 4 | COP | Conocophillips | +0.2% | +19.41% | 加碼 |
| 5 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | +16.65% | 加碼 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +70.13% | 加碼 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.2% | +13.13% | 加碼 |
| 8 | ABT | Abbott Laboratories | +0.2% | +79.50% | 加碼 |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +15.68% | 加碼 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -8.22% | 減碼 |
| 11 | ALL | Allstate CORP | +0.2% | +60.20% | 加碼 |
| 12 | LIN | Linde plc | +0.2% | +19.76% | 加碼 |
| 13 | FDX | Fedex CORP | +0.2% | +14.84% | 加碼 |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +0.55% | 加碼 |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +16.44% | 加碼 |
| 16 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +11.55% | 加碼 |
| 17 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +27.00% | 加碼 |
| 18 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +4.93% | 加碼 |
| 19 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +21.35% | 加碼 |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +20.01% | 加碼 |
| 21 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +15.36% | 加碼 |
| 22 | C | Citigroup INC | +0.1% | +13.96% | 加碼 |
| 23 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +27.99% | 加碼 |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | +0.1% | +476.08% | 加碼 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +20.96% | 加碼 |
| 26 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -3.22% | 減碼 |
| 27 | ICLR | ICON Public Limited Company | -0.1% | -72.74% | 減碼 |
| 28 | AIG | American International Group | -0.1% | -25.12% | 減碼 |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | -0.1% | -40.24% | 減碼 |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +10.04% | 加碼 |
| 31 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | -36.06% | 減碼 |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -11.61% | 減碼 |
| 33 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | +0.59% | 加碼 |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -28.64% | 減碼 |
| 35 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +2.30% | 加碼 |
| 36 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -25.17% | 減碼 |
| 37 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -37.88% | 減碼 |
| 38 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -32.65% | 減碼 |
| 39 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -14.75% | 減碼 |
| 40 | FTNY | Putnam ETF Trust - Putnam Franklin New York Municipal Income ETF | -0.2% | -100.00% | 減碼 |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | -0.2% | -13.18% | 減碼 |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.17% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +3.21% | 加碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -1.14% | 減碼 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -0.33% | 減碼 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -1.3% | -3.92% | 減碼 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | PLDR | Putnam Sustainable Leaders ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Franklin Resources INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Franklin Resources INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4083.0億，分佈在 14782 個已申報部位之中。
Franklin Resources INC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Franklin Resources INC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$168.4億 (4.1%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$142.2億 (3.5%)
3. Apple INC (AAPL) — US$123.3億 (3.0%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — US$111.9億 (2.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$103.4億 (2.5%)
Franklin Resources INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Franklin Resources INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Putnam Sustainable Leaders ETF (PLDR); 新建倉: Oracle CORP (ORCL 6.5 01-15-29 D); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -3.92%
Franklin Resources INC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Franklin Resources INC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.0%
• Financials: 13.3%
• Health Care: 12.8%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Communication Services: 7.9%
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