Permanens Capital L.P. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599637

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Permanens Capital L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 71.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.62
持倉穩定性: 71.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.46

Permanens Capital L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IAU
+68.0%　US$7511.1萬
減碼 DXJ
-91.8%　-US$3841.1萬
減碼 VUG
-28.9%　-US$2866.2萬
加碼 BIL
+48.7%　US$2983.4萬
加碼 IEI
+1462.5%　US$2862.2萬
減碼 BBEU
-63.1%　-US$2611.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	21.41%	+9.53%	+67.98%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.15%	+1.17%	+6.76%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.66%	+3.75%	+48.74%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.46%	-3.82%	-28.93%
5	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	5.28%	+5.28%	NEW
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	3.94%	+3.94%	NEW
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.94%	+3.68%	+1462.54%
8	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	ETF-其他	2.53%	+0.10%	+2.34%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	+0.29%	-2.83%
10	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	2.05%	-2.22%	-50.63%
11	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.93%	-3.43%	-63.13%
12	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.60%	+0.75%	+74.33%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+23.48%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.39%	+0.13%	+0.33%
15	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.37%	+1.37%	NEW
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.14%	+24.16%
17	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.26%	+0.16%	+7.95%
18	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.07%	+24.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
20	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	1.17%	-2.22%	-62.64%
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
22	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.84%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.10%	+32.42%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.31%	-31.16%
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.49%	-5.01%	-91.83%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	+20.85%
28	BRT	Brt Apartments CORP	股票-其他	0.35%	—	+0.00%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.32%	-0.10%	-44.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.11%	-15.44%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	-0.13%	-41.94%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	—
33	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.21%	—	—
34	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+14.47%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.21%	-0.23%	-40.05%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+27.37%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	-0.18%	-41.22%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	—
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.19%	—	+12.73%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.17%	-0.15%	-34.99%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+99.46%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.16%	—	—
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.21%	-41.95%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	—
45	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.15%	—	—
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.15%	-0.23%	-34.67%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.14%	-46.65%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	+146.28%
49	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.13%	—	+13.64%
50	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.12%	-0.21%	-60.03%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.64
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.8億	71	1IAU 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.VTV 3.BIL 4.VUG 5.SECU 6.SCHI 7.IEI 8.JPY 9.CCJ 10.PREF
2025-12-31	80	US$7.7億	43	1VTV 2IAU 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IAU 3.VUG 4.BIL 5.SLV 6.DXJ 7.BBEU 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-09-30	62	US$6.7億	47	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.BIL 5.SLV 6.DBEU 7.DXJ 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-06-30	68	US$7.3億	0	1VTV 2VUG 3DBEU 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DBEU 4.IAU 5.DXJ 6.SHYG 7.PREF 8.EMXC 9.EAGL 10.BBJP
2025-03-31	59	US$5.5億	100	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.DBEU 5.DXJ 6.PREF 7.EMXC 8.EAGL 9.BBJP 10.MSFT
2024-12-31	53	US$5.2億	0	1VUG 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.RSP 4.IAU 5.DBEU 6.DXJ 7.EMXC 8.SHY 9.EWJ 10.CCJ
2024-09-30	53	US$4.9億	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.RSP 5.IAU 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.EWJ 10.CCJ
2024-06-30	27	US$9.8億	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.DXJ 5.EWJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.IAU 9.CCJ 10.AAPL
2024-03-31	26	US$8.1億	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.EMXC 5.DXJ 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SUSA 10.DIS
2023-12-31	26	US$5.1億	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.EMXC 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SCHW 10.SUSA
2023-09-30	43	US$5.8億	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.CCJ 10.EWU
2023-06-30	30	US$4.3億	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.EWJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.SUSA 10.EWU
2023-03-31	34	US$4.6億	0	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.EWJ 5.DXJ 6.EMXC 7.HEDJ 8.HEZU 9.SUSA 10.EWU
2022-12-31	31	US$4.1億	0	1VTV 2DXJ 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.DXJ 3.VUG 4.IAU 5.SUSA 6.HEDJ 7.HEZU 8.FCX 9.CAT 10.SCHW
2022-09-30	34	US$4.4億	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.IAU 5.SUSA 6.HEZU 7.HEDJ 8.TOST 9.SCHW 10.MSFT
2022-06-30	40	US$5.0億	0	1VTV 2HEZU 3HEDJ 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.HEZU 3.HEDJ 4.DXJ 5.VUG 6.QUAL 7.IAU 8.SUSA 9.13645t 10.MSFT
2022-03-31	44	US$6.5億	0	1VTV 2VUG346432f 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.46432f 4.HEDJ 5.HEZU 6.DXJ 7.SUSA 8.ELAN 9.IAU 10.TOST
2021-12-31	44	US$6.3億	0	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.HEZU 5.DXJ 6.AAPL 7.MSFT 8.ELAN 9.ZTS 10.DHR
2021-09-30	43	US$5.5億	0	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.DHR 8.CRM 9.GOOGL 10.MSFT
2021-06-30	111	US$5.6億	93	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.MSFT 8.ZTS 9.GOOGL 10.DHR
2021-03-31	147	US$4.9億	21	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.28414h 6.DXJ 7.SUSA 8.SCHW 9.46625h 10.LYV
2020-12-31	128	US$4.8億	52	1VUG 2VTV 3HEZU 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.HEZU 4.HEDJ 5.VB 6.28414h 7.DXJ 8.SUSA 9.DIS 10.78462f
2020-09-30	144	US$2.9億	25	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.VB 6.28414h 7.SUSA 8.IAUUSD 9.00163u 10.SHY
2020-06-30	113	US$2.6億	49	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.SHY 6.AMAG 7.IAUUSD 8.TPLUSD 9.DXJ 10.SPYG
2020-03-31	118	US$3.2億	41	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.SPLV 5.HEDJ 6.HEZU 7.AMAG 8.DXJ 9.TPLUSD 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$4.0億	19	1VUG 2VTV387166N 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VTV 3.87166N 4.MTUM 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.AMAG 10.IAUUSD
2019-09-30	106	US$3.6億	6	1VTV 2VUG387166N 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.87166N 4.MTUM 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.00163u 10.CSX
2019-06-30	107	US$3.5億	10	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.CSX 10.KN
2019-03-31	91	US$3.4億	100	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.CSX 10.SHY
2018-12-31	21	US$2.7億	100	1IVV 2VOO 3HEZU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEZU 4.MTUM 5.HEDJ 6.VTV 7.VUG 8.SHY 9.CSX 10.IAUUSD
2018-09-30	12	US$2.9億	27	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.MTUM 5.QUAL 6.HEZU 7.VB 8.DXJ 9.SHY 10.IAUUSD
2018-06-30	12	US$2.6億	28	1VTV 2VUG 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.MTUM 4.QUAL 5.DXJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.VB 9.SHY 10.IAUUSD
2018-03-31	23	US$2.5億	47	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.QUAL 6.MTUM 7.DXJ 8.VB 9.ALGN 10.26923A
2017-12-31	12	US$2.7億	9	1VUG 2QUAL 3VLUE 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.QUAL 3.VLUE 4.VTV 5.MTUM 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.VYM 10.AMLPUSD
2017-09-30	11	US$2.8億	4	1VUG 2VLUE 3VTV 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VLUE 3.VTV 4.QUAL 5.MTUM 6.HEDJ 7.HEZU 8.VYM 9.DXJ 10.UBS
2017-06-30	11	US$2.8億	21	1VUG 2VTV 3VLUE 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VLUE 4.QUAL 5.VYM 6.HEZU 7.HEDJ 8.MTUM 9.DXJ 10.UBS
2017-03-31	11	US$2.7億	19	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.QUAL 6.HEDJ 7.HEZU 8.DXJ 9.MTUM 10.UBS
2016-12-31	11	US$2.4億	50	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.DXJ 6.QUAL 7.HEDJ 8.HEZU 9.MTUM 10.UBS
2016-09-30	12	US$2.1億	46	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.DXJ 5.HEZU 6.HEDJ 7.PPSIX 8.SHY 9.527288 10.IAUUSD
2016-06-30	12	US$1.6億	57	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.HEDJ 5.DXJ 6.HEZU 7.IAUUSD 8.SHY 9.527288 10.ALGN
2016-03-31	12	US$1.9億	32	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.SHY 7.IAUUSD 8.DXGEUSD 9.UBS 10.527288
2015-12-31	11	US$2.4億	37	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.SHY 8.VB 9.527288 10.15670S
2015-09-30	7	US$1.6億	60	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.527288
2015-06-30	5	US$1.1億	27	1DXJ 2HEDJ 3VUG 主要持股2015-06-30 1.DXJ 2.HEDJ 3.VUG 4.VYM 5.527288
2015-03-31	6	US$1.0億	50	1VYM 2VUG 3HEDJ 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.HEDJ 4.DXJ 5.IAUUSD 6.527288
2014-12-31	17	US$9709.8萬	100	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.HEDJ 5.UBS 6.IAUUSD 7.527288 8.AON 9.DVN 10.096627
2014-09-30	10	US$7049.2萬	27	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-09-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.78462f 7.IXC 8.IEO 9.IAUUSD 10.527288
2014-06-30	10	US$8836.5萬	67	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.IEO 7.IXC 8.78462f 9.TBT 10.IAUUSD
2014-03-31	6	US$8955.3萬	31	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2014-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.IEO 5.IXC 6.78462f
2013-12-31	11	US$1.1億	0	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.UBS 5.IEO 6.IXC 7.73936Q 8.SPY 9.EEM 10.DGS

本季持股變動

Permanens Capital L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建倉: Baker Hughes Co (BKR).

Permanens Capital L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+9.5%	+67.98%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.8%	+48.74%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+3.7%	+1462.54%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+6.76%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.8%	+74.33%	加碼
6	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	-2.83%	減碼
7	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.2%	+7.95%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+24.16%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.33%	加碼
10	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	+0.1%	+2.34%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+32.42%	加碼
12	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+24.17%	加碼
13	COP	Conocophillips	-0.1%	-44.94%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+23.48%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.44%	減碼
16	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-41.55%	減碼
17	HUM	Humana INC	-0.1%	-48.61%	減碼
18	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-41.91%	減碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-67.80%	減碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-41.94%	減碼
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-46.65%	減碼
22	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-34.99%	減碼
23	WWD	Woodward INC	-0.2%	-66.96%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.22%	減碼
25	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.2%	-60.03%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-41.95%	減碼
27	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-34.67%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-40.05%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-31.16%	減碼
30	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-2.2%	-62.64%	減碼
31	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-2.2%	-50.63%	減碼
32	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-3.4%	-63.13%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.8%	-28.93%	減碼
34	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-5%	-91.83%	減碼
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
36	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建倉
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
39	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
40	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
43	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
44	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	NEW	新建倉
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
50	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Permanens Capital L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Permanens Capital L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.8億，分佈在 88 個已申報部位之中。

Permanens Capital L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Permanens Capital L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1.7億 (21.4%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.2億 (15.2%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$9052.0萬 (11.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$5015.0萬 (6.5%) 5. Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU) — US$4096.5萬 (5.3%)

Permanens Capital L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Permanens Capital L.P. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 清倉: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新建倉: Baker Hughes Co (BKR)

Permanens Capital L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Permanens Capital L.P. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.1% • Energy: 24.3% • Information Technology: 15.2% • Consumer Discretionary: 11.9% • Consumer Staples: 8.4% • Communication Services: 7.4%

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Permanens Capital L.P. 機構投資組合（13F）

CIK: 0001599637

趨勢追蹤型高頻交易型高品質投資策略

申報總市值

US$7.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

Permanens Capital L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.8億，季度換手率為 71.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.62
持倉穩定性: 71.24
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.75），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IAU
+68.0%　US$7511.1萬
減碼 DXJ
-91.8%　-US$3841.1萬
減碼 VUG
-28.9%　-US$2866.2萬
加碼 BIL
+48.7%　US$2983.4萬
加碼 IEI
+1462.5%　US$2862.2萬
減碼 BBEU
-63.1%　-US$2611.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	21.41%	+9.53%	+67.98%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.15%	+1.17%	+6.76%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	11.66%	+3.75%	+48.74%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.46%	-3.82%	-28.93%
5	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	ETF-其他	5.28%	+5.28%	NEW
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	3.94%	+3.94%	NEW
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.94%	+3.68%	+1462.54%
8	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	ETF-其他	2.53%	+0.10%	+2.34%
9	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	2.37%	+0.29%	-2.83%
10	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	2.05%	-2.22%	-50.63%
11	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	ETF-其他	1.93%	-3.43%	-63.13%
12	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	1.60%	+0.75%	+74.33%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.10%	+23.48%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.39%	+0.13%	+0.33%
15	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	1.37%	+1.37%	NEW
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	+0.14%	+24.16%
17	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	1.26%	+0.16%	+7.95%
18	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.25%	+0.07%	+24.17%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	+1.22%	NEW
20	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	ETF-其他	1.17%	-2.22%	-62.64%
21	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
22	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	ETF-其他	1.01%	+1.01%	NEW
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.84%	+0.84%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.10%	+32.42%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.50%	-0.31%	-31.16%
26	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.49%	-5.01%	-91.83%
27	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	+20.85%
28	BRT	Brt Apartments CORP	股票-其他	0.35%	—	+0.00%
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.32%	-0.10%	-44.94%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.11%	-15.44%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.23%	-0.13%	-41.94%
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.23%	—	—
33	BGC	Bgc Group Inc-a	股票-金融	0.21%	—	—
34	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.21%	—	+14.47%
35	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.21%	-0.23%	-40.05%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.21%	—	+27.37%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.20%	-0.18%	-41.22%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	—
39	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.19%	—	+12.73%
40	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	0.17%	-0.15%	-34.99%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.16%	—	+99.46%
42	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	0.16%	—	—
43	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.15%	-0.21%	-41.95%
44	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.15%	—	—
45	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.15%	—	—
46	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	0.15%	-0.23%	-34.67%
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.14%	-0.14%	-46.65%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	—	+146.28%
49	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.13%	—	+13.64%
50	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.12%	-0.21%	-60.03%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.6%

近4個季度績效

+21.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +17.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.52
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +8.9%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +39.6%
最差12個月: +8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.64
峰態: -0.01
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$7.8億	71	1IAU 2VTV 3BIL 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.VTV 3.BIL 4.VUG 5.SECU 6.SCHI 7.IEI 8.JPY 9.CCJ 10.PREF
2025-12-31	80	US$7.7億	43	1VTV 2IAU 3VUG 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.IAU 3.VUG 4.BIL 5.SLV 6.DXJ 7.BBEU 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-09-30	62	US$6.7億	47	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.BIL 5.SLV 6.DBEU 7.DXJ 8.SHYG 9.PREF 10.EAGL
2025-06-30	68	US$7.3億	0	1VTV 2VUG 3DBEU 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DBEU 4.IAU 5.DXJ 6.SHYG 7.PREF 8.EMXC 9.EAGL 10.BBJP
2025-03-31	59	US$5.5億	100	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.DBEU 5.DXJ 6.PREF 7.EMXC 8.EAGL 9.BBJP 10.MSFT
2024-12-31	53	US$5.2億	0	1VUG 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.RSP 4.IAU 5.DBEU 6.DXJ 7.EMXC 8.SHY 9.EWJ 10.CCJ
2024-09-30	53	US$4.9億	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.RSP 5.IAU 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.EWJ 10.CCJ
2024-06-30	27	US$9.8億	0	1VTV 2VUG 3EMXC 主要持股2024-06-30 1.VTV 2.VUG 3.EMXC 4.DXJ 5.EWJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.IAU 9.CCJ 10.AAPL
2024-03-31	26	US$8.1億	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.EMXC 5.DXJ 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SUSA 10.DIS
2023-12-31	26	US$5.1億	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.EMXC 6.HEDJ 7.HEZU 8.IAU 9.SCHW 10.SUSA
2023-09-30	43	US$5.8億	0	1VTV 2EWJ 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.EWJ 3.VUG 4.DXJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.CCJ 10.EWU
2023-06-30	30	US$4.3億	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.EWJ 5.HEDJ 6.HEZU 7.EMXC 8.IAU 9.SUSA 10.EWU
2023-03-31	34	US$4.6億	0	1VTV 2VUG 3IAU 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IAU 4.EWJ 5.DXJ 6.EMXC 7.HEDJ 8.HEZU 9.SUSA 10.EWU
2022-12-31	31	US$4.1億	0	1VTV 2DXJ 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.DXJ 3.VUG 4.IAU 5.SUSA 6.HEDJ 7.HEZU 8.FCX 9.CAT 10.SCHW
2022-09-30	34	US$4.4億	0	1VTV 2VUG 3DXJ 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.DXJ 4.IAU 5.SUSA 6.HEZU 7.HEDJ 8.TOST 9.SCHW 10.MSFT
2022-06-30	40	US$5.0億	0	1VTV 2HEZU 3HEDJ 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.HEZU 3.HEDJ 4.DXJ 5.VUG 6.QUAL 7.IAU 8.SUSA 9.13645t 10.MSFT
2022-03-31	44	US$6.5億	0	1VTV 2VUG346432f 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.46432f 4.HEDJ 5.HEZU 6.DXJ 7.SUSA 8.ELAN 9.IAU 10.TOST
2021-12-31	44	US$6.3億	0	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.HEZU 5.DXJ 6.AAPL 7.MSFT 8.ELAN 9.ZTS 10.DHR
2021-09-30	43	US$5.5億	0	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.DHR 8.CRM 9.GOOGL 10.MSFT
2021-06-30	111	US$5.6億	93	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-06-30 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.DXJ 6.ELAN 7.MSFT 8.ZTS 9.GOOGL 10.DHR
2021-03-31	147	US$4.9億	21	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.28414h 6.DXJ 7.SUSA 8.SCHW 9.46625h 10.LYV
2020-12-31	128	US$4.8億	52	1VUG 2VTV 3HEZU 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.HEZU 4.HEDJ 5.VB 6.28414h 7.DXJ 8.SUSA 9.DIS 10.78462f
2020-09-30	144	US$2.9億	25	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.VB 6.28414h 7.SUSA 8.IAUUSD 9.00163u 10.SHY
2020-06-30	113	US$2.6億	49	1VUG 2VTV 3HEDJ 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.HEDJ 4.HEZU 5.SHY 6.AMAG 7.IAUUSD 8.TPLUSD 9.DXJ 10.SPYG
2020-03-31	118	US$3.2億	41	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2020-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.SPLV 5.HEDJ 6.HEZU 7.AMAG 8.DXJ 9.TPLUSD 10.IAUUSD
2019-12-31	131	US$4.0億	19	1VUG 2VTV387166N 主要持股2019-12-31 1.VUG 2.VTV 3.87166N 4.MTUM 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.AMAG 10.IAUUSD
2019-09-30	106	US$3.6億	6	1VTV 2VUG387166N 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.87166N 4.MTUM 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.00163u 10.CSX
2019-06-30	107	US$3.5億	10	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-06-30 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEZU 6.HEDJ 7.SPYV 8.SPYG 9.CSX 10.KN
2019-03-31	91	US$3.4億	100	1VUG 2VTV 3MTUM 主要持股2019-03-31 1.VUG 2.VTV 3.MTUM 4.87166N 5.HEDJ 6.HEZU 7.SPYG 8.SPYV 9.CSX 10.SHY
2018-12-31	21	US$2.7億	100	1IVV 2VOO 3HEZU 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEZU 4.MTUM 5.HEDJ 6.VTV 7.VUG 8.SHY 9.CSX 10.IAUUSD
2018-09-30	12	US$2.9億	27	1VTV 2VUG 3HEDJ 主要持股2018-09-30 1.VTV 2.VUG 3.HEDJ 4.MTUM 5.QUAL 6.HEZU 7.VB 8.DXJ 9.SHY 10.IAUUSD
2018-06-30	12	US$2.6億	28	1VTV 2VUG 3MTUM 主要持股2018-06-30 1.VTV 2.VUG 3.MTUM 4.QUAL 5.DXJ 6.HEZU 7.HEDJ 8.VB 9.SHY 10.IAUUSD
2018-03-31	23	US$2.5億	47	1VTV 2VUG 3HEZU 主要持股2018-03-31 1.VTV 2.VUG 3.HEZU 4.HEDJ 5.QUAL 6.MTUM 7.DXJ 8.VB 9.ALGN 10.26923A
2017-12-31	12	US$2.7億	9	1VUG 2QUAL 3VLUE 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.QUAL 3.VLUE 4.VTV 5.MTUM 6.HEZU 7.HEDJ 8.DXJ 9.VYM 10.AMLPUSD
2017-09-30	11	US$2.8億	4	1VUG 2VLUE 3VTV 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VLUE 3.VTV 4.QUAL 5.MTUM 6.HEDJ 7.HEZU 8.VYM 9.DXJ 10.UBS
2017-06-30	11	US$2.8億	21	1VUG 2VTV 3VLUE 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VLUE 4.QUAL 5.VYM 6.HEZU 7.HEDJ 8.MTUM 9.DXJ 10.UBS
2017-03-31	11	US$2.7億	19	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.QUAL 6.HEDJ 7.HEZU 8.DXJ 9.MTUM 10.UBS
2016-12-31	11	US$2.4億	50	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-12-31 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.VLUE 5.DXJ 6.QUAL 7.HEDJ 8.HEZU 9.MTUM 10.UBS
2016-09-30	12	US$2.1億	46	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-09-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.DXJ 5.HEZU 6.HEDJ 7.PPSIX 8.SHY 9.527288 10.IAUUSD
2016-06-30	12	US$1.6億	57	1VUG 2VYM 3VTV 主要持股2016-06-30 1.VUG 2.VYM 3.VTV 4.HEDJ 5.DXJ 6.HEZU 7.IAUUSD 8.SHY 9.527288 10.ALGN
2016-03-31	12	US$1.9億	32	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.SHY 7.IAUUSD 8.DXGEUSD 9.UBS 10.527288
2015-12-31	11	US$2.4億	37	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.SHY 8.VB 9.527288 10.15670S
2015-09-30	7	US$1.6億	60	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2015-09-30 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.HEZU 5.HEDJ 6.UBS 7.527288
2015-06-30	5	US$1.1億	27	1DXJ 2HEDJ 3VUG 主要持股2015-06-30 1.DXJ 2.HEDJ 3.VUG 4.VYM 5.527288
2015-03-31	6	US$1.0億	50	1VYM 2VUG 3HEDJ 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.VUG 3.HEDJ 4.DXJ 5.IAUUSD 6.527288
2014-12-31	17	US$9709.8萬	100	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.HEDJ 5.UBS 6.IAUUSD 7.527288 8.AON 9.DVN 10.096627
2014-09-30	10	US$7049.2萬	27	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-09-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.78462f 7.IXC 8.IEO 9.IAUUSD 10.527288
2014-06-30	10	US$8836.5萬	67	1VGK 2VUG 3VYM 主要持股2014-06-30 1.VGK 2.VUG 3.VYM 4.DXJ 5.UBS 6.IEO 7.IXC 8.78462f 9.TBT 10.IAUUSD
2014-03-31	6	US$8955.3萬	31	1VYM 2VUG 3DXJ 主要持股2014-03-31 1.VYM 2.VUG 3.DXJ 4.IEO 5.IXC 6.78462f
2013-12-31	11	US$1.1億	0	1VUG 2VYM 3DXJ 主要持股2013-12-31 1.VUG 2.VYM 3.DXJ 4.UBS 5.IEO 6.IXC 7.73936Q 8.SPY 9.EEM 10.DGS

本季持股變動

Permanens Capital L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IAU	Ishares Gold Trust	+9.5%	+67.98%	加碼
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+3.8%	+48.74%	加碼
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+3.7%	+1462.54%	加碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1.2%	+6.76%	加碼
5	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	+0.8%	+74.33%	加碼
6	CCJ	Cameco CORP	+0.3%	-2.83%	減碼
7	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	+0.2%	+7.95%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+24.16%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.33%	加碼
10	JPY	Lazard Japanese Equity ETF	+0.1%	+2.34%	加碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+32.42%	加碼
12	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	+24.17%	加碼
13	COP	Conocophillips	-0.1%	-44.94%	減碼
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+23.48%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-15.44%	減碼
16	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-41.55%	減碼
17	HUM	Humana INC	-0.1%	-48.61%	減碼
18	LEN	Lennar Corp-a	-0.1%	-41.91%	減碼
19	ASML	ASML Holding N.V.	-0.1%	-67.80%	減碼
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-41.94%	減碼
21	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-46.65%	減碼
22	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-34.99%	減碼
23	WWD	Woodward INC	-0.2%	-66.96%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.22%	減碼
25	AER	AerCap Holdings N.V.	-0.2%	-60.03%	減碼
26	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	-41.95%	減碼
27	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	-34.67%	減碼
28	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-40.05%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-31.16%	減碼
30	EAGL	Eagle Capital Select Eqty	-2.2%	-62.64%	減碼
31	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-2.2%	-50.63%	減碼
32	BBEU	Jpmorgan Betabuilders Europe	-3.4%	-63.13%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.8%	-28.93%	減碼
34	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-5%	-91.83%	減碼
35	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
36	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	—	NEW	新建倉
37	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉
38	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新建倉
39	BKR	Baker Hughes Co	—	NEW	新建倉
40	UBS	UBS Group AG	—	EXIT	清倉
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
43	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
44	BRHY	Ishares High Yild Active ETF	—	NEW	新建倉
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
46	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
47	AON	Aon plc	—	EXIT	清倉
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
49	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
50	PTC	Ptc INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看