BCGM Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001830467

分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

BCGM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 20.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.7
持倉穩定性: 20.62
動能／逆勢: 75.1
產業集中度: 37.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.89

BCGM Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 178 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGC
-96.2%　-US$917.9萬
加碼 GOVT
+1631.0%　US$582.1萬
減碼 IEMG
-35.9%　-US$387.2萬
減碼 IAU
-61.5%　-US$332.1萬
減碼 ITA
-92.2%　-US$257.4萬
加碼 XOM
+4.4%　US$260.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.49%	+0.22%	+11.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.39%	-0.37%	-1.68%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	—	-0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.43%	-0.33%	-1.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.18%	-0.43%	-6.39%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.29%	+2.94%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.59%	-0.15%	-0.76%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.04%	+0.63%	+4.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.97%	—	+2.68%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.93%	-1.02%	-35.88%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.76%	+0.17%	+13.36%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.10%	+0.91%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.58%	—	+2.15%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.56%	—	+1.97%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.55%	+1.46%	+1631.02%
17	BVE	Diamond Hill Investment Grp	股票-其他	1.45%	—	-0.55%
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.42%	—	—
19	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.37%	+0.06%	+6.75%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.37%	—	+3.49%
21	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	1.33%	-0.46%	-12.76%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.27%	+0.21%	+1.83%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.53%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.12%	-0.99%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+13.94%
27	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.14%	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.13%	-0.22%	-0.43%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.13%	+0.06%	+3.19%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	—	-2.96%
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.06%	+0.15%	+5.62%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	—	-5.18%
34	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.97%	+0.28%	+6.02%
35	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+8.47%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	—	+1.01%
37	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-其他	0.95%	+0.08%	+11.90%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	-0.54%	-34.46%
39	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.93%	—	+4.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.43%
41	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.91%	+0.17%	+30.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+3.78%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.13%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.15%	-7.09%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+9.07%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.08%	-1.66%
47	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	0.76%	+0.13%	+5.67%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.16%	+4.47%
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.66%	—	+6.43%
50	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.64%	—	+56.73%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +5%
偏態: -0.13
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$4.0億	21	1ITOT 2IVV 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.QUAL 8.CORO 9.XOM 10.VIGI
2025-12-31	175	US$3.9億	13	1IVV 2ITOT 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.IEMG 8.QUAL 9.MGC 10.VIGI
2025-09-30	177	US$3.8億	34	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.JAVA 8.MGC 9.SBSW 10.VIGI
2025-06-30	163	US$3.5億	0	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.IWF 6.VEA 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.IEMG
2025-03-31	153	US$3.3億	100	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.IWF 5.QQQ 6.JCPB 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.FMB
2024-12-31	149	US$3.2億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.JCPB 7.DYNF 8.VIGI 9.DIVI 10.FMB
2024-09-30	154	US$3.1億	0	1ITOT 2IVV 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.JCPB 4.QUAL 5.QQQ 6.IWF 7.VIGI 8.DYNF 9.ICOW 10.VOO
2024-06-30	150	US$2.9億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.VIGI 7.JCPB 8.DYNF 9.JMST 10.VOO
2024-03-31	145	US$2.8億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.VIGI 6.JCPB 7.JMST 8.DYNF 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	134	US$2.5億	0	1ITOT 2IVV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.ICOW 9.ICSH 10.VOO
2023-09-30	120	US$2.2億	0	1ITOT 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SCHD 3.IVV 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.FMB 9.VOO 10.XOM
2023-06-30	116	US$2.3億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VIGI 6.VO 7.SPSM 8.VOO 9.FMB 10.COWZ
2023-03-31	96	US$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.JMST 5.QQQ 6.VO 7.FMB 8.ISTB 9.SCHV 10.SPSM
2022-12-31	108	US$2.1億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VIGI 7.SCHV 8.VOO 9.FMB 10.ISTB
2022-09-30	109	US$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VOO 7.VIGI 8.SCHV 9.ISTB 10.SPSM
2022-06-30	104	US$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.VIGI 5.JMST 6.VO 7.VOO 8.VCIT 9.SPSM 10.UJAN
2022-03-31	106	US$1.8億	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.QQQ 5.VIGI 6.FIXD 7.JMST 8.BBUS 9.FMB 10.QUAL
2021-12-31	107	US$1.9億	0	1IVV 2BBUS 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.VOO 4.QQQ 5.FIXD 6.FMB 7.SCHD 8.JMST 9.SCHP 10.VO
2021-09-30	101	US$1.8億	0	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.FMB 9.JMST 10.SCHD
2021-06-30	97	US$1.7億	100	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHD 9.JMST 10.QUAL
2021-03-31	94	US$1.5億	30	1IVV 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VOO 4.ISTB 5.VO 6.FIXD 7.SCHP 8.MTUM 9.QUAL 10.SCHD
2020-12-31	95	US$1.4億	—	1IVV 2QQQ 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHV 4.VOO 5.ISTB 6.VO 7.GOVT 8.QUAL 9.MTUM 10.JMST

本季持股變動

BCGM Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA).

BCGM Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+1631.02%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.42%	加碼
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+6.02%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+11.62%	加碼
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1.83%	加碼
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.2%	+13.36%	加碼
7	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.2%	+30.04%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.47%	加碼
9	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	+5.62%	加碼
10	FPI	Farmland Partners INC	+0.1%	+5.67%	加碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.94%	加碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+16.18%	加碼
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	+3.53%	加碼
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+11.90%	加碼
15	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.70%	加碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.52%	加碼
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	+6.75%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+9.07%	加碼
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.47%	加碼
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.24%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.73%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.56%	加碼
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+5.34%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.91%	加碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.83%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.09%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.76%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.43%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.94%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.48%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.68%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-6.39%	減碼
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.5%	-12.76%	減碼
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-34.46%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-92.21%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-61.49%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-35.88%	減碼
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.3%	-96.19%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BCGM Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BCGM Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 178 個已申報部位之中。

BCGM Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BCGM Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1788.5萬 (4.5%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1748.3萬 (4.4%) 3. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1497.6萬 (3.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1364.8萬 (3.4%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1267.6萬 (3.2%)

BCGM Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BCGM Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 新建倉: Invesco National Amt-free Mu (PZA)

BCGM Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BCGM Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 15.5% • Information Technology: 14.9% • Energy: 14.9% • Consumer Staples: 14.3% • Industrials: 13.4% • Communication Services: 9.3%

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集中度13.4

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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持倉穩定性29.1

產業集中度92.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

BCGM Wealth Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001830467

分散型投資策略高品質投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 178

BCGM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 178 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 20.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.7
持倉穩定性: 20.62
動能／逆勢: 75.1
產業集中度: 37.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MGC
-96.2%　-US$917.9萬
加碼 GOVT
+1631.0%　US$582.1萬
減碼 IEMG
-35.9%　-US$387.2萬
減碼 IAU
-61.5%　-US$332.1萬
減碼 ITA
-92.2%　-US$257.4萬
加碼 XOM
+4.4%　US$260.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	4.49%	+0.22%	+11.62%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.39%	-0.37%	-1.68%
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.76%	—	-0.75%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.43%	-0.33%	-1.48%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.18%	-0.43%	-6.39%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.03%	-0.29%	+2.94%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.59%	-0.15%	-0.76%
8	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	2.53%	+2.53%	NEW
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.04%	+0.63%	+4.42%
10	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.97%	—	+2.68%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.93%	-1.02%	-35.88%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.76%	+0.17%	+13.36%
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.63%	-0.10%	+0.91%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.58%	—	+2.15%
15	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.56%	—	+1.97%
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.55%	+1.46%	+1631.02%
17	BVE	Diamond Hill Investment Grp	股票-其他	1.45%	—	-0.55%
18	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.42%	—	—
19	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	ETF-其他	1.37%	+0.06%	+6.75%
20	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.37%	—	+3.49%
21	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	股票-其他	1.33%	-0.46%	-12.76%
22	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.27%	+0.21%	+1.83%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.24%	—	+4.53%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.22%	-0.12%	-0.99%
25	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.15%	+0.12%	+13.94%
27	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	1.14%	—	—
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.13%	-0.22%	-0.43%
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.13%	+0.06%	+3.19%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.12%	—	-2.96%
31	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.06%	+0.15%	+5.62%
32	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.03%	—	-5.18%
34	CTRA	Coterra Energy INC	股票-能源	0.97%	+0.28%	+6.02%
35	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.97%	+0.05%	+8.47%
36	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.95%	—	+1.01%
37	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	ETF-其他	0.95%	+0.08%	+11.90%
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.94%	-0.54%	-34.46%
39	LOVE	Lovesac Co/the	股票-其他	0.93%	—	+4.10%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-3.43%
41	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	股票-其他	0.91%	+0.17%	+30.04%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+3.78%
43	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-2.13%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.15%	-7.09%
45	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.79%	+0.06%	+9.07%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.79%	-0.08%	-1.66%
47	FPI	Farmland Partners INC	股票-其他	0.76%	+0.13%	+5.67%
48	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.75%	+0.16%	+4.47%
49	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.66%	—	+6.43%
50	MBLY	Mobileye Global Inc-a	股票-其他	0.64%	—	+56.73%

1–50 of 178

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+16%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.57
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.3
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.33
產業分散度: +5%
偏態: -0.13
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	178	US$4.0億	21	1ITOT 2IVV 3JAVA 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.QUAL 8.CORO 9.XOM 10.VIGI
2025-12-31	175	US$3.9億	13	1IVV 2ITOT 3JAVA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.JAVA 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.IEMG 8.QUAL 9.MGC 10.VIGI
2025-09-30	177	US$3.8億	34	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.DYNF 6.IWF 7.JAVA 8.MGC 9.SBSW 10.VIGI
2025-06-30	163	US$3.5億	0	1IVV 2QUAL 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QUAL 3.ITOT 4.QQQ 5.IWF 6.VEA 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.IEMG
2025-03-31	153	US$3.3億	100	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.IWF 5.QQQ 6.JCPB 7.DYNF 8.JAVA 9.VIGI 10.FMB
2024-12-31	149	US$3.2億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.JCPB 7.DYNF 8.VIGI 9.DIVI 10.FMB
2024-09-30	154	US$3.1億	0	1ITOT 2IVV 3JCPB 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.IVV 3.JCPB 4.QUAL 5.QQQ 6.IWF 7.VIGI 8.DYNF 9.ICOW 10.VOO
2024-06-30	150	US$2.9億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.IWF 6.VIGI 7.JCPB 8.DYNF 9.JMST 10.VOO
2024-03-31	145	US$2.8億	0	1ITOT 2IVV 3QUAL 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.IVV 3.QUAL 4.QQQ 5.VIGI 6.JCPB 7.JMST 8.DYNF 9.IWF 10.VOO
2023-12-31	134	US$2.5億	0	1ITOT 2IVV 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.SCHD 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.ICOW 9.ICSH 10.VOO
2023-09-30	120	US$2.2億	0	1ITOT 2SCHD 3IVV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.SCHD 3.IVV 4.QQQ 5.VIGI 6.JMST 7.COWZ 8.FMB 9.VOO 10.XOM
2023-06-30	116	US$2.3億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VIGI 6.VO 7.SPSM 8.VOO 9.FMB 10.COWZ
2023-03-31	96	US$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3VIGI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VIGI 4.JMST 5.QQQ 6.VO 7.FMB 8.ISTB 9.SCHV 10.SPSM
2022-12-31	108	US$2.1億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VIGI 7.SCHV 8.VOO 9.FMB 10.ISTB
2022-09-30	109	US$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.JMST 5.VO 6.VOO 7.VIGI 8.SCHV 9.ISTB 10.SPSM
2022-06-30	104	US$2.0億	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.VIGI 5.JMST 6.VO 7.VOO 8.VCIT 9.SPSM 10.UJAN
2022-03-31	106	US$1.8億	0	1IVV 2SCHD 3VOO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.VOO 4.QQQ 5.VIGI 6.FIXD 7.JMST 8.BBUS 9.FMB 10.QUAL
2021-12-31	107	US$1.9億	0	1IVV 2BBUS 3VOO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.BBUS 3.VOO 4.QQQ 5.FIXD 6.FMB 7.SCHD 8.JMST 9.SCHP 10.VO
2021-09-30	101	US$1.8億	0	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.FMB 9.JMST 10.SCHD
2021-06-30	97	US$1.7億	100	1IVV 2BBUS 3ISTB 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.BBUS 3.ISTB 4.VOO 5.FIXD 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHD 9.JMST 10.QUAL
2021-03-31	94	US$1.5億	30	1IVV 2QQQ 3VOO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.VOO 4.ISTB 5.VO 6.FIXD 7.SCHP 8.MTUM 9.QUAL 10.SCHD
2020-12-31	95	US$1.4億	—	1IVV 2QQQ 3SCHV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHV 4.VOO 5.ISTB 6.VO 7.GOVT 8.QUAL 9.MTUM 10.JMST

本季持股變動

BCGM Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+1631.02%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+4.42%	加碼
3	CTRA	Coterra Energy INC	+0.3%	+6.02%	加碼
4	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+11.62%	加碼
5	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+1.83%	加碼
6	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.2%	+13.36%	加碼
7	UHAL-B	U-haul Holding Co-non Voting	+0.2%	+30.04%	加碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+4.47%	加碼
9	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.2%	+5.62%	加碼
10	FPI	Farmland Partners INC	+0.1%	+5.67%	加碼
11	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+13.94%	加碼
12	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	+16.18%	加碼
13	SAM	Boston Beer Company Inc-a	+0.1%	+3.53%	加碼
14	TXXI	Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF	+0.1%	+11.90%	加碼
15	KR	Kroger Co	+0.1%	+0.70%	加碼
16	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+10.52%	加碼
17	TAXX	Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF	+0.1%	+6.75%	加碼
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+9.07%	加碼
19	PM	Philip Morris International	+0.1%	+3.19%	加碼
20	FIXD	First Trust Smith Opportunis	+0.1%	+8.47%	加碼
21	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.1%	-50.24%	減碼
22	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.73%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.66%	減碼
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+4.56%	加碼
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	+5.34%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.91%	加碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+3.83%	加碼
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.09%	減碼
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	-0.76%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-0.43%	減碼
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+2.94%	加碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.48%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.68%	減碼
35	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.4%	-6.39%	減碼
36	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	-0.5%	-12.76%	減碼
37	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.5%	-34.46%	減碼
38	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.7%	-92.21%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-61.49%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1%	-35.88%	減碼
41	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-2.3%	-96.19%	減碼
42	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
44	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建倉
46	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建倉
47	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	清倉
49	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	NEW	新建倉
50	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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