J.Safra Asset Management Corp 13F 投資組合快照

CIK: 0001535293

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$18.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 615

J.Safra Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 615 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.61
持倉穩定性: 22.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.56

J.Safra Asset Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 615 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-15.9%　-US$4410.3萬
減碼 SPY
-72.9%　-US$3669.8萬
加碼 XLF
+46.6%　US$3146.4萬
加碼 XLE
+3.8%　US$2938.2萬
加碼 COPX
+6350.2%　US$2243.0萬
減碼 QQQ
-4.3%　-US$2422.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 615 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.64%	-0.96%	-4.30%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.06%	-0.28%	+2.53%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.41%	-2.12%	-15.95%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	6.97%	+1.84%	+46.61%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.33%	+1.68%	+3.81%
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.33%	+0.01%	+3.58%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	4.91%	-0.31%	+4.06%
8	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	4.52%	+0.40%	+3.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.40%	+0.36%	+3.88%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.53%	—	+2.59%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+4.14%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.86%	+0.19%	+0.17%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	+0.29%	+4.06%
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+1.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.74%	+0.16%	-1.61%
17	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.23%	+1.21%	+6350.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.14%	-7.96%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.15%	+2.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.21%	-0.32%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	-1.90%	-72.95%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+6.83%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.09%	-6.70%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	-5.33%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.60%	—	+6.95%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+0.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.06%	-3.77%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	—
29	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.35%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.03%	-2.10%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	-4.18%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	+0.11%	+22.10%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+6.56%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	—	+6.80%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.19%	-30.78%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.83%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	-3.35%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	+2.98%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.23%
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	—	+7.40%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	+2.53%
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	+8.15%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	+8.17%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+11.29%
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.24%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.15%	—	+114.45%
48	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	0.15%	—	+10.87%
49	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.14%	+0.06%	+130.48%
50	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.13%	—	-3.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.2%

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.19
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	615	US$18.6億	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLE 6.XLC 7.MAGS 8.AAXJ 9.VEU 10.XLV
2025-12-31	622	US$19.1億	16	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-09-30	469	US$16.5億	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-06-30	367	US$14.4億	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.XLF 6.MAGS 7.AAXJ 8.XLE 9.SPY 10.XLV
2025-03-31	346	US$12.3億	100	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLC 6.XLE 7.XLV 8.AAXJ 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	341	US$12.3億	0	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.IJR 5.XLF 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	298	US$10.5億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.IWF 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2024-06-30	268	US$9.9億	0	1QQQ 2XLK 3SPY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.SPY 4.IWF 5.XLV 6.XLC 7.XLF 8.SMH 9.IJR 10.XLI
2024-03-31	168	US$8.8億	0	1QQQ 2XLK 3IJR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IJR 4.XLV 5.IWF 6.XLF 7.XLC 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2023-12-31	126	US$7.1億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-09-30	103	US$6.9億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.XLE
2023-06-30	97	US$7.2億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-03-31	98	US$6.3億	0	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.SDY 7.XLC 8.XLP 9.IWF 10.XLE
2022-12-31	82	US$5.7億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLV 5.XLF 6.XLP 7.SDY 8.XBI 9.XLE 10.BIL
2022-09-30	95	US$601.8萬	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.XLV 5.XBI 6.SDY 7.SPY 8.QQQ 9.XLE 10.IWF
2022-06-30	70	US$585.6萬	0	1XLB 2XLE 3EMB 主要持股2022-06-30 1.XLB 2.XLE 3.EMB 4.IWF 5.XBI 6.SDY 7.AGG 8.QQQ 9.HYG 10.SPY
2022-03-31	144	US$537.3萬	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.SPY 5.SDY 6.XLV 7.QQQ 8.XLE 9.IYW 10.EMB
2021-12-31	25	US$485.9萬	0	1XLF 2XLP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLP 3.SPY 4.XLE 5.XLK 6.QQQ 7.TBF 8.IYW 9.EUFN 10.XLV
2021-09-30	25	US$4.1億	0	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.QQQ 5.HEDJ 6.TSLA 7.IYW 8.XLK 9.IWF 10.XLV
2021-06-30	32	US$2.1億	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.HEDJ 6.IYW 7.AGG 8.BABA 9.XLF 10.TSM
2021-03-31	32	US$2.1億	14	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.HEDJ 5.TSLA 6.IYW 7.AMZN 8.XLF 9.TSM 10.BABA
2020-12-31	30	US$1.9億	29	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.IYW 6.HEDJ 7.AMZN 8.VALE 9.BABA 10.AAPL
2020-09-30	17	US$1.7億	34	1SPY 2XLV 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLV 3.TSLA 4.XLP 5.XLU 6.IYW 7.PAGS 8.XLF 9.VALE 10.MELI
2020-06-30	17	US$1.3億	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.IYW 5.XLF 6.TSLA 7.QQQ 8.PAGS 9.IXN 10.IWB
2020-03-31	16	US$7.2億	100	1SPY 2XLF 3VALE 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.XLF 3.VALE 4.XLU 5.06745R 6.BRZUUSD 7.EWZ 8.AEP 9.PBR 10.05501U
2019-12-31	13	US$9740.8萬	100	1SPY 2SHV 3XLU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SHV 3.XLU 4.XLF 5.IYW 6.VALE 7.IXN 8.IWB 9.HEDJ 10.TSLA
2016-12-31	25	US$5268.4萬	100	1XLF 2IYW 3VB 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.IYW 3.VB 4.SDY 5.IEF 6.HEDJ 7.HYG 8.DXJ 9.IYH 10.IJT
2016-09-30	149	US$5707.1萬	51	1IEF273935A3XLF 主要持股2016-09-30 1.IEF 2.73935A 3.XLF 4.TLT 5.SDY 6.SPY 7.DXJ 8.HYG 9.HEDJ 10.IWF
2016-06-30	240	US$6138.1萬	100	1TLT273935A3IEF 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.73935A 3.IEF 4.XLF 5.SDY 6.DXJ 7.SPY 8.HYG 9.GLRE 10.TSLA
2016-03-31	106	US$1.2億	69	1IEF 2LQD373935A 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.LQD 3.73935A 4.XLF 5.AEP 6.ORCL 7.GOOG 8.ABBV 9.68557N 10.USB
2015-12-31	97	US$1.3億	—	173935A2XLF 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.XLF 3.GOOG 4.BA 5.DIS 6.LBTYA 7.WFC 8.AEP 9.ORCL 10.MS

本季持股變動

J.Safra Asset Management Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建倉: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).

J.Safra Asset Management Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.8%	+46.61%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+3.81%	加碼
3	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1.2%	+6350.22%	加碼
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.4%	+3.26%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+3.88%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+4.14%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+4.06%	加碼
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.17%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.61%	減碼
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+2.88%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+22.10%	加碼
12	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.1%	+1.74%	加碼
13	CLS	Celestica INC	+0.1%	+1757.85%	加碼
14	CVNA	Carvana Co	+0.1%	+130.48%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3106.67%	加碼
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+254.33%	加碼
17	DAL	Delta Air Lines INC	0%	+30107.50%	加碼
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+3.58%	加碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.59%	加碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.10%	減碼
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-95.95%	減碼
23	NFLX	Netflix INC	0%	-27.19%	減碼
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-97.01%	減碼
25	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.1%	-95.54%	減碼
26	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-98.86%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.33%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.77%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.18%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-48.85%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.70%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.96%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-73.88%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-30.78%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.32%	減碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+2.53%	加碼
37	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	+4.06%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-4.30%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-72.95%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.1%	-15.95%	減碼
41	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清倉
42	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建倉
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
46	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

J.Safra Asset Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

J.Safra Asset Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.6億，分佈在 615 個已申報部位之中。

J.Safra Asset Management Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，J.Safra Asset Management Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2.2億 (11.6%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1.9億 (10.1%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1.4億 (7.4%) 4. Ss Financial Select Sector (XLF) — US$1.3億 (7.0%) 5. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$9893.6萬 (5.3%)

J.Safra Asset Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，J.Safra Asset Management Corp 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p Insurance ETF (KIE); 新建倉: Select Stoxx Eur Aer De ETF (EUAD); 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 清倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)

J.Safra Asset Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，J.Safra Asset Management Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.7% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Financials: 9.8% • Health Care: 8.7% • Industrials: 6.7%

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J.Safra Asset Management Corp 13F 投資組合快照

CIK: 0001535293

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$18.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 615

J.Safra Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 615 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.6億，季度換手率為 22.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.61
持倉穩定性: 22.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.75
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
-15.9%　-US$4410.3萬
減碼 SPY
-72.9%　-US$3669.8萬
加碼 XLF
+46.6%　US$3146.4萬
加碼 XLE
+3.8%　US$2938.2萬
加碼 COPX
+6350.2%　US$2243.0萬
減碼 QQQ
-4.3%　-US$2422.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 615 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.64%	-0.96%	-4.30%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.06%	-0.28%	+2.53%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.41%	-2.12%	-15.95%
4	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	6.97%	+1.84%	+46.61%
5	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	5.33%	+1.68%	+3.81%
6	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	5.33%	+0.01%	+3.58%
7	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	4.91%	-0.31%	+4.06%
8	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	4.52%	+0.40%	+3.26%
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.40%	+0.36%	+3.88%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.53%	—	+2.59%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.90%	+0.32%	+4.14%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.86%	+0.19%	+0.17%
13	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.35%	+0.29%	+4.06%
14	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	2.14%	+2.14%	NEW
15	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	ETF-其他	1.74%	+0.09%	+1.74%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.74%	+0.16%	-1.61%
17	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.23%	+1.21%	+6350.22%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.11%	-0.14%	-7.96%
19	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.03%	+0.15%	+2.88%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.74%	-0.21%	-0.32%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	-1.90%	-72.95%
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.67%	—	+6.83%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.66%	-0.09%	-6.70%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	-5.33%
25	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.60%	—	+6.95%
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	—	+0.17%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	-0.06%	-3.77%
28	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.03%	—
29	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.35%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.40%	-0.03%	-2.10%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	-0.06%	-4.18%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.38%	+0.11%	+22.10%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.37%	—	+6.56%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.28%	—	+6.80%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.28%	-0.19%	-30.78%
36	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.83%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.27%	—	-3.35%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	—	+2.98%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	—	+0.30%
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.23%
41	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.21%	—	+7.40%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.19%	—	+2.53%
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	+8.15%
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.19%	—	+8.17%
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.18%	—	+11.29%
46	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.24%
47	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.15%	—	+114.45%
48	ROKU	Roku INC	股票-通訊服務	0.15%	—	+10.87%
49	CVNA	Carvana Co	股票-循環性消費	0.14%	+0.06%	+130.48%
50	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.13%	—	-3.43%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+22.2%

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.04
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.87
資訊比率: -0.17
追蹤誤差: +2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +7.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.19
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	615	US$18.6億	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLE 6.XLC 7.MAGS 8.AAXJ 9.VEU 10.XLV
2025-12-31	622	US$19.1億	16	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-09-30	469	US$16.5億	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.MAGS 6.XLF 7.AAXJ 8.VEU 9.XLE 10.XLV
2025-06-30	367	US$14.4億	22	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLC 5.XLF 6.MAGS 7.AAXJ 8.XLE 9.SPY 10.XLV
2025-03-31	346	US$12.3億	100	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.XLF 5.XLC 6.XLE 7.XLV 8.AAXJ 9.SPY 10.SDY
2024-12-31	341	US$12.3億	0	1QQQ 2XLK 3IWF 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.XLK 3.IWF 4.IJR 5.XLF 6.XLC 7.XLE 8.XLV 9.SPY 10.SDY
2024-09-30	298	US$10.5億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLV 5.XLF 6.XLC 7.IWF 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2024-06-30	268	US$9.9億	0	1QQQ 2XLK 3SPY 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.XLK 3.SPY 4.IWF 5.XLV 6.XLC 7.XLF 8.SMH 9.IJR 10.XLI
2024-03-31	168	US$8.8億	0	1QQQ 2XLK 3IJR 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.XLK 3.IJR 4.XLV 5.IWF 6.XLF 7.XLC 8.XLI 9.SDY 10.XLU
2023-12-31	126	US$7.1億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-09-30	103	US$6.9億	0	1QQQ 2SPY 3XLK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.XLK 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.XLE
2023-06-30	97	US$7.2億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.XLC 7.SDY 8.XLI 9.XLP 10.IWF
2023-03-31	98	US$6.3億	0	1XLK 2SPY 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.XLK 2.SPY 3.QQQ 4.XLF 5.XLV 6.SDY 7.XLC 8.XLP 9.IWF 10.XLE
2022-12-31	82	US$5.7億	0	1SPY 2XLK 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.XLK 3.QQQ 4.XLV 5.XLF 6.XLP 7.SDY 8.XBI 9.XLE 10.BIL
2022-09-30	95	US$601.8萬	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.XLV 5.XBI 6.SDY 7.SPY 8.QQQ 9.XLE 10.IWF
2022-06-30	70	US$585.6萬	0	1XLB 2XLE 3EMB 主要持股2022-06-30 1.XLB 2.XLE 3.EMB 4.IWF 5.XBI 6.SDY 7.AGG 8.QQQ 9.HYG 10.SPY
2022-03-31	144	US$537.3萬	0	1XLF 2XLK 3XLP 主要持股2022-03-31 1.XLF 2.XLK 3.XLP 4.SPY 5.SDY 6.XLV 7.QQQ 8.XLE 9.IYW 10.EMB
2021-12-31	25	US$485.9萬	0	1XLF 2XLP 3SPY 主要持股2021-12-31 1.XLF 2.XLP 3.SPY 4.XLE 5.XLK 6.QQQ 7.TBF 8.IYW 9.EUFN 10.XLV
2021-09-30	25	US$4.1億	0	1SPY 2XLF 3XLP 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.XLF 3.XLP 4.QQQ 5.HEDJ 6.TSLA 7.IYW 8.XLK 9.IWF 10.XLV
2021-06-30	32	US$2.1億	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.HEDJ 6.IYW 7.AGG 8.BABA 9.XLF 10.TSM
2021-03-31	32	US$2.1億	14	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.HEDJ 5.TSLA 6.IYW 7.AMZN 8.XLF 9.TSM 10.BABA
2020-12-31	30	US$1.9億	29	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.TSLA 5.IYW 6.HEDJ 7.AMZN 8.VALE 9.BABA 10.AAPL
2020-09-30	17	US$1.7億	34	1SPY 2XLV 3TSLA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.XLV 3.TSLA 4.XLP 5.XLU 6.IYW 7.PAGS 8.XLF 9.VALE 10.MELI
2020-06-30	17	US$1.3億	100	1SPY 2XLP 3XLU 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.XLP 3.XLU 4.IYW 5.XLF 6.TSLA 7.QQQ 8.PAGS 9.IXN 10.IWB
2020-03-31	16	US$7.2億	100	1SPY 2XLF 3VALE 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.XLF 3.VALE 4.XLU 5.06745R 6.BRZUUSD 7.EWZ 8.AEP 9.PBR 10.05501U
2019-12-31	13	US$9740.8萬	100	1SPY 2SHV 3XLU 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SHV 3.XLU 4.XLF 5.IYW 6.VALE 7.IXN 8.IWB 9.HEDJ 10.TSLA
2016-12-31	25	US$5268.4萬	100	1XLF 2IYW 3VB 主要持股2016-12-31 1.XLF 2.IYW 3.VB 4.SDY 5.IEF 6.HEDJ 7.HYG 8.DXJ 9.IYH 10.IJT
2016-09-30	149	US$5707.1萬	51	1IEF273935A3XLF 主要持股2016-09-30 1.IEF 2.73935A 3.XLF 4.TLT 5.SDY 6.SPY 7.DXJ 8.HYG 9.HEDJ 10.IWF
2016-06-30	240	US$6138.1萬	100	1TLT273935A3IEF 主要持股2016-06-30 1.TLT 2.73935A 3.IEF 4.XLF 5.SDY 6.DXJ 7.SPY 8.HYG 9.GLRE 10.TSLA
2016-03-31	106	US$1.2億	69	1IEF 2LQD373935A 主要持股2016-03-31 1.IEF 2.LQD 3.73935A 4.XLF 5.AEP 6.ORCL 7.GOOG 8.ABBV 9.68557N 10.USB
2015-12-31	97	US$1.3億	—	173935A2XLF 3GOOG 主要持股2015-12-31 1.73935A 2.XLF 3.GOOG 4.BA 5.DIS 6.LBTYA 7.WFC 8.AEP 9.ORCL 10.MS

本季持股變動

J.Safra Asset Management Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLF	Ss Financial Select Sector	+1.8%	+46.61%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+3.81%	加碼
3	COPX	Global X Copper Miners ETF	+1.2%	+6350.22%	加碼
4	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	+0.4%	+3.26%	加碼
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.4%	+3.88%	加碼
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+4.14%	加碼
7	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+4.06%	加碼
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.17%	加碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-1.61%	減碼
10	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+2.88%	加碼
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+22.10%	加碼
12	PPH	Vaneck Pharmaceutical ETF	+0.1%	+1.74%	加碼
13	CLS	Celestica INC	+0.1%	+1757.85%	加碼
14	CVNA	Carvana Co	+0.1%	+130.48%	加碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+3106.67%	加碼
16	MELI	Mercadolibre INC	+0.1%	+254.33%	加碼
17	DAL	Delta Air Lines INC	0%	+30107.50%	加碼
18	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+3.58%	加碼
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	+2.59%	加碼
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-2.10%	減碼
22	AJG	Arthur J Gallagher & Co	0%	-95.95%	減碼
23	NFLX	Netflix INC	0%	-27.19%	減碼
24	SAP	Sap Se-sponsored Adr	0%	-97.01%	減碼
25	ARGX	Argenx Se - Adr	-0.1%	-95.54%	減碼
26	GEV	GE Vernova INC	-0.1%	-98.86%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.33%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.77%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.18%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-48.85%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.70%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.96%	減碼
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-73.88%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-30.78%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.32%	減碼
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+2.53%	加碼
37	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	-0.3%	+4.06%	加碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	-4.30%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.9%	-72.95%	減碼
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-2.1%	-15.95%	減碼
41	KIE	Ss Spdr S&p Insurance ETF	—	EXIT	清倉
42	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	NEW	新建倉
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	清倉
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	清倉
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	清倉
46	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	BLDR	Builders Firstsource INC	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看