CIK: 0001507640
申報總市值
US$77.9億
申報季度: 2018-03-31 · 持股檔數: 28
Windhaven Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 28 項持股，申報期為 2018-03-31，總持股市值約為 US$77.9億，季度換手率為 23.6%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MINT
-73.2% -US$1.8億
減碼 73935A104
-47.6% -US$1.7億
減碼 VWO
-15.4% -US$1.5億
減碼 LQD
-45.2% -US$1.4億
加碼 73937B597
+118.9% US$1.1億
減碼 VCIT
-11.4% -US$7220.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 15.68% | -0.11% | -0.75% | |
| 2 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 12.28% | -1.70% | -15.39% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.45% | -0.10% | -1.84% | |
| 4 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 6.27% | +0.25% | +3.62% | |
| 5 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.69% | -0.83% | -11.43% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.26% | +0.03% | +1.33% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.68% | -0.44% | -10.63% | |
| 9 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-其他 | 2.90% | -0.01% | -0.24% | |
| 10 | ✓ | Powershares ETF Tr Ii | ETF-其他 | 2.72% | +1.47% | +118.90% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 12 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.02% | -0.69% | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 2.59% | +0.03% | -1.60% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 2.59% | -2.15% | -47.60% | ||
| 15 | HEWGUSD | Isha Hedged Msci Germany | ETF-其他 | 2.44% | -0.10% | -0.67% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.04% | -1.90% | |
| 17 | IAUUSD | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.33% | +0.04% | -1.46% | |
| 18 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 2.05% | +0.06% | +0.27% | |
| 19 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.96% | -1.69% | -45.17% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.93% | +0.08% | +7.21% | |
| 21 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 1.92% | +0.03% | -1.34% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.81% | -0.72% | -27.19% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.64% | +0.01% | +1.04% | |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.55% | — | +0.26% | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.39% | -0.01% | -1.75% | |
| 26 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 27 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.86% | -2.32% | -73.21% | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | -2.45% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
尚無足夠的產業對照資料
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 28 | US$77.9億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 26 | US$79.0億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 25 | US$78.7億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 25 | US$78.0億 | 36 | |
| 2017-03-31 | 23 | US$82.8億 | 27 | |
| 2016-12-31 | 29 | US$87.7億 | 54 | |
| 2016-09-30 | 28 | US$100.3億 | 19 | |
| 2016-06-30 | 27 | US$104.5億 | 38 | |
| 2016-03-31 | 30 | US$108.6億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 40 | US$115.2億 | 21 | |
| 2015-09-30 | 40 | US$123.4億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 42 | US$144.8億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 44 | US$152.3億 | 37 | |
| 2014-12-31 | 48 | US$157.3億 | 16 | |
| 2014-09-30 | 41 | US$171.3億 | 31 | |
| 2014-06-30 | 44 | US$182.3億 | 22 | |
| 2014-03-31 | 40 | US$178.7億 | 32 | |
| 2013-12-31 | 44 | US$164.2億 | 48 | |
| 2013-09-30 | 39 | US$225.6億 | 29 | |
| 2013-06-30 | 40 | US$170.5億 | 0 |
Windhaven Investment Management, Inc. 在 2018-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 新建倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 減碼: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股數 -73.21%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2016-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2016-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2016-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2016-05-18 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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