Integrity Financial Corp /WA 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001917704

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

Integrity Financial Corp /WA在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 18.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.39

Integrity Financial Corp /WA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 292 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.5%　-US$140.0萬
減碼 QQQ
-0.5%　-US$100.9萬
加碼 FJAN
+64.1%　US$128.4萬
減碼 SPY
+2.7%　-US$53.6萬
加碼 PVAL
+169.7%　US$81.3萬
加碼 GOOGL
+42.5%　US$73.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.48%	-0.50%	+2.68%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.24%	-0.63%	-0.47%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.35%	—	+3.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.10%	—	+5.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.76%	+3.46%
6	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.61%	—	+0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.21%	+2.65%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	2.35%	—	+2.04%
9	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.17%	+0.11%	+4.15%
10	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.71%	+0.62%	+64.06%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	+0.26%	+34.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	+0.35%	+42.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.29%	+34.30%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+0.36%
15	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	—	-3.50%
16	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.17%	+0.23%	+28.58%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	-0.28%	-10.42%
18	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.16%	-0.28%	+0.00%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.12%	—	+7.74%
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.10%	—	-5.32%
21	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.08%	—	-0.98%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	-8.82%
23	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.03%
24	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+21.84%
25	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.67%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.92%	—	-11.98%
27	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.82%	—	-10.69%
28	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.78%	—	-10.14%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.26%	-7.70%
30	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.48%
31	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.96%
32	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.69%	—	-3.76%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-14.65%
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.64%	+0.40%	+169.74%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	—	-11.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.58%	—	-6.05%
37	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.57%	—	-3.90%
38	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.56%	—	-9.57%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.21%	-22.93%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	—	-2.99%
41	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.53%	—	-6.73%
42	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.50%	—	-7.58%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+23.96%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+6.62%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	-4.12%
46	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	—	-15.16%
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.45%	—	+0.35%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.45%	—	-0.02%
49	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.44%	—	-17.33%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	+0.18%	+102.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.31
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$2.0億	18	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.FJAN
2025-12-31	286	US$2.0億	17	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.GOOG
2025-09-30	292	US$2.1億	56	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.FLQM 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.VOO 9.MFSI 10.CSRE
2025-06-30	295	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.AAPL 5.IQLT 6.BUFD 7.RDVY 8.MSFT 9.JPM 10.FLQM
2025-03-31	278	US$1.8億	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.BRO 9.FTSL 10.BUFR
2024-12-31	248	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.FTSL 9.BRO 10.BUFR
2024-09-30	220	US$1.7億	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.MSFT 9.FTSL 10.BRO
2024-06-30	217	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.RDVY 6.BUFD 7.AAPL 8.MSFT 9.FTSL 10.BUFR
2024-03-31	209	US$1.5億	0	1SPY 2IQLT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IQLT 3.QQQ 4.BUFD 5.SPHQ 6.FTCS 7.AAPL 8.MSFT 9.RDVY 10.FTSL
2023-12-31	197	US$1.4億	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.MSFT 9.BUFR 10.FPXI
2023-09-30	226	US$1.3億	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.QQQ 7.AAPL 8.FTSL 9.FPXI 10.MSFT
2023-06-30	210	US$1.4億	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.AAPL 7.QQQ 8.NVDA 9.FPXI 10.FTSL
2023-03-31	214	US$1.2億	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.SPY 5.BUFD 6.AAPL 7.FSK 8.QQQ 9.MSFT 10.FPXI
2022-12-31	211	US$1.1億	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.BUFD 5.FSK 6.AAPL 7.SPY 8.FPXI 9.FAUG 10.FIXD
2022-09-30	207	US$9540.9萬	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.FSK 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.FPX
2022-06-30	211	US$1.1億	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.MSFT
2022-03-31	213	US$1.2億	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.BUFD 6.FIXD 7.USMV 8.AAPL 9.FPX 10.FPXI
2021-12-31	215	US$1.3億	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.FIXD 8.MSFT 9.USMV 10.FPXI

本季持股變動

Integrity Financial Corp /WA 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL).

Integrity Financial Corp /WA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.6%	+64.06%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+169.74%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+42.46%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+34.30%	加碼
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+577.58%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+34.77%	加碼
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+28.58%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+72.71%	加碼
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+103.62%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+62.62%	加碼
11	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+450.97%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+102.35%	加碼
13	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+21.84%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+25.26%	加碼
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+4.15%	加碼
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.1%	—	不變
17	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-33.39%	減碼
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-14.65%	減碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-50.53%	減碼
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-33.35%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.93%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.65%	加碼
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-35.48%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.70%	減碼
25	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	+0.00%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.42%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+2.68%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.47%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.46%	加碼
30	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
32	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
33	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
35	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
37	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清倉
38	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
43	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清倉
44	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
45	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建倉
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integrity Financial Corp /WA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Integrity Financial Corp /WA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 292 個已申報部位之中。

Integrity Financial Corp /WA 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Integrity Financial Corp /WA 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2509.1萬 (12.5%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1454.3萬 (7.2%) 3. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — US$874.9萬 (4.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$825.1萬 (4.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$532.7萬 (2.6%)

Integrity Financial Corp /WA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Integrity Financial Corp /WA 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 清倉: F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL)

Integrity Financial Corp /WA 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Integrity Financial Corp /WA 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 23.0% • Communication Services: 11.2% • Consumer Discretionary: 9.0% • Industrials: 9.0% • Consumer Staples: 3.6%

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Integrity Financial Corp /WA 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001917704

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 292

Integrity Financial Corp /WA在最新一期 13F 報告中揭露了 292 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 18.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.54
持倉穩定性: 18.15
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.5%　-US$140.0萬
減碼 QQQ
-0.5%　-US$100.9萬
加碼 FJAN
+64.1%　US$128.4萬
減碼 SPY
+2.7%　-US$53.6萬
加碼 PVAL
+169.7%　US$81.3萬
加碼 GOOGL
+42.5%　US$73.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 292 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.48%	-0.50%	+2.68%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.24%	-0.63%	-0.47%
3	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	4.35%	—	+3.61%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.10%	—	+5.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.65%	-0.76%	+3.46%
6	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	2.61%	—	+0.94%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.45%	-0.21%	+2.65%
8	MFSI	Mfs Active International	ETF-其他	2.35%	—	+2.04%
9	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	2.17%	+0.11%	+4.15%
10	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.71%	+0.62%	+64.06%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.57%	+0.26%	+34.77%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.56%	+0.35%	+42.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	+0.29%	+34.30%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.33%	—	+0.36%
15	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.18%	—	-3.50%
16	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.17%	+0.23%	+28.58%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.17%	-0.28%	-10.42%
18	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.16%	-0.28%	+0.00%
19	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	1.12%	—	+7.74%
20	FMAR	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.10%	—	-5.32%
21	FSEP	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	1.08%	—	-0.98%
22	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	-8.82%
23	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.95%	—	-3.03%
24	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.95%	+0.13%	+21.84%
25	PSC	Principal US Small-cap ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.67%
26	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.92%	—	-11.98%
27	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	ETF-其他	0.82%	—	-10.69%
28	FMAY	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.78%	—	-10.14%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.78%	-0.26%	-7.70%
30	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.69%	—	-6.48%
31	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.69%	—	-5.96%
32	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.69%	—	-3.76%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.64%	-0.14%	-14.65%
34	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.64%	+0.40%	+169.74%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.58%	—	-11.39%
36	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.58%	—	-6.05%
37	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.57%	—	-3.90%
38	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.56%	—	-9.57%
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.21%	-22.93%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.54%	—	-2.99%
41	FOCT	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.53%	—	-6.73%
42	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.50%	—	-7.58%
43	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	+23.96%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	+6.62%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.48%	—	-4.12%
46	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.48%	—	-15.16%
47	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.45%	—	+0.35%
48	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.45%	—	-0.02%
49	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.44%	—	-17.33%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	+0.18%	+102.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +15.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.96
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.31
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	292	US$2.0億	18	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.FJAN
2025-12-31	286	US$2.0億	17	1SPY 2QQQ 3FLQM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.FLQM 4.AAPL 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.MFSI 9.CSRE 10.GOOG
2025-09-30	292	US$2.1億	56	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.FLQM 5.MSFT 6.HTRB 7.JPM 8.VOO 9.MFSI 10.CSRE
2025-06-30	295	US$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.AAPL 5.IQLT 6.BUFD 7.RDVY 8.MSFT 9.JPM 10.FLQM
2025-03-31	278	US$1.8億	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.BRO 9.FTSL 10.BUFR
2024-12-31	248	US$1.7億	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.FTSL 9.BRO 10.BUFR
2024-09-30	220	US$1.7億	0	1SPY 2SPHQ 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SPHQ 3.QQQ 4.IQLT 5.AAPL 6.RDVY 7.BUFD 8.MSFT 9.FTSL 10.BRO
2024-06-30	217	US$1.6億	0	1SPY 2QQQ 3SPHQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SPHQ 4.IQLT 5.RDVY 6.BUFD 7.AAPL 8.MSFT 9.FTSL 10.BUFR
2024-03-31	209	US$1.5億	0	1SPY 2IQLT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IQLT 3.QQQ 4.BUFD 5.SPHQ 6.FTCS 7.AAPL 8.MSFT 9.RDVY 10.FTSL
2023-12-31	197	US$1.4億	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.MSFT 9.BUFR 10.FPXI
2023-09-30	226	US$1.3億	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.QQQ 7.AAPL 8.FTSL 9.FPXI 10.MSFT
2023-06-30	210	US$1.4億	0	1SPY 2FTCS 3IQLT 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.FTCS 3.IQLT 4.BUFD 5.FVD 6.AAPL 7.QQQ 8.NVDA 9.FPXI 10.FTSL
2023-03-31	214	US$1.2億	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2023-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.SPY 5.BUFD 6.AAPL 7.FSK 8.QQQ 9.MSFT 10.FPXI
2022-12-31	211	US$1.1億	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.BUFD 5.FSK 6.AAPL 7.SPY 8.FPXI 9.FAUG 10.FIXD
2022-09-30	207	US$9540.9萬	0	1FTCS 2IQLT 3FVD 主要持股2022-09-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FVD 4.FSK 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.FPX
2022-06-30	211	US$1.1億	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-06-30 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.USMV 8.FIXD 9.FPXI 10.MSFT
2022-03-31	213	US$1.2億	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2022-03-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.BUFD 6.FIXD 7.USMV 8.AAPL 9.FPX 10.FPXI
2021-12-31	215	US$1.3億	0	1FTCS 2IQLT 3FSK 主要持股2021-12-31 1.FTCS 2.IQLT 3.FSK 4.FVD 5.AAPL 6.BUFD 7.FIXD 8.MSFT 9.USMV 10.FPXI

本季持股變動

Integrity Financial Corp /WA 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.6%	+64.06%	加碼
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+169.74%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+42.46%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+34.30%	加碼
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.3%	+577.58%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+34.77%	加碼
7	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	+0.2%	+28.58%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+72.71%	加碼
9	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	+0.2%	+103.62%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+62.62%	加碼
11	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+450.97%	加碼
12	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+102.35%	加碼
13	FDEC	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	+0.1%	+21.84%	加碼
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+25.26%	加碼
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+4.15%	加碼
16	FWRD	Forward Air CORP	-0.1%	—	不變
17	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-33.39%	減碼
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-14.65%	減碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-50.53%	減碼
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.2%	-33.35%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-22.93%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.65%	加碼
23	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-35.48%	減碼
24	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-7.70%	減碼
25	BRO	Brown & Brown INC	-0.3%	+0.00%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.42%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	+2.68%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-0.47%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.46%	加碼
30	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
31	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
32	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
33	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	—	EXIT	清倉
35	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
37	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	EXIT	清倉
38	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
40	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建倉
41	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
42	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
43	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	EXIT	清倉
44	KO	Coca-cola Co/the	—	NEW	新建倉
45	EUFN	Ishares Msci Europe Financia	—	NEW	新建倉
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
48	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看