Frederick Financial Consultants, LLC SEC 13F 投資組合（US$2.0億）

CIK: 0002055328

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Frederick Financial Consultants, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.99
持倉穩定性: 21.88
動能／逆勢: 0
產業集中度: 50.49
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.15

Frederick Financial Consultants, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-19.3%　-US$154.4萬
減碼 IWF
-1.1%　-US$105.6萬
減碼 FITE
-2.2%　-US$25.6萬
減碼 NVDA
-14.1%　-US$80.0萬
減碼 VONG
-0.8%　-US$62.2萬
減碼 MSFT
-11.1%　-US$78.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	7.38%	+0.01%	-2.16%
2	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	ETF-其他	6.39%	-0.78%	-2.20%
3	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-其他	6.35%	+6.35%	NEW
4	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	6.11%	—	+4.01%
5	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	5.43%	+5.43%	NEW
6	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	5.39%	-0.29%	+1.63%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.04%	—	+1.25%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.30%	-1.01%	-1.10%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.96%	—	+1.73%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.91%	-0.42%	-1.63%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.60%	-0.60%	-0.82%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-1.08%	-19.29%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.11%	-0.06%	+4.12%
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.02%	—	-0.02%
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.91%	-0.27%	-0.63%
16	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	1.82%	-0.26%	-3.77%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.60%	-14.06%
18	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	1.47%	-0.08%	+4.79%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.32%	—	-4.50%
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.25%	-0.02%	+9.20%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.92%	+0.11%	+0.03%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	—	+1.11%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.88%	—	-4.53%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.01%	+17.13%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.52%	-11.15%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.28%	-1.45%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.19%	-3.41%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	-0.29%	-2.51%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	—	+1.99%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.72%	—	-0.94%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	+0.73%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	-3.81%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+12.58%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.68%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.17%	-3.38%
37	NTRL	First Trust Equity Market Ne	ETF-其他	0.64%	—	-0.90%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.61%
39	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.03%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.20%	+76.23%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.18%	-14.51%
42	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	ETF-其他	0.51%	—	+0.50%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	-5.44%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.39%	—	-1.22%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+18.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.15%	-8.40%
47	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.38%
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+16.14%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	-0.10%	-13.82%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	-0.18%	-33.44%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.32
資訊比率: +0.49
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +20.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.56
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.01
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.0億	22	1AIRR 2FITE 3MKTN 主要持股2026-03-31 1.AIRR 2.FITE 3.MKTN 4.FV 5.FSCC 6.RWR 7.BUFR 8.IWF 9.RDVY 10.VIG
2025-12-31	108	US$1.8億	7	1AIRR 2FITE 3FV 主要持股2025-12-31 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.AAPL 9.VIG 10.VONG
2025-09-30	108	US$1.8億	29	1AIRR 2FITE 3FV 主要持股2025-09-30 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-06-30	103	US$1.6億	0	1FITE 2AIRR 3FV 主要持股2025-06-30 1.FITE 2.AIRR 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-03-31	91	US$1.4億	0	1FITE 2AIRR 3RWR 主要持股2025-03-31 1.FITE 2.AIRR 3.RWR 4.FV 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.AAPL 10.VONG
2024-12-31	83	US$1.3億	0	1JHMM 2FITE 3IWF 主要持股2024-12-31 1.JHMM 2.FITE 3.IWF 4.BUFR 5.AIRR 6.RDVY 7.VIG 8.VONG 9.AAPL 10.SHW

本季持股變動

Frederick Financial Consultants, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN); 新建倉: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 清倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: American Express Co (AXP).

Frederick Financial Consultants, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+76.23%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.57%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+39.87%	加碼
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+16.14%	加碼
6	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	—	不變
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	-2.16%	減碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.13%	加碼
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	+0.73%	加碼
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+9.20%	加碼
11	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	+4.12%	加碼
12	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	-0.1%	+4.79%	加碼
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+11.07%	加碼
14	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-13.82%	減碼
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-7.05%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.04%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.40%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-36.17%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-30.41%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.38%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.44%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.51%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.41%	減碼
24	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-3.77%	減碼
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-0.63%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.45%	減碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.3%	+1.63%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.51%	減碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-1.63%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.15%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.06%	減碼
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.82%	減碼
33	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	-0.8%	-2.20%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-1.10%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-1.1%	-19.29%	減碼
36	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	—	NEW	新建倉
37	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建倉
38	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
44	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
50	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Frederick Financial Consultants, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Frederick Financial Consultants, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Frederick Financial Consultants, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Frederick Financial Consultants, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$1483.7萬 (7.4%) 2. Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF (FITE) — US$1283.6萬 (6.4%) 3. Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN) — US$1276.5萬 (6.3%) 4. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$1228.6萬 (6.1%) 5. Fed Hermes Small Cap Core (FSCC) — US$1092.1萬 (5.4%)

Frederick Financial Consultants, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Frederick Financial Consultants, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF (MKTN); 新建倉: Fed Hermes Small Cap Core (FSCC); 清倉: Ameriprise Financial INC (AMP); 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清倉: American Express Co (AXP)

Frederick Financial Consultants, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Frederick Financial Consultants, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Consumer Discretionary: 12.7% • Financials: 11.8% • Materials: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 7.8%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 109

Frederick Financial Consultants, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 21.9%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-19.3%　-US$154.4萬
減碼 IWF
-1.1%　-US$105.6萬
減碼 FITE
-2.2%　-US$25.6萬
減碼 NVDA
-14.1%　-US$80.0萬
減碼 VONG
-0.8%　-US$62.2萬
減碼 MSFT
-11.1%　-US$78.7萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	7.38%	+0.01%	-2.16%
2	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	ETF-其他	6.39%	-0.78%	-2.20%
3	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	ETF-其他	6.35%	+6.35%	NEW
4	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	6.11%	—	+4.01%
5	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	ETF-中小型股	5.43%	+5.43%	NEW
6	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-其他	5.39%	-0.29%	+1.63%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.04%	—	+1.25%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	4.30%	-1.01%	-1.10%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.96%	—	+1.73%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.91%	-0.42%	-1.63%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.60%	-0.60%	-0.82%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.35%	-1.08%	-19.29%
13	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	2.11%	-0.06%	+4.12%
14	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	2.02%	—	-0.02%
15	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.91%	-0.27%	-0.63%
16	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	1.82%	-0.26%	-3.77%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.63%	-0.60%	-14.06%
18	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	1.47%	-0.08%	+4.79%
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.32%	—	-4.50%
20	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	1.25%	-0.02%	+9.20%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.92%	+0.11%	+0.03%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.89%	—	+1.11%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.88%	—	-4.53%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.01%	+17.13%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.52%	-11.15%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.79%	-0.28%	-1.45%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.78%	—	+0.76%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	-0.19%	-3.41%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	-0.29%	-2.51%
30	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.72%	—	+1.99%
31	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.72%	—	-0.94%
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.70%	—	+0.73%
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.69%	—	-3.81%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	—	+12.58%
35	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.68%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.64%	-0.17%	-3.38%
37	NTRL	First Trust Equity Market Ne	ETF-其他	0.64%	—	-0.90%
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.60%	—	-1.61%
39	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.57%	—	+0.03%
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.20%	+76.23%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	-0.18%	-14.51%
42	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	ETF-其他	0.51%	—	+0.50%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.41%	—	-5.44%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.39%	—	-1.22%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.13%	+18.57%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.38%	-0.15%	-8.40%
47	REVS	Columbia Resear Enh Val ETF	ETF-其他	0.37%	—	-0.38%
48	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.37%	+0.03%	+16.14%
49	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.36%	-0.10%	-13.82%
50	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	-0.18%	-33.44%

1–50 of 109

投資組合績效

Q3 2026績效

+4%

近4個季度績效

+23.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +20.7%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.4
卡瑪比率: +4.32
資訊比率: +0.49
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +20.7%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.56
產業分散度: +8.3%
偏態: -0.01
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	109	US$2.0億	22	1AIRR 2FITE 3MKTN 主要持股2026-03-31 1.AIRR 2.FITE 3.MKTN 4.FV 5.FSCC 6.RWR 7.BUFR 8.IWF 9.RDVY 10.VIG
2025-12-31	108	US$1.8億	7	1AIRR 2FITE 3FV 主要持股2025-12-31 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.AAPL 9.VIG 10.VONG
2025-09-30	108	US$1.8億	29	1AIRR 2FITE 3FV 主要持股2025-09-30 1.AIRR 2.FITE 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-06-30	103	US$1.6億	0	1FITE 2AIRR 3FV 主要持股2025-06-30 1.FITE 2.AIRR 3.FV 4.RWR 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.VONG 10.AAPL
2025-03-31	91	US$1.4億	0	1FITE 2AIRR 3RWR 主要持股2025-03-31 1.FITE 2.AIRR 3.RWR 4.FV 5.BUFR 6.IWF 7.RDVY 8.VIG 9.AAPL 10.VONG
2024-12-31	83	US$1.3億	0	1JHMM 2FITE 3IWF 主要持股2024-12-31 1.JHMM 2.FITE 3.IWF 4.BUFR 5.AIRR 6.RDVY 7.VIG 8.VONG 9.AAPL 10.SHW

本季持股變動

Frederick Financial Consultants, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+76.23%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+18.57%	加碼
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+39.87%	加碼
5	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+16.14%	加碼
6	UTHR	United Therapeutics CORP	0%	—	不變
7	AIRR	First Trust Rba American Ind	0%	-2.16%	減碼
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+17.13%	加碼
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	+0.73%	加碼
10	FTLS	First Trust Long/short Eqty	0%	+9.20%	加碼
11	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.1%	+4.12%	加碼
12	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	-0.1%	+4.79%	加碼
13	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+11.07%	加碼
14	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-13.82%	減碼
15	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.1%	-7.05%	減碼
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-14.04%	減碼
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.40%	減碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-36.17%	減碼
19	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-30.41%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.38%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-33.44%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-14.51%	減碼
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.41%	減碼
24	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-3.77%	減碼
25	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	-0.63%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-1.45%	減碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.3%	+1.63%	加碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.51%	減碼
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-1.63%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-11.15%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.06%	減碼
32	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.6%	-0.82%	減碼
33	FITE	Ss Spdr S&p Kensho Fs ETF	-0.8%	-2.20%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-1.10%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-1.1%	-19.29%	減碼
36	MKTN	Fed Hrms Mdt Mkt Neutral ETF	—	NEW	新建倉
37	FSCC	Fed Hermes Small Cap Core	—	NEW	新建倉
38	AMP	Ameriprise Financial INC	—	EXIT	清倉
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
40	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
41	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
42	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
44	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
47	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
48	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
50	FSSL	Fs Specialty Lending Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看