CIK: 0001727993
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 154
Eldridge Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 154 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$4.6億,季度換手率為 14.7%。
Eldridge Investment Advisors, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 154 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.00),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 GSST
+146.1% US$338.8萬
減碼 JGRO
-56.0% -US$319.7萬
減碼 ITOT
-1.4% -US$272.8萬
減碼 IBTG
-35.2% -US$249.3萬
加碼 RLY
+3.9% US$224.5萬
減碼 SPAB
-29.0% -US$197.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 10.24% | -0.65% | -1.36% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.52% | +0.33% | +10.09% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.59% | -0.37% | -1.29% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 4.25% | +0.31% | +13.31% | |
| 5 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.33% | +11.54% | |
| 6 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.48% | +3.91% | |
| 7 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.12% | +6.16% | |
| 8 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 2.75% | +0.18% | +2.94% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.72% | -0.11% | -5.82% | |
| 10 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-其他 | 2.67% | — | -0.08% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.45% | +0.09% | +1.72% | |
| 12 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.32% | -0.14% | +0.38% | |
| 13 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 2.31% | +0.16% | +3.56% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.29% | -0.19% | -1.63% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 2.04% | +0.18% | +11.97% | |
| 16 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-避險與商品 | 2.03% | — | -0.95% | |
| 17 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-其他 | 1.90% | -0.17% | -5.47% | |
| 18 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.53% | — | -0.45% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.06% | -3.55% | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.34% | — | -1.41% | |
| 21 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.31% | +0.13% | +18.36% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.28% | -0.13% | -2.35% | |
| 23 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 1.25% | +0.74% | +146.12% | |
| 24 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.15% | +0.42% | +57.82% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.08% | +0.36% | +44.51% | |
| 26 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.44% | -29.03% | |
| 27 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | +1.71% | |
| 28 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.00% | -0.56% | -35.17% | |
| 29 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.97% | +0.41% | +75.76% | |
| 30 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.87% | +0.25% | +44.90% | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.37% | +74.73% | |
| 32 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.80% | +0.15% | -0.25% | |
| 33 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | +0.41% | +117.59% | |
| 34 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.29% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.22% | -6.42% | |
| 37 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.54% | — | +0.33% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | +0.69% | |
| 39 | EVSD | Eaton Vance Shrt Dur INC | ETF-其他 | 0.50% | -0.13% | -19.92% | |
| 40 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +0.46% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.50% | +0.14% | -0.77% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +0.46% | |
| 43 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.70% | -55.99% | |
| 44 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | +0.03% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.01% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | — | -0.96% | |
| 47 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.37% | — | +2.18% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | — | — | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.71% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -0.43% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+17.9%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的67%)計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 154 | US$4.6億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 157 | US$4.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 158 | US$4.4億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 154 | US$4.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 157 | US$4.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 150 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 147 | US$4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 141 | US$4.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 145 | US$3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 142 | US$3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 143 | US$3.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 142 | US$3.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 135 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 134 | US$2.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 130 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 128 | US$2.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 125 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 127 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | US$2.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | US$2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 112 | US$2.6億 | 14 | |
| 2020-12-31 | 107 | US$2.4億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 105 | US$2.1億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 104 | US$2.0億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 89 | US$1.8億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 95 | US$2.0億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 96 | US$1.9億 | 25 | |
| 2019-06-30 | 86 | US$1.9億 | 11 | |
| 2019-03-31 | 86 | US$1.9億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 79 | US$1.6億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 68 | US$1.6億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 64 | US$1.4億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 60 | US$1.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 54 | US$1.3億 | — |
Eldridge Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 清倉: Proshares Ndx High Incom ETF (IQQQ); 清倉: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 清倉: Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK); 清倉: Dimensional US Small Cap Val (DFSV).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2017-12-31 | 2018-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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