CIK: 0001679118
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 170
Independence Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 170 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 7.6%。
Independence Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 170 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTV
+4.5% US$506.8萬
減碼 BIV
+0.9% US$33.9萬
加碼 EFA
+5.0% US$478.4萬
加碼 IWF
-3.2% US$480.9萬
加碼 AAPL
+301.4% US$138.2萬
減碼 SUB
-1.5% -US$14.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 12.30% | +0.34% | +4.54% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 12.03% | +0.29% | -3.20% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.79% | -0.03% | -5.47% | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.48% | +0.32% | +5.02% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.33% | +0.05% | -3.43% | |
| 6 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 6.08% | -0.33% | +0.90% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.25% | -0.11% | -0.85% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 3.14% | -0.09% | -0.93% | |
| 9 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.91% | — | -1.36% | |
| 10 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.39% | -0.19% | -1.47% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.68% | -0.18% | -3.75% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | +2.63% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.45% | +0.01% | -1.00% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.38% | +0.23% | +301.37% | |
| 15 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | -0.97% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.11% | -4.94% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.25% | — | -0.64% | |
| 18 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.21% | +0.01% | -1.06% | |
| 19 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 1.15% | +0.03% | -0.28% | |
| 20 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -1.29% | |
| 21 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -5.89% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.97% | +0.10% | +0.23% | |
| 23 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 0.79% | +0.06% | — | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.68% | -0.03% | +0.53% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.59% | +0.01% | -1.44% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.02% | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.52% | — | -2.42% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 29 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 30 | BMTCUSD | Bryn Mawr Bank CORP | 股票-其他 | 0.32% | -0.05% | — | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.31% | +0.06% | +26.14% | |
| 32 | WTRG | Essential Utilities INC | 股票-公用事業 | 0.30% | -0.04% | -0.77% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -1.82% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | -0.62% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | — | +4.94% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.21% | — | — | |
| 37 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.21% | — | -3.68% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.04% | -14.23% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | -1.68% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.03% | +19.12% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -3.17% | |
| 47 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.12% | +0.01% | +0.18% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.11% | — | -6.91% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 170 | US$4.7億 | 8 | |
| 2020-06-30 | 164 | US$4.4億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 153 | US$3.6億 | 17 | |
| 2019-12-31 | 161 | US$4.1億 | 20 | |
| 2019-09-30 | 106 | US$4.1億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 102 | US$3.9億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 97 | US$3.6億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 88 | US$3.0億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 93 | US$3.4億 | 8 | |
| 2018-06-30 | 80 | US$3.1億 | 7 | |
| 2018-03-31 | 76 | US$3.0億 | 6 | |
| 2017-12-31 | 76 | US$3.0億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 71 | US$2.5億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 74 | US$2.5億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 78 | US$2.4億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 70 | US$2.3億 | 12 | |
| 2016-09-30 | 74 | US$2.1億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 54 | US$1.9億 | 0 |
Independence Advisors, LLC 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 新建倉: Annovis Bio (ANVS); 新建倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Netflix INC (NFLX).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-10 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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