HFG Wealth Management, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0002027836

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

HFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.33
持倉穩定性: 8.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.96

HFG Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTGC
-4.1%　US$221.2萬
減碼 XOM
-56.3%　-US$148.9萬
減碼 SPY
-50.4%　-US$83.5萬
減碼 GBTC
-3.2%　-US$74.3萬
減碼 GOCT
-1.3%　-US$65.8萬
減碼 QFLR
-0.9%　-US$52.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	11.75%	-0.38%	-1.32%
2	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	8.25%	+0.01%	-2.30%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	7.79%	+1.20%	-4.10%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	7.43%	-0.30%	-0.92%
5	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	6.39%	-0.28%	-0.00%
6	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	5.86%	+0.06%	-0.96%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	5.44%	-0.08%	-1.07%
8	TSEP	Ftvestembuffetfsep	ETF-其他	5.01%	-0.02%	-1.47%
9	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.29%	-0.21%	-2.20%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.24%	+0.05%	+3.04%
11	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	3.19%	-0.21%	+21.47%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.16%	-0.19%	-2.18%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+3.55%
14	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	2.32%	-0.12%	+1.08%
15	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	2.27%	+0.09%	+4.01%
16	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-5.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	-0.10%	+0.09%
19	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.39%	+0.06%	+3.43%
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.36%	+0.11%	+10.62%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	-0.83%	-56.31%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.21%	-0.41%	-3.18%
23	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.15%	+0.14%	+16.25%
24	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.07%	-0.03%	-0.49%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+0.65%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.96%	+0.03%	-0.48%
27	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	+0.14%	+26.46%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	+0.11%
29	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.54%	-0.02%	-2.00%
30	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-2.12%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.05%	+0.76%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.46%	-50.41%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	+1.18%
34	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+5.13%
35	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.40%	—	—
36	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.37%	—	-2.44%
37	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.31%	—	+7.99%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.01%	-2.48%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	-0.01%	-3.78%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	+0.02%	—
41	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.93%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	+0.24%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.03%	—
44	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.19%	—	—
45	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
46	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.95%
47	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	0.16%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	-0.01%	-0.32%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-14.22%
50	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.12%	—	-0.35%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
產業分散度: +19%
偏態: -0.31
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.8億	9	1GOCT 2IAPR 3FTGC 主要持股2026-03-31 1.GOCT 2.IAPR 3.FTGC 4.QFLR 5.MRSK 6.IGLD 7.DFAW 8.TSEP 9.SFLR 10.BUFR
2025-12-31	52	US$1.8億	16	1GOCT 2IAPR 3QFLR 主要持股2025-12-31 1.GOCT 2.IAPR 3.QFLR 4.MRSK 5.FTGC 6.IGLD 7.DFAW 8.TSEP 9.SFLR 10.BTC
2025-09-30	51	US$1.8億	14	1GOCT 2IAPR 3QFLR 主要持股2025-09-30 1.GOCT 2.IAPR 3.QFLR 4.MRSK 5.FTGC 6.IGLD 7.EJAN 8.DFAW 9.BTC 10.BUFR
2025-06-30	50	US$1.6億	0	1GOCT 2IAPR 3FTGC 主要持股2025-06-30 1.GOCT 2.IAPR 3.FTGC 4.MRSK 5.QFLR 6.IGLD 7.EJAN 8.DFAW 9.BTC 10.BUFR
2025-03-31	51	US$1.7億	0	1GOCT 2IAPR 3MRSK 主要持股2025-03-31 1.GOCT 2.IAPR 3.MRSK 4.QFLR 5.FTGC 6.IGLD 7.DFAW 8.BTC 9.EJAN 10.BUFR
2024-12-31	41	US$1.5億	0	1IAPR 2MRSK 3FTGC 主要持股2024-12-31 1.IAPR 2.MRSK 3.FTGC 4.IGLD 5.GMAR 6.PMAR 7.DFAW 8.BUFR 9.EJAN 10.DFAU
2024-09-30	40	US$1.6億	0	1IAPR 2MRSK 3FTGC 主要持股2024-09-30 1.IAPR 2.MRSK 3.FTGC 4.IGLD 5.DFAW 6.GMAR 7.GBTC 8.PMAR 9.BUFR 10.PJUL
2024-06-30	40	US$1.6億	0	1IAPR 2MRSK 3FTGC 主要持股2024-06-30 1.IAPR 2.MRSK 3.FTGC 4.IGLD 5.DFAW 6.GMAR 7.GBTC 8.PMAR 9.BUFR 10.PJUL
2024-03-31	36	US$1.7億	0	1MRSK 2IAPR 3PJUL 主要持股2024-03-31 1.MRSK 2.IAPR 3.PJUL 4.XJUN 5.GBTC 6.FTGC 7.IGLD 8.DFAW 9.IJUL 10.BUFR
2023-12-31	58	US$4.1億	0	1MRSK 2XOM 3AMLP 主要持股2023-12-31 1.MRSK 2.XOM 3.AMLP 4.VTI 5.AAPL 6.IAPR 7.BND 8.PJUL 9.XJUN 10.FTGC
2023-03-31	76	US$4.8億	—	1MRSK 2XOM 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MRSK 2.XOM 3.VTI 4.AMLP 5.IJAN 6.AAPL 7.PFEB 8.VUG 9.BND 10.GJAN

本季持股變動

HFG Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Idx Alternative Fiat ETF (GLDB); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Timothy Pln US Lrg/mid Cap (TPLC); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 減碼: First Trust Global Tactical (FTGC) — 股數 -4.10%.

HFG Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+1.2%	-4.10%	減碼
2	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+16.25%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+26.46%	加碼
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.65%	加碼
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+10.62%	加碼
6	IJAN	Innovator International Deve	+0.1%	+4.01%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+3.55%	加碼
9	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	-0.96%	減碼
10	EJUL	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+3.43%	加碼
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+3.04%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.48%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
14	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+5.13%	加碼
15	IAPR	Innovator International Deve	0%	-2.30%	減碼
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+0.93%	加碼
17	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	—	不變
18	PLD	Prologis INC	—	-2.44%	減碼
19	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	—	不變
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	+1.18%	加碼
21	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	—	不變
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-3.78%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	減碼
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	-2.48%	減碼
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不變
26	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	0%	-14.22%	減碼
27	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	-2.12%	減碼
28	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	-2.00%	減碼
29	TSEP	Ftvestembuffetfsep	0%	-1.47%	減碼
30	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-0.49%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.11%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.76%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-5.55%	減碼
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-1.07%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加碼
37	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	-0.1%	+1.08%	加碼
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-2.18%	減碼
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-2.20%	減碼
40	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+21.47%	加碼
41	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-0.3%	-0.00%	減碼
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.3%	-0.92%	減碼
43	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.4%	-1.32%	減碼
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-3.18%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-50.41%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-56.31%	減碼
47	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	—	EXIT	清倉
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HFG Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

HFG Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 50 個已申報部位之中。

HFG Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，HFG Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ft Vest US Equity Moderate B (GOCT) — US$2134.8萬 (11.8%) 2. Innovator International Deve (IAPR) — US$1499.9萬 (8.3%) 3. First Trust Global Tactical (FTGC) — US$1415.7萬 (7.8%) 4. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$1349.8萬 (7.4%) 5. Toews Agility Shares Managed (MRSK) — US$1161.0萬 (6.4%)

HFG Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，HFG Wealth Management, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Idx Alternative Fiat ETF (GLDB); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Timothy Pln US Lrg/mid Cap (TPLC); 清倉: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 減碼: First Trust Global Tactical (FTGC) — 股數 -4.10%

HFG Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，HFG Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 46.8% • Information Technology: 46.8% • Consumer Discretionary: 6.4%

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CIK: 0002027836

分散型投資策略產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

HFG Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.33
持倉穩定性: 8.53
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.96

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 FTGC
-4.1%　US$221.2萬
減碼 XOM
-56.3%　-US$148.9萬
減碼 SPY
-50.4%　-US$83.5萬
減碼 GBTC
-3.2%　-US$74.3萬
減碼 GOCT
-1.3%　-US$65.8萬
減碼 QFLR
-0.9%　-US$52.7萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	11.75%	-0.38%	-1.32%
2	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	8.25%	+0.01%	-2.30%
3	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	7.79%	+1.20%	-4.10%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	7.43%	-0.30%	-0.92%
5	MRSK	Toews Agility Shares Managed	ETF-其他	6.39%	-0.28%	-0.00%
6	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	ETF-避險與商品	5.86%	+0.06%	-0.96%
7	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	5.44%	-0.08%	-1.07%
8	TSEP	Ftvestembuffetfsep	ETF-其他	5.01%	-0.02%	-1.47%
9	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	3.29%	-0.21%	-2.20%
10	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	3.24%	+0.05%	+3.04%
11	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密貨幣	3.19%	-0.21%	+21.47%
12	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.16%	-0.19%	-2.18%
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+3.55%
14	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	ETF-其他	2.32%	-0.12%	+1.08%
15	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	2.27%	+0.09%	+4.01%
16	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.40%	-0.06%	-5.55%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	-0.10%	+0.09%
19	EJUL	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	1.39%	+0.06%	+3.43%
20	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.36%	+0.11%	+10.62%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.31%	-0.83%	-56.31%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.21%	-0.41%	-3.18%
23	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.15%	+0.14%	+16.25%
24	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.07%	-0.03%	-0.49%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+0.65%
26	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.96%	+0.03%	-0.48%
27	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.63%	+0.14%	+26.46%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	+0.11%
29	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.54%	-0.02%	-2.00%
30	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-2.12%
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.45%	-0.05%	+0.76%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.46%	-50.41%
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	—	+1.18%
34	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+5.13%
35	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.40%	—	—
36	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.37%	—	-2.44%
37	XUSP	Innovator Uncapped Acc US Eq	ETF-其他	0.31%	—	+7.99%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.27%	-0.01%	-2.48%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	-0.01%	-3.78%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.26%	+0.02%	—
41	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.25%	+0.01%	+0.93%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	+0.07%	+0.24%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.21%	-0.03%	—
44	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.19%	—	—
45	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
46	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.17%	—	-2.95%
47	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	ETF-其他	0.16%	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.15%	-0.01%	-0.32%
49	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.15%	-0.02%	-14.22%
50	ZSEP	Innovator Edp ETF - 1 Yr Sep	ETF-其他	0.12%	—	-0.35%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.45
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +11.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +3.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.9%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.55
產業分散度: +19%
偏態: -0.31
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.8億	9	1GOCT 2IAPR 3FTGC 主要持股2026-03-31 1.GOCT 2.IAPR 3.FTGC 4.QFLR 5.MRSK 6.IGLD 7.DFAW 8.TSEP 9.SFLR 10.BUFR
2025-12-31	52	US$1.8億	16	1GOCT 2IAPR 3QFLR 主要持股2025-12-31 1.GOCT 2.IAPR 3.QFLR 4.MRSK 5.FTGC 6.IGLD 7.DFAW 8.TSEP 9.SFLR 10.BTC
2025-09-30	51	US$1.8億	14	1GOCT 2IAPR 3QFLR 主要持股2025-09-30 1.GOCT 2.IAPR 3.QFLR 4.MRSK 5.FTGC 6.IGLD 7.EJAN 8.DFAW 9.BTC 10.BUFR
2025-06-30	50	US$1.6億	0	1GOCT 2IAPR 3FTGC 主要持股2025-06-30 1.GOCT 2.IAPR 3.FTGC 4.MRSK 5.QFLR 6.IGLD 7.EJAN 8.DFAW 9.BTC 10.BUFR
2025-03-31	51	US$1.7億	0	1GOCT 2IAPR 3MRSK 主要持股2025-03-31 1.GOCT 2.IAPR 3.MRSK 4.QFLR 5.FTGC 6.IGLD 7.DFAW 8.BTC 9.EJAN 10.BUFR
2024-12-31	41	US$1.5億	0	1IAPR 2MRSK 3FTGC 主要持股2024-12-31 1.IAPR 2.MRSK 3.FTGC 4.IGLD 5.GMAR 6.PMAR 7.DFAW 8.BUFR 9.EJAN 10.DFAU
2024-09-30	40	US$1.6億	0	1IAPR 2MRSK 3FTGC 主要持股2024-09-30 1.IAPR 2.MRSK 3.FTGC 4.IGLD 5.DFAW 6.GMAR 7.GBTC 8.PMAR 9.BUFR 10.PJUL
2024-06-30	40	US$1.6億	0	1IAPR 2MRSK 3FTGC 主要持股2024-06-30 1.IAPR 2.MRSK 3.FTGC 4.IGLD 5.DFAW 6.GMAR 7.GBTC 8.PMAR 9.BUFR 10.PJUL
2024-03-31	36	US$1.7億	0	1MRSK 2IAPR 3PJUL 主要持股2024-03-31 1.MRSK 2.IAPR 3.PJUL 4.XJUN 5.GBTC 6.FTGC 7.IGLD 8.DFAW 9.IJUL 10.BUFR
2023-12-31	58	US$4.1億	0	1MRSK 2XOM 3AMLP 主要持股2023-12-31 1.MRSK 2.XOM 3.AMLP 4.VTI 5.AAPL 6.IAPR 7.BND 8.PJUL 9.XJUN 10.FTGC
2023-03-31	76	US$4.8億	—	1MRSK 2XOM 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MRSK 2.XOM 3.VTI 4.AMLP 5.IJAN 6.AAPL 7.PFEB 8.VUG 9.BND 10.GJAN

本季持股變動

HFG Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+1.2%	-4.10%	減碼
2	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.1%	+16.25%	加碼
3	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+26.46%	加碼
4	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+0.65%	加碼
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+10.62%	加碼
6	IJAN	Innovator International Deve	+0.1%	+4.01%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.24%	加碼
8	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+3.55%	加碼
9	IGLD	Ft Vest Gold Strategy Target	+0.1%	-0.96%	減碼
10	EJUL	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+3.43%	加碼
11	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.1%	+3.04%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-0.48%	減碼
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
14	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+5.13%	加碼
15	IAPR	Innovator International Deve	0%	-2.30%	減碼
16	DFIP	Dimensional Inflation-protec	0%	+0.93%	加碼
17	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	—	不變
18	PLD	Prologis INC	—	-2.44%	減碼
19	GMAR	Ft Vest US Equity Moderate B	—	—	不變
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	+1.18%	加碼
21	EJAN	Innovator Emerging Markets P	—	—	不變
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-3.78%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.32%	減碼
24	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	-2.48%	減碼
25	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	0%	—	不變
26	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	0%	-14.22%	減碼
27	POCT	Innovator U.s. Equity Power	0%	-2.12%	減碼
28	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	0%	-2.00%	減碼
29	TSEP	Ftvestembuffetfsep	0%	-1.47%	減碼
30	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	0%	-0.49%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.11%	加碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.76%	加碼
34	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-5.55%	減碼
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	-0.1%	-1.07%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.09%	加碼
37	KHPI	Kensington Hedged Prm In ETF	-0.1%	+1.08%	加碼
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.2%	-2.18%	減碼
39	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	-0.2%	-2.20%	減碼
40	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	-0.2%	+21.47%	加碼
41	MRSK	Toews Agility Shares Managed	-0.3%	-0.00%	減碼
42	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	-0.3%	-0.92%	減碼
43	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.4%	-1.32%	減碼
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-3.18%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-50.41%	減碼
46	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	-56.31%	減碼
47	GLDB	Idx Alternative Fiat ETF	—	NEW	新建倉
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
49	TPLC	Timothy Pln US Lrg/mid Cap	—	EXIT	清倉
50	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看