Caas Capital Management LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001802881

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 469

CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 469 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 200.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.97
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.08

Caas Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 469 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

新建倉 GOOGL
新建倉 MSFT
新建倉 AAPL
新建倉 C
新建倉 GS
新建倉 JPM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 469 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.64%	+7.64%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.18%	+7.18%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.32%	+6.32%	NEW
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.41%	+4.41%	NEW
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.10%	+4.10%	NEW
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.47%	+3.47%	NEW
7	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.28%	+3.28%	NEW
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.89%	+2.89%	NEW
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.85%	+2.85%	NEW
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.50%	+2.50%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.23%	+2.23%	NEW
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.97%	+1.97%	NEW
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.85%	+1.85%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.77%	+1.77%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.63%	+1.63%	NEW
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.30%	+1.30%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.26%	+1.26%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.12%	+1.12%	NEW
21	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.01%	+1.01%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
24	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
28	GE	General Electric	股票-工業	0.72%	+0.72%	NEW
29	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.70%	+0.70%	NEW
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.65%	+0.65%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.60%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.58%	+0.58%	NEW
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
34	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
35	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.55%	+0.55%	NEW
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.54%	NEW
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	+0.51%	NEW
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.49%	+0.49%	NEW
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.49%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.48%	NEW
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
48	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.45%	+0.45%	NEW
49	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
50	MMM	3m Co	股票-工業	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -12%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +51.2%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.35
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.11
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	469	US$9.3億	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.C 5.GS 6.JPM 7.NFLX 8.TSM 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	358	US$5.7億	0	1JPM 2C 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.C 3.AMZN 4.AAPL 5.GS 6.MSFT 7.WFC 8.SPY 9.ASML 10.BAC
2024-09-30	429	US$8.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-06-30	221	US$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NXT 6.JPM 7.GS 8.C 9.QCOM 10.INTC
2024-03-31	499	US$13.6億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.C 5.WFC 6.NFLX 7.ASML 8.IEF 9.META 10.GS
2023-12-31	478	US$9.5億	0	1GS 2MSFT 3KVUE 主要持股2023-12-31 1.GS 2.MSFT 3.KVUE 4.TSM 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.AAPL 10.NFLX
2023-09-30	631	US$15.4億	0	1MSFT 2KVUE 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.KVUE 3.GOOGL 4.ASML 5.AAPL 6.JPM 7.GLD 8.CRH 9.BAC 10.GS
2023-06-30	665	US$15.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GS 8.TSM 9.COR 10.ASML
2023-03-31	689	US$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.AMZN 8.GS 9.BAC 10.BA
2022-12-31	752	US$16.5億	0	1TTWO 2SPY 3BDX 主要持股2022-12-31 1.TTWO 2.SPY 3.BDX 4.AAPL 5.BAC 6.GOOGL 7.MSFT 8.GS 9.TSM 10.AMZN
2022-09-30	833	US$20.8億	0	1TTWO 2ADC 3ASML 主要持股2022-09-30 1.TTWO 2.ADC 3.ASML 4.TSM 5.MTCH 6.CEG 7.PM 8.AMZN 9.BDX 10.GOOGL
2022-06-30	877	US$20.0億	0	1TTWO 2MCK 3MTCH 主要持股2022-06-30 1.TTWO 2.MCK 3.MTCH 4.AMZN 5.NFLX 6.RIVN 7.ACI 8.PYPL 9.MRNA 10.WBD
2022-03-31	625	US$24.3億	0	1TXN 2GOOGL 3MTCH 主要持股2022-03-31 1.TXN 2.GOOGL 3.MTCH 4.META 5.MCK 6.AMZN 7.DIS 8.MAR 9.AAPL 10.JPM
2021-12-31	845	US$41.1億	0	1ON 2EXPE 3TXN 主要持股2021-12-31 1.ON 2.EXPE 3.TXN 4.SPY 5.BABA 6.BMY 7.MTCH 8.SE 9.NOW 10.V
2021-09-30	923	US$49.9億	0	1SPY 2BABA 3TXN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TXN 4.ON 5.BMY 6.MTCH 7.DHR 8.SE 9.CMCSA 10.MS
2021-06-30	1013	US$59.3億	100	1BABA 2TSLA 3TXN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.TXN 4.AAPL 5.V 6.MTCH 7.ON 8.LU 9.BMY 10.DHR
2021-03-31	1123	US$92.4億	100	1BABA 2TSLA 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.CRWD 4.TXN 5.AAPL 6.PDD 7.SE 8.V 9.DKNG1USD 10.XYZ
2020-12-31	826	US$104.9億	100	1TSLA 2CRWD 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.CRWD 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.SPY 7.AAPL 8.RPRX 9.TXN 10.DKNG1USD
2020-09-30	463	US$42.9億	100	1CRWD 2TSLA 3TXN 主要持股2020-09-30 1.CRWD 2.TSLA 3.TXN 4.META 5.BABA 6.MSFT 7.KDP 8.MTCH 9.TMUS 10.SPY
2020-06-30	398	US$30.4億	100	1CRWD 2META 3AAL 主要持股2020-06-30 1.CRWD 2.META 3.AAL 4.TMUS 5.PCG 6.OKE 7.TME 8.JD 9.AAL 6.5 07-01-25 10.MTCHEUR
2020-03-31	227	US$9.6億	0	1META 2UTXZ 3JD 主要持股2020-03-31 1.META 2.UTXZ 3.JD 4.NOW 5.PPG 6.DHR 7.SE 8.WWEUSD 9.EBAY 10.CHNGUSD

本季持股變動

Caas Capital Management LP 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS).

Caas Capital Management LP 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
4	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
5	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
7	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
11	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
12	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
13	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
16	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
19	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
23	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建倉
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	—	NEW	新建倉
27	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
28	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
29	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
31	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
37	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建倉
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	NEW	新建倉
41	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建倉
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
49	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建倉
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caas Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caas Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 469 個已申報部位之中。

Caas Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caas Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7134.6萬 (7.6%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$6701.3萬 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$5898.4萬 (6.3%) 4. Citigroup INC (C) — US$4117.6萬 (4.4%) 5. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$3832.0萬 (4.1%)

Caas Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caas Capital Management LP 主要以增持為主——新建倉 50 個部位，並對 0 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建倉: Microsoft CORP (MSFT); 新建倉: Apple INC (AAPL); 新建倉: Citigroup INC (C); 新建倉: Goldman Sachs Group INC (GS)

Caas Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caas Capital Management LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.2% • Information Technology: 29.7% • Communication Services: 18.5% • Consumer Discretionary: 6.7% • Industrials: 5.8% • Health Care: 4.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Tritonpoint Wealth, LLC

CIK 0002008171

申報總市值

US$9.3億

268 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Brightworth

CIK 0001656666

申報總市值

US$9.3億

126 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Tamar Securities, LLC

CIK 0001703081

申報總市值

US$9.3億

91 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Westbourne Investment Advisors, Inc.

CIK 0001650092

申報總市值

US$3.4億

115 stks

2026-03-31

集中度11.9

持倉穩定性16.6

產業集中度62.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

J. L. Bainbridge & Co., Inc.

CIK 0001742315

申報總市值

US$11.2億

108 stks

2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性22.0

產業集中度68.9

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申報總市值

US$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Caas Capital Management LP 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001802881

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$9.3億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 469

CAAS CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 469 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 200.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 10.97
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 70.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

新建倉 GOOGL
新建倉 MSFT
新建倉 AAPL
新建倉 C
新建倉 GS
新建倉 JPM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 469 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	7.64%	+7.64%	NEW
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.18%	+7.18%	NEW
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.32%	+6.32%	NEW
4	C	Citigroup INC	股票-金融	4.41%	+4.41%	NEW
5	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.10%	+4.10%	NEW
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.47%	+3.47%	NEW
7	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	3.28%	+3.28%	NEW
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.89%	+2.89%	NEW
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	2.85%	+2.85%	NEW
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.50%	+2.50%	NEW
11	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.23%	+2.23%	NEW
12	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.97%	+1.97%	NEW
13	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.85%	+1.85%	NEW
14	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.77%	+1.77%	NEW
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.63%	+1.63%	NEW
16	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.32%	+1.32%	NEW
17	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.30%	+1.30%	NEW
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	1.26%	+1.26%	NEW
19	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.21%	+1.21%	NEW
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.12%	+1.12%	NEW
21	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.01%	+1.01%	NEW
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.87%	NEW
24	PDD	Pdd Holdings INC	股票-循環性消費	0.85%	+0.85%	NEW
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	股票-循環性消費	0.83%	+0.83%	NEW
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
28	GE	General Electric	股票-工業	0.72%	+0.72%	NEW
29	MRP	Millrose Properties	股票-房地產	0.70%	+0.70%	NEW
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.65%	+0.65%	NEW
31	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.60%	+0.60%	NEW
32	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.58%	+0.58%	NEW
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
34	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.56%	+0.56%	NEW
35	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.55%	+0.55%	NEW
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-循環性消費	0.55%	+0.55%	NEW
37	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.54%	+0.54%	NEW
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	+0.51%	NEW
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	股票-其他	0.50%	+0.50%	NEW
41	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.50%	+0.50%	NEW
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	股票-通訊服務	0.49%	+0.49%	NEW
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.49%	+0.49%	NEW
44	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.48%	+0.48%	NEW
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	+0.48%	NEW
46	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
48	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工業	0.45%	+0.45%	NEW
49	RACE	Ferrari N.V.	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
50	MMM	3m Co	股票-工業	0.44%	+0.44%	NEW

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.2%

近4個季度績效

+34.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +16.8%
貝塔係數: +1.19
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -12%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +1.96
資訊比率: +0.63
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +51.2%
最差12個月: +1.5%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.35
產業分散度: +11.6%
偏態: +0.11
峰態: -0.75
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	469	US$9.3億	100	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.C 5.GS 6.JPM 7.NFLX 8.TSM 9.WFC 10.BAC
2024-12-31	358	US$5.7億	0	1JPM 2C 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.C 3.AMZN 4.AAPL 5.GS 6.MSFT 7.WFC 8.SPY 9.ASML 10.BAC
2024-09-30	429	US$8.6億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.JPM 6.META 7.AMZN 8.NFLX 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-06-30	221	US$3.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3META 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.META 4.NFLX 5.NXT 6.JPM 7.GS 8.C 9.QCOM 10.INTC
2024-03-31	499	US$13.6億	0	1SPY 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AMZN 4.C 5.WFC 6.NFLX 7.ASML 8.IEF 9.META 10.GS
2023-12-31	478	US$9.5億	0	1GS 2MSFT 3KVUE 主要持股2023-12-31 1.GS 2.MSFT 3.KVUE 4.TSM 5.MS 6.AMZN 7.BAC 8.GOOGL 9.AAPL 10.NFLX
2023-09-30	631	US$15.4億	0	1MSFT 2KVUE 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.KVUE 3.GOOGL 4.ASML 5.AAPL 6.JPM 7.GLD 8.CRH 9.BAC 10.GS
2023-06-30	665	US$15.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.JPM 6.META 7.GS 8.TSM 9.COR 10.ASML
2023-03-31	689	US$18.7億	0	1MSFT 2AAPL 3NFLX 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NFLX 4.GOOGL 5.META 6.JPM 7.AMZN 8.GS 9.BAC 10.BA
2022-12-31	752	US$16.5億	0	1TTWO 2SPY 3BDX 主要持股2022-12-31 1.TTWO 2.SPY 3.BDX 4.AAPL 5.BAC 6.GOOGL 7.MSFT 8.GS 9.TSM 10.AMZN
2022-09-30	833	US$20.8億	0	1TTWO 2ADC 3ASML 主要持股2022-09-30 1.TTWO 2.ADC 3.ASML 4.TSM 5.MTCH 6.CEG 7.PM 8.AMZN 9.BDX 10.GOOGL
2022-06-30	877	US$20.0億	0	1TTWO 2MCK 3MTCH 主要持股2022-06-30 1.TTWO 2.MCK 3.MTCH 4.AMZN 5.NFLX 6.RIVN 7.ACI 8.PYPL 9.MRNA 10.WBD
2022-03-31	625	US$24.3億	0	1TXN 2GOOGL 3MTCH 主要持股2022-03-31 1.TXN 2.GOOGL 3.MTCH 4.META 5.MCK 6.AMZN 7.DIS 8.MAR 9.AAPL 10.JPM
2021-12-31	845	US$41.1億	0	1ON 2EXPE 3TXN 主要持股2021-12-31 1.ON 2.EXPE 3.TXN 4.SPY 5.BABA 6.BMY 7.MTCH 8.SE 9.NOW 10.V
2021-09-30	923	US$49.9億	0	1SPY 2BABA 3TXN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.BABA 3.TXN 4.ON 5.BMY 6.MTCH 7.DHR 8.SE 9.CMCSA 10.MS
2021-06-30	1013	US$59.3億	100	1BABA 2TSLA 3TXN 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.TSLA 3.TXN 4.AAPL 5.V 6.MTCH 7.ON 8.LU 9.BMY 10.DHR
2021-03-31	1123	US$92.4億	100	1BABA 2TSLA 3CRWD 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.TSLA 3.CRWD 4.TXN 5.AAPL 6.PDD 7.SE 8.V 9.DKNG1USD 10.XYZ
2020-12-31	826	US$104.9億	100	1TSLA 2CRWD 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.CRWD 3.AMZN 4.META 5.BABA 6.SPY 7.AAPL 8.RPRX 9.TXN 10.DKNG1USD
2020-09-30	463	US$42.9億	100	1CRWD 2TSLA 3TXN 主要持股2020-09-30 1.CRWD 2.TSLA 3.TXN 4.META 5.BABA 6.MSFT 7.KDP 8.MTCH 9.TMUS 10.SPY
2020-06-30	398	US$30.4億	100	1CRWD 2META 3AAL 主要持股2020-06-30 1.CRWD 2.META 3.AAL 4.TMUS 5.PCG 6.OKE 7.TME 8.JD 9.AAL 6.5 07-01-25 10.MTCHEUR
2020-03-31	227	US$9.6億	0	1META 2UTXZ 3JD 主要持股2020-03-31 1.META 2.UTXZ 3.JD 4.NOW 5.PPG 6.DHR 7.SE 8.WWEUSD 9.EBAY 10.CHNGUSD

本季持股變動

Caas Capital Management LP 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
2	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建倉
3	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建倉
4	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
5	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建倉
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
7	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
9	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建倉
11	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
12	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
13	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建倉
14	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
16	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
17	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建倉
19	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建倉
20	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
21	DASH	Doordash INC - A	—	NEW	新建倉
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建倉
23	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	NEW	新建倉
25	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	NEW	新建倉
26	RCL 6 08-15-25	Royal Caribbean Cruises	—	NEW	新建倉
27	AXP	American Express Co	—	NEW	新建倉
28	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
29	MRP	Millrose Properties	—	NEW	新建倉
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建倉
31	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
32	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
33	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	NEW	新建倉
34	PYPL	Paypal Holdings INC	—	NEW	新建倉
35	DDOG	Datadog INC - Class A	—	NEW	新建倉
36	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	NEW	新建倉
37	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建倉
38	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建倉
39	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
40	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	—	NEW	新建倉
41	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建倉
42	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	NEW	新建倉
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新建倉
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
45	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
47	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建倉
49	RACE	Ferrari N.V.	—	NEW	新建倉
50	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看