Armstrong Shaw Associates Inc/ct 13F 持倉明細

CIK: 0001034550

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9518.0萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 44

ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CT在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$9518.0萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.21
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.45
多樣化: 88
倉位均衡度: 87.39

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.26%	—	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	11.17%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.52%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.84%	—	—
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	6.51%	—	—
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	4.41%	—	—
7	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	4.05%	—	—
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	3.80%	—	—
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	3.31%	—	—
10	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	3.27%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.26%	—	—
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	3.21%	—	—
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	3.05%	—	—
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.41%	—	—
16	✓	Comcast Corporation	股票-其他	2.12%	—	—
17	✓	Chubb Limited	股票-其他	2.12%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.85%	—	-5.23%
19	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	1.72%	—	—
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.68%	—	—
21	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	-24.64%
22	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	1.02%	—	—
23	✓	Dell Technologies Inc.	股票-其他	0.77%	—	—
24	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.75%	—	—
25	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	0.70%	—	—
26	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.67%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	—	—
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.62%	—	—
29	✓	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.48%	—	-3.75%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.42%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.39%	—	—
32	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	0.38%	—	—
33	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.35%	—	-3.56%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—
35	✓	Pentair PLC	股票-其他	0.32%	—	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.32%	—	-3.87%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.31%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.26%	—	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.24%	—	—
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.23%	—	—
42	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.22%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+34.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: -2.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.85
峰態: +1.68
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	44	US$9518.0萬	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.STZ 10.45866f
2023-06-30	47	US$9827.8萬	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.HON 9.00287y 10.45866f
2023-03-31	45	US$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.HON 10.CVS
2022-12-31	42	US$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.ELV 6.APD 7.GOOG 8.00287y 9.CVS 10.HON
2022-09-30	41	US$9322.8萬	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.APD 9.00287y 10.STZ
2022-06-30	42	US$9927.3萬	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.00287y 9.APD 10.STZ
2022-03-31	43	US$1.2億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CZR 8.CVS 9.00287y 10.45866f
2021-12-31	43	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.GOOG 5.UNH 6.CZR 7.APD 8.CVS 9.ELV 10.45866f
2021-09-30	42	US$1.1億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.CVS 9.HON 10.20030n
2021-06-30	44	US$1.2億	97	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.45866f 9.HON 10.CVS
2021-03-31	43	US$1.1億	11	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.CZR 6.GOOG 7.APD 8.HON 9.45866f 10.20030n
2020-12-31	39	US$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.CZR 6.APD 7.GOOG 8.45866f 9.HON 10.20030n
2020-09-30	37	US$8458.7萬	24	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.GOOG 7.45866f 8.CZR 9.20030n 10.HON
2020-06-30	43	US$8180.0萬	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.00287y 10.ELV
2020-03-31	44	US$7886.6萬	37	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.20030n 10.HON
2019-12-31	47	US$1.1億	10	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.20030n 9.HON 10.CVS
2019-09-30	44	US$1.1億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.45866f 6.20030n 7.GOOG 8.UNH 9.HON 10.DAL
2019-06-30	44	US$1.1億	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.45866f 7.HON 8.20030n 9.ELV 10.DAL
2019-03-31	39	US$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.ELV 8.HON 9.45866f 10.20030n
2018-12-31	39	US$9571.1萬	22	1MSFT 2BRK-A 3ELV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.ELV 4.AAPL 5.UNH 6.HON 7.45866f 8.00287y 9.APD 10.GOOG
2018-09-30	42	US$1.2億	12	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.DAL 10.45866f
2018-06-30	43	US$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.00287y 10.45866f
2018-03-31	41	US$1.1億	7	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.ELV 5.HON 6.DD 7.UNH 8.00287y 9.DAL 10.45866f
2017-12-31	41	US$1.2億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.HON 5.ELV 6.DD 7.UNH 8.20030n 9.00287y 10.WMB
2017-09-30	41	US$1.1億	88	1AAPL 2BRK-A 3HON 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.HON 4.MSFT 5.DD 6.ELV 7.WMB 8.20030n 9.UNH 10.00287y
2017-06-30	42	US$2.7億	44	1AAPL 2ELV 3HON 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.HON 4.20030n 5.DOW 6.MSFT 7.WMB 8.DAL 9.45866f 10.UNH
2017-03-31	42	US$4.0億	20	1AAPL 2HON 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HON 3.DOW 4.20030n 5.ELV 6.WMB 7.87165b 8.MSFT 9.45866f 10.DAL
2016-12-31	44	US$4.2億	19	1HON287165b320030n 主要持股2016-12-31 1.HON 2.87165b 3.20030n 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.ELV 8.DAL 9.CVX 10.APD
2016-09-30	50	US$4.0億	22	120030n2AAPL 3HON 主要持股2016-09-30 1.20030n 2.AAPL 3.HON 4.MSFT 5.ELV 6.NXPI 7.45866f 8.87165b 9.CVS 10.GOOG
2016-06-30	38	US$3.9億	16	120030n2HON 3ELV 主要持股2016-06-30 1.20030n 2.HON 3.ELV 4.CVS 5.MSFT 6.AAPL 7.h1467j 8.45866f 9.GOOG 10.UNH
2016-03-31	39	US$3.9億	27	120030n2DAL 3CVS 主要持股2016-03-31 1.20030n 2.DAL 3.CVS 4.HON 5.MSFT 6.45866f 7.GOOG 8.h1467j 9.ELV 10.UNH
2015-12-31	42	US$4.2億	26	1DAL 2CVS320030n 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.CVS 3.20030n 4.MSFT 5.HON 6.45866f 7.JPM 8.WFC 9.COF 10.CB
2015-09-30	41	US$4.1億	16	1DAL 2CMCSA 3CVS 主要持股2015-09-30 1.DAL 2.CMCSA 3.CVS 4.MSFT 5.AEP 6.HON 7.45866f 8.COF 9.WFC 10.ELV
2015-06-30	42	US$4.6億	13	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.COF 5.ELV 6.HON 7.WFC 8.JPM 9.AIG 10.00287y
2015-03-31	40	US$4.7億	20	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.ELV 5.HON 6.JPM 7.AIG 8.F 9.COF 10.75605y
2014-12-31	41	US$5.5億	37	1CVS 2CMCSA 3DAL 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.DAL 4.JPM 5.COF 6.AIG 7.WFC 8.75605y 9.F 10.ELV
2014-09-30	43	US$5.5億	15	1CVS 2CMCSA 3DOW 主要持股2014-09-30 1.CVS 2.CMCSA 3.DOW 4.COF 5.JPM 6.n7902x 7.h89128 8.AIG 9.HAL 10.AEP
2014-06-30	42	US$5.5億	45	1CVS 2CMCSA3n7902x 主要持股2014-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.n7902x 4.F 5.HAL 6.COF 7.DOW 8.h89128 9.AIG 10.JPM
2014-03-31	43	US$8.1億	100	1CVS 2CMCSA 3JPM 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.JPM 4.n7902x 5.F 6.COF 7.MET 8.AIG 9.WFC 10.HAL
2013-12-31	45	US$27.1億	21	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.JPM 5.F 6.COF 7.AIG 8.75605y 9.h89128 10.TMO
2013-09-30	44	US$24.6億	22	1CMCSA 2CVS 3MET 主要持股2013-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.MET 4.AIG 5.COF 6.HAL 7.F 8.13342b 9.00101j 10.131347
2013-06-30	46	US$24.0億	0	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.131347 5.AIG 6.COF 7.F 8.HAL 9.WFC 10.49456b

本季持股變動

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9518.0萬，分佈在 44 個已申報部位之中。

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Armstrong Shaw Associates Inc/ct 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$1167.0萬 (12.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1063.0萬 (11.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$810.7萬 (8.5%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$650.8萬 (6.8%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$619.4萬 (6.5%)

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Armstrong Shaw Associates Inc/ct 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Armstrong Shaw Associates Inc/ct 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Health Care: 20.5% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.7% • Energy: 7.0%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉穩定性16.3

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產業集中度49.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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CIK 0001325261

申報總市值

US$3.8億

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資料過舊，未更新

集中度7.5

持倉穩定性0.0

產業集中度52.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 13F 持倉明細

CIK: 0001034550

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9518.0萬

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 44

ARMSTRONG SHAW ASSOCIATES INC/CT在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$9518.0萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.21
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.45
多樣化: 88
倉位均衡度: 87.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.26%	—	—
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	11.17%	—	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.52%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.84%	—	—
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	6.51%	—	—
6	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	4.41%	—	—
7	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	4.05%	—	—
8	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	3.80%	—	—
9	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非循環性消費	3.31%	—	—
10	✓	Intercontinental Exchange, Inc.	股票-其他	3.27%	—	—
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.27%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	3.26%	—	—
13	HON	Honeywell International INC	股票-工業	3.21%	—	—
14	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	3.05%	—	—
15	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	2.41%	—	—
16	✓	Comcast Corporation	股票-其他	2.12%	—	—
17	✓	Chubb Limited	股票-其他	2.12%	—	—
18	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.85%	—	-5.23%
19	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	1.72%	—	—
20	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	1.68%	—	—
21	C	Citigroup INC	股票-金融	1.08%	—	-24.64%
22	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-循環性消費	1.02%	—	—
23	✓	Dell Technologies Inc.	股票-其他	0.77%	—	—
24	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	0.75%	—	—
25	✓	Ameriprise Financial, Inc.	股票-其他	0.70%	—	—
26	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.67%	—	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.62%	—	—
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.62%	—	—
29	✓	Dupont De Nemours INC	股票-其他	0.48%	—	-3.75%
30	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.42%	—	—
31	DVN	Devon Energy CORP	股票-能源	0.39%	—	—
32	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	0.38%	—	—
33	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.35%	—	-3.56%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	—
35	✓	Pentair PLC	股票-其他	0.32%	—	—
36	CTVA	Corteva INC	股票-原物料	0.32%	—	-3.87%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.31%	—	—
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	—
39	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.26%	—	—
40	AXP	American Express Co	股票-金融	0.24%	—	—
41	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.23%	—	—
42	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-醫療保健	0.22%	—	—
43	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.22%	—	—
44	GE	General Electric	股票-工業	0.22%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+34.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -11.5%
年化績效: +15%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.48
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.86
卡瑪比率: +1.3
資訊比率: -0.45
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +37.9%
最差12個月: -2.2%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.13
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.85
峰態: +1.68
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	44	US$9518.0萬	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.STZ 10.45866f
2023-06-30	47	US$9827.8萬	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.UNH 6.APD 7.ELV 8.HON 9.00287y 10.45866f
2023-03-31	45	US$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.APD 7.ELV 8.00287y 9.HON 10.CVS
2022-12-31	42	US$1.0億	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.ELV 6.APD 7.GOOG 8.00287y 9.CVS 10.HON
2022-09-30	41	US$9322.8萬	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.APD 9.00287y 10.STZ
2022-06-30	42	US$9927.3萬	0	1MSFT 2BRK-A 3UNH 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.UNH 4.AAPL 5.GOOG 6.ELV 7.CVS 8.00287y 9.APD 10.STZ
2022-03-31	43	US$1.2億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.GOOG 6.ELV 7.CZR 8.CVS 9.00287y 10.45866f
2021-12-31	43	US$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.GOOG 5.UNH 6.CZR 7.APD 8.CVS 9.ELV 10.45866f
2021-09-30	42	US$1.1億	0	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.CVS 9.HON 10.20030n
2021-06-30	44	US$1.2億	97	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.CZR 5.GOOG 6.UNH 7.APD 8.45866f 9.HON 10.CVS
2021-03-31	43	US$1.1億	11	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.CZR 6.GOOG 7.APD 8.HON 9.45866f 10.20030n
2020-12-31	39	US$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.CZR 6.APD 7.GOOG 8.45866f 9.HON 10.20030n
2020-09-30	37	US$8458.7萬	24	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.GOOG 7.45866f 8.CZR 9.20030n 10.HON
2020-06-30	43	US$8180.0萬	12	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.00287y 10.ELV
2020-03-31	44	US$7886.6萬	37	1MSFT 2BRK-A 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.AAPL 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.CVS 9.20030n 10.HON
2019-12-31	47	US$1.1億	10	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.45866f 8.20030n 9.HON 10.CVS
2019-09-30	44	US$1.1億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.45866f 6.20030n 7.GOOG 8.UNH 9.HON 10.DAL
2019-06-30	44	US$1.1億	15	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.APD 5.UNH 6.45866f 7.HON 8.20030n 9.ELV 10.DAL
2019-03-31	39	US$1.0億	20	1MSFT 2AAPL 3BRK-A 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-A 4.UNH 5.APD 6.GOOG 7.ELV 8.HON 9.45866f 10.20030n
2018-12-31	39	US$9571.1萬	22	1MSFT 2BRK-A 3ELV 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BRK-A 3.ELV 4.AAPL 5.UNH 6.HON 7.45866f 8.00287y 9.APD 10.GOOG
2018-09-30	42	US$1.2億	12	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.DAL 10.45866f
2018-06-30	43	US$1.1億	13	1AAPL 2MSFT 3ELV 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ELV 4.BRK-A 5.HON 6.UNH 7.DD 8.GOOG 9.00287y 10.45866f
2018-03-31	41	US$1.1億	7	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.ELV 5.HON 6.DD 7.UNH 8.00287y 9.DAL 10.45866f
2017-12-31	41	US$1.2億	9	1AAPL 2BRK-A 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-A 3.MSFT 4.HON 5.ELV 6.DD 7.UNH 8.20030n 9.00287y 10.WMB
2017-09-30	41	US$1.1億	88	1AAPL 2BRK-A 3HON 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-A 3.HON 4.MSFT 5.DD 6.ELV 7.WMB 8.20030n 9.UNH 10.00287y
2017-06-30	42	US$2.7億	44	1AAPL 2ELV 3HON 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.ELV 3.HON 4.20030n 5.DOW 6.MSFT 7.WMB 8.DAL 9.45866f 10.UNH
2017-03-31	42	US$4.0億	20	1AAPL 2HON 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HON 3.DOW 4.20030n 5.ELV 6.WMB 7.87165b 8.MSFT 9.45866f 10.DAL
2016-12-31	44	US$4.2億	19	1HON287165b320030n 主要持股2016-12-31 1.HON 2.87165b 3.20030n 4.DOW 5.AAPL 6.MSFT 7.ELV 8.DAL 9.CVX 10.APD
2016-09-30	50	US$4.0億	22	120030n2AAPL 3HON 主要持股2016-09-30 1.20030n 2.AAPL 3.HON 4.MSFT 5.ELV 6.NXPI 7.45866f 8.87165b 9.CVS 10.GOOG
2016-06-30	38	US$3.9億	16	120030n2HON 3ELV 主要持股2016-06-30 1.20030n 2.HON 3.ELV 4.CVS 5.MSFT 6.AAPL 7.h1467j 8.45866f 9.GOOG 10.UNH
2016-03-31	39	US$3.9億	27	120030n2DAL 3CVS 主要持股2016-03-31 1.20030n 2.DAL 3.CVS 4.HON 5.MSFT 6.45866f 7.GOOG 8.h1467j 9.ELV 10.UNH
2015-12-31	42	US$4.2億	26	1DAL 2CVS320030n 主要持股2015-12-31 1.DAL 2.CVS 3.20030n 4.MSFT 5.HON 6.45866f 7.JPM 8.WFC 9.COF 10.CB
2015-09-30	41	US$4.1億	16	1DAL 2CMCSA 3CVS 主要持股2015-09-30 1.DAL 2.CMCSA 3.CVS 4.MSFT 5.AEP 6.HON 7.45866f 8.COF 9.WFC 10.ELV
2015-06-30	42	US$4.6億	13	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-06-30 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.COF 5.ELV 6.HON 7.WFC 8.JPM 9.AIG 10.00287y
2015-03-31	40	US$4.7億	20	1CVS 2DAL 3CMCSA 主要持股2015-03-31 1.CVS 2.DAL 3.CMCSA 4.ELV 5.HON 6.JPM 7.AIG 8.F 9.COF 10.75605y
2014-12-31	41	US$5.5億	37	1CVS 2CMCSA 3DAL 主要持股2014-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.DAL 4.JPM 5.COF 6.AIG 7.WFC 8.75605y 9.F 10.ELV
2014-09-30	43	US$5.5億	15	1CVS 2CMCSA 3DOW 主要持股2014-09-30 1.CVS 2.CMCSA 3.DOW 4.COF 5.JPM 6.n7902x 7.h89128 8.AIG 9.HAL 10.AEP
2014-06-30	42	US$5.5億	45	1CVS 2CMCSA3n7902x 主要持股2014-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.n7902x 4.F 5.HAL 6.COF 7.DOW 8.h89128 9.AIG 10.JPM
2014-03-31	43	US$8.1億	100	1CVS 2CMCSA 3JPM 主要持股2014-03-31 1.CVS 2.CMCSA 3.JPM 4.n7902x 5.F 6.COF 7.MET 8.AIG 9.WFC 10.HAL
2013-12-31	45	US$27.1億	21	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-12-31 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.JPM 5.F 6.COF 7.AIG 8.75605y 9.h89128 10.TMO
2013-09-30	44	US$24.6億	22	1CMCSA 2CVS 3MET 主要持股2013-09-30 1.CMCSA 2.CVS 3.MET 4.AIG 5.COF 6.HAL 7.F 8.13342b 9.00101j 10.131347
2013-06-30	46	US$24.0億	0	1CVS 2CMCSA 3MET 主要持股2013-06-30 1.CVS 2.CMCSA 3.MET 4.131347 5.AIG 6.COF 7.F 8.HAL 9.WFC 10.49456b

本季持股變動

Armstrong Shaw Associates Inc/ct 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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