Jentner Corp 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001695908

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 54

Jentner Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.11
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 94.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.93

Jentner Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.97%	—	+0.97%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	15.97%	—	+7.51%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.24%	—	+2.26%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.97%	—	+6.58%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	7.60%	—	+2.64%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	6.95%	—	+14.39%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.55%	—	+11.15%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.66%	—	+3.98%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.35%	—	+1.25%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	—	-10.77%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	—
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.78%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.51%	—	-18.86%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	—
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.99%
16	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.35%	—	+0.45%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+12.50%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	+0.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.41%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	+57.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.21%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
23	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.26%	—	-6.25%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-50.68%
25	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.24%	—	+5.50%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.01%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-2.91%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	-0.25%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.41%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	-40.22%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.15%	—	+3.89%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.25%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.14%	—	+1.69%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	—	+0.38%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.14%	—	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-5.32%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.95%
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.10%	—	-13.90%
45	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	0.09%	—	+0.88%
46	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.34%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	+0.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.36%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.08%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	54	US$3.7億	0	1VUG 2DFGP 3BSV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFGP 3.BSV 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2025-03-31	53	US$3.3億	100	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-12-31	57	US$3.4億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-09-30	58	US$3.3億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-06-30	52	US$3.0億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-03-31	52	US$2.8億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2023-12-31	50	US$2.6億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.DFGR 10.DFUV
2023-09-30	44	US$1.6億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFSV 6.DFAR 7.DFUV 8.DFLV 9.BNDX 10.DFEM
2023-06-30	45	US$1.6億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFAR 6.DFUV 7.DFSV 8.BNDX 9.DFAT 10.DFIV
2023-03-31	44	US$1.5億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFUV 6.BNDX 7.DFSV 8.DFAT 9.DFAR 10.DFIV
2022-12-31	43	US$1.4億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.SCHV 9.DFIC 10.DFSV
2022-09-30	34	US$1.3億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.VBR 10.SYBT
2022-06-30	36	US$1.3億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.BNDX 10.VBR
2022-03-31	35	US$1.4億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	35	US$1.5億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.SCHG 10.DFAS
2021-09-30	32	US$1.5億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.BNDX 10.SLYV
2021-06-30	32	US$1.4億	11	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.SCHV 6.SCHF 7.VBR 8.BNDX 9.SCHE 10.DFAS
2021-03-31	29	US$1.3億	28	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.BNDX 8.SLYV 9.SCHE 10.SCHG
2020-12-31	27	US$1.0億	10	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SCHE 8.SLYV 9.SCHG 10.AAPL
2020-09-30	26	US$9193.4萬	7	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	29	US$8794.3萬	15	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.VCSH 10.IVV
2020-03-31	27	US$7638.5萬	23	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VCSH 7.SCHG 8.SLYV 9.VTIP 10.IVV
2019-12-31	36	US$9541.4萬	74	1VUG 2VBK 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VBK 3.BSV 4.SCHF 5.SLYV 6.SCHV 7.VCSH 8.VEA 9.SCHG 10.VBR
2019-09-30	39	US$1.2億	3	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.VEA 9.VBR 10.SCHG
2019-06-30	36	US$1.2億	6	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHH 10.IVV
2019-03-31	35	US$1.2億	11	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-12-31	30	US$1.1億	12	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-09-30	30	US$1.2億	4	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SLYV 8.SCHG 9.DBC 10.PG
2018-06-30	28	US$1.2億	5	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.PG 10.IWF
2018-03-31	27	US$1.2億	3	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.73935S 10.PG
2017-12-31	29	US$1.1億	18	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.PG 7.73935S 8.SCHV 9.SCHG 10.SLYV
2017-09-30	29	US$1.1億	3	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-06-30	29	US$1.1億	4	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-03-31	28	US$1.0億	5	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2016-12-31	24	US$9860.6萬	0	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SLYV 10.SCHH

本季持股變動

Jentner Corp 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jentner Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jentner Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Jentner Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jentner Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7082.9萬 (19.0%) 2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$5961.9萬 (16.0%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$5687.3萬 (15.2%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$4094.7萬 (11.0%) 5. Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — US$2837.4萬 (7.6%)

Jentner Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Jentner Corp 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Jentner Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jentner Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.9% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 4.7% • Communication Services: 4.5%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

Hutchens & Kramer Investment Management Group, LLC

CIK 0001920117

申報總市值

US$3.7億

160 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Lincoln National CORP

CIK 0000059558

申報總市值

US$34.5億

19 stks

2026-03-31

集中度25.1

持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Ibbotson Associates INC

CIK 0001092688

申報總市值

US$1.9億

20 stks

2015-12-31

資料過舊，未更新

集中度41.4

持倉穩定性28.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

American Investment Services, Inc.

CIK 0001369913

申報總市值

US$4.5億

132 stks

2026-03-31

集中度12.4

持倉穩定性9.7

產業集中度61.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Jentner Corp 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001695908

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 54

Jentner Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.11
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 94.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	18.97%	—	+0.97%
2	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	15.97%	—	+7.51%
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	15.24%	—	+2.26%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	10.97%	—	+6.58%
5	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	7.60%	—	+2.64%
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	6.95%	—	+14.39%
7	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	6.55%	—	+11.15%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	4.66%	—	+3.98%
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	3.35%	—	+1.25%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.79%	—	-10.77%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	—
12	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+5.78%
13	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.51%	—	-18.86%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.40%	—	—
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.36%	—	-2.99%
16	SYBT	Stock Yards Bancorp INC	股票-其他	0.35%	—	+0.45%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+12.50%
18	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.32%	—	+0.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.41%
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.30%	—	+57.61%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	-1.21%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
23	NWBI	Northwest Bancshares INC	股票-其他	0.26%	—	-6.25%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.24%	—	-50.68%
25	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-其他	0.24%	—	+5.50%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.22%	—	-1.01%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.22%	—	—
28	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.20%	—	-2.91%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.20%	—	—
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.18%	—	-0.25%
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.41%
32	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.16%	—	-40.22%
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.15%	—	+3.89%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+0.25%
35	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.14%	—	+1.69%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.14%	—	+0.38%
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.14%	—	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.13%	—	-5.32%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.11%	—	—
40	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	0.11%	—	-2.95%
41	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.10%	—	—
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.10%	—	—
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.10%	—	-13.90%
45	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	0.09%	—	+0.88%
46	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.09%	—	+3.34%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.08%	—	+0.55%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.08%	—	+0.36%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.08%	—	—
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+12.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.4%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +9.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.64
卡瑪比率: +1.63
資訊比率: -1.33
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +4.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +19.8%
最差12個月: +3.3%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.12
產業分散度: +15.7%
偏態: +0.02
峰態: -0.65
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	54	US$3.7億	0	1VUG 2DFGP 3BSV 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.DFGP 3.BSV 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2025-03-31	53	US$3.3億	100	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-12-31	57	US$3.4億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-09-30	58	US$3.3億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.DFIC 5.VBK 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-06-30	52	US$3.0億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFLV 7.DFSV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2024-03-31	52	US$2.8億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFLV 8.DFEM 9.DFGR 10.DFUV
2023-12-31	50	US$2.6億	0	1VUG 2BSV 3DFGP 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.BSV 3.DFGP 4.VBK 5.DFIC 6.DFSV 7.DFEM 8.DFLV 9.DFGR 10.DFUV
2023-09-30	44	US$1.6億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFSV 6.DFAR 7.DFUV 8.DFLV 9.BNDX 10.DFEM
2023-06-30	45	US$1.6億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFAR 6.DFUV 7.DFSV 8.BNDX 9.DFAT 10.DFIV
2023-03-31	44	US$1.5億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFIC 5.DFUV 6.BNDX 7.DFSV 8.DFAT 9.DFAR 10.DFIV
2022-12-31	43	US$1.4億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.BNDX 6.DFAT 7.DFIV 8.SCHV 9.DFIC 10.DFSV
2022-09-30	34	US$1.3億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.VBR 10.SYBT
2022-06-30	36	US$1.3億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFUV 5.DFAT 6.DFIV 7.SCHV 8.SCHF 9.BNDX 10.VBR
2022-03-31	35	US$1.4億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SLYV 8.SCHG 9.AAPL 10.IVV
2021-12-31	35	US$1.5億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.SCHG 10.DFAS
2021-09-30	32	US$1.5億	0	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.DFIV 6.SCHV 7.SCHF 8.VBR 9.BNDX 10.SLYV
2021-06-30	32	US$1.4億	11	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.DFAT 5.SCHV 6.SCHF 7.VBR 8.BNDX 9.SCHE 10.DFAS
2021-03-31	29	US$1.3億	28	1BSV 2VUG 3VBK 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VUG 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.BNDX 8.SLYV 9.SCHE 10.SCHG
2020-12-31	27	US$1.0億	10	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHV 5.SCHF 6.VBR 7.SCHE 8.SLYV 9.SCHG 10.AAPL
2020-09-30	26	US$9193.4萬	7	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.AAPL 10.IVV
2020-06-30	29	US$8794.3萬	15	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VBR 7.SCHG 8.SLYV 9.VCSH 10.IVV
2020-03-31	27	US$7638.5萬	23	1VUG 2BSV 3VBK 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.BSV 3.VBK 4.SCHF 5.SCHV 6.VCSH 7.SCHG 8.SLYV 9.VTIP 10.IVV
2019-12-31	36	US$9541.4萬	74	1VUG 2VBK 3BSV 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VBK 3.BSV 4.SCHF 5.SLYV 6.SCHV 7.VCSH 8.VEA 9.SCHG 10.VBR
2019-09-30	39	US$1.2億	3	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.VEA 9.VBR 10.SCHG
2019-06-30	36	US$1.2億	6	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHH 10.IVV
2019-03-31	35	US$1.2億	11	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-12-31	30	US$1.1億	12	1VCSH 2VUG 3VBK 主要持股2018-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.VBK 4.VTIP 5.SCHF 6.SLYV 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2018-09-30	30	US$1.2億	4	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SLYV 8.SCHG 9.DBC 10.PG
2018-06-30	28	US$1.2億	5	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.PG 10.IWF
2018-03-31	27	US$1.2億	3	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.SCHV 7.SCHG 8.SLYV 9.73935S 10.PG
2017-12-31	29	US$1.1億	18	1VCSH 2VBK 3VUG 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VUG 4.VTIP 5.SCHF 6.PG 7.73935S 8.SCHV 9.SCHG 10.SLYV
2017-09-30	29	US$1.1億	3	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-06-30	29	US$1.1億	4	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.73937V 8.PG 9.SCHV 10.SCHG
2017-03-31	28	US$1.0億	5	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2017-03-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SCHG 10.SCHH
2016-12-31	24	US$9860.6萬	0	1VCSH 2VBK 3VTIP 主要持股2016-12-31 1.VCSH 2.VBK 3.VTIP 4.VUG 5.73935S 6.SCHF 7.PG 8.SCHV 9.SLYV 10.SCHH

本季持股變動

Jentner Corp 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看