Stewart Asset Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001803340

高品質投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 28

Stewart Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 66.59
多樣化: 56
倉位均衡度: 91.11

Stewart Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 28 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	12.83%	—	-9.42%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.67%	—	-8.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.91%	—	-10.04%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	6.95%	—	-6.82%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.47%	—	-10.95%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	5.89%	—	-19.35%
7	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	5.78%	—	-8.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	—	-6.75%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.90%	—	-6.81%
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.83%	—	-2.67%
11	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	3.52%	—	-8.71%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.34%	—	+22.15%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.86%	—	-16.20%
14	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	2.85%	—	-6.81%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.70%	—	-0.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	—	-2.16%
17	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.85%	—	-10.86%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.60%	—	-14.34%
19	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	1.58%	—	—
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.42%	—	—
21	RH	Rh	股票-循環性消費	1.35%	—	—
22	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.92%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	-37.47%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	—
25	AKX	Ansys INC	股票-其他	0.72%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	—
27	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.57%	—	-8.86%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.4%

近4個季度績效

+11.9%

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +0.89
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.37
峰態: +0.36
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	28	US$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.AMZN 6.DIS 7.FND 8.NVDA 9.ABT 10.PH
2022-09-30	27	US$1.4億	0	1UNH 2AMZN 3MA 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.ABT 10.COST
2022-06-30	26	US$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.AMZN 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.MTCH 10.DPZ
2022-03-31	30	US$1.9億	0	1UNH 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.GOOG 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.MTCH 9.FND 10.COST
2021-12-31	29	US$1.9億	0	1GOOG 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.FND 9.COST 10.MTCH
2021-09-30	30	US$1.9億	0	1GOOG 2AMZN 3DIS 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.NVDA 8.PYPL 9.MTCH 10.DPZ
2021-06-30	28	US$1.9億	89	1AMZN 2GOOG 3DIS 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.GOOG 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.PYPL 8.NVDA 9.MTCH 10.ELAN
2021-03-31	26	US$1.6億	20	1AMZN 2DIS 3MA 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.GOOG 5.UNH 6.PYPL 7.ISRG 8.ELAN 9.NVDA 10.MTCH
2020-12-31	27	US$1.6億	27	1AMZN 2DIS 3MA 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.DIS 3.MA 4.AAPL 5.GOOG 6.ISRG 7.UNH 8.PYPL 9.NVDA 10.ELAN
2020-09-30	28	US$1.3億	11	1AMZN 2MA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.MA 3.AAPL 4.DIS 5.GOOG 6.ISRG 7.PYPL 8.UNH 9.NVDA 10.ULTA
2020-06-30	28	US$1.2億	34	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.PYPL 7.UNH 8.ISRG 9.NVDA 10.META
2020-03-31	34	US$9291.1萬	24	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2020-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.UNH 7.ISRG 8.PYPL 9.META 10.COST
2019-12-31	44	US$9912.9萬	0	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.ULTA 10.DPZ

本季持股變動

Stewart Asset Management, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stewart Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Stewart Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 28 個已申報部位之中。

Stewart Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Stewart Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$1673.6萬 (12.8%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$1392.6萬 (10.7%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1031.5萬 (7.9%) 4. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$906.3萬 (7.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$843.7萬 (6.5%)

Stewart Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Stewart Asset Management, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Stewart Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Stewart Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 35.7% • Communication Services: 17.9% • Information Technology: 15.5% • Financials: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.7% • Consumer Staples: 3.6%

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Stewart Asset Management, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001803340

高品質投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

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申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 28

Stewart Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.17
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 66.59
多樣化: 56
倉位均衡度: 91.11

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	12.83%	—	-9.42%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	10.67%	—	-8.46%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.91%	—	-10.04%
4	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	6.95%	—	-6.82%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.47%	—	-10.95%
6	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	5.89%	—	-19.35%
7	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	5.78%	—	-8.49%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	—	-6.75%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.90%	—	-6.81%
10	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	3.83%	—	-2.67%
11	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	3.52%	—	-8.71%
12	ADBE	Adobe INC	股票-科技	3.34%	—	+22.15%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.86%	—	-16.20%
14	MTCH	Match Group INC	股票-通訊服務	2.85%	—	-6.81%
15	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.70%	—	-0.64%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.26%	—	-2.16%
17	MSCI	Msci INC	股票-金融	1.85%	—	-10.86%
18	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.60%	—	-14.34%
19	ABX	Barrick Gold CORP	股票-金融	1.58%	—	—
20	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.42%	—	—
21	RH	Rh	股票-循環性消費	1.35%	—	—
22	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	0.92%	—	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	-37.47%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.75%	—	—
25	AKX	Ansys INC	股票-其他	0.72%	—	—
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.71%	—	—
27	POOL	Pool CORP	股票-工業	0.57%	—	-8.86%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.25%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.4%

近4個季度績效

+11.9%

標準差: +15.5%
貝塔係數: +1.07
阿爾法: -7.4%
最大回撤: -13.3%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.48
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.12
斯特林比率: +0.58
卡瑪比率: +0.89
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +8.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.8
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.37
峰態: +0.36
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	28	US$1.3億	0	1UNH 2MA 3GOOG 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.MA 3.GOOG 4.ISRG 5.AMZN 6.DIS 7.FND 8.NVDA 9.ABT 10.PH
2022-09-30	27	US$1.4億	0	1UNH 2AMZN 3MA 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.AMZN 3.MA 4.GOOG 5.DIS 6.FND 7.ISRG 8.NVDA 9.ABT 10.COST
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2022-03-31	30	US$1.9億	0	1UNH 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.AMZN 3.GOOG 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.MTCH 9.FND 10.COST
2021-12-31	29	US$1.9億	0	1GOOG 2UNH 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.GOOG 2.UNH 3.AMZN 4.MA 5.DIS 6.NVDA 7.ISRG 8.FND 9.COST 10.MTCH
2021-09-30	30	US$1.9億	0	1GOOG 2AMZN 3DIS 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.AMZN 3.DIS 4.MA 5.UNH 6.ISRG 7.NVDA 8.PYPL 9.MTCH 10.DPZ
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2019-12-31	44	US$9912.9萬	0	1AMZN 2AAPL 3MA 主要持股2019-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.META 7.UNH 8.PYPL 9.ULTA 10.DPZ

本季持股變動

Stewart Asset Management, LLC 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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