CIK: 0001817306
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 76
Waypoint Wealth Partners Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 76 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 0.0%。
Waypoint Wealth Partners Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.149——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 76 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 25.96% | — | -1.97% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 21.29% | — | +4.55% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 16.45% | — | -3.00% | |
| 4 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 7.32% | — | -3.29% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.94% | — | -6.01% | |
| 6 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 2.83% | — | — | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 2.01% | — | — | |
| 8 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 1.83% | — | +50.94% | |
| 9 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.52% | — | -21.18% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.16% | — | -0.12% | |
| 11 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 1.11% | — | — | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.09% | — | +6.57% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -1.57% | |
| 14 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.85% | — | — | |
| 15 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +37.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | -13.09% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.64% | — | -6.43% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | — | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | — | — | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +52.01% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.49% | — | -10.36% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -7.09% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.48% | — | -1.47% | |
| 24 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -1.04% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -18.03% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.29% | — | -4.94% | |
| 28 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +34.03% | |
| 29 | NXDR | Nextdoor Holdings INC | 股票-其他 | 0.28% | — | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | +17.59% | |
| 31 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | -58.56% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | — | |
| 34 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +6.52% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.19% | — | — | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | +170.36% | |
| 37 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.82% | |
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 39 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.16% | — | +88.96% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | — | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | — | — | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.14% | — | +13.40% | |
| 45 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.13% | — | — | |
| 46 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.12% | — | -4.60% | |
| 47 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.12% | — | — | |
| 48 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.12% | — | -5.42% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 50 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
Q3 2026績效
+3.5%
近4個季度績效
+23.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76 | US$4.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 70 | US$3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$3.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 67 | US$3.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 64 | US$3.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 71 | US$3.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 74 | US$3.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 74 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 70 | US$2.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 70 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 63 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 62 | US$2.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 65 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 50 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | US$2.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | US$2.6億 | 69 | |
| 2021-03-31 | 40 | US$1.4億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 35 | US$1.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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