Wolf Group Capital Advisors 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001579111

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 166

Wolf Group Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 200.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.51
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.92

Wolf Group Capital Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 XLG
新建倉 HAWX
新建倉 VLUE
新建倉 FTGC
新建倉 VTV
新建倉 AAPL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.92%	+4.92%	NEW
2	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
4	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	+2.93%	NEW
7	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
12	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	+1.69%	NEW
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.42%	+1.42%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.06%	+1.06%	NEW
23	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
25	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
28	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
30	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.92%	NEW
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.88%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.87%	NEW
34	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.86%	NEW
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	+0.76%	NEW
40	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.75%	NEW
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.72%	+0.72%	NEW
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.72%	+0.72%	NEW
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.71%	+0.71%	NEW
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
47	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.65%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	+0.64%	NEW
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.6%
偏態: 0
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	166	US$3.0億	100	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2025-03-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.FTGC 5.VTV 6.AAPL 7.ONEV 8.IWY 9.VEU 10.PAVE
2024-12-31	102	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2024-12-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2024-09-30	103	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2024-09-30 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2024-06-30	127	US$2.5億	0	1XLG 2HAWX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XLG 2.HAWX 3.AAPL 4.VLUE 5.FTGC 6.ONEV 7.IWY 8.VTV 9.BRK-B 10.VEU
2024-03-31	103	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2023-12-31	104	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-12-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2023-09-30	104	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.VTIP 5.AAPL 6.ONEV 7.FTGC 8.SHY 9.IWY 10.BRK-B
2023-06-30	104	US$2.0億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-06-30 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.SHY 7.FTGC 8.IWY 9.BRK-B 10.IMCG
2023-03-31	106	US$2.0億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.SHY 7.FTGC 8.IWY 9.BRK-B 10.IMCG
2022-12-31	117	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2022-12-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.VTIP 5.AAPL 6.SHY 7.FTGC 8.IWY 9.BRK-B 10.IBDP
2022-09-30	108	US$1.8億	0	1XLG 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.XLG 2.VLUE 3.AAPL 4.VTIP 5.VUG 6.IEI 7.FNDF 8.QAI 9.BRK-B 10.DBC
2022-06-30	108	US$1.9億	0	1XLG 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.XLG 2.VLUE 3.AAPL 4.VTIP 5.VUG 6.IEI 7.QAI 8.FNDF 9.BRK-B 10.DBC
2022-03-31	105	US$2.0億	0	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2022-03-31 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.VLUE 5.BRK-B 6.VTIP 7.V 8.JNJ 9.ACN 10.HD
2021-12-31	149	US$6.1億	0	1XLG 2IEI 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.XLG 2.IEI 3.AAPL 4.VLUE 5.HD 6.ACN 7.PZZA 8.V 9.VTIP 10.JNJ
2021-09-30	100	US$1.8億	0	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2021-09-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.VLUE 5.PZZA 6.V 7.HD 8.BRK-B 9.JNJ 10.ACN
2021-06-30	100	US$1.9億	96	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2021-06-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.BRK-B 5.V 6.VLUE 7.HD 8.JNJ 9.VRSK 10.PZZA
2021-03-31	101	US$1.7億	21	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2021-03-31 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.JNJ 8.VRSK 9.MA 10.SNA
2020-12-31	94	US$1.6億	14	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2020-12-31 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.V 5.VRSK 6.BRK-B 7.JNJ 8.HD 9.MA 10.ACN
2020-09-30	84	US$1.4億	27	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2020-09-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.V 5.VRSK 6.BRK-B 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.PZZA
2020-06-30	76	US$1.3億	32	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2020-06-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.V 5.VRSK 6.HD 7.BRK-B 8.JNJ 9.GILD 10.MA
2020-03-31	74	US$1.2億	50	1EZU 2IEI 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EZU 2.IEI 3.AAPL 4.VPL 5.V 6.VRSK 7.BRK-B 8.GILD 9.JNJ 10.CTXSEUR
2019-12-31	75	US$1.5億	15	1EZU 2VPL 3V 主要持股2019-12-31 1.EZU 2.VPL 3.V 4.IEI 5.VRSK 6.AAPL 7.HD 8.JPEM 9.BRK-B 10.GILD
2019-09-30	75	US$1.5億	13	1EZU 2VPL 3V 主要持股2019-09-30 1.EZU 2.VPL 3.V 4.VRSK 5.IEI 6.JPEM 7.AAPL 8.HD 9.BRK-B 10.GILD
2019-06-30	83	US$1.4億	7	1EZU 2VPL 3JPEM 主要持股2019-06-30 1.EZU 2.VPL 3.JPEM 4.V 5.VRSK 6.GILD 7.IEI 8.QAI 9.AAPL 10.BRK-B
2019-03-31	82	US$1.5億	16	1EZU 2VPL 3JPEM 主要持股2019-03-31 1.EZU 2.VPL 3.JPEM 4.V 5.QAI 6.GILD 7.VRSK 8.IEI 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	80	US$1.3億	54	1EZU 2VPL 3JPEM 主要持股2018-12-31 1.EZU 2.VPL 3.JPEM 4.QAI 5.GILD 6.V 7.BRK-B 8.IEI 9.VRSK 10.AAPL
2018-09-30	90	US$1.5億	29	1IJT 2JPEM 3GILD 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.JPEM 3.GILD 4.V 5.DBJP 6.AAPL 7.VRSK 8.VOD 9.BRK-B 10.CB
2018-06-30	94	US$1.5億	30	1IJT 2JPEM 3DBJP 主要持股2018-06-30 1.IJT 2.JPEM 3.DBJP 4.GILD 5.V 6.MA 7.AAPL 8.VRSK 9.BRK-B 10.CB
2018-03-31	100	US$1.5億	31	1JPEM 2DBJP 3GILD 主要持股2018-03-31 1.JPEM 2.DBJP 3.GILD 4.CB 5.V 6.MA 7.VRSK 8.AAPL 9.BRK-B 10.EWQ
2017-12-31	103	US$1.6億	22	1JPEM 2DBJP 3GILD 主要持股2017-12-31 1.JPEM 2.DBJP 3.GILD 4.CB 5.VLO 6.DE 7.EWG 8.EWQ 9.V 10.EMR
2017-09-30	103	US$1.4億	45	1GILD 2JPEM 3DBJP 主要持股2017-09-30 1.GILD 2.JPEM 3.DBJP 4.EWG 5.EWQ 6.DE 7.VLO 8.V 9.EMR 10.78355W
2017-06-30	91	US$1.3億	17	1GILD 2IJS 3DE 主要持股2017-06-30 1.GILD 2.IJS 3.DE 4.RGA 5.ALL 6.EMR 7.78355W 8.VRSK 9.V 10.XOM
2017-03-31	95	US$1.5億	19	1IJS 2GILD 3DE 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.GILD 3.DE 4.RGA 5.EMR 6.ALL 7.CMCSA 8.ACN 9.XOM 10.VRSK
2016-12-31	101	US$1.5億	29	1GILD 2DE 3RGA 主要持股2016-12-31 1.GILD 2.DE 3.RGA 4.EMR 5.XOM 6.ALL 7.VRSK 8.CTXSEUR 9.AZO 10.ACN
2016-09-30	100	US$1.4億	35	1GILD 2RGA 3DE 主要持股2016-09-30 1.GILD 2.RGA 3.DE 4.ACN 5.EMR 6.VRSK 7.ALL 8.AZO 9.XOM 10.CTXSEUR
2016-06-30	103	US$1.4億	28	1ACN 2JAZZ 3DE 主要持股2016-06-30 1.ACN 2.JAZZ 3.DE 4.VRSK 5.AZO 6.GSK 7.EMR 8.ALL 9.RGA 10.GILD
2016-03-31	102	US$1.3億	50	1ACN 2GILD 3AZO 主要持股2016-03-31 1.ACN 2.GILD 3.AZO 4.VRSK 5.DE 6.RGA 7.JAZZ 8.EMR 9.ALL 10.GSK
2015-12-31	105	US$1.3億	81	1GILD 2BG300768Y 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.BG 3.00768Y 4.AXP 5.JAZZ 6.ATVIEUR 7.MCK 8.VRSK 9.AZO 10.DE
2015-09-30	95	US$1.2億	28	1VWO 2BG3465685 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.BG 3.465685 4.GILD 5.00768Y 6.CVX 7.JAZZ 8.XECEUR 9.527288 10.JNJ
2015-06-30	100	US$1.5億	50	1VWO 2BG 3JAZZ 主要持股2015-06-30 1.VWO 2.BG 3.JAZZ 4.GILD 5.04270V 6.527288 7.JNJ 8.CVX 9.XECEUR 10.AA
2015-03-31	91	US$1.5億	17	1VWO 2BTUSD 3JAZZ 主要持股2015-03-31 1.VWO 2.BTUSD 3.JAZZ 4.AMAT 5.GILD 6.465685 7.JNJ 8.39945C 9.008916 10.527288
2014-12-31	94	US$1.4億	25	1VWO 2AMAT 3BTUSD 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.AMAT 3.BTUSD 4.JAZZ 5.465685 6.GILD 7.JNJ 8.39945C 9.855030 10.527288
2014-09-30	95	US$1.3億	14	1VWO 2JAZZ 3BTUSD 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.JAZZ 3.BTUSD 4.AMAT 5.GILD 6.527288 7.465685 8.IPAR 9.CYH 10.JNJ
2014-06-30	96	US$1.4億	18	1VWO 2BTUSD 3AMAT 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.BTUSD 3.AMAT 4.JAZZ 5.GILD 6.XECEUR 7.465685 8.527288 9.JNJ 10.STX
2014-03-31	93	US$1.3億	15	1VWO 2BTUSD 3AMAT 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.BTUSD 3.AMAT 4.931422 5.JAZZ 6.465685 7.STX 8.527288 9.JNJ 10.GILD
2013-12-31	98	US$1.2億	0	1VWO 2BTUSD 3JAZZ 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.BTUSD 3.JAZZ 4.STX 5.931422 6.JNJ 7.GILD 8.AMAT 9.AFL 10.527288

本季持股變動

Wolf Group Capital Advisors 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV).

Wolf Group Capital Advisors 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建倉
2	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建倉
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
4	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
5	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
6	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
7	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	—	NEW	新建倉
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
10	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
12	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	NEW	新建倉
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建倉
15	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
17	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
18	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
19	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
23	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	NEW	新建倉
24	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
25	BRNY	Burney US Factor Rotation	—	NEW	新建倉
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
27	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
28	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新建倉
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
33	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
34	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新建倉
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
36	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
47	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wolf Group Capital Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wolf Group Capital Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 166 個已申報部位之中。

Wolf Group Capital Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wolf Group Capital Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$1463.9萬 (4.9%) 2. Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX) — US$1184.1萬 (4.0%) 3. Ishares Msci USA Value Facto (VLUE) — US$1048.2萬 (3.5%) 4. First Trust Global Tactical (FTGC) — US$1011.0萬 (3.4%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$901.2萬 (3.0%)

Wolf Group Capital Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wolf Group Capital Advisors 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建倉: Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x (HAWX); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: First Trust Global Tactical (FTGC); 新建倉: Vanguard Value ETF (VTV)

Wolf Group Capital Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wolf Group Capital Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 25.6% • Health Care: 20.5% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 3.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Sustainable Insight Capital Management, LLC

CIK 0001580677

申報總市值

US$3.0億

86 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Armor Advisors, L.l.c.

CIK 0001600698

申報總市值

US$3.0億

18 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Olympus Wealth Management, LLC

CIK 0001995674

申報總市值

US$3.0億

21 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Equitable Trust Co

CIK 0000033250

申報總市值

US$21.7億

746 stks

2026-03-31

集中度8.6

持倉穩定性18.8

產業集中度57.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Bank Of America CORP /de/

CIK 0000070858

申報總市值

US$1.4兆

17,872 stks

2026-03-31

集中度2.3

持倉穩定性15.9

產業集中度56.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Vanguard Value ETF

查看詳情

Wolf Group Capital Advisors 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001579111

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 166

Wolf Group Capital Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 200.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「W」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.51
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.27
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 XLG
新建倉 HAWX
新建倉 VLUE
新建倉 FTGC
新建倉 VTV
新建倉 AAPL

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	4.92%	+4.92%	NEW
2	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
4	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	3.40%	+3.40%	NEW
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.03%	+3.03%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.93%	+2.93%	NEW
7	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.15%	+2.15%	NEW
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.13%	+2.13%	NEW
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.09%	+2.09%	NEW
12	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.79%	+1.79%	NEW
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	+1.69%	NEW
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.46%	+1.46%	NEW
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.42%	+1.42%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.38%	+1.38%	NEW
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.06%	+1.06%	NEW
23	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
24	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.02%	+1.02%	NEW
25	BRNY	Burney US Factor Rotation	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+1.00%	NEW
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	+0.99%	NEW
28	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
30	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.92%	+0.92%	NEW
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.92%	+0.92%	NEW
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.88%	+0.88%	NEW
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.87%	NEW
34	GPI	Group 1 Automotive INC	股票-循環性消費	0.86%	+0.86%	NEW
35	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.80%	+0.80%	NEW
36	AXP	American Express Co	股票-金融	0.80%	+0.80%	NEW
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	+0.76%	NEW
40	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.75%	+0.75%	NEW
41	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.72%	+0.72%	NEW
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.72%	+0.72%	NEW
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.71%	+0.71%	NEW
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.68%	+0.68%	NEW
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
47	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.65%	+0.65%	NEW
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.64%	+0.64%	NEW
49	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.6%
偏態: 0
峰態: -0.47
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	166	US$3.0億	100	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2025-03-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.FTGC 5.VTV 6.AAPL 7.ONEV 8.IWY 9.VEU 10.PAVE
2024-12-31	102	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2024-12-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2024-09-30	103	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2024-09-30 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2024-06-30	127	US$2.5億	0	1XLG 2HAWX 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.XLG 2.HAWX 3.AAPL 4.VLUE 5.FTGC 6.ONEV 7.IWY 8.VTV 9.BRK-B 10.VEU
2024-03-31	103	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2024-03-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2023-12-31	104	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-12-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.IWY 7.SHY 8.FTGC 9.IMCG 10.BRK-B
2023-09-30	104	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-09-30 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.VTIP 5.AAPL 6.ONEV 7.FTGC 8.SHY 9.IWY 10.BRK-B
2023-06-30	104	US$2.0億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-06-30 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.SHY 7.FTGC 8.IWY 9.BRK-B 10.IMCG
2023-03-31	106	US$2.0億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2023-03-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.AAPL 5.VTIP 6.SHY 7.FTGC 8.IWY 9.BRK-B 10.IMCG
2022-12-31	117	US$2.1億	0	1XLG 2HAWX 3VLUE 主要持股2022-12-31 1.XLG 2.HAWX 3.VLUE 4.VTIP 5.AAPL 6.SHY 7.FTGC 8.IWY 9.BRK-B 10.IBDP
2022-09-30	108	US$1.8億	0	1XLG 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.XLG 2.VLUE 3.AAPL 4.VTIP 5.VUG 6.IEI 7.FNDF 8.QAI 9.BRK-B 10.DBC
2022-06-30	108	US$1.9億	0	1XLG 2VLUE 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.XLG 2.VLUE 3.AAPL 4.VTIP 5.VUG 6.IEI 7.QAI 8.FNDF 9.BRK-B 10.DBC
2022-03-31	105	US$2.0億	0	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2022-03-31 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.VLUE 5.BRK-B 6.VTIP 7.V 8.JNJ 9.ACN 10.HD
2021-12-31	149	US$6.1億	0	1XLG 2IEI 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.XLG 2.IEI 3.AAPL 4.VLUE 5.HD 6.ACN 7.PZZA 8.V 9.VTIP 10.JNJ
2021-09-30	100	US$1.8億	0	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2021-09-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.VLUE 5.PZZA 6.V 7.HD 8.BRK-B 9.JNJ 10.ACN
2021-06-30	100	US$1.9億	96	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2021-06-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.BRK-B 5.V 6.VLUE 7.HD 8.JNJ 9.VRSK 10.PZZA
2021-03-31	101	US$1.7億	21	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2021-03-31 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.JNJ 8.VRSK 9.MA 10.SNA
2020-12-31	94	US$1.6億	14	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2020-12-31 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.V 5.VRSK 6.BRK-B 7.JNJ 8.HD 9.MA 10.ACN
2020-09-30	84	US$1.4億	27	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2020-09-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.V 5.VRSK 6.BRK-B 7.HD 8.JNJ 9.MA 10.PZZA
2020-06-30	76	US$1.3億	32	1XLG 2AAPL 3IEI 主要持股2020-06-30 1.XLG 2.AAPL 3.IEI 4.V 5.VRSK 6.HD 7.BRK-B 8.JNJ 9.GILD 10.MA
2020-03-31	74	US$1.2億	50	1EZU 2IEI 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.EZU 2.IEI 3.AAPL 4.VPL 5.V 6.VRSK 7.BRK-B 8.GILD 9.JNJ 10.CTXSEUR
2019-12-31	75	US$1.5億	15	1EZU 2VPL 3V 主要持股2019-12-31 1.EZU 2.VPL 3.V 4.IEI 5.VRSK 6.AAPL 7.HD 8.JPEM 9.BRK-B 10.GILD
2019-09-30	75	US$1.5億	13	1EZU 2VPL 3V 主要持股2019-09-30 1.EZU 2.VPL 3.V 4.VRSK 5.IEI 6.JPEM 7.AAPL 8.HD 9.BRK-B 10.GILD
2019-06-30	83	US$1.4億	7	1EZU 2VPL 3JPEM 主要持股2019-06-30 1.EZU 2.VPL 3.JPEM 4.V 5.VRSK 6.GILD 7.IEI 8.QAI 9.AAPL 10.BRK-B
2019-03-31	82	US$1.5億	16	1EZU 2VPL 3JPEM 主要持股2019-03-31 1.EZU 2.VPL 3.JPEM 4.V 5.QAI 6.GILD 7.VRSK 8.IEI 9.AAPL 10.BRK-B
2018-12-31	80	US$1.3億	54	1EZU 2VPL 3JPEM 主要持股2018-12-31 1.EZU 2.VPL 3.JPEM 4.QAI 5.GILD 6.V 7.BRK-B 8.IEI 9.VRSK 10.AAPL
2018-09-30	90	US$1.5億	29	1IJT 2JPEM 3GILD 主要持股2018-09-30 1.IJT 2.JPEM 3.GILD 4.V 5.DBJP 6.AAPL 7.VRSK 8.VOD 9.BRK-B 10.CB
2018-06-30	94	US$1.5億	30	1IJT 2JPEM 3DBJP 主要持股2018-06-30 1.IJT 2.JPEM 3.DBJP 4.GILD 5.V 6.MA 7.AAPL 8.VRSK 9.BRK-B 10.CB
2018-03-31	100	US$1.5億	31	1JPEM 2DBJP 3GILD 主要持股2018-03-31 1.JPEM 2.DBJP 3.GILD 4.CB 5.V 6.MA 7.VRSK 8.AAPL 9.BRK-B 10.EWQ
2017-12-31	103	US$1.6億	22	1JPEM 2DBJP 3GILD 主要持股2017-12-31 1.JPEM 2.DBJP 3.GILD 4.CB 5.VLO 6.DE 7.EWG 8.EWQ 9.V 10.EMR
2017-09-30	103	US$1.4億	45	1GILD 2JPEM 3DBJP 主要持股2017-09-30 1.GILD 2.JPEM 3.DBJP 4.EWG 5.EWQ 6.DE 7.VLO 8.V 9.EMR 10.78355W
2017-06-30	91	US$1.3億	17	1GILD 2IJS 3DE 主要持股2017-06-30 1.GILD 2.IJS 3.DE 4.RGA 5.ALL 6.EMR 7.78355W 8.VRSK 9.V 10.XOM
2017-03-31	95	US$1.5億	19	1IJS 2GILD 3DE 主要持股2017-03-31 1.IJS 2.GILD 3.DE 4.RGA 5.EMR 6.ALL 7.CMCSA 8.ACN 9.XOM 10.VRSK
2016-12-31	101	US$1.5億	29	1GILD 2DE 3RGA 主要持股2016-12-31 1.GILD 2.DE 3.RGA 4.EMR 5.XOM 6.ALL 7.VRSK 8.CTXSEUR 9.AZO 10.ACN
2016-09-30	100	US$1.4億	35	1GILD 2RGA 3DE 主要持股2016-09-30 1.GILD 2.RGA 3.DE 4.ACN 5.EMR 6.VRSK 7.ALL 8.AZO 9.XOM 10.CTXSEUR
2016-06-30	103	US$1.4億	28	1ACN 2JAZZ 3DE 主要持股2016-06-30 1.ACN 2.JAZZ 3.DE 4.VRSK 5.AZO 6.GSK 7.EMR 8.ALL 9.RGA 10.GILD
2016-03-31	102	US$1.3億	50	1ACN 2GILD 3AZO 主要持股2016-03-31 1.ACN 2.GILD 3.AZO 4.VRSK 5.DE 6.RGA 7.JAZZ 8.EMR 9.ALL 10.GSK
2015-12-31	105	US$1.3億	81	1GILD 2BG300768Y 主要持股2015-12-31 1.GILD 2.BG 3.00768Y 4.AXP 5.JAZZ 6.ATVIEUR 7.MCK 8.VRSK 9.AZO 10.DE
2015-09-30	95	US$1.2億	28	1VWO 2BG3465685 主要持股2015-09-30 1.VWO 2.BG 3.465685 4.GILD 5.00768Y 6.CVX 7.JAZZ 8.XECEUR 9.527288 10.JNJ
2015-06-30	100	US$1.5億	50	1VWO 2BG 3JAZZ 主要持股2015-06-30 1.VWO 2.BG 3.JAZZ 4.GILD 5.04270V 6.527288 7.JNJ 8.CVX 9.XECEUR 10.AA
2015-03-31	91	US$1.5億	17	1VWO 2BTUSD 3JAZZ 主要持股2015-03-31 1.VWO 2.BTUSD 3.JAZZ 4.AMAT 5.GILD 6.465685 7.JNJ 8.39945C 9.008916 10.527288
2014-12-31	94	US$1.4億	25	1VWO 2AMAT 3BTUSD 主要持股2014-12-31 1.VWO 2.AMAT 3.BTUSD 4.JAZZ 5.465685 6.GILD 7.JNJ 8.39945C 9.855030 10.527288
2014-09-30	95	US$1.3億	14	1VWO 2JAZZ 3BTUSD 主要持股2014-09-30 1.VWO 2.JAZZ 3.BTUSD 4.AMAT 5.GILD 6.527288 7.465685 8.IPAR 9.CYH 10.JNJ
2014-06-30	96	US$1.4億	18	1VWO 2BTUSD 3AMAT 主要持股2014-06-30 1.VWO 2.BTUSD 3.AMAT 4.JAZZ 5.GILD 6.XECEUR 7.465685 8.527288 9.JNJ 10.STX
2014-03-31	93	US$1.3億	15	1VWO 2BTUSD 3AMAT 主要持股2014-03-31 1.VWO 2.BTUSD 3.AMAT 4.931422 5.JAZZ 6.465685 7.STX 8.527288 9.JNJ 10.GILD
2013-12-31	98	US$1.2億	0	1VWO 2BTUSD 3JAZZ 主要持股2013-12-31 1.VWO 2.BTUSD 3.JAZZ 4.STX 5.931422 6.JNJ 7.GILD 8.AMAT 9.AFL 10.527288

本季持股變動

Wolf Group Capital Advisors 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建倉
2	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	—	NEW	新建倉
3	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
4	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
5	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
6	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
7	ONEV	Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF	—	NEW	新建倉
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	—	NEW	新建倉
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
10	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
12	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	NEW	新建倉
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新建倉
14	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	—	NEW	新建倉
15	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
17	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建倉
18	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建倉
19	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
21	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建倉
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
23	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	NEW	新建倉
24	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
25	BRNY	Burney US Factor Rotation	—	NEW	新建倉
26	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
27	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
28	CMDY	Ishares Bloomberg Roll Selec	—	NEW	新建倉
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
30	HCA	Hca Healthcare INC	—	NEW	新建倉
31	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
32	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
33	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
34	GPI	Group 1 Automotive INC	—	NEW	新建倉
35	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
36	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
38	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建倉
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建倉
40	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
42	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建倉
43	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建倉
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
47	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
48	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
49	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看