Grant/GrossMendelsohn, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001810677

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 134

Grant/GrossMendelsohn, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 200.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.41
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 64.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.14

Grant/GrossMendelsohn, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 TFLO
新建倉 GLD
新建倉 TCAF
新建倉 JEPI
新建倉 ORCL
新建倉 VOO

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.92%	+9.92%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.41%	+8.41%	NEW
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.38%	+4.38%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.29%	+3.29%	NEW
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+2.43%	NEW
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	+1.64%	NEW
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.53%	+1.53%	NEW
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	+1.35%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.30%	+1.30%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+1.29%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.06%	+1.06%	NEW
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	+0.93%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.85%	NEW
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.83%	NEW
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.77%	+0.77%	NEW
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.56%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.52%	NEW
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.66
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	134	US$1.8億	100	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.VOO 7.COWZ 8.AGG 9.SCHG 10.SCHV
2024-12-31	139	US$1.9億	0	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.JAAA 7.COWZ 8.VOO 9.SCHG 10.AGG
2024-09-30	148	US$2.3億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.TCAF 5.JEPI 6.JAAA 7.ORCL 8.MSFT 9.COWZ 10.AGG
2024-06-30	136	US$2.2億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.TCAF 6.JEPI 7.MSFT 8.AGG 9.ORCL 10.COWZ
2024-03-31	130	US$2.1億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.JEPI 6.MSFT 7.AAPL 8.AGG 9.TCAF 10.BRK-B
2023-12-31	137	US$2.4億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.VGLT 5.JAAA 6.ORCL 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	139	US$2.3億	0	1TFLO 2TOST 3GLD 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.TOST 3.GLD 4.JAAA 5.AGG 6.ORCL 7.XLV 8.XLU 9.XLP 10.AAPL
2023-06-30	141	US$2.5億	0	1TFLO 2TOST 3VGLT 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.TOST 3.VGLT 4.AGG 5.GLD 6.ORCL 7.XLV 8.TLT 9.XLU 10.IHI
2023-03-31	60	US$1.8億	0	1TFLO 2TOST 3AGG 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.TOST 3.AGG 4.GLD 5.XLV 6.FVD 7.XLI 8.XLY 9.ORCL 10.JEPI
2022-12-31	134	US$1.9億	0	1TFLO 2TOST 3XLV 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.TOST 3.XLV 4.XLP 5.FVD 6.XLU 7.GLD 8.ORCL 9.UUP 10.JEPI
2022-09-30	135	US$1.9億	0	1TOST 2JAAA 3XLV 主要持股2022-09-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLV 4.XLU 5.XLP 6.FVD 7.UUP 8.GLD 9.AAPL 10.JEPI
2022-06-30	131	US$1.8億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要持股2022-06-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLV 5.XLP 6.FVD 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2022-03-31	138	US$2.0億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要持股2022-03-31 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLP 5.FVD 6.VNQ 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2021-12-31	96	US$1.3億	0	1XLV 2JEPI 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.JEPI 3.VNQ 4.FVD 5.VCR 6.FDN 7.SCHG 8.HEGD 9.GTO 10.MSFT
2021-09-30	96	US$1.3億	0	1FDN 2JEPI 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.FDN 2.JEPI 3.VNQ 4.XLV 5.FVD 6.VCR 7.GTO 8.SCHG 9.HEGD 10.QCLN
2021-06-30	91	US$1.2億	100	1XLY 2FDN 3XLV 主要持股2021-06-30 1.XLY 2.FDN 3.XLV 4.VNQ 5.FVD 6.GTO 7.SCHG 8.QCLN 9.ARKK 10.IJS
2021-03-31	86	US$1.3億	38	1XLI 2XLY 3VB 主要持股2021-03-31 1.XLI 2.XLY 3.VB 4.FDN 5.XLB 6.IVOL 7.QCLN 8.SCHG 9.ARKK 10.ARKW
2020-12-31	70	US$1.0億	0	1XLY 2XLI 3VGT 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.XLI 3.VGT 4.VB 5.FDN 6.SCHG 7.QCLN 8.ARKW 9.ARKK 10.FIXD

本季持股變動

Grant/GrossMendelsohn, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Oracle CORP (ORCL).

Grant/GrossMendelsohn, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
2	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
5	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建倉
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	NEW	新建倉
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新建倉
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
19	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建倉
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	NEW	新建倉
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建倉
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建倉
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建倉
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Grant/GrossMendelsohn, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Grant/GrossMendelsohn, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 134 個已申報部位之中。

Grant/GrossMendelsohn, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Grant/GrossMendelsohn, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$1784.0萬 (9.9%) 2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1513.5萬 (8.4%) 3. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — US$787.9萬 (4.4%) 4. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — US$591.3萬 (3.3%) 5. Oracle CORP (ORCL) — US$491.3萬 (2.7%)

Grant/GrossMendelsohn, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Grant/GrossMendelsohn, LLC 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Oracle CORP (ORCL)

Grant/GrossMendelsohn, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Grant/GrossMendelsohn, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Financials: 20.4% • Health Care: 11.4% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 6.4% • Consumer Discretionary: 5.7%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 TFLO
新建倉 GLD
新建倉 TCAF
新建倉 JEPI
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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	9.92%	+9.92%	NEW
2	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.41%	+8.41%	NEW
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	4.38%	+4.38%	NEW
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.29%	+3.29%	NEW
5	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.73%	+2.73%	NEW
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	+2.43%	NEW
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.23%	+2.23%	NEW
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.75%	+1.75%	NEW
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.74%	+1.74%	NEW
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.65%	+1.65%	NEW
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	+1.64%	NEW
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	+1.58%	NEW
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.57%	+1.57%	NEW
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.53%	+1.53%	NEW
19	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.51%	+1.51%	NEW
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	1.42%	+1.42%	NEW
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	股票-其他	1.36%	+1.36%	NEW
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.35%	+1.35%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.33%	+1.33%	NEW
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.32%	+1.32%	NEW
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.30%	+1.30%	NEW
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+1.29%	NEW
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.28%	+1.28%	NEW
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.10%	+1.10%	NEW
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.06%	+1.06%	NEW
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	+0.93%	NEW
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.85%	NEW
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.83%	NEW
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.81%	+0.81%	NEW
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.80%	+0.80%	NEW
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
41	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.77%	+0.77%	NEW
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	+0.59%	NEW
45	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.58%	NEW
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.56%	+0.56%	NEW
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	+0.52%	NEW
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.52%	+0.52%	NEW

1–50 of 134

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+11.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.66
峰態: -0.52
上檔潛力: +3.71

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	134	US$1.8億	100	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要持股2025-03-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.VOO 7.COWZ 8.AGG 9.SCHG 10.SCHV
2024-12-31	139	US$1.9億	0	1TFLO 2GLD 3TCAF 主要持股2024-12-31 1.TFLO 2.GLD 3.TCAF 4.JEPI 5.ORCL 6.JAAA 7.COWZ 8.VOO 9.SCHG 10.AGG
2024-09-30	148	US$2.3億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2024-09-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.TCAF 5.JEPI 6.JAAA 7.ORCL 8.MSFT 9.COWZ 10.AGG
2024-06-30	136	US$2.2億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2024-06-30 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.TCAF 6.JEPI 7.MSFT 8.AGG 9.ORCL 10.COWZ
2024-03-31	130	US$2.1億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2024-03-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.JAAA 5.JEPI 6.MSFT 7.AAPL 8.AGG 9.TCAF 10.BRK-B
2023-12-31	137	US$2.4億	0	1TFLO 2GGM 3GLD 主要持股2023-12-31 1.TFLO 2.GGM 3.GLD 4.VGLT 5.JAAA 6.ORCL 7.TLT 8.MSFT 9.AAPL 10.AGG
2023-09-30	139	US$2.3億	0	1TFLO 2TOST 3GLD 主要持股2023-09-30 1.TFLO 2.TOST 3.GLD 4.JAAA 5.AGG 6.ORCL 7.XLV 8.XLU 9.XLP 10.AAPL
2023-06-30	141	US$2.5億	0	1TFLO 2TOST 3VGLT 主要持股2023-06-30 1.TFLO 2.TOST 3.VGLT 4.AGG 5.GLD 6.ORCL 7.XLV 8.TLT 9.XLU 10.IHI
2023-03-31	60	US$1.8億	0	1TFLO 2TOST 3AGG 主要持股2023-03-31 1.TFLO 2.TOST 3.AGG 4.GLD 5.XLV 6.FVD 7.XLI 8.XLY 9.ORCL 10.JEPI
2022-12-31	134	US$1.9億	0	1TFLO 2TOST 3XLV 主要持股2022-12-31 1.TFLO 2.TOST 3.XLV 4.XLP 5.FVD 6.XLU 7.GLD 8.ORCL 9.UUP 10.JEPI
2022-09-30	135	US$1.9億	0	1TOST 2JAAA 3XLV 主要持股2022-09-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLV 4.XLU 5.XLP 6.FVD 7.UUP 8.GLD 9.AAPL 10.JEPI
2022-06-30	131	US$1.8億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要持股2022-06-30 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLV 5.XLP 6.FVD 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2022-03-31	138	US$2.0億	0	1TOST 2JAAA 3XLU 主要持股2022-03-31 1.TOST 2.JAAA 3.XLU 4.XLP 5.FVD 6.VNQ 7.GLD 8.JEPI 9.AAPL 10.ORCL
2021-12-31	96	US$1.3億	0	1XLV 2JEPI 3VNQ 主要持股2021-12-31 1.XLV 2.JEPI 3.VNQ 4.FVD 5.VCR 6.FDN 7.SCHG 8.HEGD 9.GTO 10.MSFT
2021-09-30	96	US$1.3億	0	1FDN 2JEPI 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.FDN 2.JEPI 3.VNQ 4.XLV 5.FVD 6.VCR 7.GTO 8.SCHG 9.HEGD 10.QCLN
2021-06-30	91	US$1.2億	100	1XLY 2FDN 3XLV 主要持股2021-06-30 1.XLY 2.FDN 3.XLV 4.VNQ 5.FVD 6.GTO 7.SCHG 8.QCLN 9.ARKK 10.IJS
2021-03-31	86	US$1.3億	38	1XLI 2XLY 3VB 主要持股2021-03-31 1.XLI 2.XLY 3.VB 4.FDN 5.XLB 6.IVOL 7.QCLN 8.SCHG 9.ARKK 10.ARKW
2020-12-31	70	US$1.0億	0	1XLY 2XLI 3VGT 主要持股2020-12-31 1.XLY 2.XLI 3.VGT 4.VB 5.FDN 6.SCHG 7.QCLN 8.ARKW 9.ARKK 10.FIXD

本季持股變動

Grant/GrossMendelsohn, LLC 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建倉
2	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
3	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建倉
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
5	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
7	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建倉
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新建倉
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建倉
10	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建倉
11	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	—	NEW	新建倉
12	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
13	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	—	NEW	新建倉
14	FHLC	Fidelity Msci Health Care	—	NEW	新建倉
15	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
17	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建倉
18	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建倉
19	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建倉
20	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	—	NEW	新建倉
21	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	NEW	新建倉
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
23	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
25	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新建倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
28	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建倉
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
30	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
33	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新建倉
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	NEW	新建倉
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
38	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	—	NEW	新建倉
39	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建倉
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建倉
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
45	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建倉
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	NEW	新建倉
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看