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Financial Life Planners 13F 申報瀏覽器
Financial Life PlannersCIK: 0002053368
產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 367
Financial Life Planners在最新一期 13F 報告中揭露了 367 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 21.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 46.05
- 持倉穩定性
- 21.92
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 35.69
Financial Life Planners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.115——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 367 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 ARKF
-99.8% -US$266.7萬
減碼 AXON
-93.9% -US$253.5萬
減碼 HOOD
-0.7% -US$183.2萬
減碼 MSFT
-2.4% -US$107.8萬
減碼 NFLX
-97.7% -US$77.6萬
減碼 PLTR
-2.2% -US$102.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 367 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 22.99% | +0.01% | -0.29% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.09% | +0.47% | +0.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.23% | -0.12% | -1.02% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.78% | -0.07% | -1.29% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.24% | -0.53% | -2.19% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.71% | +0.02% | -0.94% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.44% | -0.62% | -2.41% | |
| 8 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 2.18% | -1.18% | -0.66% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.07% | +0.36% | -2.03% | |
| 10 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.30% | -9.76% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.80% | — | -1.88% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.02% | -0.77% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.37% | -0.07% | -1.61% | |
| 14 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.03% | -6.21% | |
| 15 | BTCW | Wisdomtree Bitcoin Fund | ETF-加密貨幣 | 0.86% | -0.19% | -0.73% | |
| 16 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.82% | — | -3.01% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.52% | -0.06% | -2.38% | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.51% | — | +2.35% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.50% | — | +0.32% | |
| 20 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.02% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -15.83% | |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.49% | — | +2.46% | |
| 23 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.45% | — | +0.07% | |
| 24 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.45% | — | +0.54% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.43% | — | -1.29% | |
| 26 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | -0.06% | -0.78% | |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -0.69% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.38% | — | +14.95% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.32% | — | +0.14% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.11% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | -2.06% | |
| 33 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.31% | — | +0.44% | |
| 34 | FOCT | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-其他 | 0.30% | — | — | |
| 35 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事業 | 0.29% | — | -12.22% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.05% | |
| 37 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.28% | — | -7.46% | |
| 38 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.27% | — | -12.19% | |
| 39 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.27% | — | -4.38% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.26% | — | -7.85% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | — | +0.67% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.20% | — | +3.42% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | — | -6.25% | |
| 44 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.19% | — | +0.23% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | +0.12% | |
| 46 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 47 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | +0.56% | |
| 48 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.09% | |
| 49 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.13% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.16% | — | +0.28% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+15%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
- 標準差
- +17.7%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +64.7%
- 索提諾比率
- +2.07
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.89
- 卡瑪比率
- +1.75
- 資訊比率
- +0.03
- 追蹤誤差
- +6.8%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +52.9%
- 負報酬月份佔比
- +47.1%
- 最佳12個月
- +32.4%
- 最差12個月
- +14.7%
- 效率比率
- +0.38
- 夏普比率
- +1.03
- 產業分散度
- +18%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.87
- 上檔潛力
- +3.88
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Financial Life Planners 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Financial Life Planners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Financial Life Planners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 367 個已申報部位之中。
Financial Life Planners 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Financial Life Planners 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2999.1萬 (23.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2750.5萬 (21.1%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1335.0萬 (10.2%)
4. Apple INC (AAPL) — US$623.2萬 (4.8%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$422.2萬 (3.2%)
Financial Life Planners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Financial Life Planners 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 25 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: GE Vernova INC (GEV)
Financial Life Planners 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Financial Life Planners 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 61.9%
• Financials: 18.1%
• Consumer Staples: 6.6%
• Consumer Discretionary: 5.3%
• Industrials: 2.9%
• Communication Services: 2.7%
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