Mattern Wealth Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001802376

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Mattern Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.59
持倉穩定性: 7.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.73

Mattern Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.7%　-US$562.9萬
加碼 DFIC
+1.4%　US$150.9萬
加碼 CAT
-0.4%　US$130.2萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$158.6萬
加碼 DGCB
+7.4%　US$96.7萬
加碼 DFGX
+5.3%　US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.04%	+0.07%	+1.08%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.97%	—	+1.04%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.81%	+0.37%	+1.37%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.63%	+0.14%	+1.35%
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.96%	—	-0.16%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.77%	+0.22%	+5.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-1.04%	+0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.52%	-0.26%	-1.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.47%	-0.21%	-0.86%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	+1.63%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+7.40%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+4.84%
13	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.87%	+0.11%	+5.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.10%	+1.47%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+1.11%
16	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.45%	-0.07%	-6.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.38%	-0.11%	-0.40%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.35%	+0.27%	-0.41%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+0.52%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.21%	+0.20%	+2.14%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.06%	-0.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.11%	-0.58%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.92%	+0.09%	-1.41%
24	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.92%	—	-1.20%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-8.14%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.20%	-2.98%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.05%	-4.37%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-23.37%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	-3.01%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.10%	-1.67%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.57%	+0.08%	-2.12%
34	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.16%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	-0.04%	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-1.85%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.08%	-0.51%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	-0.07%	-0.39%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.46%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	-0.20%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-0.91%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.04%	-4.84%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	-0.12%	-11.06%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.33%	—	-3.73%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	—
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.31%	—	-3.39%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.30%	—	-1.38%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.28%	-0.07%	-19.75%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-0.69%
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.09%	-5.70%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$5.1億	8	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.DFGX 7.MSFT 8.AAPL 9.QQQ 10.DFCF
2025-12-31	156	US$5.2億	7	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.MSFT 7.AAPL 8.QQQ 9.DFGX 10.DFCF
2025-09-30	156	US$5.0億	27	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.MSFT 6.DFNM 7.QQQ 8.AAPL 9.DFGX 10.DFCF
2025-06-30	161	US$4.8億	0	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.MSFT 5.DFSD 6.DFNM 7.QQQ 8.DFGX 9.AAPL 10.DFCF
2025-03-31	166	US$4.5億	100	1DFAC 2DFSD 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AVUS 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.DFGX 8.DFNM 9.DFCF 10.QQQ
2024-12-31	169	US$4.5億	0	1DFAC 2DFSD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AAPL 4.MSFT 5.DFIC 6.AVUS 7.QQQ 8.DFGX 9.DFCF 10.DFNM
2024-09-30	174	US$4.6億	0	1DFAC 2DFSD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.MSFT 4.AAPL 5.DFIC 6.AVUS 7.DFGX 8.DFCF 9.QQQ 10.DFNM
2024-06-30	172	US$4.2億	0	1DFAC 2MSFT 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.AVUS 7.DFNM 8.AVMU 9.DFIC 10.AVIG
2024-03-31	177	US$4.1億	0	1MSFT 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DFCF 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVUS 9.AVIG 10.LOW
2023-12-31	172	US$3.9億	0	1DFCF 2MSFT 3DFSD 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.MSFT 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVIG 9.AVUS 10.LOW
2023-09-30	167	US$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.AVMU 9.AVUS 10.CVX
2023-06-30	161	US$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.AVIG 7.TLT 8.DFNM 9.AVMU 10.CVX
2023-03-31	169	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.CVX 9.TLT 10.AVMU
2022-12-31	162	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.DFAT 5.FTSL 6.UCON 7.CVX 8.JNJ 9.ADI 10.ABT
2022-09-30	157	US$2.5億	0	1DFAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.MSFT 3.AAPL 4.RDVY 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AMZN
2022-06-30	151	US$2.6億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.FTSL 5.AAPL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AVUV
2022-03-31	157	US$3.1億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.AAPL 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.AMZN 10.GOOGL
2021-12-31	168	US$3.4億	0	1MSFT 2IVW 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVW 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IJJ 7.HYLS 8.FTSL 9.DEED 10.FPE
2021-09-30	162	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.FTSL 5.FIXD 6.IJT 7.IJJ 8.IJS 9.MDY 10.DFAU
2021-06-30	168	US$3.1億	95	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.NEAR 5.FTSL 6.IWM 7.FPE 8.IJJ 9.IJT 10.IJS
2021-03-31	154	US$2.8億	59	1MSFT 2AAPL 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IJJ 4.SUSB 5.IJS 6.HYLS 7.IJT 8.MDY 9.IWM 10.MUB
2020-12-31	151	US$2.6億	35	1MSFT 2AAPL 3SLQD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SLQD 4.IVW 5.LMBS 6.MUB 7.FIXD 8.IUSB 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	142	US$2.3億	31	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.FIXD 5.IVW 6.IVV 7.HYLS 8.SLQD 9.USMV 10.MUB
2020-06-30	135	US$2.1億	50	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.USMV 5.FIXD 6.QUAL 7.IVV 8.IVW 9.GOVT 10.NEAR
2020-03-31	116	US$1.4億	45	1MSFT 2USMV 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.JNJ 8.GOVT 9.IVW 10.ABT
2019-12-31	129	US$1.7億	0	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.JNJ 7.IVE 8.AMT 9.CVX 10.ADP

本季持股變動

Mattern Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 清倉: Brown & Brown INC (BRO); 清倉: Factset Research Systems INC (FDS); 新建倉: Intel CORP (INTC).

Mattern Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+1.37%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.41%	減碼
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.40%	加碼
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+5.26%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.98%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.14%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+4.84%	加碼
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.16%	加碼
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+1.35%	加碼
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.11%	加碼
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+5.82%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	減碼
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.12%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.51%	減碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	加碼
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.52%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.84%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.37%	減碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.82%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.20%	減碼
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-25.09%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-6.07%	減碼
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-8.14%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.39%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-19.75%	減碼
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.48%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.70%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.47%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.67%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.58%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.40%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.06%	減碼
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-46.85%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.69%	加碼
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
42	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
43	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
45	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mattern Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mattern Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.1億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Mattern Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$7201.7萬 (14.0%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$4088.1萬 (8.0%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$3490.1萬 (6.8%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$2889.0萬 (5.6%) 5. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$2541.5萬 (5.0%)

Mattern Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mattern Wealth Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Enterprise Products Partners (EPD); 新建倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 清倉: Brown & Brown INC (BRO); 清倉: Factset Research Systems INC (FDS); 新建倉: Intel CORP (INTC)

Mattern Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mattern Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 10.7% • Consumer Staples: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Energy: 7.9% • Industrials: 7.8%

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持倉穩定性9.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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Mattern Wealth Management LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001802376

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

Mattern Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.1億，季度換手率為 7.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.59
持倉穩定性: 7.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.7%　-US$562.9萬
加碼 DFIC
+1.4%　US$150.9萬
加碼 CAT
-0.4%　US$130.2萬
減碼 AAPL
-1.5%　-US$158.6萬
加碼 DGCB
+7.4%　US$96.7萬
加碼 DFGX
+5.3%　US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	14.04%	+0.07%	+1.08%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	7.97%	—	+1.04%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.81%	+0.37%	+1.37%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.63%	+0.14%	+1.35%
5	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	4.96%	—	-0.16%
6	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.77%	+0.22%	+5.26%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-1.04%	+0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.52%	-0.26%	-1.54%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.47%	-0.21%	-0.86%
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.83%	—	+1.63%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.81%	+0.22%	+7.40%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.07%	+0.20%	+4.84%
13	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.87%	+0.11%	+5.82%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.50%	-0.10%	+1.47%
15	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+1.11%
16	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.45%	-0.07%	-6.07%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.38%	-0.11%	-0.40%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.35%	+0.27%	-0.41%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.33%	-0.03%	+0.52%
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.21%	+0.20%	+2.14%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.14%	-0.06%	-0.23%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.13%	-0.11%	-0.58%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.92%	+0.09%	-1.41%
24	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.92%	—	-1.20%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	—
26	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.75%	-0.07%	-8.14%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.71%	+0.20%	-2.98%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.05%	-4.37%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	-23.37%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.07%	-3.01%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	0.59%	—	+5.21%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.10%	-1.67%
33	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.57%	+0.08%	-2.12%
34	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.54%	+0.16%	+0.16%
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.50%	-0.04%	—
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-1.85%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.08%	-0.51%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.46%	-0.07%	-0.39%
39	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.46%	—	—
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.45%	-0.05%	-0.20%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.43%	—	-0.91%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	-0.04%	-4.84%
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.36%	-0.12%	-11.06%
44	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.33%	—	-3.73%
45	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.31%	—	—
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.31%	—	-3.39%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.30%	—	-1.38%
48	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.28%	-0.07%	-19.75%
49	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.28%	—	-0.69%
50	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	-0.09%	-5.70%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的54%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.07
峰態: -0.15
上檔潛力: +4.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$5.1億	8	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.DFGX 7.MSFT 8.AAPL 9.QQQ 10.DFCF
2025-12-31	156	US$5.2億	7	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.DFNM 6.MSFT 7.AAPL 8.QQQ 9.DFGX 10.DFCF
2025-09-30	156	US$5.0億	27	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.DFSD 5.MSFT 6.DFNM 7.QQQ 8.AAPL 9.DFGX 10.DFCF
2025-06-30	161	US$4.8億	0	1DFAC 2AVUS 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.AVUS 3.DFIC 4.MSFT 5.DFSD 6.DFNM 7.QQQ 8.DFGX 9.AAPL 10.DFCF
2025-03-31	166	US$4.5億	100	1DFAC 2DFSD 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AVUS 4.MSFT 5.AAPL 6.DFIC 7.DFGX 8.DFNM 9.DFCF 10.QQQ
2024-12-31	169	US$4.5億	0	1DFAC 2DFSD 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFSD 3.AAPL 4.MSFT 5.DFIC 6.AVUS 7.QQQ 8.DFGX 9.DFCF 10.DFNM
2024-09-30	174	US$4.6億	0	1DFAC 2DFSD 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFSD 3.MSFT 4.AAPL 5.DFIC 6.AVUS 7.DFGX 8.DFCF 9.QQQ 10.DFNM
2024-06-30	172	US$4.2億	0	1DFAC 2MSFT 3DFSD 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.MSFT 3.DFSD 4.DFCF 5.AAPL 6.AVUS 7.DFNM 8.AVMU 9.DFIC 10.AVIG
2024-03-31	177	US$4.1億	0	1MSFT 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DFCF 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVUS 9.AVIG 10.LOW
2023-12-31	172	US$3.9億	0	1DFCF 2MSFT 3DFSD 主要持股2023-12-31 1.DFCF 2.MSFT 3.DFSD 4.AAPL 5.DFAC 6.DFNM 7.AVMU 8.AVIG 9.AVUS 10.LOW
2023-09-30	167	US$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.AVMU 9.AVUS 10.CVX
2023-06-30	161	US$3.4億	0	1DFSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.DFSD 2.MSFT 3.AAPL 4.DFAC 5.DFCF 6.AVIG 7.TLT 8.DFNM 9.AVMU 10.CVX
2023-03-31	169	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3DFSD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFSD 4.DFCF 5.DFAC 6.AVIG 7.DFNM 8.CVX 9.TLT 10.AVMU
2022-12-31	162	US$2.5億	0	1MSFT 2AAPL 3DFAU 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DFAU 4.DFAT 5.FTSL 6.UCON 7.CVX 8.JNJ 9.ADI 10.ABT
2022-09-30	157	US$2.5億	0	1DFAU 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.MSFT 3.AAPL 4.RDVY 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AMZN
2022-06-30	151	US$2.6億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.FTSL 5.AAPL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.JNJ 10.AVUV
2022-03-31	157	US$3.1億	0	1MSFT 2DFAU 3RDVY 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.DFAU 3.RDVY 4.AAPL 5.FTSL 6.UCON 7.DFAT 8.DFIP 9.AMZN 10.GOOGL
2021-12-31	168	US$3.4億	0	1MSFT 2IVW 3DFAU 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.IVW 3.DFAU 4.AAPL 5.XLK 6.IJJ 7.HYLS 8.FTSL 9.DEED 10.FPE
2021-09-30	162	US$3.0億	0	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.FTSL 5.FIXD 6.IJT 7.IJJ 8.IJS 9.MDY 10.DFAU
2021-06-30	168	US$3.1億	95	1MSFT 2AAPL 3HYLS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.HYLS 4.NEAR 5.FTSL 6.IWM 7.FPE 8.IJJ 9.IJT 10.IJS
2021-03-31	154	US$2.8億	59	1MSFT 2AAPL 3IJJ 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IJJ 4.SUSB 5.IJS 6.HYLS 7.IJT 8.MDY 9.IWM 10.MUB
2020-12-31	151	US$2.6億	35	1MSFT 2AAPL 3SLQD 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SLQD 4.IVW 5.LMBS 6.MUB 7.FIXD 8.IUSB 9.VTEB 10.IVV
2020-09-30	142	US$2.3億	31	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.FIXD 5.IVW 6.IVV 7.HYLS 8.SLQD 9.USMV 10.MUB
2020-06-30	135	US$2.1億	50	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.USMV 5.FIXD 6.QUAL 7.IVV 8.IVW 9.GOVT 10.NEAR
2020-03-31	116	US$1.4億	45	1MSFT 2USMV 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.USMV 3.VCSH 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.JNJ 8.GOVT 9.IVW 10.ABT
2019-12-31	129	US$1.7億	0	1MSFT 2VCSH 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.IVW 6.JNJ 7.IVE 8.AMT 9.CVX 10.ADP

本季持股變動

Mattern Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	+1.37%	加碼
2	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.41%	減碼
3	DGCB	Dimensional Global Credit	+0.2%	+7.40%	加碼
4	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+5.26%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-2.98%	減碼
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.14%	加碼
7	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+4.84%	加碼
8	PSX	Phillips 66	+0.2%	+0.16%	加碼
9	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+1.35%	加碼
10	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+1.11%	加碼
11	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+5.82%	加碼
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.41%	減碼
13	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-2.12%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.51%	減碼
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+1.08%	加碼
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+0.52%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不變
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-4.84%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-4.37%	減碼
20	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.82%	減碼
21	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.20%	減碼
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-25.09%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.23%	減碼
24	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-6.07%	減碼
25	RDVY	First Trust Rising Dividend	-0.1%	-8.14%	減碼
26	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.39%	減碼
27	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-3.01%	減碼
28	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-19.75%	減碼
29	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-22.48%	減碼
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-5.70%	減碼
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.47%	加碼
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.67%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.58%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.40%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-11.06%	減碼
36	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-46.85%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.86%	減碼
38	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.54%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+0.69%	加碼
40	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
42	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
43	FDS	Factset Research Systems INC	—	EXIT	清倉
44	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
45	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
46	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
47	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	—	NEW	新建倉
49	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
50	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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