CIK: 0001900576
申報總市值
US$8.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85
Geometric Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.0億，季度換手率為 4.3%。
Geometric Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.289——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 DFAC
+1.5% -US$136.5萬
加碼 DFAX
+1.4% US$1270.9萬
加碼 AVUS
+12.9% US$531.1萬
加碼 AVNM
+4.3% US$403.2萬
減碼 CVNA
-14.2% -US$167.5萬
減碼 DFIP
-2.7% -US$51.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.32% | -1.33% | +1.47% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 31.71% | +0.77% | +1.44% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.34% | +4.25% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.52% | +12.91% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.67% | -0.14% | -2.73% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.04% | +5.01% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +13.17% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | +0.76% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +4.89% | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.37% | -0.23% | -14.18% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.04% | +3.11% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.18% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | +0.03% | +20.91% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.08% | +54.64% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.21% | +0.02% | +11.93% | |
| 18 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +23.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +15.05% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -6.57% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +5.38% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | +2.15% | |
| 23 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.66% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.15% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | — | +14.05% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 28 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.63% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.21% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.11% | +0.01% | +1.25% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +32.35% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +15.90% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | +0.18% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.10% | +0.01% | +2.03% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +0.62% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.09% | -0.01% | +6.90% | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.09% | — | +0.58% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.09% | — | +3.32% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.97% | |
| 43 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -10.36% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +22.98% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.07% | +0.03% | +66.40% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.06% | — | +4.04% | |
| 50 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的20%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | US$8.0億 | 4 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$7.8億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 80 | US$7.5億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$6.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 71 | US$5.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$5.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | US$5.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$4.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$4.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$3338.1萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21 | US$2.1億 | 0 |
Geometric Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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