Coordinated Financial Services, Inc./CO：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002022906

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 137

Coordinated Financial Services, Inc./CO在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.45
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 54.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.88

Coordinated Financial Services, Inc./CO 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	12.63%	—	-6.00%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.91%	—	-11.86%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.70%	—	-2.59%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.35%	—	+104.64%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.17%	—	+1.30%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.16%	—	+205.69%
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	+3.65%
8	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.76%	—	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.74%	—	+1.43%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.65%	—	—
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	—	-4.05%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.41%
13	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	1.50%	—	+67.05%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.44%	—	-3.55%
15	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.35%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.28%	—	+2.14%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	-40.83%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.25%	—	+18.64%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.19%	—	-1.75%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.18%	—	-3.91%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	—	-3.01%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.07%	—	-5.41%
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.07%	—	+0.25%
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.05%	—	-6.07%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	—	-9.07%
26	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+144.59%
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.00%	—	-5.36%
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.00%	—	-3.28%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.99%	—	-6.92%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.99%	—	-3.64%
31	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.98%	—	+20.89%
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.94%	—	+10.08%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.93%	—	-9.26%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.92%	—	-7.59%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+28.34%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.81%	—	-9.14%
37	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.79%	—	-8.94%
38	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.77%	—	+80.46%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	+5.13%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.76%	—	+19.32%
41	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.75%	—	-47.45%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.74%	—	-1.16%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.72%	—	+64.28%
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.71%	—	+2.26%
45	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.66%	—	-3.33%
46	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.65%	—	+159.09%
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.64%	—	+18.64%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.63%	—	-4.17%
49	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	0.60%	—	+86.33%
50	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	0.59%	—	+25.88%

1–50 of 137

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+15%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.22
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.26
資訊比率: -0.6
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +73.1%
負報酬月份佔比: +26.9%
最佳12個月: +24.6%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.69
產業分散度: +8.5%
偏態: -0.47
峰態: +0.11
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-03-31	137	US$1.3億	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.GLD 6.SCHD 7.VB 8.JCPB 9.EFA 10.HELO
2024-06-30	129	US$1.2億	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.EFA 8.GLD 9.AAPL 10.MSFT
2024-03-31	132	US$1.1億	1IVV 2SPY 3VTI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.QQQ 5.SCHD 6.VB 7.BND 8.EFA 9.GLD 10.VYM

本季持股變動

Coordinated Financial Services, Inc./CO 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc./CO 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Coordinated Financial Services, Inc./CO 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 137 個已申報部位之中。

Coordinated Financial Services, Inc./CO 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Coordinated Financial Services, Inc./CO 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1648.4萬 (12.6%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$509.9萬 (3.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$352.5萬 (2.7%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$306.7萬 (2.4%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$282.6萬 (2.2%)

Coordinated Financial Services, Inc./CO 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Coordinated Financial Services, Inc./CO 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Coordinated Financial Services, Inc./CO 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Coordinated Financial Services, Inc./CO 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.4% • Financials: 23.1% • Consumer Staples: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 10.3% • Industrials: 6.9%

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