Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001868491

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.16
持倉穩定性: 21.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.73

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+63.4%　US$411.1萬
減碼 QQQ
-27.8%　-US$244.6萬
加碼 SFLR
+46.6%　US$250.7萬
減碼 TBIL
-26.1%　-US$218.8萬
減碼 UITB
-19.1%　-US$178.0萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$168.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+1.97%	+63.44%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	4.44%	+0.41%	+12.54%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.24%	+1.18%	+46.64%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	4.10%	+0.70%	+26.34%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.84%	+0.33%	+4.21%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.63%	-0.61%	-12.63%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.57%	-0.95%	-19.08%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	3.04%	-1.15%	-26.08%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.70%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.74%	—	-0.72%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.35%	-10.22%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.62%	+0.43%	+1.98%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.55%	+0.14%	+5.09%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.54%	-1.26%	-27.77%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.44%	-0.31%	-2.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.88%	-3.28%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.20%	—	-1.05%
18	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
19	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.80%	-0.11%	-2.18%
20	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.71%	+0.25%	+3.17%
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+8.01%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.20%	-1.29%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.50%	—	+4.48%
24	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.49%	—	-0.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.14%	-0.43%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.08%	+4.05%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+5.12%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	-0.60%
29	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	1.26%	+1.26%	NEW
30	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-0.27%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.85%	+0.31%	+29.04%
32	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.83%	—	—
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+10.09%
34	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.71%	+0.19%	+19.16%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+21.32%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.64%	+0.11%	-0.16%
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	—	-0.62%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.11%	-3.02%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.12%	-2.48%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.09%	-11.86%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.57%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	—
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-6.99%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+3.97%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	—
47	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
49	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.38%	+0.07%	+31.87%
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.38%	+0.10%	—

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.29
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.0億	22	1VXUS 2USTB 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.USTB 3.SFLR 4.QFLR 5.GDX 6.VMBS 7.UITB 8.TBIL 9.VO 10.IWM
2025-12-31	126	US$2.0億	14	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-12-31 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.GDX 7.QFLR 8.MSFT 9.SFLR 10.VXUS
2025-09-30	129	US$2.0億	37	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.MSFT 7.QFLR 8.GDX 9.SFLR 10.RSP
2025-06-30	121	US$1.7億	0	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.MSFT 6.QQQ 7.QFLR 8.RSP 9.SFLR 10.VXUS
2025-03-31	105	US$1.4億	100	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.RSP 7.QFLR 8.SFLR 9.SPLV 10.COWZ
2024-12-31	116	US$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.QFLR 6.MSFT 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.PAPR
2024-09-30	118	US$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.IXUS
2024-06-30	105	US$1.5億	0	1SGOV 2STIP 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.STIP 3.AGG 4.MBB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.IWD 10.RSP
2024-03-31	109	US$1.3億	0	1STIP 2SGOV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.SGOV 3.MSFT 4.AGG 5.MBB 6.QQQ 7.IWD 8.QFLR 9.RSP 10.SFLR
2023-12-31	97	US$1.2億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.MBB 9.PMAY 10.MS
2023-09-30	95	US$1.1億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.PMAY 9.MBB 10.MS
2023-06-30	95	US$1.1億	0	1STIP 2SHY 3IEF 主要持股2023-06-30 1.STIP 2.SHY 3.IEF 4.MSFT 5.QQQ 6.PAPR 7.VIG 8.PMAY 9.AAPL 10.MS
2023-03-31	100	US$1.2億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.QQQ 5.MSFT 6.VIG 7.SPLV 8.MS 9.PMAY 10.GDX
2022-12-31	102	US$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.MSFT 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.RSP 9.MS 10.GDX
2022-09-30	108	US$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.SPLV 8.VIG 9.MS 10.RSP
2022-06-30	113	US$1.2億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.IGHG 6.PRFZ 7.SHY 8.ISTB 9.UPS 10.MS
2022-03-31	119	US$1.3億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.PRFZ 6.IGHG 7.GDX 8.FTSL 9.UPS 10.MS
2021-12-31	119	US$1.3億	0	1STIP 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHP 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.UPS 10.MS
2021-09-30	115	US$1.3億	0	1STIP 2SCHP 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.SCHP 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.VIG 7.PRFZ 8.SPLV 9.SPMB 10.MS
2021-06-30	120	US$1.4億	—	1STIP 2MSFT 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.MSFT 3.SCHP 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.GDX 10.UPS

本季持股變動

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建倉: Coeur Mining INC (CDE); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 清倉: New Gold INC (NGDN); 清倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS).

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2%	+63.44%	加碼
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.2%	+46.64%	加碼
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.7%	+26.34%	加碼
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+1.98%	加碼
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.4%	+12.54%	加碼
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+4.21%	加碼
7	SKE	Skeena Resources LTD	+0.3%	+29.04%	加碼
8	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+3.17%	加碼
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+8.01%	加碼
10	PPTA	Perpetua Resources CORP	+0.2%	+19.16%	加碼
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+5.09%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	減碼
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+48.12%	加碼
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.05%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+21.32%	加碼
17	ODV	Osisko Development CORP	+0.1%	+31.87%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.22%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	加碼
20	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+10.09%	加碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-11.86%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.02%	減碼
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-2.18%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.48%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.29%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-2.61%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.22%	減碼
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	-12.63%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.28%	減碼
32	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1%	-19.08%	減碼
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.2%	-26.08%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-27.77%	減碼
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
36	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
38	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
44	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	清倉
45	UTG	Reaves Utility Income Fund	—	NEW	新建倉
46	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建倉
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
49	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	EXIT	清倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1024.1萬 (5.0%) 2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$904.2萬 (4.4%) 3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$864.1萬 (4.2%) 4. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$834.4萬 (4.1%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$783.0萬 (3.8%)

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建倉: Coeur Mining INC (CDE); 清倉: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 清倉: New Gold INC (NGDN); 清倉: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS)

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Materials: 24.0% • Information Technology: 21.4% • Financials: 19.9% • Communication Services: 8.4% • Utilities: 7.7% • Health Care: 4.7%

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Northeast Planning Associates, INC. / Nh /

CIK 0001914515

申報總市值

US$1.5億

55 stks

2026-03-31

集中度35.4

持倉穩定性21.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Victoryshares Short-term Bon

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Wetzel Investment Advisors, INC.

CIK 0002009211

申報總市值

US$2.5億

142 stks

2026-03-31

集中度14.4

持倉穩定性10.8

產業集中度66.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Innovator Eqty Mgd Floor ETF

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Davies Financial Advisors, Inc.

CIK 0002020296

申報總市值

US$1091.7萬

11 stks

2026-03-31

集中度91.9

持倉穩定性100.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Innovator Eqty Mgd Floor ETF

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Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001868491

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 120

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.16
持倉穩定性: 21.88
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VXUS
+63.4%　US$411.1萬
減碼 QQQ
-27.8%　-US$244.6萬
加碼 SFLR
+46.6%　US$250.7萬
減碼 TBIL
-26.1%　-US$218.8萬
減碼 UITB
-19.1%　-US$178.0萬
減碼 MSFT
-3.3%　-US$168.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+1.97%	+63.44%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	4.44%	+0.41%	+12.54%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.24%	+1.18%	+46.64%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	4.10%	+0.70%	+26.34%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.84%	+0.33%	+4.21%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.63%	-0.61%	-12.63%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.57%	-0.95%	-19.08%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	3.04%	-1.15%	-26.08%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.70%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.74%	—	-0.72%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.35%	-10.22%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	2.62%	+0.43%	+1.98%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.55%	+0.14%	+5.09%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.54%	-1.26%	-27.77%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.44%	-0.31%	-2.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.88%	-3.28%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.20%	—	-1.05%
18	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
19	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.80%	-0.11%	-2.18%
20	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原物料	1.71%	+0.25%	+3.17%
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+8.01%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.20%	-1.29%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.50%	—	+4.48%
24	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.49%	—	-0.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.14%	-0.43%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股與成長	1.47%	+0.08%	+4.05%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+5.12%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	-0.60%
29	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	1.26%	+1.26%	NEW
30	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-0.27%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.85%	+0.31%	+29.04%
32	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.83%	—	—
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+10.09%
34	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.71%	+0.19%	+19.16%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+21.32%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.64%	+0.11%	-0.16%
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	—	-0.62%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	—	+1.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.11%	-3.02%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.12%	-2.48%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.09%	-11.86%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.57%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	—	—
44	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.52%	—	-6.99%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+3.97%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	—
47	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
49	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.38%	+0.07%	+31.87%
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.38%	+0.10%	—

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.9%

近4個季度績效

+14%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.2%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.8%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.29
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.0億	22	1VXUS 2USTB 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.USTB 3.SFLR 4.QFLR 5.GDX 6.VMBS 7.UITB 8.TBIL 9.VO 10.IWM
2025-12-31	126	US$2.0億	14	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-12-31 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.GDX 7.QFLR 8.MSFT 9.SFLR 10.VXUS
2025-09-30	129	US$2.0億	37	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.MSFT 7.QFLR 8.GDX 9.SFLR 10.RSP
2025-06-30	121	US$1.7億	0	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.MSFT 6.QQQ 7.QFLR 8.RSP 9.SFLR 10.VXUS
2025-03-31	105	US$1.4億	100	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.RSP 7.QFLR 8.SFLR 9.SPLV 10.COWZ
2024-12-31	116	US$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.QFLR 6.MSFT 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.PAPR
2024-09-30	118	US$1.6億	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.IXUS
2024-06-30	105	US$1.5億	0	1SGOV 2STIP 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.STIP 3.AGG 4.MBB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.IWD 10.RSP
2024-03-31	109	US$1.3億	0	1STIP 2SGOV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.SGOV 3.MSFT 4.AGG 5.MBB 6.QQQ 7.IWD 8.QFLR 9.RSP 10.SFLR
2023-12-31	97	US$1.2億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.MBB 9.PMAY 10.MS
2023-09-30	95	US$1.1億	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.PMAY 9.MBB 10.MS
2023-06-30	95	US$1.1億	0	1STIP 2SHY 3IEF 主要持股2023-06-30 1.STIP 2.SHY 3.IEF 4.MSFT 5.QQQ 6.PAPR 7.VIG 8.PMAY 9.AAPL 10.MS
2023-03-31	100	US$1.2億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.QQQ 5.MSFT 6.VIG 7.SPLV 8.MS 9.PMAY 10.GDX
2022-12-31	102	US$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.MSFT 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.RSP 9.MS 10.GDX
2022-09-30	108	US$1.1億	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.SPLV 8.VIG 9.MS 10.RSP
2022-06-30	113	US$1.2億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.IGHG 6.PRFZ 7.SHY 8.ISTB 9.UPS 10.MS
2022-03-31	119	US$1.3億	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.PRFZ 6.IGHG 7.GDX 8.FTSL 9.UPS 10.MS
2021-12-31	119	US$1.3億	0	1STIP 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHP 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.UPS 10.MS
2021-09-30	115	US$1.3億	0	1STIP 2SCHP 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.SCHP 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.VIG 7.PRFZ 8.SPLV 9.SPMB 10.MS
2021-06-30	120	US$1.4億	—	1STIP 2MSFT 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.MSFT 3.SCHP 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.GDX 10.UPS

本季持股變動

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2%	+63.44%	加碼
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.2%	+46.64%	加碼
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.7%	+26.34%	加碼
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+1.98%	加碼
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.4%	+12.54%	加碼
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+4.21%	加碼
7	SKE	Skeena Resources LTD	+0.3%	+29.04%	加碼
8	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+3.17%	加碼
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+8.01%	加碼
10	PPTA	Perpetua Resources CORP	+0.2%	+19.16%	加碼
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+5.09%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	減碼
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+48.12%	加碼
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.05%	加碼
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+21.32%	加碼
17	ODV	Osisko Development CORP	+0.1%	+31.87%	加碼
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.22%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	加碼
20	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+10.09%	加碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-11.86%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.02%	減碼
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-2.18%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.48%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	減碼
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.29%	減碼
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-2.61%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.22%	減碼
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	-12.63%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.28%	減碼
32	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1%	-19.08%	減碼
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.2%	-26.08%	減碼
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-27.77%	減碼
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建倉
36	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清倉
38	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清倉
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清倉
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清倉
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
44	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	清倉
45	UTG	Reaves Utility Income Fund	—	NEW	新建倉
46	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建倉
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建倉
49	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	EXIT	清倉
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看