Concentrum Wealth Management SEC 13F 投資組合（US$3.4億）

CIK: 0001765387

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Concentrum Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.96
持倉穩定性: 18.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.82

Concentrum Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 111 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-93.8%　-US$859.1萬
減碼 META
-0.8%　-US$1095.8萬
減碼 QQQ
-27.0%　-US$435.1萬
加碼 GOOG
+46.2%　US$171.4萬
加碼 GOOGL
+96.6%　US$145.2萬
減碼 MSFT
+5.0%　-US$210.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	19.78%	-1.99%	-0.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.58%	+0.10%	+1.78%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.47%	—	+6.15%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.24%	+0.33%	-0.85%
5	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.12%	+0.06%	+0.43%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.02%	—	-1.89%
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.92%	—	-1.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.81%	-1.06%	-27.00%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.59%	-0.01%	-0.57%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.45%	+5.05%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.37%	-0.39%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.01%	+0.59%	+46.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.09%	+0.03%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.61%	-0.13%	-19.39%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.36%	-0.40%	-5.74%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.33%	—	+3.76%
17	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.31%	-0.05%	-2.50%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-0.52%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	—	+8.58%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	+0.46%	+96.63%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.21%	+2.27%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.90%	-0.16%	+6.53%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+10.55%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.20%	-2.38%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.74%	—	-10.21%
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.72%	—	+5.67%
27	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.69%	—	+11.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+5.55%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.67%	-0.06%	+0.38%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.63%	—	+7.59%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+27.72%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	+4.22%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.11%	+12.86%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.41%	—	+3.62%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.27%	+209.17%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	-0.26%	-19.53%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
38	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	ETF-其他	0.33%	-0.11%	-29.71%
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.17%	+155.81%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.16%	+79.18%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	+11.72%
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	—	-10.11%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.26%	—	+27.00%
45	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.26%	+0.26%	NEW
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-28.64%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.25%	+0.17%	+184.34%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.25%	+0.10%	+1.12%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.23%	—	+4.83%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.7%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.5%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +12.1%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +42.4%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.08
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.09
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.4億	19	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.SMH 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.QQQ 9.AMD 10.MSFT
2025-12-31	90	US$3.6億	13	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.MSFT 7.SMH 8.FTCS 9.TSLA 10.FVD
2025-09-30	79	US$3.5億	31	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.SMH 9.TSLA 10.MSFT
2025-06-30	73	US$3.2億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.MSFT 9.SMH 10.BRK-B
2025-03-31	76	US$2.7億	100	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.FV 7.FVD 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2024-12-31	80	US$2.8億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.MSFT 10.IBIT
2024-09-30	73	US$2.6億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.AMD 8.FVD 9.MSFT 10.TSLA
2024-06-30	76	US$2.4億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.QQQ 6.FTCS 7.AMD 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2024-03-31	70	US$2.2億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.AMD 6.FTCS 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2023-12-31	66	US$1.9億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.FTCS 7.QQQ 8.AMD 9.TSLA 10.FVD
2023-09-30	72	US$1.7億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.QQQ 10.CIBR
2023-06-30	69	US$1.6億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.ADBE 6.QQQ 7.TSLA 8.CIBR 9.MSFT 10.FVD
2023-03-31	72	US$1.3億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.QQQ 6.TSLA 7.CIBR 8.ADBE 9.QTEC 10.FVD
2022-12-31	74	US$1.1億	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-12-31 1.META 2.AAPL 3.FV 4.NVDA 5.QQQ 6.CIBR 7.ADBE 8.SOXX 9.TSLA 10.FVD
2022-09-30	57	US$1.1億	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-09-30 1.META 2.AAPL 3.FV 4.TSLA 5.QQQ 6.NVDA 7.QTEC 8.CIBR 9.SOXX 10.ADBE
2022-06-30	56	US$1.2億	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2022-06-30 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.FV 5.NVDA 6.SOXX 7.QQQ 8.TSLA 9.CIBR 10.ADBE
2022-03-31	60	US$1.6億	0	1META 2AAPL 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.META 2.AAPL 3.CIBR 4.FV 5.QTEC 6.TSLA 7.SOXX 8.8QR 9.QQQ 10.ADBE
2021-12-31	60	US$1.9億	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2021-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.USMV 5.CIBR 6.FV 7.ADBE 8.QQQ 9.SOXX 10.TSLA
2021-09-30	58	US$1.6億	0	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.USMV 6.CIBR 7.FV 8.SOXX 9.SPY 10.AMZN
2021-06-30	56	US$1.6億	100	1META 2QTEC 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.META 2.QTEC 3.ADBE 4.AAPL 5.CIBR 6.USMV 7.FV 8.AMZN 9.LMBS 10.QQQ
2021-03-31	53	US$1.3億	21	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.CIBR 6.USMV 7.LMBS 8.FV 9.AMZN 10.TSLA
2020-12-31	49	US$1.3億	23	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2020-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.CIBR 5.ADBE 6.USMV 7.LMBS 8.AMZN 9.SPY 10.TSLA
2020-09-30	40	US$1.0億	24	1META 2ADBE 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.META 2.ADBE 3.AAPL 4.USMV 5.QTEC 6.AMZN 7.CIBR 8.QQQ 9.IHI 10.FV
2020-06-30	37	US$9858.0萬	43	1META 2USO 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.META 2.USO 3.ADBE 4.QTEC 5.AAPL 6.USMV 7.AMZN 8.CIBR 9.FBT 10.FPE
2020-03-31	34	US$7443.8萬	47	1META 2ADBE 3SQQQ 主要持股2020-03-31 1.META 2.ADBE 3.SQQQ 4.USMV 5.AAPL 6.QTEC 7.CIBR 8.AMZN 9.IBB 10.FPE
2019-12-31	45	US$8883.1萬	13	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-12-31 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-09-30	44	US$7914.4萬	11	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-09-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-06-30	44	US$8348.6萬	16	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-06-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AMZN 7.AAPL 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-03-31	39	US$7581.9萬	26	1META 2FV 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.USMV 8.PUI 9.FPE 10.SKYY
2018-12-31	29	US$5865.4萬	—	1META 2FV 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.FPE 8.USMV 9.SKYY 10.BBSI

本季持股變動

Concentrum Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建倉: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

Concentrum Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+46.17%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+96.63%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-0.85%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+209.17%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.27%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.38%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+155.81%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+184.34%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+79.18%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+147.95%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.72%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+126.59%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.86%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.72%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.78%	加碼
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.12%	加碼
18	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+0.43%	加碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.57%	減碼
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-2.50%	減碼
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	+0.38%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.03%	加碼
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.52%	減碼
24	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	-0.1%	-29.71%	減碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-19.39%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+6.53%	加碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-19.53%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.39%	減碼
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-5.74%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.05%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-27.00%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-0.84%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.4%	-93.79%	減碼
34	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
35	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
46	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Concentrum Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Concentrum Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 111 個已申報部位之中。

Concentrum Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Concentrum Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$6699.1萬 (19.8%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5276.5萬 (15.6%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2868.7萬 (8.5%) 4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$1098.7萬 (3.2%) 5. First Trust Dw Focus 5 Fund (FV) — US$1056.8萬 (3.1%)

Concentrum Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Concentrum Wealth Management 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us (GPIX); 新建倉: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 清倉: First Trust Low Duration Opp (LMBS); 新建倉: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)

Concentrum Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Concentrum Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 51.8% • Communication Services: 34.6% • Consumer Discretionary: 6.9% • Consumer Staples: 2.1% • Health Care: 1.7% • Financials: 1.4%

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Concentrum Wealth Management SEC 13F 投資組合（US$3.4億）

CIK: 0001765387

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 111

Concentrum Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 111 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 18.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.96
持倉穩定性: 18.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 66%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 BRK-B
-93.8%　-US$859.1萬
減碼 META
-0.8%　-US$1095.8萬
減碼 QQQ
-27.0%　-US$435.1萬
加碼 GOOG
+46.2%　US$171.4萬
加碼 GOOGL
+96.6%　US$145.2萬
減碼 MSFT
+5.0%　-US$210.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	19.78%	-1.99%	-0.84%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.58%	+0.10%	+1.78%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.47%	—	+6.15%
4	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	3.24%	+0.33%	-0.85%
5	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	3.12%	+0.06%	+0.43%
6	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	3.02%	—	-1.89%
7	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.92%	—	-1.14%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.81%	-1.06%	-27.00%
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.59%	-0.01%	-0.57%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-0.45%	+5.05%
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.37%	-0.39%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.01%	+0.59%	+46.17%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.09%	+0.03%
14	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.61%	-0.13%	-19.39%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.36%	-0.40%	-5.74%
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	1.33%	—	+3.76%
17	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	1.31%	-0.05%	-2.50%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-0.52%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.12%	—	+8.58%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	+0.46%	+96.63%
21	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.95%	+0.21%	+2.27%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.90%	-0.16%	+6.53%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	—	+10.55%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.75%	+0.20%	-2.38%
25	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.74%	—	-10.21%
26	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.72%	—	+5.67%
27	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.69%	—	+11.57%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	+0.13%	+5.55%
29	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.67%	-0.06%	+0.38%
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.63%	—	+7.59%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.13%	+27.72%
32	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.50%	—	+4.22%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.42%	+0.11%	+12.86%
34	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.41%	—	+3.62%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	+0.27%	+209.17%
36	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	-0.26%	-19.53%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.36%	—	+0.08%
38	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	ETF-其他	0.33%	-0.11%	-29.71%
39	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	0.30%	+0.30%	NEW
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	+0.17%	+155.81%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.16%	+79.18%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.11%	+11.72%
43	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.27%	—	-10.11%
44	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.26%	—	+27.00%
45	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.26%	+0.26%	NEW
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.25%	—	-28.64%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.25%	+0.17%	+184.34%
48	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	0.25%	+0.10%	+1.12%
49	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.23%	—	+4.83%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 111

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.7%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +20.5%
貝塔係數: +1.3
阿爾法: -1.9%
最大回撤: -13.7%
年化績效: +22.1%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +1.61
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +12.1%
下方標準差: +11.1%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +42.4%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.08
產業分散度: +17.7%
偏態: -0.09
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	111	US$3.4億	19	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.SMH 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.QQQ 9.AMD 10.MSFT
2025-12-31	90	US$3.6億	13	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.MSFT 7.SMH 8.FTCS 9.TSLA 10.FVD
2025-09-30	79	US$3.5億	31	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.SMH 9.TSLA 10.MSFT
2025-06-30	73	US$3.2億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.FVD 8.MSFT 9.SMH 10.BRK-B
2025-03-31	76	US$2.7億	100	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FTCS 6.FV 7.FVD 8.BRK-B 9.MSFT 10.TSLA
2024-12-31	80	US$2.8億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.MSFT 10.IBIT
2024-09-30	73	US$2.6億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.QQQ 5.FV 6.FTCS 7.AMD 8.FVD 9.MSFT 10.TSLA
2024-06-30	76	US$2.4億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.QQQ 6.FTCS 7.AMD 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2024-03-31	70	US$2.2億	0	1META 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.META 2.NVDA 3.AAPL 4.FV 5.AMD 6.FTCS 7.QQQ 8.MSFT 9.FVD 10.SOXX
2023-12-31	66	US$1.9億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.FTCS 7.QQQ 8.AMD 9.TSLA 10.FVD
2023-09-30	72	US$1.7億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.ADBE 5.FV 6.TSLA 7.FTCS 8.FVD 9.QQQ 10.CIBR
2023-06-30	69	US$1.6億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-06-30 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.ADBE 6.QQQ 7.TSLA 8.CIBR 9.MSFT 10.FVD
2023-03-31	72	US$1.3億	0	1META 2AAPL 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.META 2.AAPL 3.NVDA 4.FV 5.QQQ 6.TSLA 7.CIBR 8.ADBE 9.QTEC 10.FVD
2022-12-31	74	US$1.1億	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-12-31 1.META 2.AAPL 3.FV 4.NVDA 5.QQQ 6.CIBR 7.ADBE 8.SOXX 9.TSLA 10.FVD
2022-09-30	57	US$1.1億	0	1META 2AAPL 3FV 主要持股2022-09-30 1.META 2.AAPL 3.FV 4.TSLA 5.QQQ 6.NVDA 7.QTEC 8.CIBR 9.SOXX 10.ADBE
2022-06-30	56	US$1.2億	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2022-06-30 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.FV 5.NVDA 6.SOXX 7.QQQ 8.TSLA 9.CIBR 10.ADBE
2022-03-31	60	US$1.6億	0	1META 2AAPL 3CIBR 主要持股2022-03-31 1.META 2.AAPL 3.CIBR 4.FV 5.QTEC 6.TSLA 7.SOXX 8.8QR 9.QQQ 10.ADBE
2021-12-31	60	US$1.9億	0	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2021-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.USMV 5.CIBR 6.FV 7.ADBE 8.QQQ 9.SOXX 10.TSLA
2021-09-30	58	US$1.6億	0	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.USMV 6.CIBR 7.FV 8.SOXX 9.SPY 10.AMZN
2021-06-30	56	US$1.6億	100	1META 2QTEC 3ADBE 主要持股2021-06-30 1.META 2.QTEC 3.ADBE 4.AAPL 5.CIBR 6.USMV 7.FV 8.AMZN 9.LMBS 10.QQQ
2021-03-31	53	US$1.3億	21	1META 2QTEC 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.META 2.QTEC 3.AAPL 4.ADBE 5.CIBR 6.USMV 7.LMBS 8.FV 9.AMZN 10.TSLA
2020-12-31	49	US$1.3億	23	1META 2AAPL 3QTEC 主要持股2020-12-31 1.META 2.AAPL 3.QTEC 4.CIBR 5.ADBE 6.USMV 7.LMBS 8.AMZN 9.SPY 10.TSLA
2020-09-30	40	US$1.0億	24	1META 2ADBE 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.META 2.ADBE 3.AAPL 4.USMV 5.QTEC 6.AMZN 7.CIBR 8.QQQ 9.IHI 10.FV
2020-06-30	37	US$9858.0萬	43	1META 2USO 3ADBE 主要持股2020-06-30 1.META 2.USO 3.ADBE 4.QTEC 5.AAPL 6.USMV 7.AMZN 8.CIBR 9.FBT 10.FPE
2020-03-31	34	US$7443.8萬	47	1META 2ADBE 3SQQQ 主要持股2020-03-31 1.META 2.ADBE 3.SQQQ 4.USMV 5.AAPL 6.QTEC 7.CIBR 8.AMZN 9.IBB 10.FPE
2019-12-31	45	US$8883.1萬	13	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-12-31 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-09-30	44	US$7914.4萬	11	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-09-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AAPL 7.AMZN 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-06-30	44	US$8348.6萬	16	1META 2ADBE 3FV 主要持股2019-06-30 1.META 2.ADBE 3.FV 4.RSP 5.USMV 6.AMZN 7.AAPL 8.FPE 9.SKYY 10.BBSI
2019-03-31	39	US$7581.9萬	26	1META 2FV 3ADBE 主要持股2019-03-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.USMV 8.PUI 9.FPE 10.SKYY
2018-12-31	29	US$5865.4萬	—	1META 2FV 3ADBE 主要持股2018-12-31 1.META 2.FV 3.ADBE 4.RSP 5.AMZN 6.AAPL 7.FPE 8.USMV 9.SKYY 10.BBSI

本季持股變動

Concentrum Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.6%	+46.17%	加碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+96.63%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	-0.85%	減碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+209.17%	加碼
5	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+2.27%	加碼
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-2.38%	減碼
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+155.81%	加碼
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+184.34%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+79.18%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+147.95%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+5.55%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+27.72%	加碼
13	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+126.59%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+12.86%	加碼
15	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.72%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+1.78%	加碼
17	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+1.12%	加碼
18	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	+0.1%	+0.43%	加碼
19	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-0.57%	減碼
20	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	-2.50%	減碼
21	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	+0.38%	加碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.03%	加碼
23	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	-0.52%	減碼
24	MAYM	Ft Vest US Eq Max Buf May	-0.1%	-29.71%	減碼
25	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-19.39%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+6.53%	加碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-19.53%	減碼
28	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-0.39%	減碼
29	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-5.74%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+5.05%	加碼
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-27.00%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-2%	-0.84%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-2.4%	-93.79%	減碼
34	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	—	NEW	新建倉
35	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
37	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清倉
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
39	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
40	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建倉
41	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
42	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建倉
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
45	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
46	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	—	NEW	新建倉
47	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
48	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
49	ICHR	Ichor Holdings, Ltd.	—	NEW	新建倉
50	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看