CIK: 0001656666
申報總市值
US$9.3億
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 126
Brightworth在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 0.0%。
Brightworth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 17.79% | — | +4.18% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 15.96% | — | +11.51% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 7.03% | — | +54.70% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.61% | — | +0.45% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.41% | — | +0.33% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.78% | — | +0.60% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.68% | — | -0.85% | |
| 8 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.64% | — | +0.13% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.63% | — | +2057.80% | |
| 10 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | +0.54% | |
| 11 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.42% | — | -0.66% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.40% | — | +74.74% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.39% | — | +5.49% | |
| 14 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.33% | — | -1.41% | |
| 15 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | +0.28% | |
| 16 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.27% | — | -1.73% | |
| 17 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-循環性消費 | 1.21% | — | -0.79% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.16% | — | -0.34% | |
| 19 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 1.10% | — | -1.44% | |
| 20 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.08% | — | +0.97% | |
| 21 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 1.08% | — | -1.02% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.07% | — | -0.22% | |
| 23 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.06% | — | -0.41% | |
| 24 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 1.04% | — | +0.39% | |
| 25 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 1.00% | — | -0.84% | |
| 26 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 0.98% | — | +12.84% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.97% | — | +1.14% | |
| 28 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.91% | — | +1.34% | |
| 29 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.90% | — | +0.54% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | — | +10.14% | |
| 31 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.81% | — | -0.35% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | +3.34% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +1.20% | |
| 34 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.74% | — | -0.79% | |
| 35 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.73% | — | +1.44% | |
| 36 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.68% | — | +3.41% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.65% | — | +126.11% | |
| 38 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-其他 | 0.65% | — | +2.60% | |
| 39 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +3.85% | |
| 40 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -50.21% | |
| 41 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | +0.37% | |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | +5.77% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -21.53% | |
| 44 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.20% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | — | +9.84% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | -1.83% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | +7.31% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +13.36% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.33% | — | +24.13% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 126 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | US$9.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 120 | US$9.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 123 | US$10.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 110 | US$11.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 102 | US$11.7億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 99 | US$10.8億 | 9 | |
| 2020-12-31 | 98 | US$10.1億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 87 | US$9.0億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 81 | US$7.2億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 77 | US$5.8億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 93 | US$5.4億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 91 | US$4.8億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 88 | US$4.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 93 | US$4.8億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 91 | US$4.3億 | 25 | |
| 2018-09-30 | 93 | US$4.5億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 91 | US$4.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 127 | US$4.3億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 120 | US$4.4億 | 11 | |
| 2017-09-30 | 130 | US$4.1億 | 79 | |
| 2017-06-30 | 40 | US$1.8億 | 3 | |
| 2017-03-31 | 39 | US$1.8億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 47 | US$1.8億 | 32 | |
| 2016-09-30 | 13 | US$1.3億 | 1 | |
| 2016-06-30 | 12 | US$1.3億 | 2 | |
| 2016-03-31 | 9 | US$1.3億 | 77 | |
| 2015-12-31 | 22 | US$9854.3萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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