Comprehensive Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001535202

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Comprehensive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 74.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.42
持倉穩定性: 74.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 84.13

Comprehensive Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LGOV
-77.4%　-US$1937.0萬
減碼 KORP
-80.4%　-US$1305.5萬
加碼 ADIV
+109.0%　US$1726.2萬
加碼 EDIV
+86.4%　US$1179.5萬
加碼 AIRR
+67.1%　US$1169.8萬
加碼 XLK
+117.6%　US$866.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	ETF-其他	17.21%	+7.31%	+109.01%
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	12.74%	+4.83%	+86.41%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	12.61%	+4.80%	+67.13%
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	11.38%	+11.38%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.72%	+3.65%	+117.58%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.28%	-0.76%	-11.45%
7	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	3.10%	+1.85%	+200.51%
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.81%	-11.90%	-77.41%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.38%	-0.43%	+9.83%
10	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	2.01%	-0.21%	+3.51%
11	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+12.84%
12	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.58%	-7.96%	-80.43%
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
14	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.17%	+1.78%
15	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	1.31%	-0.09%	+1.96%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+11.61%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.21%	+6.03%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.99%	-0.08%	+6.93%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.94%	-0.04%	+12.39%
20	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.91%	-0.05%	+4.80%
21	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.91%	-0.07%	+2.88%
22	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.89%	-0.10%	+4.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.51%	-2.93%
24	✓	Innovator Etfs Trust	ETF-其他	0.87%	+0.37%	+86.90%
25	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.74%	-0.04%	+11.81%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	-0.13%	+4.32%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+11.30%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+0.94%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.60%	—	+10.85%
30	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.60%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.66%
32	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.29%
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.13%	-10.94%
34	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.27%	-24.80%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.46%	-2.72%	-82.93%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-14.17%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-7.68%
38	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-29.91%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +1.26
資訊比率: -1.49
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: 0%
偏態: +0.21
峰態: +0.43
上檔潛力: +3.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0億	75	1ADIV 2EDIV 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.ADIV 2.EDIV 3.AIRR 4.XLC 5.XLK 6.GDX 7.HTUS 8.LGOV 9.XLF 10.HSCZ
2025-12-31	40	US$1.7億	39	1LGOV 2ADIV 3KORP 主要持股2025-12-31 1.LGOV 2.ADIV 3.KORP 4.EDIV 5.AIRR 6.VT 7.XLK 8.GDX 9.SPTI 10.IGBH
2025-09-30	39	US$1.4億	100	1LGOV 2KORP 3XLK 主要持股2025-09-30 1.LGOV 2.KORP 3.XLK 4.ADIV 5.SPTI 6.AIRR 7.EDIV 8.VT 9.XLF 10.IAGG
2025-06-30	39	US$1.2億	0	1LGOV 2KORP 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.LGOV 2.KORP 3.SPTI 4.XLK 5.ADIV 6.AIRR 7.EDIV 8.XLF 9.IAGG 10.VT
2025-03-31	33	US$1.4億	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.LGOV 5.XLK 6.HSCZ 7.IAGG 8.ADIV 9.MSFT 10.HDG
2024-12-31	30	US$1.3億	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.MSFT 8.WTMF 9.HDG 10.XMMO
2024-09-30	31	US$1.5億	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.WTMF 8.MSFT 9.HDG 10.RSPN
2024-06-30	32	US$1.4億	0	1EMLP 2SPTI 3PFXF 主要持股2024-06-30 1.EMLP 2.SPTI 3.PFXF 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.HSCZ 9.HDG 10.XMMO
2024-03-31	28	US$1.3億	0	1EMLP 2SPTI 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.EMLP 2.SPTI 3.VGLT 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.XMMO 9.HSCZ 10.RSPN
2023-12-31	31	US$1.1億	0	1EMLP 2VGLT 3SPTI 主要持股2023-12-31 1.EMLP 2.VGLT 3.SPTI 4.STIP 5.SCHO 6.SPMB 7.XLK 8.IAGG 9.MSFT 10.WTMF
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1EMLP 2VGLT 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.EMLP 2.VGLT 3.SCHO 4.STIP 5.SPTI 6.SPMB 7.XLK 8.FBND 9.WTMF 10.MSFT
2023-06-30	33	US$1.2億	—	1VGLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-06-30 1.VGLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ICVT 7.XLK 8.FBND 9.EMCB 10.MSFT
2023-03-31	33	US$1.2億	—	1TLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.FBND 10.WIP
2022-12-31	32	US$1.1億	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.STIP 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.WIP 10.MSFT
2022-09-30	30	US$9916.7萬	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.SPMB 5.STIP 6.ELD 7.XLK 8.FBND 9.ICVT 10.XMMO
2022-06-30	30	US$1.2億	—	1TLT 2PFXF 3SPTI 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.PFXF 3.SPTI 4.SPMB 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.HSCZ
2022-03-31	33	US$9802.9萬	—	1TLT 2SPMB 3FTLS 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.SPMB 3.FTLS 4.SPTI 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.MSFT
2021-12-31	21	US$1.4億	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.XLK 8.PGHY 9.MSFT 10.XMMO
2021-09-30	21	US$1.1億	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-09-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.XLK 10.MSFT
2021-06-30	14	US$9936.1萬	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-06-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.MSFT 10.XLK
2021-03-31	11	US$8220.7萬	—	1FTLS 2WTMF 3FPE 主要持股2021-03-31 1.FTLS 2.WTMF 3.FPE 4.SPTL 5.HDG 6.PGHY 7.FBND 8.ICVT 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	7	US$1.1億	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.BIV 5.PGHY 6.MSFT 7.XLK

本季持股變動

Comprehensive Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建倉: Ishares Global Financials Et (IXG).

Comprehensive Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	+7.3%	+109.01%	加碼
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+4.8%	+86.41%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+4.8%	+67.13%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.7%	+117.58%	加碼
5	HTUS	Hull Tactical US ETF	+1.9%	+200.51%	加碼
6	✓	Innovator Etfs Trust	+0.4%	+86.90%	加碼
7	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	—	+10.85%	加碼
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+13.60%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-29.91%	減碼
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+12.39%	加碼
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	0%	+11.81%	加碼
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+11.30%	加碼
13	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+7.66%	加碼
14	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+7.29%	加碼
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	-7.68%	減碼
16	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	+4.80%	加碼
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	+2.88%	加碼
18	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.1%	+0.94%	加碼
19	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-14.17%	減碼
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+11.61%	加碼
21	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.1%	+6.93%	加碼
22	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	-0.1%	+12.84%	加碼
23	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	+1.96%	加碼
24	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-0.1%	+4.92%	加碼
25	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-10.94%	減碼
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+4.32%	加碼
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+1.78%	加碼
28	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	-0.2%	+3.51%	加碼
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+6.03%	加碼
30	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-24.80%	減碼
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+9.83%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.93%	減碼
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.8%	-11.45%	減碼
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.7%	-82.93%	減碼
35	KORP	American Century Diversified	-8%	-80.43%	減碼
36	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-11.9%	-77.41%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
39	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	—	EXIT	清倉
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉
41	IXG	Ishares Global Financials Et	—	NEW	新建倉
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	清倉
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Comprehensive Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Comprehensive Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Comprehensive Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Comprehensive Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui (ADIV) — US$3404.7萬 (17.2%) 2. State Street Spdr S&p Emergi (EDIV) — US$2520.3萬 (12.7%) 3. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$2494.6萬 (12.6%) 4. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$2251.5萬 (11.4%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1724.6萬 (8.7%)

Comprehensive Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Comprehensive Wealth Management, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 清倉: Ishares Interest Rate Hedged (IGBH); 新建倉: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 新建倉: Ishares Global Financials Et (IXG)

Comprehensive Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Comprehensive Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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WestEnd Advisors, LLC

CIK 0001351731

申報總市值

US$41.4億

391 stks

2026-03-31

集中度20.0

持倉穩定性18.3

產業集中度73.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Technology Select Sector

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Comprehensive Wealth Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001535202

產業集中型逆勢操作型高頻交易型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Comprehensive Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 74.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.42
持倉穩定性: 74.67
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 84.13

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 LGOV
-77.4%　-US$1937.0萬
減碼 KORP
-80.4%　-US$1305.5萬
加碼 ADIV
+109.0%　US$1726.2萬
加碼 EDIV
+86.4%　US$1179.5萬
加碼 AIRR
+67.1%　US$1169.8萬
加碼 XLK
+117.6%　US$866.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	ETF-其他	17.21%	+7.31%	+109.01%
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	12.74%	+4.83%	+86.41%
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	12.61%	+4.80%	+67.13%
4	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	11.38%	+11.38%	NEW
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.72%	+3.65%	+117.58%
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.28%	-0.76%	-11.45%
7	HTUS	Hull Tactical US ETF	ETF-其他	3.10%	+1.85%	+200.51%
8	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-其他	2.81%	-11.90%	-77.41%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.38%	-0.43%	+9.83%
10	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	ETF-其他	2.01%	-0.21%	+3.51%
11	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	ETF-其他	1.75%	-0.09%	+12.84%
12	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	1.58%	-7.96%	-80.43%
13	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.48%	+1.48%	NEW
14	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.33%	-0.17%	+1.78%
15	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	1.31%	-0.09%	+1.96%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.25%	-0.08%	+11.61%
17	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.21%	+6.03%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.99%	-0.08%	+6.93%
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.94%	-0.04%	+12.39%
20	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.91%	-0.05%	+4.80%
21	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.91%	-0.07%	+2.88%
22	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	ETF-其他	0.89%	-0.10%	+4.92%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.89%	-0.51%	-2.93%
24	✓	Innovator Etfs Trust	ETF-其他	0.87%	+0.37%	+86.90%
25	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	0.74%	-0.04%	+11.81%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.74%	-0.13%	+4.32%
27	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	0.69%	-0.04%	+11.30%
28	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	0.65%	-0.07%	+0.94%
29	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	ETF-其他	0.60%	—	+10.85%
30	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+13.60%
31	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.66%
32	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.57%	-0.04%	+7.29%
33	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.51%	-0.13%	-10.94%
34	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	ETF-其他	0.48%	-0.27%	-24.80%
35	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.46%	-2.72%	-82.93%
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.32%	-0.07%	-14.17%
37	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-7.68%
38	IXG	Ishares Global Financials Et	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.11%	-0.02%	-29.91%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.5%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -2.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +8.1%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +1.26
資訊比率: -1.49
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +20.4%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.94
產業分散度: 0%
偏態: +0.21
峰態: +0.43
上檔潛力: +3.41

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$2.0億	75	1ADIV 2EDIV 3AIRR 主要持股2026-03-31 1.ADIV 2.EDIV 3.AIRR 4.XLC 5.XLK 6.GDX 7.HTUS 8.LGOV 9.XLF 10.HSCZ
2025-12-31	40	US$1.7億	39	1LGOV 2ADIV 3KORP 主要持股2025-12-31 1.LGOV 2.ADIV 3.KORP 4.EDIV 5.AIRR 6.VT 7.XLK 8.GDX 9.SPTI 10.IGBH
2025-09-30	39	US$1.4億	100	1LGOV 2KORP 3XLK 主要持股2025-09-30 1.LGOV 2.KORP 3.XLK 4.ADIV 5.SPTI 6.AIRR 7.EDIV 8.VT 9.XLF 10.IAGG
2025-06-30	39	US$1.2億	0	1LGOV 2KORP 3SPTI 主要持股2025-06-30 1.LGOV 2.KORP 3.SPTI 4.XLK 5.ADIV 6.AIRR 7.EDIV 8.XLF 9.IAGG 10.VT
2025-03-31	33	US$1.4億	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2025-03-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.LGOV 5.XLK 6.HSCZ 7.IAGG 8.ADIV 9.MSFT 10.HDG
2024-12-31	30	US$1.3億	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-12-31 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.MSFT 8.WTMF 9.HDG 10.XMMO
2024-09-30	31	US$1.5億	0	1EMLP 2PFXF 3SPTI 主要持股2024-09-30 1.EMLP 2.PFXF 3.SPTI 4.XLK 5.HSCZ 6.IAGG 7.WTMF 8.MSFT 9.HDG 10.RSPN
2024-06-30	32	US$1.4億	0	1EMLP 2SPTI 3PFXF 主要持股2024-06-30 1.EMLP 2.SPTI 3.PFXF 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.HSCZ 9.HDG 10.XMMO
2024-03-31	28	US$1.3億	0	1EMLP 2SPTI 3VGLT 主要持股2024-03-31 1.EMLP 2.SPTI 3.VGLT 4.XLK 5.IAGG 6.MSFT 7.WTMF 8.XMMO 9.HSCZ 10.RSPN
2023-12-31	31	US$1.1億	0	1EMLP 2VGLT 3SPTI 主要持股2023-12-31 1.EMLP 2.VGLT 3.SPTI 4.STIP 5.SCHO 6.SPMB 7.XLK 8.IAGG 9.MSFT 10.WTMF
2023-09-30	30	US$1.1億	0	1EMLP 2VGLT 3SCHO 主要持股2023-09-30 1.EMLP 2.VGLT 3.SCHO 4.STIP 5.SPTI 6.SPMB 7.XLK 8.FBND 9.WTMF 10.MSFT
2023-06-30	33	US$1.2億	—	1VGLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-06-30 1.VGLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ICVT 7.XLK 8.FBND 9.EMCB 10.MSFT
2023-03-31	33	US$1.2億	—	1TLT 2SPTI 3STIP 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.SPTI 3.STIP 4.SCHO 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.FBND 10.WIP
2022-12-31	32	US$1.1億	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.STIP 5.SPMB 6.ELD 7.XLK 8.ICVT 9.WIP 10.MSFT
2022-09-30	30	US$9916.7萬	—	1TLT 2SPTI 3SCHO 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.SPTI 3.SCHO 4.SPMB 5.STIP 6.ELD 7.XLK 8.FBND 9.ICVT 10.XMMO
2022-06-30	30	US$1.2億	—	1TLT 2PFXF 3SPTI 主要持股2022-06-30 1.TLT 2.PFXF 3.SPTI 4.SPMB 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.HSCZ
2022-03-31	33	US$9802.9萬	—	1TLT 2SPMB 3FTLS 主要持股2022-03-31 1.TLT 2.SPMB 3.FTLS 4.SPTI 5.XLK 6.FBND 7.ICVT 8.XMMO 9.LQDH 10.MSFT
2021-12-31	21	US$1.4億	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2021-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.XLK 8.PGHY 9.MSFT 10.XMMO
2021-09-30	21	US$1.1億	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-09-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.XLK 10.MSFT
2021-06-30	14	US$9936.1萬	—	1FTLS 2WTMF 3SPTL 主要持股2021-06-30 1.FTLS 2.WTMF 3.SPTL 4.SPTI 5.FPE 6.FBND 7.HDG 8.PGHY 9.MSFT 10.XLK
2021-03-31	11	US$8220.7萬	—	1FTLS 2WTMF 3FPE 主要持股2021-03-31 1.FTLS 2.WTMF 3.FPE 4.SPTL 5.HDG 6.PGHY 7.FBND 8.ICVT 9.MSFT 10.XLK
2020-12-31	7	US$1.1億	—	1SPTL 2FTLS 3WTMF 主要持股2020-12-31 1.SPTL 2.FTLS 3.WTMF 4.BIV 5.PGHY 6.MSFT 7.XLK

本季持股變動

Comprehensive Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ADIV	Guins Atk Asia Pac Db Etf-ui	+7.3%	+109.01%	加碼
2	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	+4.8%	+86.41%	加碼
3	AIRR	First Trust Rba American Ind	+4.8%	+67.13%	加碼
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+3.7%	+117.58%	加碼
5	HTUS	Hull Tactical US ETF	+1.9%	+200.51%	加碼
6	✓	Innovator Etfs Trust	+0.4%	+86.90%	加碼
7	WTMF	Wisdomtree Mgd Futures Strat	—	+10.85%	加碼
8	USTB	Victoryshares Short-term Bon	0%	+13.60%	加碼
9	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	-29.91%	減碼
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	+12.39%	加碼
11	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	0%	+11.81%	加碼
12	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+11.30%	加碼
13	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+7.66%	加碼
14	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	+7.29%	加碼
15	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	-7.68%	減碼
16	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	-0.1%	+4.80%	加碼
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.1%	+2.88%	加碼
18	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.1%	+0.94%	加碼
19	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.1%	-14.17%	減碼
20	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+11.61%	加碼
21	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	-0.1%	+6.93%	加碼
22	LKOR	Flexshares Credit-scored Lon	-0.1%	+12.84%	加碼
23	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	+1.96%	加碼
24	HEZU	Ishares Currency Hedged Msci	-0.1%	+4.92%	加碼
25	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	-0.1%	-10.94%	減碼
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	+4.32%	加碼
27	RSPN	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	+1.78%	加碼
28	HSCZ	Ishares Cur Hdg Msci Eafe Sm	-0.2%	+3.51%	加碼
29	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+6.03%	加碼
30	HDG	Proshares Hedge Replicat ETF	-0.3%	-24.80%	減碼
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	+9.83%	加碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-2.93%	減碼
33	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.8%	-11.45%	減碼
34	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-2.7%	-82.93%	減碼
35	KORP	American Century Diversified	-8%	-80.43%	減碼
36	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-11.9%	-77.41%	減碼
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建倉
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
39	IGBH	Ishares Interest Rate Hedged	—	EXIT	清倉
40	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	NEW	新建倉
41	IXG	Ishares Global Financials Et	—	NEW	新建倉
42	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	EXIT	清倉
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看