First Pacific Financial 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001810089

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 663

First Pacific Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 663 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.49
持倉穩定性: 11.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.01

First Pacific Financial 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 663 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-92.9%　-US$1134.6萬
加碼 EFA
+34.0%　US$1023.1萬
減碼 VUG
-1.0%　-US$528.9萬
加碼 EMSF
+25.4%　US$508.5萬
加碼 VGIT
+6152.7%　US$393.8萬
減碼 GOVT
-94.6%　-US$390.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 663 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	12.16%	+0.26%	+4.18%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	11.56%	+0.31%	+5.06%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	8.22%	+0.34%	+6.06%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.31%	-0.77%	-1.00%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.02%	+1.26%	+34.01%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.03%	—	-0.72%
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.67%	+0.01%	-1.45%
8	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	3.58%	+0.11%	+5.08%
9	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.06%	-0.13%	-0.74%
10	EMSF	Matthews Em Sustainable	ETF-其他	2.41%	+0.63%	+25.38%
11	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	2.06%	+0.03%	+3.07%
12	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.91%
13	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.32%	+0.34%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.19%	-7.75%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.89%	—	-3.79%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.88%	—	+0.11%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.06%	-1.27%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.80%	—	+1.18%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.79%	+0.07%	-0.37%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.79%	+0.05%	+9.95%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	-1.94%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.75%	—	-2.43%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	+0.03%	+0.66%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.09%	-0.95%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	-0.16%	+0.05%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	+0.03%	-6.29%
28	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.67%	-0.09%	-16.05%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.04%	+14.92%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.59%
31	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.59%	—	+1.58%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.58%	+0.07%	+1.93%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.07%	-0.29%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.14%	-2.17%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	+2.84%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	-0.98%
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.52%	+0.51%	+6152.65%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	-4.14%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.50%	-0.05%	+2.08%
40	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.49%	-0.06%	-2.00%
41	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.40%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.03%	+1.76%
43	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.45%	+0.11%	-1.18%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.42%	—	+4.10%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	—	+0.45%
46	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.40%	-0.07%	-0.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-1.30%
48	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.10%	+21.55%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.35%	—	+0.94%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	-3.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +11%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.77
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	663	US$7.8億	12	1JCPB 2FLXR 3DFAW 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FLXR 3.DFAW 4.VUG 5.EFA 6.MDYV 7.FNDA 8.NUBD 9.GMF 10.EMSF
2025-12-31	487	US$7.7億	11	1JCPB 2FLXR 3DFAW 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.FLXR 3.DFAW 4.VUG 5.MDYV 6.EFA 7.FNDA 8.NUBD 9.GMF 10.CVMC
2025-09-30	532	US$7.2億	52	1JCPB 2FLXR 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.FLXR 3.DFAW 4.VUG 5.MDYV 6.EFA 7.FNDA 8.NUBD 9.GMF 10.VGSR
2025-06-30	474	US$6.8億	0	1JCPB 2FLXR 3VUG 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.FLXR 3.VUG 4.DFAW 5.MDYV 6.EFA 7.VCIT 8.FNDA 9.NUBD 10.GMF
2025-03-31	526	US$4.9億	100	1JCPB 2VUG 3DFAW 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VUG 3.DFAW 4.MDYV 5.VCIT 6.JPST 7.NUBD 8.FNDA 9.GMF 10.VGSR
2024-12-31	400	US$4.3億	0	1VUG 2OEF 3DFAW 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.OEF 3.DFAW 4.MDYV 5.FNDA 6.VCIT 7.NUBD 8.GMF 9.VGSR 10.CVMC
2024-09-30	385	US$4.3億	0	1VUG 2OEF 3MDYV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.OEF 3.MDYV 4.ASIA 5.DFAW 6.FNDA 7.VCIT 8.NUBD 9.VGSR 10.EMSF
2024-06-30	383	US$3.9億	0	1VUG 2OEF 3MDYV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.OEF 3.MDYV 4.ASIA 5.FNDA 6.DFAW 7.VCIT 8.SUSB 9.CVMC 10.VGSR
2024-03-31	423	US$3.6億	0	1OEF 2MDYV 3ASIA 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.ASIA 4.FNDA 5.VUG 6.VCIT 7.SUSB 8.DFAW 9.CVMC 10.VGSR
2023-12-31	382	US$3.3億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-12-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.ASIA 5.VCIT 6.VUG 7.SUSB 8.FIXD 9.VGSR 10.CVMC
2023-09-30	247	US$2.2億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-09-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VCIT 5.VUG 6.SUSB 7.NUSC 8.MSFT 9.VOO 10.EFG
2023-06-30	230	US$2.4億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-06-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VCIT 5.VUG 6.SUSB 7.MSFT 8.NUSC 9.VOO 10.EFG
2023-03-31	106	US$2.2億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VCIT 5.VUG 6.SUSB 7.MSFT 8.NUSC 9.EFG 10.VOO
2022-12-31	107	US$2.0億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSB 6.VOO 7.NUSC 8.MSFT 9.EFG 10.JPSE
2022-09-30	103	US$1.7億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSB 6.VOO 7.MSFT 8.JPSE 9.EFG 10.COST
2022-06-30	104	US$2.1億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.BND 5.VUG 6.UCON 7.SUSB 8.EFG 9.VOO 10.AAXJ
2022-03-31	94	US$1.9億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSB 6.MSFT 7.NUSC 8.VTI 9.COST 10.GOVT
2021-12-31	98	US$2.1億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-12-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.MSFT 7.VTI 8.NUSC 9.EFG 10.COST
2021-09-30	94	US$1.9億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-09-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.VTI 7.MSFT 8.NUSC 9.GOVT 10.JPSE
2021-06-30	92	US$1.8億	94	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-06-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.MSFT 7.GOVT 8.JPSE 9.NUSC 10.EFG
2021-03-31	91	US$1.6億	29	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.MSFT 7.GOVT 8.JPSE 9.EFG 10.NUSC
2020-12-31	97	US$1.6億	45	1OEF 2GOVT 3MDYV 主要持股2020-12-31 1.OEF 2.GOVT 3.MDYV 4.FNDA 5.VUG 6.MSFT 7.JPSE 8.EFG 9.UCON 10.IWS
2020-09-30	25	US$1.1億	0	1OEF 2GOVT 3MDYV 主要持股2020-09-30 1.OEF 2.GOVT 3.MDYV 4.FNDA 5.VUG 6.JPEM 7.JPSE 8.UCON 9.MSFT 10.EFG

本季持股變動

First Pacific Financial 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -92.88%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +34.01%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -1.00%; 加碼: Matthews Em Sustainable (EMSF) — 股數 +25.38%; 加碼: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股數 +6152.65%.

First Pacific Financial 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.3%	+34.01%	加碼
2	EMSF	Matthews Em Sustainable	+0.6%	+25.38%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.5%	+6152.65%	加碼
4	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+6.06%	加碼
5	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+5.06%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+4.18%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.17%	減碼
8	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.1%	+5.08%	加碼
9	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-1.18%	減碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+21.55%	加碼
11	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.1%	+69.26%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.95%	減碼
13	AEP	American Electric Power	+0.1%	+1.93%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.29%	減碼
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.37%	減碼
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+3791.18%	加碼
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+9.95%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.69%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.92%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+4.85%	加碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+26.01%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+184.75%	加碼
23	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	0%	+3.07%	加碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-6.29%	減碼
25	PEP	Pepsico INC	0%	+1.76%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	0%	+0.66%	加碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+41.00%	加碼
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-0.98%	減碼
29	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-1.45%	減碼
30	SNOW	Snowflake INC	0%	-4.90%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.94%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.75%	減碼
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.08%	加碼
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-11.45%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.10%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.14%	減碼
37	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-0.86%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.27%	減碼
39	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-2.00%	減碼
40	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-0.16%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-15.12%	減碼
42	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-99.93%	減碼
43	WELL	Welltower INC	-0.1%	-16.05%	減碼
44	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-0.74%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.05%	加碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.75%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.34%	加碼
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-94.61%	減碼
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-1.00%	減碼
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.5%	-92.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

First Pacific Financial 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

First Pacific Financial 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 663 個已申報部位之中。

First Pacific Financial 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，First Pacific Financial 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$9442.8萬 (12.2%) 2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$8977.0萬 (11.6%) 3. Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — US$6383.8萬 (8.2%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4125.0萬 (5.3%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3901.6萬 (5.0%)

First Pacific Financial 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，First Pacific Financial 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Ishares S&p 100 ETF (OEF) — 股數 -92.88%; 加碼: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股數 +34.01%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -1.00%; 加碼: Matthews Em Sustainable (EMSF) — 股數 +25.38%; 加碼: Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — 股數 +6152.65%

First Pacific Financial 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，First Pacific Financial 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.0% • Health Care: 20.5% • Consumer Staples: 11.5% • Financials: 11.0% • Industrials: 10.3% • Consumer Discretionary: 4.4%

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First Pacific Financial 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001810089

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 663

First Pacific Financial在最新一期 13F 報告中揭露了 663 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.49
持倉穩定性: 11.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.7
多樣化: 100
倉位均衡度: 44.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-92.9%　-US$1134.6萬
加碼 EFA
+34.0%　US$1023.1萬
減碼 VUG
-1.0%　-US$528.9萬
加碼 EMSF
+25.4%　US$508.5萬
加碼 VGIT
+6152.7%　US$393.8萬
減碼 GOVT
-94.6%　-US$390.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 663 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	12.16%	+0.26%	+4.18%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	11.56%	+0.31%	+5.06%
3	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	8.22%	+0.34%	+6.06%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.31%	-0.77%	-1.00%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.02%	+1.26%	+34.01%
6	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	4.03%	—	-0.72%
7	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.67%	+0.01%	-1.45%
8	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	3.58%	+0.11%	+5.08%
9	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	3.06%	-0.13%	-0.74%
10	EMSF	Matthews Em Sustainable	ETF-其他	2.41%	+0.63%	+25.38%
11	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	ETF-其他	2.06%	+0.03%	+3.07%
12	VGSR	Vert Glb Sust Re ETF	ETF-其他	2.01%	—	+1.91%
13	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	-0.13%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.98%	-0.32%	+0.34%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.91%	-0.19%	-7.75%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.89%	—	-3.79%
17	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.88%	—	+0.11%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.82%	-0.06%	-1.27%
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.80%	—	+1.18%
20	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.79%	+0.07%	-0.37%
21	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.79%	+0.05%	+9.95%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.78%	—	-1.94%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.75%	—	-2.43%
24	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.74%	+0.03%	+0.66%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.71%	+0.09%	-0.95%
26	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	-0.16%	+0.05%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.67%	+0.03%	-6.29%
28	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.67%	-0.09%	-16.05%
29	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	+0.04%	+14.92%
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.59%
31	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.59%	—	+1.58%
32	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.58%	+0.07%	+1.93%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.58%	+0.07%	-0.29%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.58%	+0.14%	-2.17%
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.57%	—	+2.84%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.52%	+0.03%	-0.98%
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.52%	+0.51%	+6152.65%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.06%	-4.14%
39	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.50%	-0.05%	+2.08%
40	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.49%	-0.06%	-2.00%
41	JPSE	JPM Diversified Rt Small Cap	ETF-中小型股	0.49%	—	+0.40%
42	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.03%	+1.76%
43	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.45%	+0.11%	-1.18%
44	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.42%	—	+4.10%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.40%	—	+0.45%
46	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.40%	-0.07%	-0.16%
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-1.30%
48	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.37%	+0.10%	+21.55%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.35%	—	+0.94%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	-3.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+16.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -2.8%
最大回撤: -8.3%
年化績效: +11%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.77
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +3%
效率比率: +0.37
夏普比率: +1
產業分散度: +9.6%
偏態: -0.04
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.56

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	663	US$7.8億	12	1JCPB 2FLXR 3DFAW 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.FLXR 3.DFAW 4.VUG 5.EFA 6.MDYV 7.FNDA 8.NUBD 9.GMF 10.EMSF
2025-12-31	487	US$7.7億	11	1JCPB 2FLXR 3DFAW 主要持股2025-12-31 1.JCPB 2.FLXR 3.DFAW 4.VUG 5.MDYV 6.EFA 7.FNDA 8.NUBD 9.GMF 10.CVMC
2025-09-30	532	US$7.2億	52	1JCPB 2FLXR 3DFAW 主要持股2025-09-30 1.JCPB 2.FLXR 3.DFAW 4.VUG 5.MDYV 6.EFA 7.FNDA 8.NUBD 9.GMF 10.VGSR
2025-06-30	474	US$6.8億	0	1JCPB 2FLXR 3VUG 主要持股2025-06-30 1.JCPB 2.FLXR 3.VUG 4.DFAW 5.MDYV 6.EFA 7.VCIT 8.FNDA 9.NUBD 10.GMF
2025-03-31	526	US$4.9億	100	1JCPB 2VUG 3DFAW 主要持股2025-03-31 1.JCPB 2.VUG 3.DFAW 4.MDYV 5.VCIT 6.JPST 7.NUBD 8.FNDA 9.GMF 10.VGSR
2024-12-31	400	US$4.3億	0	1VUG 2OEF 3DFAW 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.OEF 3.DFAW 4.MDYV 5.FNDA 6.VCIT 7.NUBD 8.GMF 9.VGSR 10.CVMC
2024-09-30	385	US$4.3億	0	1VUG 2OEF 3MDYV 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.OEF 3.MDYV 4.ASIA 5.DFAW 6.FNDA 7.VCIT 8.NUBD 9.VGSR 10.EMSF
2024-06-30	383	US$3.9億	0	1VUG 2OEF 3MDYV 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.OEF 3.MDYV 4.ASIA 5.FNDA 6.DFAW 7.VCIT 8.SUSB 9.CVMC 10.VGSR
2024-03-31	423	US$3.6億	0	1OEF 2MDYV 3ASIA 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.ASIA 4.FNDA 5.VUG 6.VCIT 7.SUSB 8.DFAW 9.CVMC 10.VGSR
2023-12-31	382	US$3.3億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-12-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.ASIA 5.VCIT 6.VUG 7.SUSB 8.FIXD 9.VGSR 10.CVMC
2023-09-30	247	US$2.2億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-09-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VCIT 5.VUG 6.SUSB 7.NUSC 8.MSFT 9.VOO 10.EFG
2023-06-30	230	US$2.4億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-06-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VCIT 5.VUG 6.SUSB 7.MSFT 8.NUSC 9.VOO 10.EFG
2023-03-31	106	US$2.2億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2023-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VCIT 5.VUG 6.SUSB 7.MSFT 8.NUSC 9.EFG 10.VOO
2022-12-31	107	US$2.0億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSB 6.VOO 7.NUSC 8.MSFT 9.EFG 10.JPSE
2022-09-30	103	US$1.7億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-09-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSB 6.VOO 7.MSFT 8.JPSE 9.EFG 10.COST
2022-06-30	104	US$2.1億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-06-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.BND 5.VUG 6.UCON 7.SUSB 8.EFG 9.VOO 10.AAXJ
2022-03-31	94	US$1.9億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2022-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSB 6.MSFT 7.NUSC 8.VTI 9.COST 10.GOVT
2021-12-31	98	US$2.1億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-12-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.MSFT 7.VTI 8.NUSC 9.EFG 10.COST
2021-09-30	94	US$1.9億	0	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-09-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.VTI 7.MSFT 8.NUSC 9.GOVT 10.JPSE
2021-06-30	92	US$1.8億	94	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-06-30 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.MSFT 7.GOVT 8.JPSE 9.NUSC 10.EFG
2021-03-31	91	US$1.6億	29	1OEF 2MDYV 3FNDA 主要持股2021-03-31 1.OEF 2.MDYV 3.FNDA 4.VUG 5.SUSC 6.MSFT 7.GOVT 8.JPSE 9.EFG 10.NUSC
2020-12-31	97	US$1.6億	45	1OEF 2GOVT 3MDYV 主要持股2020-12-31 1.OEF 2.GOVT 3.MDYV 4.FNDA 5.VUG 6.MSFT 7.JPSE 8.EFG 9.UCON 10.IWS
2020-09-30	25	US$1.1億	0	1OEF 2GOVT 3MDYV 主要持股2020-09-30 1.OEF 2.GOVT 3.MDYV 4.FNDA 5.VUG 6.JPEM 7.JPSE 8.UCON 9.MSFT 10.EFG

本季持股變動

First Pacific Financial 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+1.3%	+34.01%	加碼
2	EMSF	Matthews Em Sustainable	+0.6%	+25.38%	加碼
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.5%	+6152.65%	加碼
4	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.3%	+6.06%	加碼
5	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.3%	+5.06%	加碼
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.3%	+4.18%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.17%	減碼
8	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.1%	+5.08%	加碼
9	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	-1.18%	減碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+21.55%	加碼
11	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.1%	+69.26%	加碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.95%	減碼
13	AEP	American Electric Power	+0.1%	+1.93%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.29%	減碼
15	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-0.37%	減碼
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+3791.18%	加碼
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+9.95%	加碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+75.69%	加碼
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.92%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	+4.85%	加碼
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+26.01%	加碼
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+184.75%	加碼
23	CVMC	Calvert US Mcap Core Resp	0%	+3.07%	加碼
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-6.29%	減碼
25	PEP	Pepsico INC	0%	+1.76%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	0%	+0.66%	加碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	+41.00%	加碼
28	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	0%	-0.98%	減碼
29	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	0%	-1.45%	減碼
30	SNOW	Snowflake INC	0%	-4.90%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-3.94%	減碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-6.75%	減碼
33	MDT	Medtronic plc	-0.1%	+2.08%	加碼
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	-0.1%	-11.45%	減碼
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.10%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.14%	減碼
37	AKRE	Akre Focus ETF	-0.1%	-0.86%	減碼
38	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.27%	減碼
39	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-2.00%	減碼
40	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-0.16%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-15.12%	減碼
42	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-99.93%	減碼
43	WELL	Welltower INC	-0.1%	-16.05%	減碼
44	GMF	State Street Spdr S&p Emergi	-0.1%	-0.74%	減碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.05%	加碼
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.75%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.34%	加碼
48	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.5%	-94.61%	減碼
49	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	-1.00%	減碼
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.5%	-92.88%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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