Focus Partners Advisor Solutions, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001868872

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$99.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1249

Focus Partners Advisor Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1249 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$99.2億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.58
持倉穩定性: 26.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.36

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1249 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+335.3%　US$3.6億
加碼 DFSD
+347.3%　US$1.9億
加碼 VTIP
+279.7%　US$1.5億
減碼 ITOT
+7.4%　US$2099.8萬
減碼 DFAC
+12.0%　US$6246.8萬
加碼 DFNM
+14206.9%　US$5705.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1249 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.77%	-1.43%	+7.39%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.99%	-0.75%	+11.97%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	5.15%	-0.46%	+2.57%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.76%	+3.42%	+335.34%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.14%	-0.36%	+5.45%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.60%	-0.27%	+7.96%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.22%	-0.31%	+4.86%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.18%	-0.43%	+5.78%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.76%	+0.25%	+23.65%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.68%	-0.17%	+9.76%
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.47%	+1.80%	+347.33%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.42%	-0.23%	+6.76%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.10%	+1.43%	+279.69%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.13%	+18.88%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.31%	+8.77%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+11.69%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.28%	-0.10%	+8.28%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.22%	-0.08%	+18.25%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.15%	-0.07%	+9.93%
20	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.02%	-0.02%	+17.00%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+24.63%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.83%	-0.10%	+13.13%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	-0.96%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.41%	+179.73%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.74%	-0.04%	+9.21%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.67%	-0.05%	+11.97%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.27%	+13.30%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	—	-1.95%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.34%	+182.78%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.58%	+0.58%	+14206.87%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	+11.61%
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.48%	—	-5.01%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	+0.45%	+2498.63%
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.44%	+0.01%	+17.93%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+28.21%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+24.46%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	-0.20%	-7.32%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	+0.01%	+19.45%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.61%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+0.87%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.37%	—	+5.75%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.32%	+0.19%	+206.85%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+34.06%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.30%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	-6.02%
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+4.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	+5.38%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+4.86%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+12.89%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-9.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8%
偏態: +0.05
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1249	US$99.2億	27	1ITOT 2DFAC 3BSVO 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.BSVO 4.VGIT 5.AVDV 6.DFAT 7.DFIV 8.IDEV 9.AVUV 10.DFEM
2025-12-31	1088	US$81.5億	35	1ITOT 2DFAC 3BSVO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.DFAC 3.BSVO 4.AVDV 5.DFAT 6.IDEV 7.DFIV 8.DFEM 9.DFUV 10.AVUV
2025-09-30	1131	US$88.2億	37	1ITOT 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.IDEV 7.DFAT 8.DFSD 9.DFIV 10.AVUV
2025-06-30	1099	US$74.9億	0	1ITOT 2DFAC 3BSVO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.DFAC 3.BSVO 4.VGIT 5.AVDV 6.DFAT 7.DFIV 8.IDEV 9.DFUV 10.DFSD
2025-03-31	973	US$65.8億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.VGIT 5.DFAT 6.AVDV 7.DFIV 8.IDEV 9.DFUV 10.DFSD
2024-12-31	770	US$59.3億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.VGIT 5.DFAT 6.AVDV 7.DFIV 8.DFUV 9.IDEV 10.DFSD
2024-09-30	752	US$47.5億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.VGIT 5.DFAT 6.AVDV 7.IDEV 8.DFIV 9.DFUV 10.DFEM
2024-06-30	638	US$38.1億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.IDEV 8.DFUV 9.DFEM 10.VTI
2024-03-31	603	US$34.6億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.DFAT 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.VTI 10.DFAX
2023-12-31	413	US$20.9億	0	1ITOT 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.DFAC 3.DFAT 4.BSVO 5.VGIT 6.IDEV 7.DFIV 8.AVDV 9.DFUV 10.VTIP
2023-09-30	443	US$20.6億	0	1DFAC 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DFAT 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.IDEV 8.DFUV 9.BSV 10.VTIP
2023-06-30	377	US$18.0億	0	1DFAC 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DFAT 4.DFIV 5.VGIT 6.BSVO 7.IDEV 8.DFUV 9.BSV 10.VTIP
2023-03-31	356	US$15.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.BSVO 6.VGIT 7.DFUV 8.IDEV 9.BSV 10.DFAX
2022-12-31	337	US$12.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.VGIT 6.DFUV 7.IDEV 8.BSV 9.DFAX 10.IEMG
2022-09-30	408	US$16.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.ITOT 6.VGIT 7.DFAX 8.BSV 9.IDEV 10.AAPL
2022-06-30	363	US$11.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.VGIT 6.DFUV 7.DFAX 8.IDEV 9.BSV 10.AAPL
2022-03-31	330	US$10.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.DFAX 6.VGIT 7.BSV 8.MSFT 9.IDEV 10.AAPL
2021-12-31	147	US$4.8億	0	1DFAC 2DFIV 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFIV 3.DFAT 4.DFAX 5.VGIT 6.IDEV 7.IEMG 8.DFUS 9.ADBE 10.SPY

本季持股變動

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: First Trust Managed Municipa (FMB).

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.4%	+335.34%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.8%	+347.33%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.4%	+279.69%	加碼
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.6%	+14206.87%	加碼
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+2498.63%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+179.73%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+182.78%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+23.65%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+206.85%	加碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+1410.25%	加碼
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+5139.07%	加碼
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+213.26%	加碼
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+1556.51%	加碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+285.15%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+296.65%	加碼
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+340.50%	加碼
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+651.71%	加碼
18	DFAI	Dimensional International Co	0%	+24.63%	加碼
19	AVDE	Avantis International Equity	0%	+34.06%	加碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+17.93%	加碼
21	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+24.46%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+19.45%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+28.21%	加碼
24	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+17.00%	加碼
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+9.21%	加碼
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+11.97%	加碼
27	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+9.93%	加碼
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+18.25%	加碼
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+8.28%	加碼
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+13.13%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+18.88%	加碼
32	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	+9.76%	加碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-7.32%	減碼
34	WMT	Walmart INC	-0.2%	-48.02%	減碼
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+6.76%	加碼
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	-31.05%	減碼
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	+7.96%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.30%	加碼
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+4.86%	加碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+8.77%	加碼
41	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.4%	+5.45%	加碼
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+5.78%	加碼
43	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.5%	+2.57%	加碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+11.97%	加碼
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.4%	+7.39%	加碼
46	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
50	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$99.2億，分佈在 1249 個已申報部位之中。

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Focus Partners Advisor Solutions, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$7.7億 (7.8%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6.9億 (7.0%) 3. EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val (BSVO) — US$5.1億 (5.2%) 4. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4.7億 (4.8%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$4.1億 (4.1%)

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Focus Partners Advisor Solutions, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 42 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF (HYMB); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: First Trust Managed Municipa (FMB)

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Focus Partners Advisor Solutions, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Financials: 14.3% • Industrials: 12.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 6.9%

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產業集中度97.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val

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Poinciana Advisors Group, LLC

CIK 0002054543

申報總市值

US$1.3億

130 stks

2026-03-31

集中度16.2

持倉穩定性16.8

產業集中度61.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

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Northwest Wealth Management, LLC

CIK 0001695344

申報總市值

US$6.7億

255 stks

2026-03-31

集中度13.5

持倉穩定性10.6

產業集中度50.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Intermediate-term T

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Focus Partners Advisor Solutions, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001868872

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$99.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1249

Focus Partners Advisor Solutions, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1249 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$99.2億，季度換手率為 26.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.58
持倉穩定性: 26.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.63
多樣化: 100
倉位均衡度: 43.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGIT
+335.3%　US$3.6億
加碼 DFSD
+347.3%　US$1.9億
加碼 VTIP
+279.7%　US$1.5億
減碼 ITOT
+7.4%　US$2099.8萬
減碼 DFAC
+12.0%　US$6246.8萬
加碼 DFNM
+14206.9%　US$5705.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1249 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	7.77%	-1.43%	+7.39%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.99%	-0.75%	+11.97%
3	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	5.15%	-0.46%	+2.57%
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	4.76%	+3.42%	+335.34%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.14%	-0.36%	+5.45%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.60%	-0.27%	+7.96%
7	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.22%	-0.31%	+4.86%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.18%	-0.43%	+5.78%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.76%	+0.25%	+23.65%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.68%	-0.17%	+9.76%
11	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.47%	+1.80%	+347.33%
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.42%	-0.23%	+6.76%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.10%	+1.43%	+279.69%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.93%	-0.13%	+18.88%
15	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.81%	-0.31%	+8.77%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.43%	—	+11.69%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.28%	-0.10%	+8.28%
18	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.22%	-0.08%	+18.25%
19	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.15%	-0.07%	+9.93%
20	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.02%	-0.02%	+17.00%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.87%	+0.04%	+24.63%
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.83%	-0.10%	+13.13%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.82%	—	-0.96%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	+0.41%	+179.73%
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.74%	-0.04%	+9.21%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.67%	-0.05%	+11.97%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.65%	-0.27%	+13.30%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.65%	—	-1.95%
29	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.59%	+0.34%	+182.78%
30	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.58%	+0.58%	+14206.87%
31	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.50%	—	+11.61%
32	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.48%	—	-5.01%
33	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.47%	+0.45%	+2498.63%
34	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.44%	+0.01%	+17.93%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.44%	—	+28.21%
36	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+24.46%
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.42%	-0.20%	-7.32%
38	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.42%	+0.01%	+19.45%
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.38%	—	-5.61%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	—	+0.87%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.37%	—	+5.75%
42	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.32%	+0.19%	+206.85%
43	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.32%	+0.04%	+34.06%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	-1.30%
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	-6.02%
46	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.28%	—	+4.23%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.28%	—	+5.38%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.27%	—	+4.86%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.26%	—	+12.89%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	—	-9.51%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.77
資訊比率: -0.54
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +8%
偏態: +0.05
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1249	US$99.2億	27	1ITOT 2DFAC 3BSVO 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.DFAC 3.BSVO 4.VGIT 5.AVDV 6.DFAT 7.DFIV 8.IDEV 9.AVUV 10.DFEM
2025-12-31	1088	US$81.5億	35	1ITOT 2DFAC 3BSVO 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.DFAC 3.BSVO 4.AVDV 5.DFAT 6.IDEV 7.DFIV 8.DFEM 9.DFUV 10.AVUV
2025-09-30	1131	US$88.2億	37	1ITOT 2DFAC 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.DFAC 3.VGIT 4.AVDV 5.BSVO 6.IDEV 7.DFAT 8.DFSD 9.DFIV 10.AVUV
2025-06-30	1099	US$74.9億	0	1ITOT 2DFAC 3BSVO 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.DFAC 3.BSVO 4.VGIT 5.AVDV 6.DFAT 7.DFIV 8.IDEV 9.DFUV 10.DFSD
2025-03-31	973	US$65.8億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.VGIT 5.DFAT 6.AVDV 7.DFIV 8.IDEV 9.DFUV 10.DFSD
2024-12-31	770	US$59.3億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.VGIT 5.DFAT 6.AVDV 7.DFIV 8.DFUV 9.IDEV 10.DFSD
2024-09-30	752	US$47.5億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.VGIT 5.DFAT 6.AVDV 7.IDEV 8.DFIV 9.DFUV 10.DFEM
2024-06-30	638	US$38.1億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.DFAT 5.DFIV 6.AVDV 7.IDEV 8.DFUV 9.DFEM 10.VTI
2024-03-31	603	US$34.6億	0	1DFAC 2ITOT 3BSVO 主要持股2024-03-31 1.DFAC 2.ITOT 3.BSVO 4.DFAT 5.DFIV 6.DFUV 7.IDEV 8.AVDV 9.VTI 10.DFAX
2023-12-31	413	US$20.9億	0	1ITOT 2DFAC 3DFAT 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.DFAC 3.DFAT 4.BSVO 5.VGIT 6.IDEV 7.DFIV 8.AVDV 9.DFUV 10.VTIP
2023-09-30	443	US$20.6億	0	1DFAC 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DFAT 4.BSVO 5.DFIV 6.VGIT 7.IDEV 8.DFUV 9.BSV 10.VTIP
2023-06-30	377	US$18.0億	0	1DFAC 2ITOT 3DFAT 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.ITOT 3.DFAT 4.DFIV 5.VGIT 6.BSVO 7.IDEV 8.DFUV 9.BSV 10.VTIP
2023-03-31	356	US$15.5億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.BSVO 6.VGIT 7.DFUV 8.IDEV 9.BSV 10.DFAX
2022-12-31	337	US$12.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.VGIT 6.DFUV 7.IDEV 8.BSV 9.DFAX 10.IEMG
2022-09-30	408	US$16.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.DFUV 5.ITOT 6.VGIT 7.DFAX 8.BSV 9.IDEV 10.AAPL
2022-06-30	363	US$11.9億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.VGIT 6.DFUV 7.DFAX 8.IDEV 9.BSV 10.AAPL
2022-03-31	330	US$10.0億	0	1DFAC 2DFAT 3DFIV 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFIV 4.ITOT 5.DFAX 6.VGIT 7.BSV 8.MSFT 9.IDEV 10.AAPL
2021-12-31	147	US$4.8億	0	1DFAC 2DFIV 3DFAT 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFIV 3.DFAT 4.DFAX 5.VGIT 6.IDEV 7.IEMG 8.DFUS 9.ADBE 10.SPY

本季持股變動

Focus Partners Advisor Solutions, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+3.4%	+335.34%	加碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+1.8%	+347.33%	加碼
3	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+1.4%	+279.69%	加碼
4	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.6%	+14206.87%	加碼
5	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.5%	+2498.63%	加碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+179.73%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+182.78%	加碼
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+23.65%	加碼
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+206.85%	加碼
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+1410.25%	加碼
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+5139.07%	加碼
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+213.26%	加碼
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+1556.51%	加碼
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+285.15%	加碼
15	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+296.65%	加碼
16	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+340.50%	加碼
17	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.1%	+651.71%	加碼
18	DFAI	Dimensional International Co	0%	+24.63%	加碼
19	AVDE	Avantis International Equity	0%	+34.06%	加碼
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	+17.93%	加碼
21	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	+24.46%	加碼
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	+19.45%	加碼
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+28.21%	加碼
24	DIHP	Dimensional International Hi	0%	+17.00%	加碼
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+9.21%	加碼
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	+11.97%	加碼
27	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+9.93%	加碼
28	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+18.25%	加碼
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	+8.28%	加碼
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+13.13%	加碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+18.88%	加碼
32	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	+9.76%	加碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-7.32%	減碼
34	WMT	Walmart INC	-0.2%	-48.02%	減碼
35	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.2%	+6.76%	加碼
36	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	-0.2%	-31.05%	減碼
37	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.3%	+7.96%	加碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.30%	加碼
39	DFIV	Dimensional International Va	-0.3%	+4.86%	加碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+8.77%	加碼
41	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.4%	+5.45%	加碼
42	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.4%	+5.78%	加碼
43	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	-0.5%	+2.57%	加碼
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.8%	+11.97%	加碼
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-1.4%	+7.39%	加碼
46	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	NEW	新建倉
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
49	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
50	FMB	First Trust Managed Municipa	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看