Baring Financial LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002052588

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89

Baring Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 13.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.06
持倉穩定性: 13.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.07

Baring Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-7.2%　-US$45.4萬
減碼 AGNT
-20.0%　-US$75.5萬
加碼 QQQM
-6.7%　US$216.6萬
加碼 QQQ
-4.0%　US$116.6萬
加碼 IVV
-0.1%　US$230.0萬
減碼 LMT
+0.6%　-US$25.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 89 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.96%	+0.30%	-0.07%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.46%	+0.49%	-6.66%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.34%	+0.17%	+380.35%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.51%	+0.12%	-0.01%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.81%	-0.18%	+0.17%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.50%	+0.32%	-4.03%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.20%	-0.63%	-7.24%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.15%	—	-0.94%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.00%	+0.02%	+6.93%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.98%	+0.03%	+1.98%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.97%	—	-0.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.96%	+0.20%	+0.17%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.73%	—	+1.45%
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.67%	—	+0.12%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	+0.12%	+15.90%
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.24%	+0.20%	-1.17%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.08%	+0.07%	-0.69%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.07%	-0.11%	+2.69%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.01%	-0.13%	-2.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	+0.04%	-0.94%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	+0.05%	+0.09%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	—	-3.39%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.44%	+0.23%	-12.21%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.10%	+8.29%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.10%	-0.23%	+5.57%
26	AGNT	Agnt INC	股票-其他	1.08%	-0.58%	-20.02%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.16%	+6.61%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.01%	-1.33%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.06%	+3.69%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	—	-4.56%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.05%	+2.83%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+12.82%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	—	-2.89%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+0.89%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.78%	-0.25%	+0.61%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	-0.15%	-2.02%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-2.89%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	+418.13%
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.62%	+0.14%	-5.37%
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.42%
41	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.47%	—	-3.55%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+283.33%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	-0.16%	+1.04%
44	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.42%	—	-0.08%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.38%	+0.18%	-38.28%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.34%	—	-12.39%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.04%	+3.27%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	—	-13.55%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	—	+0.32%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	-1.09%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.09
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	89	US$1.8億	14	1IVV 2QQQM 3MGK 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.MGK 4.SCHV 5.DFAI 6.QQQ 7.BIL 8.SGOV 9.BRK-B 10.VIG
2026-03-31	72	US$1.6億	9	1IVV 2QQQM 3MGK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.MGK 4.SCHV 5.DFAI 6.BIL 7.SGOV 8.SHV 9.QQQ 10.TFLO
2025-12-31	70	US$1.6億	40	1IVV 2QQQM 3MGK 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.MGK 4.SCHV 5.DFAI 6.BIL 7.QQQ 8.SGOV 9.SHV 10.VIG
2025-09-30	66	US$1.5億	21	1IVV 2DFAI 3BIL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.BIL 4.VOE 5.MGK 6.QQQ 7.DFAC 8.RSP 9.AGNT 10.SCHG
2025-06-30	67	US$1.3億	0	1IVV 2DFAI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.RSP 4.QQQ 5.BIL 6.VOE 7.DFAC 8.MGK 9.MSFT 10.BRK-B
2025-03-31	65	US$1.2億	0	1IVV 2BIL 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BIL 3.DFAI 4.RSP 5.VOE 6.QQQ 7.DFAC 8.BRK-B 9.AGNT 10.MGK
2024-12-31	62	US$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3AGNT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AGNT 4.VOE 5.BIL 6.MGK 7.DFAI 8.DFAC 9.BRK-B 10.SCHG

本季持股變動

Baring Financial LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Jd.com Inc-adr (JD); 新建倉: ; 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Altria Group INC (MO).

Baring Financial LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	-6.66%	減碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-4.03%	減碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-0.07%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-12.21%	減碼
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+0.17%	加碼
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	-1.17%	減碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-38.28%	減碼
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+380.35%	加碼
9	✓		+0.2%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+6.61%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-5.37%	減碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.01%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+15.90%	加碼
18	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	NEW	新建倉
20	WELL	Welltower INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.29%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.82%	加碼
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.69%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.69%	加碼
29	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.09%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.83%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.94%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.27%	加碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.98%	加碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.89%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.68%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+6.93%	加碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-3.39%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.33%	減碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-14.18%	減碼
40	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+2.69%	加碼
41	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-12.72%	減碼
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-2.02%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+1.04%	加碼
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+0.17%	加碼
46	JD	Jd.com Inc-adr	-0.2%	EXIT	清倉
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+5.57%	加碼
48	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	+0.61%	加碼
49	AGNT	Agnt INC	-0.6%	-20.02%	減碼
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-7.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baring Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Baring Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Baring Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Baring Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1809.6萬 (10.0%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1356.2萬 (7.5%) 3. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$970.8萬 (5.3%) 4. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$819.4萬 (4.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$691.5萬 (3.8%)

Baring Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Baring Financial LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Jd.com Inc-adr (JD); 新建倉: ; 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Lam Research CORP (LRCX); 新建倉: Altria Group INC (MO)

Baring Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Baring Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.4% • Industrials: 18.8% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 8.4% • Financials: 7.3% • Consumer Staples: 6.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lancaster Investment Management

CIK 0001630064

申報總市值

US$1.8億

9 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

HFG Wealth Management, LLC

CIK 0002027836

申報總市值

US$1.8億

50 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Cladis Investment Advisory, LLC

CIK 0001911520

申報總市值

US$1.8億

159 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First National Bank Of Omaha

CIK 0000036644

申報總市值

US$32.4億

852 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性18.6

產業集中度39.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Dimensional International Co

查看詳情

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申報總市值

US$61.2億

512 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看詳情

Coldstream Capital Management INC

CIK 0001082339

申報總市值

US$81.2億

1,371 stks

2026-03-31

集中度8.9

持倉穩定性16.7

產業集中度65.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Baring Financial LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002052588

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 89

Baring Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 13.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 14.06
持倉穩定性: 13.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.07

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BIL
-7.2%　-US$45.4萬
減碼 AGNT
-20.0%　-US$75.5萬
加碼 QQQM
-6.7%　US$216.6萬
加碼 QQQ
-4.0%　US$116.6萬
加碼 IVV
-0.1%　US$230.0萬
減碼 LMT
+0.6%　-US$25.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 89 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.96%	+0.30%	-0.07%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.46%	+0.49%	-6.66%
3	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	5.34%	+0.17%	+380.35%
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.51%	+0.12%	-0.01%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.81%	-0.18%	+0.17%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.50%	+0.32%	-4.03%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	3.20%	-0.63%	-7.24%
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.15%	—	-0.94%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.00%	+0.02%	+6.93%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.98%	+0.03%	+1.98%
11	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.97%	—	-0.49%
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.96%	+0.20%	+0.17%
13	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.73%	—	+1.45%
14	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.67%	—	+0.12%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.46%	+0.12%	+15.90%
16	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.24%	+0.20%	-1.17%
17	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.08%	+0.07%	-0.69%
18	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.07%	-0.11%	+2.69%
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.01%	-0.13%	-2.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.79%	+0.04%	-0.94%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.78%	+0.05%	+0.09%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.78%	—	-3.39%
23	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.44%	+0.23%	-12.21%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.10%	+0.10%	+8.29%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.10%	-0.23%	+5.57%
26	AGNT	Agnt INC	股票-其他	1.08%	-0.58%	-20.02%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.99%	+0.16%	+6.61%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	-0.01%	-1.33%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.06%	+3.69%
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.96%	—	-4.56%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.87%	+0.05%	+2.83%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+12.82%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.84%	—	-2.89%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+0.89%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.78%	-0.25%	+0.61%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.75%	-0.15%	-2.02%
37	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-2.89%
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.63%	—	+418.13%
39	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.62%	+0.14%	-5.37%
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.42%
41	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.47%	—	-3.55%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	—	+283.33%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.43%	-0.16%	+1.04%
44	PCAR	Paccar INC	股票-工業	0.42%	—	-0.08%
45	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.38%	+0.18%	-38.28%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.34%	—	-12.39%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.34%	+0.04%	+3.27%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.33%	—	-13.55%
49	DE	Deere & Co	股票-工業	0.32%	—	+0.32%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	—	-1.09%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+15.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +24.9%
最差12個月: +13.3%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.09
峰態: +0.06
上檔潛力: +4.22

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	89	US$1.8億	14	1IVV 2QQQM 3MGK 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.QQQM 3.MGK 4.SCHV 5.DFAI 6.QQQ 7.BIL 8.SGOV 9.BRK-B 10.VIG
2026-03-31	72	US$1.6億	9	1IVV 2QQQM 3MGK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.MGK 4.SCHV 5.DFAI 6.BIL 7.SGOV 8.SHV 9.QQQ 10.TFLO
2025-12-31	70	US$1.6億	40	1IVV 2QQQM 3MGK 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.MGK 4.SCHV 5.DFAI 6.BIL 7.QQQ 8.SGOV 9.SHV 10.VIG
2025-09-30	66	US$1.5億	21	1IVV 2DFAI 3BIL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.BIL 4.VOE 5.MGK 6.QQQ 7.DFAC 8.RSP 9.AGNT 10.SCHG
2025-06-30	67	US$1.3億	0	1IVV 2DFAI 3RSP 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFAI 3.RSP 4.QQQ 5.BIL 6.VOE 7.DFAC 8.MGK 9.MSFT 10.BRK-B
2025-03-31	65	US$1.2億	0	1IVV 2BIL 3DFAI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BIL 3.DFAI 4.RSP 5.VOE 6.QQQ 7.DFAC 8.BRK-B 9.AGNT 10.MGK
2024-12-31	62	US$1.1億	0	1IVV 2QQQ 3AGNT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AGNT 4.VOE 5.BIL 6.MGK 7.DFAI 8.DFAC 9.BRK-B 10.SCHG

本季持股變動

Baring Financial LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.5%	-6.66%	減碼
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-4.03%	減碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	-0.07%	減碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-12.21%	減碼
5	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+0.17%	加碼
6	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	-1.17%	減碼
7	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-38.28%	減碼
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.2%	+380.35%	加碼
9	✓		+0.2%	NEW	新建倉
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+6.61%	加碼
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	NEW	新建倉
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-5.37%	減碼
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	NEW	新建倉
14	MO	Altria Group INC	+0.1%	NEW	新建倉
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.01%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+15.90%	加碼
18	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	PKG	Packaging CORP Of America	+0.1%	NEW	新建倉
20	WELL	Welltower INC	+0.1%	NEW	新建倉
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	NEW	新建倉
24	C	Citigroup INC	+0.1%	NEW	新建倉
25	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.29%	加碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+12.82%	加碼
27	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.69%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+3.69%	加碼
29	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.09%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+2.83%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.94%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+3.27%	加碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.98%	加碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+0.89%	加碼
35	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-2.68%	減碼
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+6.93%	加碼
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-3.39%	減碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.33%	減碼
39	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-14.18%	減碼
40	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	+2.69%	加碼
41	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	-12.72%	減碼
42	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
43	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-2.02%	減碼
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	+1.04%	加碼
45	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+0.17%	加碼
46	JD	Jd.com Inc-adr	-0.2%	EXIT	清倉
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+5.57%	加碼
48	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	+0.61%	加碼
49	AGNT	Agnt INC	-0.6%	-20.02%	減碼
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.6%	-7.24%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看