Millennium Management LLC 投資組合 — 13F 數據
Millennium Management LLCCIK: 0001273087
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$2402.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 5624
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 5624 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2402.9億，季度換手率為 49.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 3.69
- 持倉穩定性
- 49.7
- 動能／逆勢
- 71.04
- 產業集中度
- 45
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 38.91
Millennium Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 108 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 5624 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.11），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 WMT
-86.8% -US$40.9億
加碼 CRH
+14.0% US$26.8億
減碼 QQQ
-18.0% -US$18.3億
減碼 SPY
-28.5% -US$15.0億
減碼 IVV
-10.4% -US$14.5億
加碼 IWM
+12.5% US$15.4億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Millennium本季操作刀刀見骨：一邊大砍QQQ、NVDA、SPY與IVV這類大型股ETF及AI霸主，一邊硬拉小型股指數IWM、建材CRH與高股息SPYM。這不是避險，而是趁高檔出貨、把資金轉進低基期補漲標的，擺明在賭資金行情從科技巨頭外溢到落後族群，提早卡位輪動下一棒。
基本面與宏觀佈局
他們押注的是聯準會降息即將啟動，帶動小型股與價值股補漲；CRH的加碼更暗示對基建投資與原物料需求回溫的期待。勝負手在於降息到底何時落地？如果如期，這趟換股就是站在資金大潮的浪頭；如果落空，這批輪動交易馬上變成多殺多的引信。
潛在盲點
最大罩門是這個輪動劇本已經滿到出汁，全市場都在等小型股補漲，IWM與CRH的籌碼極度擁擠。一旦市場反轉或流動性突然收緊，這些流動性較差的標的會是第一批被提款的對象。同時幾乎清光WMT等於放棄消費防禦陣地，若避險需求再起這步棋反而露了死角。
由 AI 彙整自公開 13F 申報資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 5624 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 5.45% | +0.59% | +12.52% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.53% | -0.65% | -10.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | -0.53% | -8.15% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.55% | -0.80% | -18.04% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.96% | -0.16% | +0.13% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | +0.27% | +53.42% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.69% | +0.12% | +26.14% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.58% | — | +12.17% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.33% | -0.65% | -28.51% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | +0.35% | +69.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.26% | — | +6.69% | |
| 12 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.22% | +1.12% | +13.99% | |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.03% | +0.21% | +40.11% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.86% | -0.48% | -27.33% | |
| 15 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.31% | +18.80% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.73% | — | -6.57% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.70% | +0.13% | +30.66% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.67% | +0.27% | +41.78% | |
| 20 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | +0.29% | +29.18% | |
| 21 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.63% | +0.13% | +28.69% | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.63% | — | +14.72% | |
| 23 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.22% | +2.73% | |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.13% | +37.09% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.57% | +0.31% | +103.07% | |
| 26 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.55% | — | +9.89% | |
| 27 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.50% | — | +33.29% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | +0.18% | +68.86% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | +0.20% | +125.12% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.41% | — | +33.37% | |
| 31 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | +8.10% | |
| 32 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.40% | — | +5.37% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.39% | — | +17.63% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.38% | — | +56.81% | |
| 35 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 0.38% | — | -13.35% | |
| 36 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +56.36% | |
| 38 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.22% | -6.68% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.37% | — | +12.86% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.36% | — | -10.55% | |
| 41 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.26% | +110.47% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.35% | -0.42% | -41.02% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.35% | — | -6.52% | |
| 44 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.34% | — | +27.63% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | — | +3.55% | |
| 46 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.32% | — | +20.62% | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.32% | — | +42.26% | |
| 48 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.20% | |
| 49 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.31% | — | -6.73% | |
| 50 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 0.31% | — | +32.33% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3%
近4個季度績效
+21%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
- 標準差
- +14.5%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -2.4%
- 最大回撤
- -9.8%
- 年化績效
- +17.8%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.43
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1
- 卡瑪比率
- +1.81
- 資訊比率
- -0.26
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +7.2%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.3%
- 最差12個月
- +4.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +7.3%
- 偏態
- +0.15
- 峰態
- -0.55
- 上檔潛力
- +4.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 5624 | US$2402.9億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 5950 | US$2377.9億 | 47 | |
| 2025-09-30 | 5978 | US$2342.9億 | 57 | |
| 2025-06-30 | 5805 | US$2070.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 5787 | US$1878.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 5890 | US$2046.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 6030 | US$2108.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 5803 | US$2159.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 6138 | US$2341.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6007 | US$2311.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6057 | US$1981.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 6041 | US$2027.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 6297 | US$1743.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 6550 | US$1807.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 7016 | US$1691.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 6905 | US$1611.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6823 | US$1886.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 6691 | US$1967.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6709 | US$1667.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6451 | US$1630.1億 | 48 | |
| 2021-03-31 | 5831 | US$1397.5億 | 54 | |
| 2020-12-31 | 5148 | US$1384.9億 | 77 | |
| 2020-09-30 | 4381 | US$812.2億 | 67 | |
| 2020-06-30 | 4114 | US$729.8億 | 78 | |
| 2020-03-31 | 3772 | US$445.0億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 4140 | US$799.3億 | 73 | |
| 2019-09-30 | 4106 | US$632.6億 | 70 | |
| 2019-06-30 | 3991 | US$665.2億 | 71 | |
| 2019-03-31 | 3935 | US$668.2億 | 77 | |
| 2018-12-31 | 3696 | US$641.3億 | 79 | |
| 2018-09-30 | 3843 | US$815.9億 | 72 | |
| 2018-06-30 | 3748 | US$766.6億 | 73 | |
| 2018-03-31 | 3584 | US$749.4億 | 66 | |
| 2017-12-31 | 3754 | US$724.5億 | 67 | |
| 2017-09-30 | 3461 | US$656.3億 | 71 | |
| 2017-06-30 | 3402 | US$560.6億 | 74 | |
| 2017-03-31 | 3441 | US$545.8億 | 80 | |
| 2016-12-31 | 3293 | US$477.5億 | 93 | |
| 2016-09-30 | 3234 | US$596.4億 | 86 | |
| 2016-06-30 | 3128 | US$436.9億 | 74 | |
| 2016-03-31 | 3213 | US$400.1億 | 77 | |
| 2015-12-31 | 3365 | US$475.7億 | 78 | |
| 2015-09-30 | 3416 | US$516.4億 | 76 | |
| 2015-06-30 | 3261 | US$528.7億 | 69 | |
| 2015-03-31 | 3511 | US$537.4億 | 74 | |
| 2014-12-31 | 3867 | US$472.0億 | 75 | |
| 2014-09-30 | 3650 | US$395.3億 | 71 | |
| 2014-06-30 | 3337 | US$361.0億 | 74 | |
| 2014-03-31 | 3398 | US$345.0億 | 82 | |
| 2013-12-31 | 3418 | US$316.9億 | 74 | |
| 2013-09-30 | 3258 | US$310.5億 | 69 | |
| 2013-06-30 | 2944 | US$326.2億 | 0 |
本季持股變動
Millennium Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | CRH plc | +1.1% | +13.99% | 加碼 |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.6% | +12.52% | 加碼 |
| 3 | TSLA | Tesla INC | +0.4% | +69.21% | 加碼 |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +103.07% | 加碼 |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +18.80% | 加碼 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +29.18% | 加碼 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | +0.3% | +53.42% | 加碼 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.3% | +41.78% | 加碼 |
| 9 | LITE 0.5 06-15-28 | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +110.47% | 加碼 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +100468.15% | 加碼 |
| 11 | WDC 3 11-15-28 | Western Digital CORP | +0.2% | +2.73% | 加碼 |
| 12 | SNDK | Sandisk CORP | +0.2% | -6.68% | 減碼 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | +0.2% | +40.11% | 加碼 |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | +0.2% | +125.12% | 加碼 |
| 15 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.2% | +217.88% | 加碼 |
| 16 | CBRE | Cbre Group INC - A | +0.2% | +356.78% | 加碼 |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +68.86% | 加碼 |
| 18 | CTRA | Coterra Energy INC | +0.2% | +534.26% | 加碼 |
| 19 | AEP | American Electric Power | +0.2% | +172.86% | 加碼 |
| 20 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +106.06% | 加碼 |
| 21 | HBAN | Huntington Bancshares INC | +0.2% | +958.44% | 加碼 |
| 22 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +228.53% | 加碼 |
| 23 | WBD | Warner Bros Discovery INC | +0.1% | +37.09% | 加碼 |
| 24 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.1% | +30.66% | 加碼 |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +28.69% | 加碼 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +26.14% | 加碼 |
| 27 | STT | State Street CORP | -0.1% | -83.98% | 減碼 |
| 28 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -78.46% | 減碼 |
| 29 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -75.06% | 減碼 |
| 30 | EW | Edwards Lifesciences CORP | -0.2% | -69.47% | 減碼 |
| 31 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.2% | -62.15% | 減碼 |
| 32 | LIN | Linde plc | -0.2% | -71.44% | 減碼 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.13% | 加碼 |
| 34 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.2% | -54.52% | 減碼 |
| 35 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -83.07% | 減碼 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.2% | -38.52% | 減碼 |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.4% | -57.60% | 減碼 |
| 38 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.4% | -41.02% | 減碼 |
| 39 | AVGO | Broadcom INC | -0.5% | -27.33% | 減碼 |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | -8.15% | 減碼 |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.7% | -28.51% | 減碼 |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.7% | -10.41% | 減碼 |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.8% | -18.04% | 減碼 |
| 44 | WMT | Walmart INC | -1.7% | -86.77% | 減碼 |
| 45 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | CMA | Comerica INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | EXK | Exact Sciences CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | STX 3.5 06-01-28 | Seagate Hdd Cayman | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Millennium Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Millennium Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2402.9億，分佈在 5624 個已申報部位之中。
Millennium Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Millennium Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$131.0億 (5.5%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$84.8億 (3.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$72.5億 (3.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$61.4億 (2.5%)
5. Apple INC (AAPL) — US$47.2億 (2.0%)
Millennium Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Millennium Management LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清倉: Cyberark Software LTD; 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Comerica INC (CMA); 清倉: Exact Sciences CORP (EXK)
Millennium Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Millennium Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.6%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Communication Services: 9.8%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 8.4%
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