Friday Financial 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002048792

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108

Friday Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.03
持倉穩定性: 25.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 81.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.21

Friday Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
+72.0%　US$448.4萬
加碼 SCHG
+20.1%　US$761.2萬
加碼 QQQ
+300.6%　US$224.2萬
減碼 BSVO
+5.1%　US$373.1萬
減碼 CWI
+1.1%　US$105.3萬
減碼 AVDV
+11.2%　US$182.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	23.00%	+0.20%	+12.65%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.95%	+0.63%	+20.12%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.24%	-0.50%	+5.11%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.44%	-0.16%	+26.28%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.00%	-0.22%	+14.05%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.64%	-0.41%	+11.17%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.57%	+0.27%	+23.50%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.51%	-0.12%	+24.88%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.17%	-0.33%	+9.78%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.12%	-0.10%	+10.05%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.86%	-0.45%	+1.12%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.52%	+0.82%	+71.97%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.99%	-0.18%	+18.83%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.10%	+11.85%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.62%	-0.21%	-1.48%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	+10.93%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	-0.01%	+346.39%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.20%	+0.04%	+18.99%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.18%	-0.05%	+9.35%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.08%	+8.81%
21	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.06%	+5.92%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.06%	-0.10%	+10.76%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.03%	-0.16%	+1.50%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.55%	+300.61%
25	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.54%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+19.97%
27	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.49%	—	+14.08%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.49%	+0.13%	+53.32%
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+25.33%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.07%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.48%	—	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	—	+2.69%
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.46%	—	+2.91%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.45%	-0.01%	+24.65%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	—	+0.20%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.03%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+3.19%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.02%	+2.54%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+55.64%
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	+10.27%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.65%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.35%	+0.17%	+130.11%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.01%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.32%	—	—
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.31%	—	+1.66%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	+0.08%	+50.66%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.29%	+0.08%	+41.76%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.28%	+0.09%	+68.10%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+86.04%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +19%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +4.13
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +19.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.12
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	108	US$3.7億	26	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.SCHV 8.DFSD 9.SCHD 10.DFEM
2026-03-31	93	US$2.9億	6	1ITOT 2BSVO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.BSVO 3.SCHG 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.DFSD 8.SCHD 9.CWI 10.SCHV
2025-12-31	90	US$2.8億	21	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.DFSD 8.CWI 9.SCHV 10.DFEM
2025-09-30	91	US$2.4億	33	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.CWI 8.SCHV 9.DFSD 10.DFEM
2025-06-30	86	US$2.0億	0	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.CWI 7.DFSD 8.AVDV 9.SCHV 10.DFEM
2025-03-31	71	US$1.7億	0	1ITOT 2SCHG 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SCHG 3.VGIT 4.BSVO 5.IDEV 6.CWI 7.DFSD 8.SCHV 9.AVDV 10.SCHD
2024-12-31	65	US$1.5億	0	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.CWI 6.SCHV 7.SCHD 8.DFSD 9.IDEV 10.AVDV

本季持股變動

Friday Financial 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG).

Friday Financial 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+71.97%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+20.12%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+300.61%	加碼
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+23.50%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+12.65%	加碼
7	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+130.11%	加碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+53.32%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.85%	加碼
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+86.04%	加碼
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+68.10%	加碼
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	NEW	新建倉
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+25.33%	加碼
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+55.64%	加碼
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+50.66%	加碼
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+41.76%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
26	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
27	UMBF	Umb Financial CORP	+0.1%	+5.92%	加碼
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+18.99%	加碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+19.97%	加碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	+10.27%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+346.39%	加碼
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+24.65%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+2.54%	加碼
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+3.19%	加碼
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+9.35%	加碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+10.93%	加碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+8.81%	加碼
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+10.05%	加碼
39	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+10.76%	加碼
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+24.88%	加碼
41	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-66.26%	減碼
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+26.28%	加碼
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	+1.50%	加碼
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+18.83%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.48%	減碼
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+14.05%	加碼
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+9.78%	加碼
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.4%	+11.17%	加碼
49	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.5%	+1.12%	加碼
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.5%	+5.11%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Friday Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Friday Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 108 個已申報部位之中。

Friday Financial 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Friday Financial 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$8590.0萬 (23.0%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2596.3萬 (7.0%) 3. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$2329.0萬 (6.2%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$1657.9萬 (4.4%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1495.6萬 (4.0%)

Friday Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Friday Financial 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Jpmorgan Equity Focus ETF (JPEF); 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG)

Friday Financial 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Friday Financial 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.6% • Financials: 20.7% • Industrials: 13.1% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 5.6% • Communication Services: 4.8%

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分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 108

Friday Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 25.6%。

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集中度: 30.03
持倉穩定性: 25.63
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近期動向

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+72.0%　US$448.4萬
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+1.1%　US$105.3萬
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+11.2%　US$182.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	23.00%	+0.20%	+12.65%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.95%	+0.63%	+20.12%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	6.24%	-0.50%	+5.11%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.44%	-0.16%	+26.28%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.00%	-0.22%	+14.05%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.64%	-0.41%	+11.17%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.57%	+0.27%	+23.50%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.51%	-0.12%	+24.88%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.17%	-0.33%	+9.78%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	3.12%	-0.10%	+10.05%
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	2.86%	-0.45%	+1.12%
12	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.52%	+0.82%	+71.97%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.99%	-0.18%	+18.83%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.70%	+0.10%	+11.85%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.62%	-0.21%	-1.48%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	-0.06%	+10.93%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.21%	-0.01%	+346.39%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.20%	+0.04%	+18.99%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.18%	-0.05%	+9.35%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.08%	+8.81%
21	UMBF	Umb Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.06%	+5.92%
22	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.06%	-0.10%	+10.76%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.03%	-0.16%	+1.50%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.75%	+0.55%	+300.61%
25	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.63%	—	+2.54%
26	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.51%	+0.01%	+19.97%
27	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.49%	—	+14.08%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.49%	+0.13%	+53.32%
29	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.49%	+0.08%	+25.33%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.07%
31	DE	Deere & Co	股票-工業	0.48%	—	—
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.47%	—	+2.69%
33	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.46%	—	+2.91%
34	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	0.45%	-0.01%	+24.65%
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.45%	—	+0.20%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.03%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+3.19%
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	-0.02%	+2.54%
39	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.41%	+0.08%	+55.64%
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.39%	—	+10.27%
41	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.65%
42	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.35%	+0.17%	+130.11%
43	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.01%
44	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.32%	—	—
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.31%	—	+1.66%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.30%	+0.08%	+50.66%
47	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.29%	+0.08%	+41.76%
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.28%	+0.09%	+68.10%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.28%	+0.09%	+86.04%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.27%	NEW

1–50 of 108

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +4.8%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +19%
對標普勝率: +58.8%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +4.13
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +29.5%
最差12個月: +19.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.72
產業分散度: +13.6%
偏態: -0.12
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	108	US$3.7億	26	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.SCHV 8.DFSD 9.SCHD 10.DFEM
2026-03-31	93	US$2.9億	6	1ITOT 2BSVO 3SCHG 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.BSVO 3.SCHG 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.DFSD 8.SCHD 9.CWI 10.SCHV
2025-12-31	90	US$2.8億	21	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.DFSD 8.CWI 9.SCHV 10.DFEM
2025-09-30	91	US$2.4億	33	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.AVDV 7.CWI 8.SCHV 9.DFSD 10.DFEM
2025-06-30	86	US$2.0億	0	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.IDEV 6.CWI 7.DFSD 8.AVDV 9.SCHV 10.DFEM
2025-03-31	71	US$1.7億	0	1ITOT 2SCHG 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.SCHG 3.VGIT 4.BSVO 5.IDEV 6.CWI 7.DFSD 8.SCHV 9.AVDV 10.SCHD
2024-12-31	65	US$1.5億	0	1ITOT 2SCHG 3BSVO 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.SCHG 3.BSVO 4.VGIT 5.CWI 6.SCHV 7.SCHD 8.DFSD 9.IDEV 10.AVDV

本季持股變動

Friday Financial 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.8%	+71.97%	加碼
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.6%	+20.12%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+300.61%	加碼
4	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.3%	+23.50%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	NEW	新建倉
6	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+12.65%	加碼
7	JPEF	Jpmorgan Equity Focus ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.2%	+130.11%	加碼
9	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	NEW	新建倉
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+53.32%	加碼
12	AAPL	Apple INC	+0.1%	+11.85%	加碼
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+86.04%	加碼
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+68.10%	加碼
16	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.1%	NEW	新建倉
17	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	NEW	新建倉
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建倉
19	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+25.33%	加碼
20	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+55.64%	加碼
21	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+50.66%	加碼
22	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+41.76%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
24	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建倉
26	MS	Morgan Stanley	+0.1%	NEW	新建倉
27	UMBF	Umb Financial CORP	+0.1%	+5.92%	加碼
28	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	+18.99%	加碼
29	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+19.97%	加碼
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	+10.27%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+346.39%	加碼
32	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	0%	+24.65%	加碼
33	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+2.54%	加碼
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+3.19%	加碼
35	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+9.35%	加碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+10.93%	加碼
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+8.81%	加碼
38	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.1%	+10.05%	加碼
39	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+10.76%	加碼
40	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	+24.88%	加碼
41	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-66.26%	減碼
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+26.28%	加碼
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.2%	+1.50%	加碼
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	+18.83%	加碼
45	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-1.48%	減碼
46	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.2%	+14.05%	加碼
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	+9.78%	加碼
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.4%	+11.17%	加碼
49	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	-0.5%	+1.12%	加碼
50	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.5%	+5.11%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看