CIK: 0001682454
申報總市值
US$2492.7萬
申報季度: 2017-12-31 · 持股檔數: 63
Bellwether Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 63 項持股，申報期為 2017-12-31，總持股市值約為 US$2492.7萬，季度換手率為 57.2%。
Bellwether Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，與其實際揭露的 63 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.66），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 FV
+145.8% US$103.9萬
加碼 JNJ
+95.7% US$51.8萬
減碼 ROP
-55.7% -US$27.7萬
加碼 VTI
+180.9% US$30.7萬
減碼 MSFT
-23.8% -US$11.6萬
減碼 T
-32.1% -US$15.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 6.79% | +3.72% | +145.78% | |
| 2 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 4.81% | +0.02% | +1.55% | |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.96% | +1.75% | +95.74% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.24% | -1.10% | -23.78% | |
| 5 | XGDVX | Gabelli Dividend & Income Tr | 股票-其他 | 3.11% | — | — | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 2.74% | — | -10.93% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.61% | +0.10% | +10.73% | |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.57% | — | -6.18% | |
| 9 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 2.48% | -0.25% | +1.33% | |
| 10 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-科技型 | 2.42% | +0.05% | +12.87% | |
| 11 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-科技型 | 2.34% | +2.34% | NEW | |
| 12 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-其他 | 2.21% | — | -1.59% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.15% | -0.16% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.13% | — | +1.23% | |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.10% | — | — | |
| 16 | FFA | First Trust Enhan Eqty INC | 股票-其他 | 2.05% | +0.51% | +44.82% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.86% | +1.13% | +180.95% | |
| 18 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.83% | +0.26% | +32.26% | |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.77% | +0.82% | +99.52% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.56% | — | +0.89% | |
| 21 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-其他 | 1.48% | +0.07% | +15.32% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.43% | — | — | |
| 23 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.42% | — | -7.16% | |
| 24 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | — | -6.58% | |
| 26 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.25% | -0.93% | -32.09% | |
| 27 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 1.21% | -0.02% | -1.30% | |
| 28 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 1.21% | — | +1.10% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.20% | — | -2.03% | ||
| 30 | PDP | Invesco Dwa Momentum ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -5.59% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | +2.00% | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.11% | — | -0.41% | |
| 33 | FLIR | Flir Systems INC | 股票-其他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.09% | — | -0.06% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 1.06% | — | — | |
| 37 | CLRUSD | Continental Resources Inc/ok | 股票-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 1.03% | — | +3.31% | |
| 39 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 40 | ALK | Alaska Air Group INC | 股票-工業 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 41 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.01% | — | — | |
| 42 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +0.01% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 44 | ICUI | Icu Medical INC | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 45 | WY | Weyerhaeuser Co | 股票-房地產 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 46 | XDIAX | Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr | 股票-其他 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 47 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.99% | -1.47% | -55.71% | |
| 48 | SIVBEUR | Svb Financial Group | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.97% | — | — | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Bellwether Investment Group, LLC 在 2017-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: First Trust Technology Alpha (FXL); 清倉: ; 清倉: First Trust Utilities Alphad (FXU); 新建倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Mohawk Industries INC (MHK).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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