CIK: 0000743127
申報總市值
US$77.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 960
PINNACLE ASSOCIATES LTD在最新一期 13F 報告中揭露了 960 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$77.8億，季度換手率為 14.2%。
Pinnacle Associates LTD 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 99 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 960 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JNJ
-0.4% US$6043.2萬
減碼 MSFT
+0.5% -US$4763.3萬
減碼 NVDA
-7.7% -US$2646.7萬
減碼 AAPL
-0.8% -US$2483.2萬
減碼 AVGO
-1.6% -US$1894.2萬
加碼 UCTT
-4.4% US$1575.7萬
僅顯示前 200 大持股（共 960 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 5.19% | +0.78% | -0.44% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.99% | -0.31% | -0.81% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.15% | -0.34% | -7.67% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | -0.61% | +0.51% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.79% | -0.24% | -1.57% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | -0.12% | -2.51% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | -0.19% | -2.27% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.54% | — | +1.26% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | — | +3.85% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.46% | -0.07% | +0.91% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.43% | -0.13% | +1.73% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.28% | -0.13% | -1.39% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.26% | -0.14% | -1.50% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | — | +1.65% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.20% | -0.10% | +5.56% | |
| 16 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.14% | -0.10% | -22.60% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.06% | — | +0.54% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +1.26% | |
| 19 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.02% | — | +3.99% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.01% | +0.19% | -0.91% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.95% | -0.08% | -0.52% | |
| 22 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.09% | -13.74% | |
| 23 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.82% | — | -1.47% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -24.11% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.77% | +0.07% | -0.60% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.75% | +0.15% | +8.85% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.73% | -0.13% | -0.45% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -0.75% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.69% | -0.10% | +0.59% | |
| 30 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.68% | +0.12% | -37.23% | |
| 31 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.65% | +0.17% | -6.44% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.64% | — | -2.80% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | +0.31% | |
| 34 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.14% | -0.98% | |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | +1.01% | |
| 36 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.57% | — | -0.29% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.57% | — | -0.08% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.55% | -0.08% | -1.58% | |
| 39 | LASR | Nlight INC | 股票-其他 | 0.55% | +0.13% | -14.53% | |
| 40 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | -6.69% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.53% | +0.15% | -0.30% | |
| 42 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.32% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | +10.53% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | +0.13% | -1.02% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | — | -1.13% | |
| 46 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.50% | — | -0.60% | |
| 47 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.49% | — | -0.76% | |
| 48 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 0.47% | +0.15% | -6.12% | |
| 49 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.07% | +5.67% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.46% | — | +0.08% |
Q3 2026績效
+4%
近4個季度績效
+36%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 960 | US$77.8億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 936 | US$77.9億 | 12 | |
| 2025-09-30 | 868 | US$75.4億 | 29 | |
| 2025-06-30 | 850 | US$69.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 828 | US$68.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 837 | US$73.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 836 | US$58.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 818 | US$63.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 840 | US$63.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 854 | US$59.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 849 | US$53.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 852 | US$57.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 770 | US$48.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 758 | US$45.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 739 | US$43.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 746 | US$45.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 786 | US$56.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 790 | US$58.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 761 | US$54.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 764 | US$55.3億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 733 | US$52.4億 | 18 | |
| 2020-12-31 | 703 | US$49.2億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 677 | US$42.1億 | 17 | |
| 2020-06-30 | 675 | US$40.6億 | 43 | |
| 2020-03-31 | 654 | US$32.9億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 711 | US$45.7億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 704 | US$42.5億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 704 | US$42.7億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 712 | US$44.3億 | 19 | |
| 2018-12-31 | 684 | US$38.7億 | 26 | |
| 2018-09-30 | 704 | US$48.2億 | 16 | |
| 2018-06-30 | 696 | US$48.6億 | 21 | |
| 2018-03-31 | 678 | US$51.0億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 680 | US$52.0億 | 14 | |
| 2017-09-30 | 667 | US$54.2億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 674 | US$52.0億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 655 | US$52.4億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 635 | US$49.6億 | 18 | |
| 2016-09-30 | 635 | US$49.9億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 637 | US$46.4億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 623 | US$46.7億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 646 | US$47.7億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 644 | US$45.2億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 655 | US$53.9億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 646 | US$53.6億 | 17 | |
| 2014-12-31 | 648 | US$51.0億 | 21 | |
| 2014-09-30 | 624 | US$49.1億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 613 | US$51.2億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 599 | US$51.3億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 593 | US$51.2億 | 16 | |
| 2013-09-30 | 571 | US$48.3億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 546 | US$44.5億 | 0 |
Pinnacle Associates LTD 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Tweedy Browne Insdr+valu ETF (COPY); 清倉: Tegna INC (TGNA); 新建倉: Antero Resources CORP (AR); 減碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 -0.44%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.51%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | -0.44% | 減碼 |
| 2 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | +0.2% | -4.43% | 減碼 |
| 3 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -0.91% | 減碼 |
| 4 | GLNG | Golar LNG Limited | +0.2% | -6.44% | 減碼 |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -0.30% | 減碼 |
| 6 | GLW | Corning INC | +0.2% | -6.12% | 減碼 |
| 7 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +8.85% | 加碼 |
| 8 | ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | +0.1% | -8.61% | 減碼 |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.02% | 減碼 |
| 10 | LASR | Nlight INC | +0.1% | -14.53% | 減碼 |
| 11 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -37.23% | 減碼 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | -11.30% | 減碼 |
| 13 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | +0.1% | +105.14% | 加碼 |
| 14 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -2.67% | 減碼 |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | +0.1% | -2.09% | 減碼 |
| 16 | COHR | Coherent CORP | +0.1% | -13.74% | 減碼 |
| 17 | AEIS | Advanced Energy Industries | +0.1% | -11.09% | 減碼 |
| 18 | GMOI | Gmo International Value ETF | +0.1% | +19.47% | 加碼 |
| 19 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -0.60% | 減碼 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +1.01% | 加碼 |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -36.14% | 減碼 |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +0.91% | 加碼 |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | +5.67% | 加碼 |
| 24 | TRMB | Trimble INC | -0.1% | -8.58% | 減碼 |
| 25 | XYL | Xylem INC | -0.1% | -4.97% | 減碼 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -1.58% | 減碼 |
| 27 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -0.52% | 減碼 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -33.07% | 減碼 |
| 29 | CVLT | Commvault Systems INC | -0.1% | -3.63% | 減碼 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +5.56% | 加碼 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +0.59% | 加碼 |
| 32 | MU | Micron Technology INC | -0.1% | -22.60% | 減碼 |
| 33 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -0.14% | 減碼 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -2.51% | 減碼 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.39% | 減碼 |
| 36 | KVUE | Kenvue INC | -0.1% | -94.93% | 減碼 |
| 37 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +1.73% | 加碼 |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.45% | 減碼 |
| 39 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.98% | 減碼 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.50% | 減碼 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -0.25% | 減碼 |
| 42 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | -0.2% | -59.72% | 減碼 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -2.27% | 減碼 |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.57% | 減碼 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -0.81% | 減碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -7.67% | 減碼 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | +0.51% | 加碼 |
| 48 | COPY | Tweedy Browne Insdr+valu ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | TGNA | Tegna INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | AR | Antero Resources CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001507640
申報總市值
US$77.9億
28 stks
2018-03-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001009254
申報總市值
US$77.7億
325 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001811568
申報總市值
US$77.6億
664 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.3%
持倉風格相似的機構
CIK 0000053417
申報總市值
US$1454.1億
780 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000080255
申報總市值
US$8649.3億
4,549 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP
CIK 0000102909
申報總市值
US$6.9兆
17,686 stks
2025-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP