Horizon Bancorp INC /in/ 機構投資組合（13F）

CIK: 0000706129

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 206

HORIZON BANCORP INC /IN/在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.14
持倉穩定性: 9.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.93

Horizon Bancorp INC /in/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.090——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 206 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VNQ
-90.6%　-US$215.2萬
加碼 BND
+5.3%　US$207.3萬
加碼 GUNR
+24.4%　US$135.6萬
加碼 GVI
+5.5%　US$148.3萬
減碼 VUG
+1.5%　-US$94.5萬
減碼 IWM
-8.9%　-US$56.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	22.14%	+0.75%	+5.33%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	15.31%	+0.54%	+5.55%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	—	-2.30%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.59%	-0.09%	-1.92%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.53%	-0.52%	+1.51%
6	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	4.47%	-0.26%	-2.10%
7	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.27%	+0.26%	+7.09%
8	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	4.21%	+0.17%	+6.42%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.07%	—	-1.89%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.56%	-0.23%	-8.44%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.01%	-0.31%	-8.95%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	2.49%	+0.02%	+3.71%
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.97%	+0.64%	+24.40%
14	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-0.91%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.04%	+1.04%	NEW
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.12%	-2.80%
17	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.10%	+0.34%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.06%	+0.55%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	+0.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.07%	-0.49%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-7.92%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.46%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.04%	-0.32%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	-0.04%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—
26	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.36%	+0.03%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	-6.39%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.10%	-10.75%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.16%	+112.79%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	-0.04%	+1.75%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.05%	+2.15%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.29%	—	-2.69%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.18%	-17.47%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.26%	—	-2.05%
36	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.24%	—	-0.32%
37	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.24%	—	-2.76%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	-0.07%	-17.29%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-8.63%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+1.84%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.19%	—	-2.42%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	—	+23.18%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.17%	—	-21.09%
44	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.16%	—	+1.60%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.15%	—	+39.04%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.05%	+8.97%
47	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	0.15%	—	-0.45%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.15%	+0.06%	+40.61%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+1.01%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	—	-22.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.2%

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +16.6%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.06
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	206	US$2.1億	10	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.EFA 5.VUG 6.HBNC 7.TDTT 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2025-12-31	194	US$2.1億	4	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.HBNC 6.EFA 7.IEFA 8.SKOR 9.TDTT 10.EEM
2025-09-30	189	US$2.1億	17	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2025-06-30	216	US$2.0億	0	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.TDTT 8.SKOR 9.EEM 10.HBNC
2025-03-31	183	US$1.8億	100	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.TDTT 5.VTV 6.SKOR 7.IEFA 8.VUG 9.EEM 10.HBNC
2024-12-31	193	US$2.1億	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.HBNC 6.TDTT 7.EFA 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2024-09-30	221	US$2.2億	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.TDTT 5.SKOR 6.VUG 7.HBNC 8.EFA 9.IEFA 10.EEM
2024-06-30	228	US$2.1億	0	1BND 2GVI 3GUNR 主要持股2024-06-30 1.BND 2.GVI 3.GUNR 4.VTV 5.VUG 6.TDTT 7.SKOR 8.HBNC 9.EFA 10.IEFA
2024-03-31	242	US$2.1億	0	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.GUNR 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.VTV 9.TDTT 10.SKOR
2023-12-31	247	US$2.0億	0	1BND 2GVI 3HBNC 主要持股2023-12-31 1.BND 2.GVI 3.HBNC 4.GUNR 5.VUG 6.EFA 7.VTV 8.IEFA 9.HYGV 10.PFE
2023-09-30	245	US$1.6億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.GUNR 7.IEFA 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	234	US$1.6億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.IEFA 7.SDY 8.ABT 9.MSFT 10.VCR
2023-03-31	186	US$1.6億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.SDY 6.IGM 7.ABT 8.VCR 9.NI 10.ABBV
2022-12-31	213	US$1.8億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2022-12-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.IVV 6.VTI 7.XOM 8.INTU 9.SPY 10.VOO
2020-09-30	246	US$7057.9萬	44	1HBNC 2PFE 3IVV 主要持股2020-09-30 1.HBNC 2.PFE 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.VOO
2020-06-30	249	US$9309.7萬	50	1CHS0092HBNC 3PFE 主要持股2020-06-30 1.CHS009 2.HBNC 3.PFE 4.IVV 5.VTI 6.MSFT 7.MMM 8.SPY 9.IGM 10.VOO
2020-03-31	267	US$6466.4萬	57	1HBNC 2PFE 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.HBNC 2.PFE 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.BMY
2019-12-31	279	US$1.1億	0	1HBNC 2PFE3723884 主要持股2019-12-31 1.HBNC 2.PFE 3.723884 4.PTTRX 5.IVV 6.VTI 7.MMM 8.MSFT 9.BMY 10.SYY

本季持股變動

Horizon Bancorp INC /in/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Ovintiv INC (OVV); 新建倉: Paccar INC (PCAR); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

Horizon Bancorp INC /in/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+5.33%	加碼
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+24.40%	加碼
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.5%	+5.55%	加碼
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.3%	+7.09%	加碼
5	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.2%	+6.42%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+112.79%	加碼
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.34%	加碼
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+40.61%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+36.38%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+65.53%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.97%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.63%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.15%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+30.23%	加碼
15	MDT	Medtronic plc	0%	+62.07%	加碼
16	NI	Nisource INC	0%	—	不變
17	HYGV	Flexshares High Yield Value	0%	+3.71%	加碼
18	INTU	Intuit INC	0%	+2.16%	加碼
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.76%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.75%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.32%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-21.29%	減碼
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.34%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.39%	減碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-31.14%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加碼
28	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	-0.91%	減碼
29	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-91.24%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	減碼
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-17.29%	減碼
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-30.23%	減碼
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-86.34%	減碼
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.92%	減碼
35	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-80.73%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.75%	減碼
37	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-84.22%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.47%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.58%	加碼
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-8.44%	減碼
42	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	-0.3%	-2.10%	減碼
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-8.95%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.51%	加碼
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-90.61%	減碼
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
48	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
49	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Horizon Bancorp INC /in/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Horizon Bancorp INC /in/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 206 個已申報部位之中。

Horizon Bancorp INC /in/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Horizon Bancorp INC /in/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$4602.3萬 (22.1%) 2. Ishares Intermediate Governm (GVI) — US$3182.3萬 (15.3%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1016.5萬 (4.9%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$953.3萬 (4.6%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$942.5萬 (4.5%)

Horizon Bancorp INC /in/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Horizon Bancorp INC /in/ 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: Ovintiv INC (OVV); 新建倉: Paccar INC (PCAR); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

Horizon Bancorp INC /in/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Horizon Bancorp INC /in/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 15.0% • Financials: 14.9% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 5.4%

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持倉穩定性11.4

產業集中度54.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market

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Horizon Bancorp INC /in/ 機構投資組合（13F）

CIK: 0000706129

趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 206

HORIZON BANCORP INC /IN/在最新一期 13F 報告中揭露了 206 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 36.14
持倉穩定性: 9.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.21），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VNQ
-90.6%　-US$215.2萬
加碼 BND
+5.3%　US$207.3萬
加碼 GUNR
+24.4%　US$135.6萬
加碼 GVI
+5.5%　US$148.3萬
減碼 VUG
+1.5%　-US$94.5萬
減碼 IWM
-8.9%　-US$56.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 206 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	22.14%	+0.75%	+5.33%
2	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	15.31%	+0.54%	+5.55%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.89%	—	-2.30%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.59%	-0.09%	-1.92%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.53%	-0.52%	+1.51%
6	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	4.47%	-0.26%	-2.10%
7	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	4.27%	+0.26%	+7.09%
8	SKOR	Flexshares Credit-scored US	ETF-其他	4.21%	+0.17%	+6.42%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.07%	—	-1.89%
10	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	3.56%	-0.23%	-8.44%
11	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.01%	-0.31%	-8.95%
12	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投資等級債	2.49%	+0.02%	+3.71%
13	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	1.97%	+0.64%	+24.40%
14	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	1.32%	-0.06%	-0.91%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.04%	+1.04%	NEW
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	-0.12%	-2.80%
17	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.93%	+0.10%	+0.34%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.06%	+0.55%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	-0.22%	+0.58%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	-0.07%	-0.49%
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.51%	—	-7.92%
22	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.46%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.39%	-0.04%	-0.32%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	-0.04%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	—
26	NI	Nisource INC	股票-公用事業	0.36%	+0.03%	—
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.06%	-6.39%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.34%	—	—
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.10%	-10.75%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.33%	+0.16%	+112.79%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.31%	-0.04%	+1.75%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.30%	+0.05%	+2.15%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.29%	—	-2.69%
34	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.28%	-0.18%	-17.47%
35	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	0.26%	—	-2.05%
36	MAS	Masco CORP	股票-工業	0.24%	—	-0.32%
37	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.24%	—	-2.76%
38	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.22%	-0.07%	-17.29%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.22%	+0.05%	-8.63%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+1.84%
41	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.19%	—	-2.42%
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.18%	—	+23.18%
43	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.17%	—	-21.09%
44	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	0.16%	—	+1.60%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.15%	—	+39.04%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	+0.05%	+8.97%
47	BLD	Topbuild CORP	股票-工業	0.15%	—	-0.45%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.15%	+0.06%	+40.61%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.15%	—	+1.01%
50	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.15%	—	-22.18%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+13.2%

標準差: +7.1%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +9.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.68
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +16.6%
最差12個月: +4.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.26
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.06
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	206	US$2.1億	10	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2026-03-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.EFA 5.VUG 6.HBNC 7.TDTT 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2025-12-31	194	US$2.1億	4	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-12-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.HBNC 6.EFA 7.IEFA 8.SKOR 9.TDTT 10.EEM
2025-09-30	189	US$2.1億	17	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2025-09-30 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.VTV 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.TDTT 9.SKOR 10.EEM
2025-06-30	216	US$2.0億	0	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-06-30 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.IEFA 5.VUG 6.VTV 7.TDTT 8.SKOR 9.EEM 10.HBNC
2025-03-31	183	US$1.8億	100	1BND 2GVI 3EFA 主要持股2025-03-31 1.BND 2.GVI 3.EFA 4.TDTT 5.VTV 6.SKOR 7.IEFA 8.VUG 9.EEM 10.HBNC
2024-12-31	193	US$2.1億	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-12-31 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.VUG 5.HBNC 6.TDTT 7.EFA 8.SKOR 9.IEFA 10.EEM
2024-09-30	221	US$2.2億	0	1BND 2GVI 3VTV 主要持股2024-09-30 1.BND 2.GVI 3.VTV 4.TDTT 5.SKOR 6.VUG 7.HBNC 8.EFA 9.IEFA 10.EEM
2024-06-30	228	US$2.1億	0	1BND 2GVI 3GUNR 主要持股2024-06-30 1.BND 2.GVI 3.GUNR 4.VTV 5.VUG 6.TDTT 7.SKOR 8.HBNC 9.EFA 10.IEFA
2024-03-31	242	US$2.1億	0	1BND 2GVI 3VUG 主要持股2024-03-31 1.BND 2.GVI 3.VUG 4.GUNR 5.EFA 6.HBNC 7.IEFA 8.VTV 9.TDTT 10.SKOR
2023-12-31	247	US$2.0億	0	1BND 2GVI 3HBNC 主要持股2023-12-31 1.BND 2.GVI 3.HBNC 4.GUNR 5.VUG 6.EFA 7.VTV 8.IEFA 9.HYGV 10.PFE
2023-09-30	245	US$1.6億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.GUNR 7.IEFA 8.EEM 9.MSFT 10.AAPL
2023-06-30	234	US$1.6億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.EFA 6.IEFA 7.SDY 8.ABT 9.MSFT 10.VCR
2023-03-31	186	US$1.6億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.SDY 6.IGM 7.ABT 8.VCR 9.NI 10.ABBV
2022-12-31	213	US$1.8億	0	1GVI 2BND 3HBNC 主要持股2022-12-31 1.GVI 2.BND 3.HBNC 4.PFE 5.IVV 6.VTI 7.XOM 8.INTU 9.SPY 10.VOO
2020-09-30	246	US$7057.9萬	44	1HBNC 2PFE 3IVV 主要持股2020-09-30 1.HBNC 2.PFE 3.IVV 4.VTI 5.MSFT 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.VOO
2020-06-30	249	US$9309.7萬	50	1CHS0092HBNC 3PFE 主要持股2020-06-30 1.CHS009 2.HBNC 3.PFE 4.IVV 5.VTI 6.MSFT 7.MMM 8.SPY 9.IGM 10.VOO
2020-03-31	267	US$6466.4萬	57	1HBNC 2PFE 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.HBNC 2.PFE 3.MSFT 4.VTI 5.IVV 6.MMM 7.SPY 8.IGM 9.PG 10.BMY
2019-12-31	279	US$1.1億	0	1HBNC 2PFE3723884 主要持股2019-12-31 1.HBNC 2.PFE 3.723884 4.PTTRX 5.IVV 6.VTI 7.MMM 8.MSFT 9.BMY 10.SYY

本季持股變動

Horizon Bancorp INC /in/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.8%	+5.33%	加碼
2	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+0.6%	+24.40%	加碼
3	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.5%	+5.55%	加碼
4	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	+0.3%	+7.09%	加碼
5	SKOR	Flexshares Credit-scored US	+0.2%	+6.42%	加碼
6	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+112.79%	加碼
7	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+0.34%	加碼
8	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+40.61%	加碼
9	SLB	Slb LTD	+0.1%	+36.38%	加碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+65.53%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+8.97%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.63%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.15%	加碼
14	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+30.23%	加碼
15	MDT	Medtronic plc	0%	+62.07%	加碼
16	NI	Nisource INC	0%	—	不變
17	HYGV	Flexshares High Yield Value	0%	+3.71%	加碼
18	INTU	Intuit INC	0%	+2.16%	加碼
19	KKR	Kkr & Co INC	0%	+3.76%	加碼
20	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.75%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.32%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-21.29%	減碼
24	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.34%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.39%	減碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-31.14%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.55%	加碼
28	QDF	Flexshares Quality Dividend	-0.1%	-0.91%	減碼
29	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-91.24%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.49%	減碼
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-17.29%	減碼
32	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-30.23%	減碼
33	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-86.34%	減碼
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-1.92%	減碼
35	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-80.73%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.75%	減碼
37	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.1%	-84.22%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.80%	減碼
39	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-17.47%	減碼
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.58%	加碼
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.2%	-8.44%	減碼
42	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	-0.3%	-2.10%	減碼
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	-8.95%	減碼
44	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+1.51%	加碼
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.1%	-90.61%	減碼
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建倉
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
48	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新建倉
49	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建倉
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看