Everett Harris & Co /ca/ 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001009254

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$77.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 325

EVERETT HARRIS & CO /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 325 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.7億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.09
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.05

Everett Harris & Co /ca/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 325 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 22160k105
-0.8%　US$9872.5萬
減碼 MSFT
-0.7%　-US$1.7億
減碼 NVO
+0.3%　-US$8990.0萬
加碼 CVX
-1.5%　US$2822.8萬
減碼 GOOG
-2.3%　-US$6656.4萬
減碼 ABT
-0.4%　-US$3356.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 325 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.43%	-0.19%	-0.70%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	13.08%	+0.15%	-0.07%
3	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	9.98%	+1.80%	-0.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.15%	-0.37%	-2.32%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.94%	-1.63%	-0.67%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.94%	-0.06%	-2.85%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	3.04%	-0.90%	+0.27%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.13%	-0.42%
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.55%	—	-0.83%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.31%	+0.19%	-1.21%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.06%	-0.07%	-1.31%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.92%	-0.29%	-0.39%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.73%	-0.13%	-1.45%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.56%	—	-1.33%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	+0.29%	-1.53%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.44%	+0.43%	-1.46%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.01%	-0.69%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.43%	-0.17%	-0.58%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.19%	+0.13%	-5.33%
20	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.12%	-0.17%	+0.56%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.11%	+0.12%	-1.29%
22	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.03%	-0.09%	-0.87%
23	✓	Accenture plc	股票-其他	0.94%	-0.25%	+0.49%
24	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.86%	+0.11%	-0.16%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.07%	-4.29%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.70%	-0.10%	-0.02%
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+3.81%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.54%	+0.06%	+0.09%
29	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.52%	+0.15%	+3.17%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+0.04%
31	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.43%	-0.08%	+5.06%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.39%	+0.09%	-3.32%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	+0.05%	-0.62%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-2.99%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.37%	—	-1.42%
36	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	0.35%	+0.07%	-2.79%
37	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.34%	+0.05%	-1.66%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.33%	-0.03%	-1.06%
39	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.30%	+0.10%	-2.07%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.28%	—	-1.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.28%	+0.07%	+21.22%
42	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.27%	—	+6.88%
44	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	0.27%	-0.03%	-2.55%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.25%	—	-0.54%
46	✓	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.25%	—	+5.11%
47	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	-0.01%	-4.47%
48	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.21%	—	-2.99%
49	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.19%	+0.07%	+47.20%
50	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+8.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.75
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.25
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: -5.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.15
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	325	US$77.7億	13	1AAPL 2BRK-A322160k 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.22160k 4.GOOG 5.MSFT 6.BRK-B 7.NVO 8.AMZN 9.VHT 10.TJX
2025-12-31	334	US$82.7億	10	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.22160k 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.AMZN 9.VHT 10.ABT
2025-09-30	329	US$81.1億	15	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.22160k 5.GOOG 6.NVO 7.BRK-B 8.AMZN 9.ABT 10.VHT
2025-06-30	332	US$77.9億	0	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.ABT 10.VHT
2025-03-31	320	US$77.9億	100	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.NVO 6.BRK-B 7.GOOG 8.ABT 9.AMZN 10.VHT
2024-12-31	283	US$79.2億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.VHT 10.ABT
2024-09-30	270	US$80.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.AMZN 10.ABT
2024-06-30	272	US$78.2億	0	1AAPL 2NVO 3BRK-A 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.BRK-A 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.AMZN 10.ABT
2024-03-31	268	US$75.5億	0	1BRK-A 2NVO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.AMZN 10.ABT
2023-12-31	267	US$69.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	250	US$64.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.BDX
2023-06-30	254	US$65.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.NVO 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.BDX
2023-03-31	252	US$61.7億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.NKE
2022-12-31	255	US$58.2億	0	1BRK-A 2AAPL 3NVO 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.NVO 4.COST 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.VHT 9.ABT 10.JNJ
2022-09-30	257	US$54.3億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.JNJ
2022-06-30	261	US$57.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.JNJ
2022-03-31	268	US$70.3億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.AMZN
2021-12-31	268	US$72.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.ABT 8.BRK-B 9.VHT 10.DIS
2021-09-30	266	US$63.3億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.DIS 8.BRK-B 9.ABT 10.VHT
2021-06-30	264	US$62.5億	100	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.NVO 7.DIS 8.BRK-B 9.ABT 10.VHT
2021-03-31	258	US$57.6億	8	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.DIS 7.NVO 8.ABT 9.BRK-B 10.VHT
2020-12-31	253	US$56.6億	15	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.DIS 6.NVO 7.GOOG 8.ABT 9.AMZN 10.VHT
2020-09-30	246	US$51.2億	13	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.ABT 8.AMZN 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	239	US$45.3億	37	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.ABT 8.BRK-B 9.AMZN 10.DIS
2020-03-31	221	US$38.8億	20	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.22160k 5.NVO 6.BRK-B 7.GOOG 8.ABT 9.DIS 10.JNJ
2019-12-31	261	US$44.2億	11	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.DIS 9.ABT 10.JNJ
2019-09-30	251	US$40.5億	8	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.DIS 9.ABT 10.JNJ
2019-06-30	257	US$40.0億	10	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOG 7.DIS 8.NVO 9.ABT 10.JNJ
2019-03-31	250	US$38.6億	12	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.ABT 9.DIS 10.JNJ
2018-12-31	240	US$35.2億	14	1BRK-A 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.AAPL 4.22160k 5.MSFT 6.GOOG 7.NVO 8.DIS 9.ABT 10.JNJ
2018-09-30	252	US$39.9億	12	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.BRK-B 5.GOOG 6.MSFT 7.NVO 8.DIS 9.JNJ 10.ABT
2018-06-30	249	US$36.7億	8	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.BRK-B 5.GOOG 6.MSFT 7.NVO 8.DIS 9.JNJ 10.IEMG
2018-03-31	244	US$36.1億	8	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.GOOG 6.NVO 7.MSFT 8.JNJ 9.DIS 10.IEMG
2017-12-31	242	US$35.9億	11	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.NVO 6.GOOG 7.MSFT 8.JNJ 9.DIS 10.UPS
2017-09-30	240	US$33.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.NVO 6.GOOG 7.JNJ 8.MSFT 9.DIS 10.UPS
2017-06-30	237	US$32.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.GOOG 6.NVO 7.DIS 8.JNJ 9.MSFT 10.UPS
2017-03-31	238	US$30.6億	10	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.BRK-B 5.DIS 6.GOOG 7.JNJ 8.NVO 9.MSFT 10.UPS
2016-12-31	232	US$28.5億	11	1BRK-A222160k3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.22160k 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIS 6.GOOG 7.NVO 8.JNJ 9.UPS 10.MSFT
2016-09-30	232	US$28.3億	8	1BRK-A222160k3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.22160k 3.AAPL 4.NVO 5.BRK-B 6.GOOG 7.JNJ 8.DIS 9.UPS 10.CL
2016-06-30	237	US$28.0億	7	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.AAPL 6.JNJ 7.DIS 8.GOOG 9.UPS 10.CL
2016-03-31	243	US$27.8億	11	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.DIS 8.JNJ 9.UPS 10.CL
2015-12-31	237	US$28.6億	11	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.DIS 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.CL 10.UPS
2015-09-30	237	US$27.3億	20	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.DIS 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.UPS 10.CL
2015-06-30	242	US$28.5億	9	1BRK-A 2NVO 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.NVO 3.AAPL 4.22160k 5.DIS 6.BRK-B 7.JNJ 8.CL 9.UPS 10.WMT
2015-03-31	239	US$29.2億	12	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.WMT 9.CL 10.UPS
2014-12-31	238	US$29.2億	13	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.UPS 6.JNJ 7.DIS 8.AAPL 9.WMT 10.CL
2014-09-30	240	US$27.7億	8	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.JNJ 6.CL 7.UPS 8.DIS 9.WMT 10.QCOM
2014-06-30	230	US$27.1億	11	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.JNJ 6.CL 7.UPS 8.DIS 9.WMT 10.QCOM
2014-03-31	229	US$26.9億	23	1BRK-A 2NVO 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.BRK-B 4.22160k 5.38259p 6.UPS 7.CL 8.JNJ 9.WMT 10.DIS
2013-12-31	223	US$26.8億	13	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.UPS 5.38259p 6.BRK-B 7.WMT 8.CL 9.JNJ 10.CHLUSD
2013-09-30	201	US$24.5億	8	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.CHLUSD 5.BRK-B 6.CL 7.WMT 8.UPS 9.JNJ 10.38259p
2013-06-30	217	US$24.0億	—	1BRK-A222160k3NVO 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.22160k 3.NVO 4.CHLUSD 5.CL 6.WMT 7.BRK-B 8.JNJ 9.UPS 10.38259p

本季持股變動

Everett Harris & Co /ca/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Waters CORP (WAT); 清倉: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 減碼: Costco Wholesale Corporation — 股數 -0.82%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.67%; 加碼: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 股數 +0.27%.

Everett Harris & Co /ca/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.8%	-0.82%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.46%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.53%	減碼
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-1.21%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	-0.07%	減碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+3.17%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-5.33%	減碼
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.29%	減碼
9	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	-0.16%	減碼
10	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-2.07%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.32%	減碼
12	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	+47.20%	加碼
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+21.22%	加碼
14	✓	Verizon Communications Inc.	+0.1%	-2.79%	減碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-4.29%	減碼
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+0.09%	加碼
17	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	-1.66%	減碼
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.62%	減碼
19	✓	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0%	+90.23%	加碼
20	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+109.05%	加碼
21	OKE	Oneok INC	0%	-1.40%	減碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.07%	減碼
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	+80.72%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.69%	減碼
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	-0.83%	減碼
26	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	-1.42%	減碼
27	HD	Home Depot INC	—	+0.04%	加碼
28	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	-4.47%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.31%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.99%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	0%	-1.06%	減碼
32	✓	Mastercard Incorporated	0%	-2.55%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.85%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.31%	減碼
35	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+5.06%	加碼
36	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.87%	減碼
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.02%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-48.61%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.45%	減碼
41	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.58%	減碼
42	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+0.56%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.70%	減碼
44	✓	Accenture plc	-0.3%	+0.49%	加碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.39%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.32%	減碼
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.9%	+0.27%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.67%	減碼
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Everett Harris & Co /ca/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Everett Harris & Co /ca/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$77.7億，分佈在 325 個已申報部位之中。

Everett Harris & Co /ca/ 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Everett Harris & Co /ca/ 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$10.4億 (13.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$10.2億 (13.1%) 3. Costco Wholesale Corporation — US$7.7億 (10.0%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5.6億 (7.2%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$5.4億 (6.9%)

Everett Harris & Co /ca/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Everett Harris & Co /ca/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Waters CORP (WAT); 清倉: Alexander & Baldwin INC (ALEX); 減碼: Costco Wholesale Corporation — 股數 -0.82%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.67%; 加碼: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — 股數 +0.27%

Everett Harris & Co /ca/ 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Everett Harris & Co /ca/ 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 27.0% • Consumer Staples: 17.7% • Communication Services: 14.3% • Health Care: 13.3% • Consumer Discretionary: 11.2% • Financials: 9.3%

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產業集中度48.8

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Everett Harris & Co /ca/ 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001009254

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$77.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 325

EVERETT HARRIS & CO /CA/在最新一期 13F 報告中揭露了 325 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.7億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.09
持倉穩定性: 12.86
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 22160k105
-0.8%　US$9872.5萬
減碼 MSFT
-0.7%　-US$1.7億
減碼 NVO
+0.3%　-US$8990.0萬
加碼 CVX
-1.5%　US$2822.8萬
減碼 GOOG
-2.3%　-US$6656.4萬
減碼 ABT
-0.4%　-US$3356.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 325 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.43%	-0.19%	-0.70%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	13.08%	+0.15%	-0.07%
3	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	9.98%	+1.80%	-0.82%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.15%	-0.37%	-2.32%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.94%	-1.63%	-0.67%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.94%	-0.06%	-2.85%
7	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	3.04%	-0.90%	+0.27%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.13%	-0.42%
9	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.55%	—	-0.83%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.31%	+0.19%	-1.21%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.06%	-0.07%	-1.31%
12	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.92%	-0.29%	-0.39%
13	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.73%	-0.13%	-1.45%
14	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.56%	—	-1.33%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.48%	+0.29%	-1.53%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.44%	+0.43%	-1.46%
17	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.01%	-0.69%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.43%	-0.17%	-0.58%
19	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.19%	+0.13%	-5.33%
20	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.12%	-0.17%	+0.56%
21	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.11%	+0.12%	-1.29%
22	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.03%	-0.09%	-0.87%
23	✓	Accenture plc	股票-其他	0.94%	-0.25%	+0.49%
24	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.86%	+0.11%	-0.16%
25	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.74%	+0.07%	-4.29%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.70%	-0.10%	-0.02%
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.57%	—	+3.81%
28	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.54%	+0.06%	+0.09%
29	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.52%	+0.15%	+3.17%
30	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+0.04%
31	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.43%	-0.08%	+5.06%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.39%	+0.09%	-3.32%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	+0.05%	-0.62%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.37%	-0.03%	-2.99%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	0.37%	—	-1.42%
36	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	0.35%	+0.07%	-2.79%
37	✓	Merck & Co., Inc.	股票-其他	0.34%	+0.05%	-1.66%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.33%	-0.03%	-1.06%
39	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	0.30%	+0.10%	-2.07%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.28%	—	-1.68%
41	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.28%	+0.07%	+21.22%
42	WAT	Waters CORP	股票-醫療保健	0.28%	+0.28%	NEW
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.27%	—	+6.88%
44	✓	Mastercard Incorporated	股票-其他	0.27%	-0.03%	-2.55%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.25%	—	-0.54%
46	✓	Jacobs Engineering Group INC	股票-其他	0.25%	—	+5.11%
47	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	0.22%	-0.01%	-4.47%
48	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非循環性消費	0.21%	—	-2.99%
49	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	0.19%	+0.07%	+47.20%
50	HSIC	Henry Schein INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+8.94%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+23.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -2.1%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.75
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.25
資訊比率: -0.74
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: -5.2%
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.98
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.15
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	325	US$77.7億	13	1AAPL 2BRK-A322160k 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.22160k 4.GOOG 5.MSFT 6.BRK-B 7.NVO 8.AMZN 9.VHT 10.TJX
2025-12-31	334	US$82.7億	10	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.22160k 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.AMZN 9.VHT 10.ABT
2025-09-30	329	US$81.1億	15	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.22160k 5.GOOG 6.NVO 7.BRK-B 8.AMZN 9.ABT 10.VHT
2025-06-30	332	US$77.9億	0	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2025-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.ABT 10.VHT
2025-03-31	320	US$77.9億	100	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2025-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.NVO 6.BRK-B 7.GOOG 8.ABT 9.AMZN 10.VHT
2024-12-31	283	US$79.2億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.VHT 10.ABT
2024-09-30	270	US$80.6億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.AMZN 10.ABT
2024-06-30	272	US$78.2億	0	1AAPL 2NVO 3BRK-A 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVO 3.BRK-A 4.COST 5.MSFT 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.AMZN 10.ABT
2024-03-31	268	US$75.5億	0	1BRK-A 2NVO 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.AAPL 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.AMZN 10.ABT
2023-12-31	267	US$69.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	250	US$64.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.BDX
2023-06-30	254	US$65.9億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.NVO 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.BDX
2023-03-31	252	US$61.7億	0	1AAPL 2BRK-A 3NVO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.NVO 4.MSFT 5.COST 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.NKE
2022-12-31	255	US$58.2億	0	1BRK-A 2AAPL 3NVO 主要持股2022-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.NVO 4.COST 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.VHT 9.ABT 10.JNJ
2022-09-30	257	US$54.3億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.JNJ
2022-06-30	261	US$57.8億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.JNJ
2022-03-31	268	US$70.3億	0	1AAPL 2BRK-A 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.COST 4.MSFT 5.NVO 6.GOOG 7.BRK-B 8.VHT 9.ABT 10.AMZN
2021-12-31	268	US$72.1億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.ABT 8.BRK-B 9.VHT 10.DIS
2021-09-30	266	US$63.3億	0	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.DIS 8.BRK-B 9.ABT 10.VHT
2021-06-30	264	US$62.5億	100	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.NVO 7.DIS 8.BRK-B 9.ABT 10.VHT
2021-03-31	258	US$57.6億	8	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.DIS 7.NVO 8.ABT 9.BRK-B 10.VHT
2020-12-31	253	US$56.6億	15	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.DIS 6.NVO 7.GOOG 8.ABT 9.AMZN 10.VHT
2020-09-30	246	US$51.2億	13	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.ABT 8.AMZN 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	239	US$45.3億	37	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.COST 5.NVO 6.GOOG 7.ABT 8.BRK-B 9.AMZN 10.DIS
2020-03-31	221	US$38.8億	20	1BRK-A 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.MSFT 4.22160k 5.NVO 6.BRK-B 7.GOOG 8.ABT 9.DIS 10.JNJ
2019-12-31	261	US$44.2億	11	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.DIS 9.ABT 10.JNJ
2019-09-30	251	US$40.5億	8	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.DIS 9.ABT 10.JNJ
2019-06-30	257	US$40.0億	10	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOG 7.DIS 8.NVO 9.ABT 10.JNJ
2019-03-31	250	US$38.6億	12	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2019-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.NVO 8.ABT 9.DIS 10.JNJ
2018-12-31	240	US$35.2億	14	1BRK-A 2BRK-B 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.AAPL 4.22160k 5.MSFT 6.GOOG 7.NVO 8.DIS 9.ABT 10.JNJ
2018-09-30	252	US$39.9億	12	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.BRK-B 5.GOOG 6.MSFT 7.NVO 8.DIS 9.JNJ 10.ABT
2018-06-30	249	US$36.7億	8	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2018-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.BRK-B 5.GOOG 6.MSFT 7.NVO 8.DIS 9.JNJ 10.IEMG
2018-03-31	244	US$36.1億	8	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.GOOG 6.NVO 7.MSFT 8.JNJ 9.DIS 10.IEMG
2017-12-31	242	US$35.9億	11	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.NVO 6.GOOG 7.MSFT 8.JNJ 9.DIS 10.UPS
2017-09-30	240	US$33.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.NVO 6.GOOG 7.JNJ 8.MSFT 9.DIS 10.UPS
2017-06-30	237	US$32.3億	9	1BRK-A 2AAPL 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.BRK-A 2.AAPL 3.BRK-B 4.22160k 5.GOOG 6.NVO 7.DIS 8.JNJ 9.MSFT 10.UPS
2017-03-31	238	US$30.6億	10	1BRK-A 2AAPL322160k 主要持股2017-03-31 1.BRK-A 2.AAPL 3.22160k 4.BRK-B 5.DIS 6.GOOG 7.JNJ 8.NVO 9.MSFT 10.UPS
2016-12-31	232	US$28.5億	11	1BRK-A222160k3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.BRK-A 2.22160k 3.BRK-B 4.AAPL 5.DIS 6.GOOG 7.NVO 8.JNJ 9.UPS 10.MSFT
2016-09-30	232	US$28.3億	8	1BRK-A222160k3AAPL 主要持股2016-09-30 1.BRK-A 2.22160k 3.AAPL 4.NVO 5.BRK-B 6.GOOG 7.JNJ 8.DIS 9.UPS 10.CL
2016-06-30	237	US$28.0億	7	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2016-06-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.AAPL 6.JNJ 7.DIS 8.GOOG 9.UPS 10.CL
2016-03-31	243	US$27.8億	11	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2016-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.DIS 8.JNJ 9.UPS 10.CL
2015-12-31	237	US$28.6億	11	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2015-12-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.DIS 6.BRK-B 7.GOOG 8.JNJ 9.CL 10.UPS
2015-09-30	237	US$27.3億	20	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2015-09-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.DIS 6.BRK-B 7.JNJ 8.GOOG 9.UPS 10.CL
2015-06-30	242	US$28.5億	9	1BRK-A 2NVO 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.BRK-A 2.NVO 3.AAPL 4.22160k 5.DIS 6.BRK-B 7.JNJ 8.CL 9.UPS 10.WMT
2015-03-31	239	US$29.2億	12	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2015-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.AAPL 5.BRK-B 6.DIS 7.JNJ 8.WMT 9.CL 10.UPS
2014-12-31	238	US$29.2億	13	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.UPS 6.JNJ 7.DIS 8.AAPL 9.WMT 10.CL
2014-09-30	240	US$27.7億	8	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.JNJ 6.CL 7.UPS 8.DIS 9.WMT 10.QCOM
2014-06-30	230	US$27.1億	11	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.BRK-B 5.JNJ 6.CL 7.UPS 8.DIS 9.WMT 10.QCOM
2014-03-31	229	US$26.9億	23	1BRK-A 2NVO 3BRK-B 主要持股2014-03-31 1.BRK-A 2.NVO 3.BRK-B 4.22160k 5.38259p 6.UPS 7.CL 8.JNJ 9.WMT 10.DIS
2013-12-31	223	US$26.8億	13	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2013-12-31 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.UPS 5.38259p 6.BRK-B 7.WMT 8.CL 9.JNJ 10.CHLUSD
2013-09-30	201	US$24.5億	8	1BRK-A 2NVO322160k 主要持股2013-09-30 1.BRK-A 2.NVO 3.22160k 4.CHLUSD 5.BRK-B 6.CL 7.WMT 8.UPS 9.JNJ 10.38259p
2013-06-30	217	US$24.0億	—	1BRK-A222160k3NVO 主要持股2013-06-30 1.BRK-A 2.22160k 3.NVO 4.CHLUSD 5.CL 6.WMT 7.BRK-B 8.JNJ 9.UPS 10.38259p

本季持股變動

Everett Harris & Co /ca/ 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Costco Wholesale Corporation	+1.8%	-0.82%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-1.46%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.53%	減碼
4	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	-1.21%	減碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.2%	-0.07%	減碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	+3.17%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.1%	-5.33%	減碼
8	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-1.29%	減碼
9	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	-0.16%	減碼
10	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.1%	-2.07%	減碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-3.32%	減碼
12	LH	Labcorp Holdings INC	+0.1%	+47.20%	加碼
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+21.22%	加碼
14	✓	Verizon Communications Inc.	+0.1%	-2.79%	減碼
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-4.29%	減碼
16	AWK	American Water Works Co INC	+0.1%	+0.09%	加碼
17	✓	Merck & Co., Inc.	+0.1%	-1.66%	減碼
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.62%	減碼
19	✓	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	0%	+90.23%	加碼
20	WY	Weyerhaeuser Co	0%	+109.05%	加碼
21	OKE	Oneok INC	0%	-1.40%	減碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-0.07%	減碼
23	LVS	Las Vegas Sands CORP	0%	+80.72%	加碼
24	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.69%	減碼
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	—	-0.83%	減碼
26	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	—	-1.42%	減碼
27	HD	Home Depot INC	—	+0.04%	加碼
28	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	0%	-4.47%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-1.31%	減碼
30	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.99%	減碼
31	PGR	Progressive CORP	0%	-1.06%	減碼
32	✓	Mastercard Incorporated	0%	-2.55%	減碼
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-2.85%	減碼
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.31%	減碼
35	FDS	Factset Research Systems INC	-0.1%	+5.06%	加碼
36	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.87%	減碼
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-0.02%	減碼
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-48.61%	減碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.42%	減碼
40	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-1.45%	減碼
41	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-0.58%	減碼
42	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	+0.56%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.70%	減碼
44	✓	Accenture plc	-0.3%	+0.49%	加碼
45	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-0.39%	減碼
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-2.32%	減碼
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.9%	+0.27%	加碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-1.6%	-0.67%	減碼
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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