Financial Plan, Inc. 機構投資組合（13F）

CIK: 0002107584

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 94

Financial Plan, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 9.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.57
持倉穩定性: 9.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.53

Financial Plan, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 94 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUSB
-8.7%　-US$387.8萬
減碼 AVUS
+4.4%　US$568.2萬
減碼 DFAC
+6.0%　US$532.4萬
加碼 DFSD
+17.6%　US$650.2萬
加碼 SPMB
+22.5%　US$520.8萬
加碼 AVRE
+18.6%　US$520.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	16.61%	-0.53%	+4.37%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.73%	-0.44%	+5.98%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.79%	+0.06%	+4.51%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+7.57%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.71%	+0.42%	+17.55%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.45%	-0.76%	-8.66%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.37%	+0.19%	+6.97%
8	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	4.27%	+0.27%	+14.96%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.64%	+0.28%	+14.87%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	3.36%	+0.36%	+18.55%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.05%	+0.38%	+22.52%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.70%	+0.17%	+9.41%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-0.99%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+8.95%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.30%	+0.10%	+12.77%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+4.71%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.86%	+0.16%	+31.69%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.80%	-0.04%	+1.86%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	—	-0.18%
20	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+34.10%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.32%	-24.31%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	+0.06%	+10.26%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.15%	+7.10%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.46%	—	-1.30%
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.38%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.06%	—
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	+1.15%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.36%	—	-1.21%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-18.05%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.91%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	-0.01%	-1.82%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-2.91%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.07%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.23%	—	-3.34%
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.32%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.15%	—	—
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.15%	+0.02%	+7.14%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.06%	-9.79%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.13%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+14.27%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-5.82%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
46	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.33%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+11.71%
48	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+25.93%
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.45%
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+2.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +11.36
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.05
峰態: -0.93
上檔潛力: +2.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$9.3億	9	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DFSD 6.DUSB 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE
2025-12-31	94	US$8.7億	0	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DUSB 6.DFSD 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE

本季持股變動

Financial Plan, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP).

Financial Plan, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.55%	加碼
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.4%	+22.52%	加碼
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.4%	+18.55%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+14.87%	加碼
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+14.96%	加碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+7.57%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.97%	加碼
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+9.41%	加碼
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+31.69%	加碼
10	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+34.10%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+12.77%	加碼
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+4.51%	加碼
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.95%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.26%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.14%	加碼
17	GLW	Corning INC	0%	—	不變
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+3.32%	加碼
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+25.93%	加碼
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+11.71%	加碼
21	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	+24.23%	加碼
22	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+42.63%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.25%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.30%	減碼
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-1.82%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.79%	減碼
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.71%	加碼
28	TRMB	Trimble INC	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-23.59%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.82%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.91%	減碼
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.86%	加碼
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.35%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.79%	減碼
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-18.05%	減碼
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.99%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.10%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-24.31%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+5.98%	加碼
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	+4.37%	加碼
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.8%	-8.66%	減碼
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
48	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	DX	Dynex Capital INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Plan, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Plan, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 94 個已申報部位之中。

Financial Plan, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Plan, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.5億 (16.6%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.4億 (14.7%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$1.0億 (10.8%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$5386.9萬 (5.8%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$4391.3萬 (4.7%)

Financial Plan, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Plan, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS); 清倉: Servicenow INC (NOW); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Bp Plc-spons Adr (BP)

Financial Plan, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Plan, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.8% • Industrials: 21.0% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 6.3% • Health Care: 4.6% • Communication Services: 2.7%

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CIK: 0002107584

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Financial Plan, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 94 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 9.3%。

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集中度: 31.57
持倉穩定性: 9.35
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DUSB
-8.7%　-US$387.8萬
減碼 AVUS
+4.4%　US$568.2萬
減碼 DFAC
+6.0%　US$532.4萬
加碼 DFSD
+17.6%　US$650.2萬
加碼 SPMB
+22.5%　US$520.8萬
加碼 AVRE
+18.6%　US$520.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	16.61%	-0.53%	+4.37%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.73%	-0.44%	+5.98%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	10.79%	+0.06%	+4.51%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.77%	+0.19%	+7.57%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.71%	+0.42%	+17.55%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	4.45%	-0.76%	-8.66%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	4.37%	+0.19%	+6.97%
8	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	4.27%	+0.27%	+14.96%
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.64%	+0.28%	+14.87%
10	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	3.36%	+0.36%	+18.55%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	3.05%	+0.38%	+22.52%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.70%	+0.17%	+9.41%
13	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-0.99%
14	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	+0.06%	+8.95%
15	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.30%	+0.10%	+12.77%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.13%	-0.02%	+4.71%
17	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.86%	+0.16%	+31.69%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.80%	-0.04%	+1.86%
19	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.73%	—	-0.18%
20	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.67%	+0.13%	+34.10%
21	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.64%	-0.05%	-1.35%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.32%	-24.31%
23	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.57%	+0.06%	+10.26%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.15%	+7.10%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.46%	—	-1.30%
26	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.38%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.42%	+0.06%	—
28	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.38%	—	+1.15%
29	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.36%	—	-1.21%
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.34%	-0.12%	-18.05%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.29%	—	+2.91%
32	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	-0.01%	-1.82%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.25%	-0.04%	-2.91%
34	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.07%
35	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.23%	—	-3.34%
36	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+3.32%
37	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.16%	—	—
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.15%	—	—
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.15%	—	—
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.15%	+0.02%	+7.14%
41	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.06%	-9.79%
42	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.13%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	+14.27%
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.12%	-0.03%	-5.82%
45	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
46	AVSU	Avantis Resp US Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+2.33%
47	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+11.71%
48	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+25.93%
49	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.10%	—	+0.45%
50	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW

1–50 of 94

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+2.8%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: -5.6%
最大回撤: -0.6%
年化績效: +6.9%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.12
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: —
卡瑪比率: +11.36
資訊比率: -1.65
追蹤誤差: +9.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.59
產業分散度: +17.2%
偏態: +0.05
峰態: -0.93
上檔潛力: +2.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	94	US$9.3億	9	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DFSD 6.DUSB 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE
2025-12-31	94	US$8.7億	0	1AVUS 2DFAC 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFAC 3.AVDE 4.DFIC 5.DUSB 6.DFSD 7.AVEM 8.AVSF 9.VTIP 10.AVRE

本季持股變動

Financial Plan, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.4%	+17.55%	加碼
2	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.4%	+22.52%	加碼
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.4%	+18.55%	加碼
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.3%	+14.87%	加碼
5	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.3%	+14.96%	加碼
6	DFIC	Dimensional International Co	+0.2%	+7.57%	加碼
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+6.97%	加碼
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+9.41%	加碼
9	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+31.69%	加碼
10	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+34.10%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+12.77%	加碼
12	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+4.51%	加碼
13	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+8.95%	加碼
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+10.26%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不變
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+7.14%	加碼
17	GLW	Corning INC	0%	—	不變
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+3.32%	加碼
19	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+25.93%	加碼
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	0%	+11.71%	加碼
21	AVSD	Avantis Reps Intern Equi ETF	0%	+24.23%	加碼
22	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+42.63%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.25%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.30%	減碼
25	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-1.82%	減碼
26	ABT	Abbott Laboratories	0%	-1.79%	減碼
27	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+4.71%	加碼
28	TRMB	Trimble INC	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	-23.59%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-5.82%	減碼
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.91%	減碼
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+1.86%	加碼
33	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-1.35%	減碼
34	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.79%	減碼
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-18.05%	減碼
36	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-0.99%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+7.10%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-24.31%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.4%	+5.98%	加碼
40	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.5%	+4.37%	加碼
41	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.8%	-8.66%	減碼
42	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新建倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
46	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
47	ET	Energy Transfer LP	—	EXIT	清倉
48	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	—	NEW	新建倉
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
50	DX	Dynex Capital INC	—	EXIT	清倉