CIK: 0001761645
申報總市值
US$2.2億
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 121
Hotaling Investment Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。
Hotaling Investment Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.44% | — | -7.73% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.06% | — | +0.17% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.50% | — | +11.53% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.47% | — | -0.13% | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.86% | — | +0.89% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.65% | — | -0.16% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 2.48% | — | +1.58% | |
| 8 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.34% | — | +0.51% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 2.22% | — | -0.10% | |
| 10 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 2.14% | — | -0.76% | |
| 11 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 2.08% | — | -0.12% | |
| 12 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 2.07% | — | -0.21% | |
| 13 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 1.74% | — | +0.95% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.73% | — | -0.26% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.72% | — | +0.32% | |
| 16 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.72% | — | -0.52% | |
| 17 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.71% | — | +0.20% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.66% | — | +0.10% | |
| 19 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.59% | — | +1.01% | |
| 20 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.58% | — | +0.39% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | — | +136.33% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.40% | — | +0.32% | |
| 23 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.33% | — | -0.49% | |
| 24 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.25% | — | +0.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | — | +167.87% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.19% | — | +0.32% | |
| 27 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | -2.61% | |
| 29 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非循環性消費 | 1.08% | — | +0.65% | |
| 30 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-循環性消費 | 1.05% | — | +1.39% | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.04% | — | +0.79% | |
| 32 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.98% | — | -25.10% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | -26.88% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -28.84% | |
| 35 | ON | On Semiconductor | 股票-科技 | 0.86% | — | -0.48% | |
| 36 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +0.42% | |
| 37 | HO1 | Hologic INC | 股票-其他 | 0.79% | — | +1.08% | |
| 38 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 0.79% | — | -1.23% | |
| 39 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.78% | — | +0.37% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | +1.00% | |
| 41 | FR | First Industrial Realty Tr | 股票-房地產 | 0.77% | — | +1.31% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.77% | — | -0.02% | |
| 43 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.75% | — | +33.39% | |
| 44 | A | Agilent Technologies INC | 股票-醫療保健 | 0.72% | — | — | |
| 45 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.71% | — | +196.43% | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -0.05% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.71% | — | -0.17% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.69% | — | -0.07% | |
| 49 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.68% | — | +0.42% | |
| 50 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工業 | 0.68% | — | -0.19% |
Q3 2026績效
+2.3%
近4個季度績效
+29.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 121 | US$2.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 111 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 121 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 127 | US$2.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 132 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 125 | US$2.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 113 | US$2.2億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 113 | US$2.1億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 106 | US$1.8億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 105 | US$1.7億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 95 | US$1.3億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 118 | US$1.7億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 114 | US$1.6億 | 19 | |
| 2019-06-30 | 117 | US$1.6億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 120 | US$1.5億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 112 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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