EVR Research LP 13F 持股追蹤

Name: EVR Research LP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843019

高頻交易型逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

EVR Research LP在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 96.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 45.41
持倉穩定性: 96.07
動能／逆勢: 0
產業集中度: 99.06
多樣化: 60
倉位均衡度: 84.22

EVR Research LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.114——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/evr-research-lp

近期動向

減碼 DAN
-72.6%　-US$1061.5萬
減碼 SON
-63.6%　-US$527.4萬
減碼 CCO
-79.4%　-US$404.4萬
減碼 GEF
-8.6%　-US$111.6萬
減碼 CE
-70.8%　-US$316.2萬
加碼 FND
+170.6%　US$650.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WKC	World Kinect CORP	股票-其他	12.30%	-0.68%	+27.03%
2	CPS	Cooper-standard Holding	股票-其他	6.88%	-1.79%	+16.00%
3	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	6.63%	+1.88%	+170.59%
4	MEC	Mayville Engineering Co INC	股票-其他	6.31%	-1.66%	+2.48%
5	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	6.09%	-2.10%	-8.57%
6	NPK	National Presto Inds INC	股票-其他	5.05%	-0.76%	-13.33%
7	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	4.03%	-0.93%	-8.60%
8	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	3.91%	-0.09%	-10.00%
9	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	3.86%	+2.72%	NEW
10	DAN	Dana INC	股票-其他	3.82%	-6.67%	-72.60%
11	OMCL	Omnicell INC	股票-醫療保健	3.28%	+2.31%	NEW
12	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	2.97%	+2.10%	NEW
13	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	2.90%	+2.05%	NEW
14	TTGT	Techtarget INC	股票-其他	2.82%	-1.41%	+9.86%
15	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	2.77%	+1.95%	NEW
16	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	2.45%	-3.45%	-63.64%
17	SCHL	Scholastic CORP	股票-其他	2.44%	-1.64%	-47.62%
18	SARO	Standardaero INC	股票-其他	2.42%	+1.70%	NEW
19	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	2.12%	+1.50%	NEW
20	SRI	Stoneridge INC	股票-其他	2.11%	+1.49%	NEW
21	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	2.05%	-0.52%	-5.88%
22	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	股票-其他	1.97%	+0.02%	—
23	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	1.95%	+1.17%	+1030.00%
24	HTLD	Heartland Express INC	股票-其他	1.95%	+1.37%	NEW
25	ARHS	Arhaus INC	股票-其他	1.92%	+0.45%	+233.33%
26	CE	Celanese CORP	股票-原物料	1.49%	-2.08%	-70.80%
27	MBC	Masterbrand INC	股票-循環性消費	1.41%	-0.19%	+50.00%
28	AVD	American Vanguard CORP	股票-其他	1.02%	-0.56%	+16.38%
29	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.65%	-2.34%	-79.36%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	+29.76%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.9%

近4個季度績效

-24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +27.3%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -44%
最大回撤: -52.8%
年化績效: -21.6%
對標普勝率: +23.1%
索提諾比率: -0.95
斯圖澤指數: -0.22
崔諾比率: -0.16
斯特林比率: -0.47
卡瑪比率: -0.41
資訊比率: -1.86
追蹤誤差: +21%
下方標準差: +21.5%
正報酬月份佔比: +38.5%
負報酬月份佔比: +61.5%
最佳12個月: -10.3%
最差12個月: -48.2%
效率比率: +0.24
夏普比率: -0.75
產業分散度: +16.1%
偏態: +0.37
峰態: -0.69
上檔潛力: +1.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.5億	96	1IWM 2WKC 3CPS 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.WKC 3.CPS 4.FND 5.MEC 6.GEF 7.NPK 8.TITN 9.WTTR 10.DRVN
2025-12-31	33	US$1.9億	100	1DAN 2WKC 3CPS 主要持股2025-12-31 1.DAN 2.WKC 3.CPS 4.GEF 5.MEC 6.SON 7.AI 8.NPK 9.DG 10.TITN
2025-09-30	26	US$1.7億	100	1PRO 2DAN 3WKC 主要持股2025-09-30 1.PRO 2.DAN 3.WKC 4.JAMF 5.WTTR 6.CPS 7.TTGT 8.GT 9.SCHL 10.PRKS
2025-06-30	30	US$2.3億	0	1PRO 2IWM 3WKC 主要持股2025-06-30 1.PRO 2.IWM 3.WKC 4.ASTS 5.DAN 6.TWI 7.ALIT 8.GTES 9.GT 10.JAMF
2025-03-31	35	US$3.5億	100	1SPY 2IWM 3BASE 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BASE 4.WKC 5.ALIT 6.PRO 7.BLBD 8.WTTR 9.TWI 10.GPN
2024-12-31	38	US$3.0億	0	1BASE 2WKC 3JAMF 主要持股2024-12-31 1.BASE 2.WKC 3.JAMF 4.KMX 5.BLBD 6.ALIT 7.GPN 8.ONL 9.LPRO 10.VSXY
2024-09-30	34	US$4.0億	0	1SMARGBP 2BASE 3JAMF 主要持股2024-09-30 1.SMARGBP 2.BASE 3.JAMF 4.GPN 5.VRNS 6.GO 7.NGVT 8.GTES 9.ALIT 10.ECVT
2024-06-30	31	US$3.3億	0	1BASE 2SMARGBP 3JAMF 主要持股2024-06-30 1.BASE 2.SMARGBP 3.JAMF 4.WKC 5.ALIT 6.GTX 7.WTTR 8.VRNS 9.ECVT 10.AXTA
2024-03-31	33	US$4.5億	0	1BASE 2PLAY 3BLBD 主要持股2024-03-31 1.BASE 2.PLAY 3.BLBD 4.M97628 5.ECVT 6.GTX 7.WKC 8.WTTR 9.SMARGBP 10.AXTA
2023-12-31	36	US$4.5億	0	1BASE2M976283ECVT 主要持股2023-12-31 1.BASE 2.M97628 3.ECVT 4.MDRX 5.BLBD 6.SMARGBP 7.GTX 8.ADNT 9.RAMP 10.PLAY
2023-09-30	39	US$3.8億	0	1BASE2M976283ECVT 主要持股2023-09-30 1.BASE 2.M97628 3.ECVT 4.SMARGBP 5.AVPT 6.AI 7.WTTR 8.MDRX 9.RAMP 10.GTX
2023-06-30	31	US$3.7億	0	1BASE2M976283ECVT 主要持股2023-06-30 1.BASE 2.M97628 3.ECVT 4.AVPT 5.SPB 6.SMARGBP 7.AI 8.VRNS 9.RAMP 10.SAH
2023-03-31	35	US$4.0億	0	1BASE2M976283SMARGBP 主要持股2023-03-31 1.BASE 2.M97628 3.SMARGBP 4.AVPT 5.SSTI 6.MGIEUR 7.WTTR 8.ECVT 9.RSKD 10.SAH
2022-12-31	35	US$3.3億	0	1M976282SMARGBP 3BASE 主要持股2022-12-31 1.M97628 2.SMARGBP 3.BASE 4.AVPT 5.SSTI 6.PTVEUSD 7.SAH 8.RSKD 9.MGIEUR 10.VRNS
2022-09-30	33	US$3.4億	0	1SMARGBP 2MGIEUR 3BASE 主要持股2022-09-30 1.SMARGBP 2.MGIEUR 3.BASE 4.M97628 5.CUTREUR 6.SSTI 7.AVPT 8.PTVEUSD 9.LFG1USD 10.SAH
2022-06-30	39	US$3.4億	0	1M8893U2SPB 3MGIEUR 主要持股2022-06-30 1.M8893U 2.SPB 3.MGIEUR 4.M97628 5.BASE 6.SMARGBP 7.SAH 8.AVPT 9.VVV 10.SSTI
2022-03-31	29	US$2.7億	0	1MGIEUR223821D3SAH 主要持股2022-03-31 1.MGIEUR 2.23821D 3.SAH 4.M8893U 5.SPB 6.WCC 7.HPE 8.M97628 9.VVV 10.BCBUSD
2021-12-31	23	US$2.1億	0	1SAH 2EVAUSD 3WCC 主要持股2021-12-31 1.SAH 2.EVAUSD 3.WCC 4.23821D 5.GT 6.SPB 7.M8893U 8.VVV 9.MGIEUR 10.ONTF
2021-09-30	27	US$1.8億	0	1SAH 2GT 3EVAUSD 主要持股2021-09-30 1.SAH 2.GT 3.EVAUSD 4.WCC 5.23821D 6.VVV 7.PTVEUSD 8.BCBUSD 9.M8893U 10.GPRE
2021-06-30	29	US$1.7億	56	1SAH 2EVAUSD 3WCC 主要持股2021-06-30 1.SAH 2.EVAUSD 3.WCC 4.PATK 5.RRDEUR 6.23821D 7.DAR 8.VST 9.GT 10.PTVEUSD
2021-03-31	24	US$1.3億	76	1EVAUSD 2SAH 3AVBC 主要持股2021-03-31 1.EVAUSD 2.SAH 3.AVBC 4.WCC 5.PATK 6.HY 7.CVLT 8.DAR 9.DLX 10.TLND
2020-12-31	18	US$1.2億	0	1SAH 2AVBC 3CPS 主要持股2020-12-31 1.SAH 2.AVBC 3.CPS 4.EVAUSD 5.CVLT 6.HY 7.DAR 8.CDLXEUR 9.R 10.ICUI

本季持股變動

EVR Research LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: C3.ai Inc-a (AI); 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Driven Brands Holdings INC (DRVN); 清倉: Ingevity CORP (NGVT).

EVR Research LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+1.9%	+170.59%	加碼
2	NCMI	National Cinemedia INC	+1.2%	+1030.00%	加碼
3	ARHS	Arhaus INC	+0.5%	+233.33%	加碼
4	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	—	不變
5	WTTR	Select Water Solutions INC	-0.1%	-10.00%	減碼
6	MBC	Masterbrand INC	-0.2%	+50.00%	加碼
7	GTES	Gates Industrial Corporation plc	-0.5%	-5.88%	減碼
8	AVD	American Vanguard CORP	-0.6%	+16.38%	加碼
9	WKC	World Kinect CORP	-0.7%	+27.03%	加碼
10	NPK	National Presto Inds INC	-0.8%	-13.33%	減碼
11	TITN	Titan Machinery INC	-0.9%	-8.60%	減碼
12	TTGT	Techtarget INC	-1.4%	+9.86%	加碼
13	SCHL	Scholastic CORP	-1.6%	-47.62%	減碼
14	MEC	Mayville Engineering Co INC	-1.7%	+2.48%	加碼
15	CPS	Cooper-standard Holding	-1.8%	+16.00%	加碼
16	CE	Celanese CORP	-2.1%	-70.80%	減碼
17	GEF	Greif Inc-cl A	-2.1%	-8.57%	減碼
18	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	-2.3%	-79.36%	減碼
19	SON	Sonoco Products Co	-3.5%	-63.64%	減碼
20	DAN	Dana INC	-6.7%	-72.60%	減碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
22	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清倉
23	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
24	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
25	NGVT	Ingevity CORP	—	EXIT	清倉
26	OMCL	Omnicell INC	—	NEW	新建倉
27	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
28	ENOV	Enovis CORP	—	NEW	新建倉
29	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建倉
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建倉
31	TWI	Titan International INC	—	EXIT	清倉
32	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新建倉
33	SRI	Stoneridge INC	—	NEW	新建倉
34	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清倉
35	HTLD	Heartland Express INC	—	NEW	新建倉
36	SPT	Sprout Social INC - Class A	—	EXIT	清倉
37	VRNS	Varonis Systems INC	—	EXIT	清倉
38	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清倉
39	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清倉
40	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	NWL	Newell Brands INC	—	EXIT	清倉
42	CTRN	Citi Trends INC	—	EXIT	清倉
43	RDW	Redwire CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

EVR Research LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

EVR Research LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 30 個已申報部位之中。

EVR Research LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，EVR Research LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. World Kinect CORP (WKC) — US$2168.6萬 (12.3%) 2. Cooper-standard Holding (CPS) — US$1212.3萬 (6.9%) 3. Floor & Decor Holdings Inc-a (FND) — US$1168.4萬 (6.6%) 4. Mayville Engineering Co INC (MEC) — US$1112.9萬 (6.3%) 5. Greif Inc-cl A (GEF) — US$1073.1萬 (6.1%)

EVR Research LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，EVR Research LP 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: C3.ai Inc-a (AI); 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Driven Brands Holdings INC (DRVN); 清倉: Ingevity CORP (NGVT)

EVR Research LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，EVR Research LP 的主要板塊分佈如下： • Consumer Discretionary: 50.1% • Real Estate: 22.8% • Health Care: 13.0% • Industrials: 8.2% • Materials: 5.9%

同行推薦

資產規模相近的機構

Concorde Asset Management, LLC

CIK 0001631773

申報總市值

US$2.5億

241 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

TMT General Partner Ltd

CIK 0001847582

申報總市值

US$2.5億

3 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bigelow Investment Advisors, LLC

CIK 0001729516

申報總市值

US$2.5億

153 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Wintrust Investments LLC

CIK 0000049096

申報總市值

US$1.1億

427 stks

2024-12-31

資料過舊，未更新

集中度7.6

持倉穩定性0.0

產業集中度47.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

查看詳情

Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申報總市值

US$146.1億

1,692 stks

2026-03-31

集中度26.7

持倉穩定性90.5

產業集中度39.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

查看詳情

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申報總市值

US$6.3億

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性15.2

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 2000 ETF

查看詳情

EVR Research LP 13F 持股追蹤

CIK: 0001843019

高頻交易型逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30

EVR Research LP在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 96.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「E」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 45.41
持倉穩定性: 96.07
動能／逆勢: 0
產業集中度: 99.06
多樣化: 60
倉位均衡度: 84.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.58），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/evr-research-lp

近期動向

減碼 DAN
-72.6%　-US$1061.5萬
減碼 SON
-63.6%　-US$527.4萬
減碼 CCO
-79.4%　-US$404.4萬
減碼 GEF
-8.6%　-US$111.6萬
減碼 CE
-70.8%　-US$316.2萬
加碼 FND
+170.6%　US$650.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WKC	World Kinect CORP	股票-其他	12.30%	-0.68%	+27.03%
2	CPS	Cooper-standard Holding	股票-其他	6.88%	-1.79%	+16.00%
3	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	6.63%	+1.88%	+170.59%
4	MEC	Mayville Engineering Co INC	股票-其他	6.31%	-1.66%	+2.48%
5	GEF	Greif Inc-cl A	股票-其他	6.09%	-2.10%	-8.57%
6	NPK	National Presto Inds INC	股票-其他	5.05%	-0.76%	-13.33%
7	TITN	Titan Machinery INC	股票-其他	4.03%	-0.93%	-8.60%
8	WTTR	Select Water Solutions INC	股票-其他	3.91%	-0.09%	-10.00%
9	DRVN	Driven Brands Holdings INC	股票-其他	3.86%	+2.72%	NEW
10	DAN	Dana INC	股票-其他	3.82%	-6.67%	-72.60%
11	OMCL	Omnicell INC	股票-醫療保健	3.28%	+2.31%	NEW
12	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	2.97%	+2.10%	NEW
13	ENOV	Enovis CORP	股票-其他	2.90%	+2.05%	NEW
14	TTGT	Techtarget INC	股票-其他	2.82%	-1.41%	+9.86%
15	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	2.77%	+1.95%	NEW
16	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	2.45%	-3.45%	-63.64%
17	SCHL	Scholastic CORP	股票-其他	2.44%	-1.64%	-47.62%
18	SARO	Standardaero INC	股票-其他	2.42%	+1.70%	NEW
19	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	2.12%	+1.50%	NEW
20	SRI	Stoneridge INC	股票-其他	2.11%	+1.49%	NEW
21	GTES	Gates Industrial Corporation plc	股票-工業	2.05%	-0.52%	-5.88%
22	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	股票-其他	1.97%	+0.02%	—
23	NCMI	National Cinemedia INC	股票-其他	1.95%	+1.17%	+1030.00%
24	HTLD	Heartland Express INC	股票-其他	1.95%	+1.37%	NEW
25	ARHS	Arhaus INC	股票-其他	1.92%	+0.45%	+233.33%
26	CE	Celanese CORP	股票-原物料	1.49%	-2.08%	-70.80%
27	MBC	Masterbrand INC	股票-循環性消費	1.41%	-0.19%	+50.00%
28	AVD	American Vanguard CORP	股票-其他	1.02%	-0.56%	+16.38%
29	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	股票-其他	0.65%	-2.34%	-79.36%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.42%	+29.76%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+11.9%

近4個季度績效

-24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +27.3%
貝塔係數: +1.26
阿爾法: -44%
最大回撤: -52.8%
年化績效: -21.6%
對標普勝率: +23.1%
索提諾比率: -0.95
斯圖澤指數: -0.22
崔諾比率: -0.16
斯特林比率: -0.47
卡瑪比率: -0.41
資訊比率: -1.86
追蹤誤差: +21%
下方標準差: +21.5%
正報酬月份佔比: +38.5%
負報酬月份佔比: +61.5%
最佳12個月: -10.3%
最差12個月: -48.2%
效率比率: +0.24
夏普比率: -0.75
產業分散度: +16.1%
偏態: +0.37
峰態: -0.69
上檔潛力: +1.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	30	US$2.5億	96	1IWM 2WKC 3CPS 主要持股2026-03-31 1.IWM 2.WKC 3.CPS 4.FND 5.MEC 6.GEF 7.NPK 8.TITN 9.WTTR 10.DRVN
2025-12-31	33	US$1.9億	100	1DAN 2WKC 3CPS 主要持股2025-12-31 1.DAN 2.WKC 3.CPS 4.GEF 5.MEC 6.SON 7.AI 8.NPK 9.DG 10.TITN
2025-09-30	26	US$1.7億	100	1PRO 2DAN 3WKC 主要持股2025-09-30 1.PRO 2.DAN 3.WKC 4.JAMF 5.WTTR 6.CPS 7.TTGT 8.GT 9.SCHL 10.PRKS
2025-06-30	30	US$2.3億	0	1PRO 2IWM 3WKC 主要持股2025-06-30 1.PRO 2.IWM 3.WKC 4.ASTS 5.DAN 6.TWI 7.ALIT 8.GTES 9.GT 10.JAMF
2025-03-31	35	US$3.5億	100	1SPY 2IWM 3BASE 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWM 3.BASE 4.WKC 5.ALIT 6.PRO 7.BLBD 8.WTTR 9.TWI 10.GPN
2024-12-31	38	US$3.0億	0	1BASE 2WKC 3JAMF 主要持股2024-12-31 1.BASE 2.WKC 3.JAMF 4.KMX 5.BLBD 6.ALIT 7.GPN 8.ONL 9.LPRO 10.VSXY
2024-09-30	34	US$4.0億	0	1SMARGBP 2BASE 3JAMF 主要持股2024-09-30 1.SMARGBP 2.BASE 3.JAMF 4.GPN 5.VRNS 6.GO 7.NGVT 8.GTES 9.ALIT 10.ECVT
2024-06-30	31	US$3.3億	0	1BASE 2SMARGBP 3JAMF 主要持股2024-06-30 1.BASE 2.SMARGBP 3.JAMF 4.WKC 5.ALIT 6.GTX 7.WTTR 8.VRNS 9.ECVT 10.AXTA
2024-03-31	33	US$4.5億	0	1BASE 2PLAY 3BLBD 主要持股2024-03-31 1.BASE 2.PLAY 3.BLBD 4.M97628 5.ECVT 6.GTX 7.WKC 8.WTTR 9.SMARGBP 10.AXTA
2023-12-31	36	US$4.5億	0	1BASE2M976283ECVT 主要持股2023-12-31 1.BASE 2.M97628 3.ECVT 4.MDRX 5.BLBD 6.SMARGBP 7.GTX 8.ADNT 9.RAMP 10.PLAY
2023-09-30	39	US$3.8億	0	1BASE2M976283ECVT 主要持股2023-09-30 1.BASE 2.M97628 3.ECVT 4.SMARGBP 5.AVPT 6.AI 7.WTTR 8.MDRX 9.RAMP 10.GTX
2023-06-30	31	US$3.7億	0	1BASE2M976283ECVT 主要持股2023-06-30 1.BASE 2.M97628 3.ECVT 4.AVPT 5.SPB 6.SMARGBP 7.AI 8.VRNS 9.RAMP 10.SAH
2023-03-31	35	US$4.0億	0	1BASE2M976283SMARGBP 主要持股2023-03-31 1.BASE 2.M97628 3.SMARGBP 4.AVPT 5.SSTI 6.MGIEUR 7.WTTR 8.ECVT 9.RSKD 10.SAH
2022-12-31	35	US$3.3億	0	1M976282SMARGBP 3BASE 主要持股2022-12-31 1.M97628 2.SMARGBP 3.BASE 4.AVPT 5.SSTI 6.PTVEUSD 7.SAH 8.RSKD 9.MGIEUR 10.VRNS
2022-09-30	33	US$3.4億	0	1SMARGBP 2MGIEUR 3BASE 主要持股2022-09-30 1.SMARGBP 2.MGIEUR 3.BASE 4.M97628 5.CUTREUR 6.SSTI 7.AVPT 8.PTVEUSD 9.LFG1USD 10.SAH
2022-06-30	39	US$3.4億	0	1M8893U2SPB 3MGIEUR 主要持股2022-06-30 1.M8893U 2.SPB 3.MGIEUR 4.M97628 5.BASE 6.SMARGBP 7.SAH 8.AVPT 9.VVV 10.SSTI
2022-03-31	29	US$2.7億	0	1MGIEUR223821D3SAH 主要持股2022-03-31 1.MGIEUR 2.23821D 3.SAH 4.M8893U 5.SPB 6.WCC 7.HPE 8.M97628 9.VVV 10.BCBUSD
2021-12-31	23	US$2.1億	0	1SAH 2EVAUSD 3WCC 主要持股2021-12-31 1.SAH 2.EVAUSD 3.WCC 4.23821D 5.GT 6.SPB 7.M8893U 8.VVV 9.MGIEUR 10.ONTF
2021-09-30	27	US$1.8億	0	1SAH 2GT 3EVAUSD 主要持股2021-09-30 1.SAH 2.GT 3.EVAUSD 4.WCC 5.23821D 6.VVV 7.PTVEUSD 8.BCBUSD 9.M8893U 10.GPRE
2021-06-30	29	US$1.7億	56	1SAH 2EVAUSD 3WCC 主要持股2021-06-30 1.SAH 2.EVAUSD 3.WCC 4.PATK 5.RRDEUR 6.23821D 7.DAR 8.VST 9.GT 10.PTVEUSD
2021-03-31	24	US$1.3億	76	1EVAUSD 2SAH 3AVBC 主要持股2021-03-31 1.EVAUSD 2.SAH 3.AVBC 4.WCC 5.PATK 6.HY 7.CVLT 8.DAR 9.DLX 10.TLND
2020-12-31	18	US$1.2億	0	1SAH 2AVBC 3CPS 主要持股2020-12-31 1.SAH 2.AVBC 3.CPS 4.EVAUSD 5.CVLT 6.HY 7.DAR 8.CDLXEUR 9.R 10.ICUI

本季持股變動

EVR Research LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+1.9%	+170.59%	加碼
2	NCMI	National Cinemedia INC	+1.2%	+1030.00%	加碼
3	ARHS	Arhaus INC	+0.5%	+233.33%	加碼
4	SENEA	Seneca Foods CORP - Cl A	0%	—	不變
5	WTTR	Select Water Solutions INC	-0.1%	-10.00%	減碼
6	MBC	Masterbrand INC	-0.2%	+50.00%	加碼
7	GTES	Gates Industrial Corporation plc	-0.5%	-5.88%	減碼
8	AVD	American Vanguard CORP	-0.6%	+16.38%	加碼
9	WKC	World Kinect CORP	-0.7%	+27.03%	加碼
10	NPK	National Presto Inds INC	-0.8%	-13.33%	減碼
11	TITN	Titan Machinery INC	-0.9%	-8.60%	減碼
12	TTGT	Techtarget INC	-1.4%	+9.86%	加碼
13	SCHL	Scholastic CORP	-1.6%	-47.62%	減碼
14	MEC	Mayville Engineering Co INC	-1.7%	+2.48%	加碼
15	CPS	Cooper-standard Holding	-1.8%	+16.00%	加碼
16	CE	Celanese CORP	-2.1%	-70.80%	減碼
17	GEF	Greif Inc-cl A	-2.1%	-8.57%	減碼
18	CCO	Clear Channel Outdoor Holdin	-2.3%	-79.36%	減碼
19	SON	Sonoco Products Co	-3.5%	-63.64%	減碼
20	DAN	Dana INC	-6.7%	-72.60%	減碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
22	AI	C3.ai Inc-a	—	EXIT	清倉
23	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清倉
24	DRVN	Driven Brands Holdings INC	—	NEW	新建倉
25	NGVT	Ingevity CORP	—	EXIT	清倉
26	OMCL	Omnicell INC	—	NEW	新建倉
27	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
28	ENOV	Enovis CORP	—	NEW	新建倉
29	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建倉
30	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建倉
31	TWI	Titan International INC	—	EXIT	清倉
32	LAD	Lithia Motors INC	—	NEW	新建倉
33	SRI	Stoneridge INC	—	NEW	新建倉
34	SPSC	Sps Commerce INC	—	EXIT	清倉
35	HTLD	Heartland Express INC	—	NEW	新建倉
36	SPT	Sprout Social INC - Class A	—	EXIT	清倉
37	VRNS	Varonis Systems INC	—	EXIT	清倉
38	NX	Quanex Building Products	—	EXIT	清倉
39	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清倉
40	RCAT	Red Cat Holdings INC	—	EXIT	清倉
41	NWL	Newell Brands INC	—	EXIT	清倉
42	CTRN	Citi Trends INC	—	EXIT	清倉
43	RDW	Redwire CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看