Kelleher Financial Advisors SEC 13F 投資組合（US$4.0億）

CIK: 0001507971

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 845

KELLEHER FINANCIAL ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 845 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.67
持倉穩定性: 26.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.86

Kelleher Financial Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 845 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-82.0%　-US$1913.8萬
加碼 IVV
+25.0%　US$560.6萬
加碼 AMZN
+60.1%　US$383.1萬
減碼 DFAS
-51.0%　-US$382.7萬
加碼 SHV
+1090.9%　US$299.6萬
加碼 GMMXX
+57.0%　US$141.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 845 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.86%	+2.39%	+25.01%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.72%	+0.41%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	-0.13%	+0.73%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.96%	-0.02%	+2.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-0.39%	+1.38%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.99%	+1.16%	+60.10%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.50%	+0.39%	+11.85%
8	AMBFX	American Balanced Fund-f2	股票-其他	1.72%	—	-0.14%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.63%	—	+15.22%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.09%
11	TRAIX	T Rowe Pr Captl Apprec-i	股票-其他	1.34%	—	-6.27%
12	CAIFX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f2	股票-其他	1.31%	—	+1.46%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	+0.01%	+6.43%
14	GFFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2	股票-其他	1.27%	+0.02%	-0.41%
15	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
16	AMEFX	Amer Fnds INC Of Amer-f2	股票-其他	1.11%	—	+0.52%
17	FFICX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f3	股票-其他	1.05%	+0.01%	-3.61%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	-4.29%	-82.03%
19	GMMXX	Bny Drey Mny Mart Fnd-wealth	股票-其他	0.99%	+0.42%	+57.01%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.95%	—	—
21	ICAFX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f2	股票-其他	0.95%	—	-0.29%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	-3.63%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	+16.82%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	+0.77%	+1090.91%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.29%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.23%	-23.54%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	-0.80%	-50.98%
28	GAFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3	股票-其他	0.78%	-0.01%	-2.97%
29	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.78%	-0.11%	-10.07%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
31	FCNTX	Fidelity Contrafund	股票-其他	0.71%	-0.03%	-8.05%
32	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	股票-其他	0.71%	—	-0.58%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+0.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.02%	-3.76%
35	FIFAX	Amer Fnds INC Of Amer-f3	股票-其他	0.66%	—	-0.23%
36	CFIHX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f3	股票-其他	0.65%	—	+0.69%
37	DFLVX	Dfa US Lrg Cap Val Port-inst	股票-其他	0.63%	—	+1.39%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	-0.03%	-2.21%
39	SEQUX	Sequoia Fund	股票-其他	0.58%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	-1.87%
41	AFMBX	American Balanced Fund-f3	股票-其他	0.50%	—	-0.86%
42	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.48%	-0.06%	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	+5.25%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.03%	+2.75%
45	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.43%	+0.20%	+69.09%
47	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.42%	—	—
48	DGVXX	Bny Dryfs Govt Csh Mngmt-inv	股票-其他	0.42%	+0.19%	+69.08%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-1.92%
50	FEUPX	Eupac Fund-f-3	股票-其他	0.38%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.3%
最差12個月: +22.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.29
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	845	US$4.0億	26	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.AMBFX 9.META 10.VTV
2025-12-31	866	US$4.4億	26	1IVV 2BRK-A 3RSP 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.RSP 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.TBGVX 10.DFAS
2025-09-30	766	US$4.0億	56	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.RSP 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.AMBFX
2025-06-30	138	US$2.9億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.VTV 10.VUG
2025-03-31	127	US$2.5億	100	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.BRO 10.VTV
2024-12-31	114	US$2.6億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.VTV 10.VUG
2024-09-30	119	US$2.6億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.VUG
2024-06-30	109	US$2.4億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.VUG
2024-03-31	123	US$2.4億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.BLDR
2023-12-31	108	US$2.1億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.VTV 9.BLDR 10.META
2023-09-30	107	US$2.0億	0	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.VTV 9.META 10.BLDR
2023-06-30	114	US$1.7億	—	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-A 8.VTV 9.BLDR 10.META
2023-03-31	108	US$1.5億	—	1IVV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-A 8.VTV 9.VUG 10.META
2022-12-31	104	US$1.3億	—	1IVV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.VTV 8.BRO 9.NKE 10.GOOGL
2022-09-30	119	US$1.4億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.VCSH 8.BRO 9.BRK-A 10.DIA
2022-06-30	138	US$2.2億	0	1BRK-A 2IVV 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.ABBV 4.BRK-B 5.MSFT 6.AAPL 7.MRK 8.GOOG 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	116	US$1.8億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.VCSH 9.BRK-A 10.BRO
2021-12-31	123	US$1.9億	0	1IVV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.AMZN 8.VCSH 9.GOOGL 10.NKE
2021-09-30	150	US$2.3億	0	1IVV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.NKE 10.DIS
2021-06-30	125	US$1.8億	100	1BRK-A 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.META 8.AMZN 9.DIS 10.NKE
2021-03-31	117	US$1.6億	26	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.GOOG 6.ICE 7.BRK-B 8.AMZN 9.META 10.BAC
2020-12-31	107	US$1.3億	28	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.ICE 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.NKE 10.META
2020-09-30	104	US$1.2億	48	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HDV 5.ICE 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.META
2020-06-30	107	US$1.0億	—	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.VZ 9.NKE 10.BRK-A
2020-03-31	92	US$8362.1萬	35	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.VZ 9.BRK-A 10.NKE
2019-12-31	114	US$9922.9萬	22	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.BRK-A 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	91	US$8201.2萬	18	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.BRK-A 9.VZ 10.NKE
2019-06-30	92	US$8106.2萬	54	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ICE 6.BRK-B 7.BRK-A 8.VZ 9.GOOG 10.NKE
2018-12-31	80	US$6229.4萬	42	1IVV 2MSFT 3ICE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.ICE 4.BRK-B 5.BRK-A 6.02079k 7.92343v 8.NKE 9.DD 10.PFE
2018-09-30	94	US$7699.4萬	17	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.BRK-A 7.GOOG 8.VZ 9.NKE 10.DD
2018-06-30	87	US$6992.9萬	36	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.GOOG 7.BRK-A 8.VZ 9.NKE 10.DD
2018-03-31	85	US$7340.6萬	46	1IVV 2SCHZ 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.MSFT 4.AAPL 5.ICE 6.BRK-B 7.BRK-A 8.GOOG 9.DD 10.NKE
2017-12-31	79	US$6330.8萬	43	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.BRK-A 7.GOOG 8.DD 9.NKE 10.BAC
2017-09-30	73	US$4753.6萬	41	1MSFT 2ICE 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.ICE 3.AAPL 4.BRK-A 5.BRK-B 6.BIDU 7.C 8.GOOG 9.BAC 10.APO
2017-06-30	84	US$5183.8萬	40	1MSFT 2ICE 3VEU 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.ICE 3.VEU 4.SCHB 5.AAPL 6.BRK-A 7.BRK-B 8.BAC 9.C 10.GOOG
2017-03-31	88	US$4686.5萬	100	1MSFT 2ICE 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.ICE 3.AAPL 4.BRK-A 5.BRK-B 6.BIDU 7.BAC 8.C 9.APO 10.CSCO
2016-12-31	139	US$1.8億	21	1PKOH 2MSFT 3FNF 主要持股2016-12-31 1.PKOH 2.MSFT 3.FNF 4.EXP 5.FIS 6.MAIN 7.ABBV 8.55027E 9.DDD 10.XOM
2016-09-30	148	US$1.8億	34	1PKOH 2FNF 3DDD 主要持股2016-09-30 1.PKOH 2.FNF 3.DDD 4.55027E 5.MSFT 6.FIS 7.EXP 8.ABBV 9.PG 10.MAIN
2016-06-30	142	US$1.6億	22	1FNF 2PKOH 3EXP 主要持股2016-06-30 1.FNF 2.PKOH 3.EXP 4.FIS 5.DDD 6.55027E 7.MSFT 8.ABBV 9.MAIN 10.XOM
2016-03-31	241	US$1.8億	35	1PKOH 2FNF 3EXP 主要持股2016-03-31 1.PKOH 2.FNF 3.EXP 4.DDD 5.MSFT 6.55027E 7.FIS 8.ABBV 9.PG 10.MAIN
2015-12-31	124	US$1.5億	20	1PKOH 2FNF355027E 主要持股2015-12-31 1.PKOH 2.FNF 3.55027E 4.MSFT 5.EXP 6.FIS 7.ABBV 8.TEVA 9.MAIN 10.PG
2015-09-30	123	US$1.5億	23	1FNF 2PKOH 3EXP 主要持股2015-09-30 1.FNF 2.PKOH 3.EXP 4.FIS 5.KMI 6.DDD 7.55027E 8.MSFT 9.TEVA 10.ABBV
2015-06-30	122	US$1.8億	23	1PKOH 2FNF 3DDD 主要持股2015-06-30 1.PKOH 2.FNF 3.DDD 4.KMI 5.EXP 6.FIS 7.ABBV 8.55027E 9.MAIN 10.DUK
2015-03-31	125	US$1.8億	16	1PKOH 2DDD 3FNF 主要持股2015-03-31 1.PKOH 2.DDD 3.FNF 4.KMI 5.EXP 6.FIS 7.DUK 8.TEVA 9.MAIN 10.55027E
2014-12-31	118	US$1.9億	20	1PKOH 2DDD 3FNF 主要持股2014-12-31 1.PKOH 2.DDD 3.FNF 4.KMI 5.EXP 6.DUK 7.55027E 8.FIS 9.XOM 10.COP
2014-09-30	117	US$1.8億	23	1DDD 2PKOH 3EXP 主要持股2014-09-30 1.DDD 2.PKOH 3.EXP 4.KMI 5.FNF 6.55027E 7.XOM 8.COP 9.DUK 10.FIS
2014-06-30	114	US$1.9億	8	1DDD 2PKOH 3EXP 主要持股2014-06-30 1.DDD 2.PKOH 3.EXP 4.31620R 5.KMI 6.COP 7.XOM 8.DUK 9.55027E 10.MAIN
2014-03-31	109	US$1.8億	18	1DDD 2PKOH 3EXP 主要持股2014-03-31 1.DDD 2.PKOH 3.EXP 4.31620R 5.KMI 6.XOM 7.DUK 8.55027E 9.COP 10.FIS
2013-12-31	106	US$1.9億	16	1DDD 2PKOH331620R 主要持股2013-12-31 1.DDD 2.PKOH 3.31620R 4.EXP 5.KMI 6.XOM 7.55027E 8.DUK 9.COP 10.FIS
2013-09-30	104	US$1.8億	18	1DDD 2PKOH331620R 主要持股2013-09-30 1.DDD 2.PKOH 3.31620R 4.EXP 5.KMI 6.XOM 7.55027E 8.COP 9.FIS 10.SPH
2013-06-30	102	US$1.6億	—	1DDD 2PKOH 3KMI 主要持股2013-06-30 1.DDD 2.PKOH 3.KMI 4.31620R 5.EXP 6.XOM 7.55602E 8.SPH 9.COP 10.FIS

本季持股變動

Kelleher Financial Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Tweedy Browne Intl Val (TBGVX); 清倉: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新建倉: Brown & Brown INC (BRO); 清倉: ; 新建倉: Jensen Quality Growth ETF (JGRW).

Kelleher Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+25.01%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+60.10%	加碼
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.8%	+1090.91%	加碼
4	GMMXX	Bny Drey Mny Mart Fnd-wealth	+0.4%	+57.01%	加碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不變
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.85%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.09%	加碼
8	DGVXX	Bny Dryfs Govt Csh Mngmt-inv	+0.2%	+69.08%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+90.71%	加碼
10	SLRC	Slr Investment CORP	+0.1%	+1349.26%	加碼
11	GFFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2	0%	-0.41%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.43%	加碼
13	FFICX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f3	0%	-3.61%	減碼
14	TRAIX	T Rowe Pr Captl Apprec-i	—	-6.27%	減碼
15	GAFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3	0%	-2.97%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.37%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.76%	減碼
18	FCNTX	Fidelity Contrafund	0%	-8.05%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.21%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	0%	+2.75%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.63%	減碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-5.30%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-21.22%	減碼
24	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	—	不變
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
26	Q	Qnity Electronics INC	-0.1%	-98.79%	減碼
27	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	-10.07%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.73%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-23.54%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.38%	加碼
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.8%	-50.98%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.3%	-82.03%	減碼
33	TBGVX	Tweedy Browne Intl Val	—	EXIT	清倉
34	EGFIX	Edgewood Growth Fund-inst	—	EXIT	清倉
35	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新建倉
36	✓		—	EXIT	清倉
37	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	B 0 02-19-26	Treasury Bill	—	EXIT	清倉
39	B 0 03-19-26	Treasury Bill	—	EXIT	清倉
40	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建倉
41	B 0 03-18-27	Treasury Bill	—	NEW	新建倉
42	B 0 01-22-26	Treasury Bill	—	EXIT	清倉
43	B 0 02-18-27	Treasury Bill	—	NEW	新建倉
44	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	—	EXIT	清倉
45	BSPIX	Ishares S&p 500 Index-inst	—	EXIT	清倉
46	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	—	EXIT	清倉
49	FLG V6.375 PERP A.	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建倉
50	T 4.625 02-28-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kelleher Financial Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kelleher Financial Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 845 個已申報部位之中。

Kelleher Financial Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kelleher Financial Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4687.5萬 (11.9%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3447.1萬 (8.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1613.1萬 (4.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1564.6萬 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1511.0萬 (3.8%)

Kelleher Financial Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kelleher Financial Advisors 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 12 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tweedy Browne Intl Val (TBGVX); 清倉: Edgewood Growth Fund-inst (EGFIX); 新建倉: Brown & Brown INC (BRO); 清倉: ; 新建倉: Jensen Quality Growth ETF (JGRW)

Kelleher Financial Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kelleher Financial Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.9% • Communication Services: 20.0% • Financials: 16.9% • Consumer Discretionary: 11.5% • Health Care: 7.5% • Industrials: 6.5%

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產業集中度49.6

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Kelleher Financial Advisors SEC 13F 投資組合（US$4.0億）

CIK: 0001507971

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 845

KELLEHER FINANCIAL ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 845 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 26.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.67
持倉穩定性: 26.4
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 53.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 43%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-82.0%　-US$1913.8萬
加碼 IVV
+25.0%　US$560.6萬
加碼 AMZN
+60.1%　US$383.1萬
減碼 DFAS
-51.0%　-US$382.7萬
加碼 SHV
+1090.9%　US$299.6萬
加碼 GMMXX
+57.0%　US$141.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 845 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.86%	+2.39%	+25.01%
2	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	8.72%	+0.41%	—
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	-0.13%	+0.73%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.96%	-0.02%	+2.37%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.82%	-0.39%	+1.38%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.99%	+1.16%	+60.10%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.50%	+0.39%	+11.85%
8	AMBFX	American Balanced Fund-f2	股票-其他	1.72%	—	-0.14%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.63%	—	+15.22%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.34%	—	+0.09%
11	TRAIX	T Rowe Pr Captl Apprec-i	股票-其他	1.34%	—	-6.27%
12	CAIFX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f2	股票-其他	1.31%	—	+1.46%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.27%	+0.01%	+6.43%
14	GFFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2	股票-其他	1.27%	+0.02%	-0.41%
15	BRO	Brown & Brown INC	股票-金融	1.18%	+1.18%	NEW
16	AMEFX	Amer Fnds INC Of Amer-f2	股票-其他	1.11%	—	+0.52%
17	FFICX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f3	股票-其他	1.05%	+0.01%	-3.61%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.00%	-4.29%	-82.03%
19	GMMXX	Bny Drey Mny Mart Fnd-wealth	股票-其他	0.99%	+0.42%	+57.01%
20	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.95%	—	—
21	ICAFX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f2	股票-其他	0.95%	—	-0.29%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.92%	-0.05%	-3.63%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	+16.82%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.83%	+0.77%	+1090.91%
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.82%	—	+2.29%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.79%	-0.23%	-23.54%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	-0.80%	-50.98%
28	GAFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3	股票-其他	0.78%	-0.01%	-2.97%
29	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	股票-其他	0.78%	-0.11%	-10.07%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
31	FCNTX	Fidelity Contrafund	股票-其他	0.71%	-0.03%	-8.05%
32	DFSVX	Dfa US Sm Cap Val Port-inst	股票-其他	0.71%	—	-0.58%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+0.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.02%	-3.76%
35	FIFAX	Amer Fnds INC Of Amer-f3	股票-其他	0.66%	—	-0.23%
36	CFIHX	Amer Fnds Cap INC Bldr-f3	股票-其他	0.65%	—	+0.69%
37	DFLVX	Dfa US Lrg Cap Val Port-inst	股票-其他	0.63%	—	+1.39%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	-0.03%	-2.21%
39	SEQUX	Sequoia Fund	股票-其他	0.58%	—	—
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.50%	—	-1.87%
41	AFMBX	American Balanced Fund-f3	股票-其他	0.50%	—	-0.86%
42	BLDR	Builders Firstsource INC	股票-工業	0.48%	-0.06%	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	—	+5.25%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	-0.03%	+2.75%
45	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.43%	+0.20%	+69.09%
47	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.42%	—	—
48	DGVXX	Bny Dryfs Govt Csh Mngmt-inv	股票-其他	0.42%	+0.19%	+69.08%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	-1.92%
50	FEUPX	Eupac Fund-f-3	股票-其他	0.38%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +14.7%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -7.6%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.3%
最差12個月: +22.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.29
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.53

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	845	US$4.0億	26	1IVV 2BRK-A 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.AAPL 4.GOOG 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-B 8.AMBFX 9.META 10.VTV
2025-12-31	866	US$4.4億	26	1IVV 2BRK-A 3RSP 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.RSP 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.TBGVX 10.DFAS
2025-09-30	766	US$4.0億	56	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.RSP 7.AMZN 8.BRK-B 9.META 10.AMBFX
2025-06-30	138	US$2.9億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.VTV 10.VUG
2025-03-31	127	US$2.5億	100	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.BRO 10.VTV
2024-12-31	114	US$2.6億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.META 9.VTV 10.VUG
2024-09-30	119	US$2.6億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.VUG
2024-06-30	109	US$2.4億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.AAPL 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.VUG
2024-03-31	123	US$2.4億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.META 9.VTV 10.BLDR
2023-12-31	108	US$2.1億	0	1IVV 2BRK-A 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BRK-A 3.MSFT 4.BRK-B 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.VTV 9.BLDR 10.META
2023-09-30	107	US$2.0億	0	1BRK-A 2IVV 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.BRK-A 2.IVV 3.BRK-B 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOG 7.AMZN 8.VTV 9.META 10.BLDR
2023-06-30	114	US$1.7億	—	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-A 8.VTV 9.BLDR 10.META
2023-03-31	108	US$1.5億	—	1IVV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.BRK-A 8.VTV 9.VUG 10.META
2022-12-31	104	US$1.3億	—	1IVV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.AMZN 7.VTV 8.BRO 9.NKE 10.GOOGL
2022-09-30	119	US$1.4億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOG 7.VCSH 8.BRO 9.BRK-A 10.DIA
2022-06-30	138	US$2.2億	0	1BRK-A 2IVV 3ABBV 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.ABBV 4.BRK-B 5.MSFT 6.AAPL 7.MRK 8.GOOG 9.AMZN 10.VCSH
2022-03-31	116	US$1.8億	0	1IVV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOG 6.AMZN 7.META 8.VCSH 9.BRK-A 10.BRO
2021-12-31	123	US$1.9億	0	1IVV 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BRK-B 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.AMZN 8.VCSH 9.GOOGL 10.NKE
2021-09-30	150	US$2.3億	0	1IVV 2MSFT 3BRK-B 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.BRK-B 4.AAPL 5.GOOG 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.NKE 10.DIS
2021-06-30	125	US$1.8億	100	1BRK-A 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BRK-A 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.META 8.AMZN 9.DIS 10.NKE
2021-03-31	117	US$1.6億	26	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-A 5.GOOG 6.ICE 7.BRK-B 8.AMZN 9.META 10.BAC
2020-12-31	107	US$1.3億	28	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.ICE 6.GOOG 7.BRK-B 8.AMZN 9.NKE 10.META
2020-09-30	104	US$1.2億	48	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.HDV 5.ICE 6.BRK-B 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.META
2020-06-30	107	US$1.0億	—	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.VZ 9.NKE 10.BRK-A
2020-03-31	92	US$8362.1萬	35	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.VZ 9.BRK-A 10.NKE
2019-12-31	114	US$9922.9萬	22	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.BRK-A 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	91	US$8201.2萬	18	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.BRK-A 9.VZ 10.NKE
2019-06-30	92	US$8106.2萬	54	1IVV 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AMZN 4.AAPL 5.ICE 6.BRK-B 7.BRK-A 8.VZ 9.GOOG 10.NKE
2018-12-31	80	US$6229.4萬	42	1IVV 2MSFT 3ICE 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.ICE 4.BRK-B 5.BRK-A 6.02079k 7.92343v 8.NKE 9.DD 10.PFE
2018-09-30	94	US$7699.4萬	17	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.BRK-A 7.GOOG 8.VZ 9.NKE 10.DD
2018-06-30	87	US$6992.9萬	36	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.GOOG 7.BRK-A 8.VZ 9.NKE 10.DD
2018-03-31	85	US$7340.6萬	46	1IVV 2SCHZ 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SCHZ 3.MSFT 4.AAPL 5.ICE 6.BRK-B 7.BRK-A 8.GOOG 9.DD 10.NKE
2017-12-31	79	US$6330.8萬	43	1IVV 2MSFT 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.AAPL 4.ICE 5.BRK-B 6.BRK-A 7.GOOG 8.DD 9.NKE 10.BAC
2017-09-30	73	US$4753.6萬	41	1MSFT 2ICE 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.ICE 3.AAPL 4.BRK-A 5.BRK-B 6.BIDU 7.C 8.GOOG 9.BAC 10.APO
2017-06-30	84	US$5183.8萬	40	1MSFT 2ICE 3VEU 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.ICE 3.VEU 4.SCHB 5.AAPL 6.BRK-A 7.BRK-B 8.BAC 9.C 10.GOOG
2017-03-31	88	US$4686.5萬	100	1MSFT 2ICE 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.MSFT 2.ICE 3.AAPL 4.BRK-A 5.BRK-B 6.BIDU 7.BAC 8.C 9.APO 10.CSCO
2016-12-31	139	US$1.8億	21	1PKOH 2MSFT 3FNF 主要持股2016-12-31 1.PKOH 2.MSFT 3.FNF 4.EXP 5.FIS 6.MAIN 7.ABBV 8.55027E 9.DDD 10.XOM
2016-09-30	148	US$1.8億	34	1PKOH 2FNF 3DDD 主要持股2016-09-30 1.PKOH 2.FNF 3.DDD 4.55027E 5.MSFT 6.FIS 7.EXP 8.ABBV 9.PG 10.MAIN
2016-06-30	142	US$1.6億	22	1FNF 2PKOH 3EXP 主要持股2016-06-30 1.FNF 2.PKOH 3.EXP 4.FIS 5.DDD 6.55027E 7.MSFT 8.ABBV 9.MAIN 10.XOM
2016-03-31	241	US$1.8億	35	1PKOH 2FNF 3EXP 主要持股2016-03-31 1.PKOH 2.FNF 3.EXP 4.DDD 5.MSFT 6.55027E 7.FIS 8.ABBV 9.PG 10.MAIN
2015-12-31	124	US$1.5億	20	1PKOH 2FNF355027E 主要持股2015-12-31 1.PKOH 2.FNF 3.55027E 4.MSFT 5.EXP 6.FIS 7.ABBV 8.TEVA 9.MAIN 10.PG
2015-09-30	123	US$1.5億	23	1FNF 2PKOH 3EXP 主要持股2015-09-30 1.FNF 2.PKOH 3.EXP 4.FIS 5.KMI 6.DDD 7.55027E 8.MSFT 9.TEVA 10.ABBV
2015-06-30	122	US$1.8億	23	1PKOH 2FNF 3DDD 主要持股2015-06-30 1.PKOH 2.FNF 3.DDD 4.KMI 5.EXP 6.FIS 7.ABBV 8.55027E 9.MAIN 10.DUK
2015-03-31	125	US$1.8億	16	1PKOH 2DDD 3FNF 主要持股2015-03-31 1.PKOH 2.DDD 3.FNF 4.KMI 5.EXP 6.FIS 7.DUK 8.TEVA 9.MAIN 10.55027E
2014-12-31	118	US$1.9億	20	1PKOH 2DDD 3FNF 主要持股2014-12-31 1.PKOH 2.DDD 3.FNF 4.KMI 5.EXP 6.DUK 7.55027E 8.FIS 9.XOM 10.COP
2014-09-30	117	US$1.8億	23	1DDD 2PKOH 3EXP 主要持股2014-09-30 1.DDD 2.PKOH 3.EXP 4.KMI 5.FNF 6.55027E 7.XOM 8.COP 9.DUK 10.FIS
2014-06-30	114	US$1.9億	8	1DDD 2PKOH 3EXP 主要持股2014-06-30 1.DDD 2.PKOH 3.EXP 4.31620R 5.KMI 6.COP 7.XOM 8.DUK 9.55027E 10.MAIN
2014-03-31	109	US$1.8億	18	1DDD 2PKOH 3EXP 主要持股2014-03-31 1.DDD 2.PKOH 3.EXP 4.31620R 5.KMI 6.XOM 7.DUK 8.55027E 9.COP 10.FIS
2013-12-31	106	US$1.9億	16	1DDD 2PKOH331620R 主要持股2013-12-31 1.DDD 2.PKOH 3.31620R 4.EXP 5.KMI 6.XOM 7.55027E 8.DUK 9.COP 10.FIS
2013-09-30	104	US$1.8億	18	1DDD 2PKOH331620R 主要持股2013-09-30 1.DDD 2.PKOH 3.31620R 4.EXP 5.KMI 6.XOM 7.55027E 8.COP 9.FIS 10.SPH
2013-06-30	102	US$1.6億	—	1DDD 2PKOH 3KMI 主要持股2013-06-30 1.DDD 2.PKOH 3.KMI 4.31620R 5.EXP 6.XOM 7.55602E 8.SPH 9.COP 10.FIS

本季持股變動

Kelleher Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.4%	+25.01%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+1.2%	+60.10%	加碼
3	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.8%	+1090.91%	加碼
4	GMMXX	Bny Drey Mny Mart Fnd-wealth	+0.4%	+57.01%	加碼
5	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.4%	—	不變
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+11.85%	加碼
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.2%	+69.09%	加碼
8	DGVXX	Bny Dryfs Govt Csh Mngmt-inv	+0.2%	+69.08%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+90.71%	加碼
10	SLRC	Slr Investment CORP	+0.1%	+1349.26%	加碼
11	GFFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f2	0%	-0.41%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.43%	加碼
13	FFICX	Amer Fnd Inv Co Of Am-f3	0%	-3.61%	減碼
14	TRAIX	T Rowe Pr Captl Apprec-i	—	-6.27%	減碼
15	GAFFX	Amer Fnd Grw Fd Of Am-f3	0%	-2.97%	減碼
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.37%	加碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.76%	減碼
18	FCNTX	Fidelity Contrafund	0%	-8.05%	減碼
19	ABBV	Abbvie INC	0%	-2.21%	減碼
20	TSLA	Tesla INC	0%	+2.75%	加碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.63%	減碼
22	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-5.30%	減碼
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-21.22%	減碼
24	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.1%	—	不變
25	APO	Apollo Global Management INC	-0.1%	—	不變
26	Q	Qnity Electronics INC	-0.1%	-98.79%	減碼
27	VDIGX	Vanguard Dividend Growth-inv	-0.1%	-10.07%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.73%	加碼
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-23.54%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.38%	加碼
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.8%	-50.98%	減碼
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-4.3%	-82.03%	減碼
33	TBGVX	Tweedy Browne Intl Val	—	EXIT	清倉
34	EGFIX	Edgewood Growth Fund-inst	—	EXIT	清倉
35	BRO	Brown & Brown INC	—	NEW	新建倉
36	✓		—	EXIT	清倉
37	JGRW	Jensen Quality Growth ETF	—	NEW	新建倉
38	B 0 02-19-26	Treasury Bill	—	EXIT	清倉
39	B 0 03-19-26	Treasury Bill	—	EXIT	清倉
40	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新建倉
41	B 0 03-18-27	Treasury Bill	—	NEW	新建倉
42	B 0 01-22-26	Treasury Bill	—	EXIT	清倉
43	B 0 02-18-27	Treasury Bill	—	NEW	新建倉
44	FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	—	EXIT	清倉
45	BSPIX	Ishares S&p 500 Index-inst	—	EXIT	清倉
46	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
48	FLG 6 11-01-51	Flagstar Bank NA	—	EXIT	清倉
49	FLG V6.375 PERP A.	Flagstar Bank NA	—	NEW	新建倉
50	T 4.625 02-28-26	US Treasury N/b	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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