Cypress Wealth Services, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001721527

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 397

Cypress Wealth Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.83
持倉穩定性: 18.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.1

Cypress Wealth Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 69 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 397 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-65.2%　-US$1438.0萬
加碼 GOVT
+766.4%　US$459.8萬
減碼 SPEM
-37.4%　-US$381.0萬
加碼 EFG
+94.7%　US$307.0萬
減碼 AAPL
-2.1%　-US$392.1萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$273.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 397 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.42%	-2.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.23%	+0.24%	+9.03%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.87%	-0.21%	-2.60%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.16%	-2.21%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	-0.23%	-10.40%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.11%	+1.86%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.13%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.32%	-18.36%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+0.15%	+7.16%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.12%	-4.98%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.35%	+1.45%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.19%	-4.21%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	—	+8.64%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.25%	—	+9.65%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+7.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.10%	-3.21%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	-0.11%	-2.48%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-2.74%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	—	-9.95%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.09%	+0.12%	+10.63%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.12%	-2.33%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.97%	-65.24%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.65%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.10%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.44%	+94.70%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.71%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	-0.51%	-37.37%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	-0.12%	-4.85%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	-1.89%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.14%	+1.11%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.13%	+1.39%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.50%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-3.81%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.07%	-1.66%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+8.87%
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+7.70%
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.73%	+0.65%	+766.35%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.71%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.65%	—	+4.31%
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	-1.20%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.20%	+34.18%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	-0.89%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+3.53%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	—	-1.77%
47	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.50%	—	-3.21%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.06%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.08%	-6.99%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-0.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.08
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	397	US$7.1億	19	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.EFV 9.SCHZ 10.CORO
2025-12-31	389	US$7.2億	23	1AAPL 2SPYM 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2025-09-30	346	US$6.1億	34	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.OEF 7.EFV 8.IVW 9.IVE 10.SCHZ
2025-06-30	318	US$5.6億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.OEF 9.SCHZ 10.IVE
2025-03-31	284	US$4.9億	100	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.IVW 7.SCHZ 8.EFV 9.IVE 10.OEF
2024-12-31	280	US$5.0億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.MGK
2024-09-30	282	US$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.IUSB
2024-06-30	259	US$4.5億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.IUSB
2024-03-31	261	US$4.3億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.SCHZ 7.IUSB 8.EFG 9.MGK 10.EFV
2023-12-31	244	US$4.0億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.ESGU 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.OEF
2023-09-30	240	US$3.6億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IUSB 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.MGK 10.SPY
2023-06-30	247	US$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.EFG 6.ESGU 7.IUSB 8.MGK 9.SPY 10.EFV
2023-03-31	249	US$3.4億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.EFG 6.QUAL 7.SPYM 8.SPY 9.MGK 10.EFV
2022-12-31	233	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.EFG 7.VYM 8.SPY 9.MGK 10.PFF
2022-09-30	223	US$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.GOVT 6.MGK 7.EFG 8.PFF 9.VYM 10.SPY
2022-06-30	228	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.MGK 7.SPY 8.PFF 9.VYM 10.GOVT
2022-03-31	243	US$3.7億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.MGK 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.MTCH 10.PFF
2021-12-31	229	US$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.VO 7.PFF 8.SPY 9.VCIT 10.VYM
2021-09-30	229	US$3.3億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.MTCH 7.PFF 8.VO 9.GOVT 10.VCIT
2021-06-30	260	US$3.7億	100	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.MTCH 6.VO 7.PFF 8.GOVT 9.VCIT 10.EFG
2021-03-31	295	US$4.8億	16	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.VOO 6.LQD 7.EFG 8.ESGE 9.SPY 10.MGK
2020-12-31	290	US$4.5億	19	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.MGK 8.EFG 9.SPY 10.ESGE
2020-09-30	265	US$3.9億	31	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.QQQ 8.SPY 9.MGK 10.EFG
2020-06-30	273	US$4.2億	38	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.LQD 8.PG 9.GOVT 10.EFG
2020-03-31	246	US$3.4億	31	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.VOO 5.SPY 6.PG 7.QQQ 8.JNJ 9.VCIT 10.IEFA
2019-12-31	258	US$4.0億	18	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.PG 5.GOVT 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.IEFA
2019-09-30	254	US$3.6億	18	1IVV 2AAPL 3PG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.PG 4.SCHX 5.VOO 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.MCD
2019-06-30	260	US$3.5億	15	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.PG 5.VOO 6.SCHX 7.VO 8.QQQ 9.SPY 10.MCD
2019-03-31	261	US$3.2億	27	1IVV 2JNJ 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JNJ 3.QQQ 4.PG 5.VOO 6.AAPL 7.SPY 8.VO 9.PM 10.MGK
2018-12-31	223	US$2.5億	24	1JNJ 2PG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.PG 3.IVV 4.VOO 5.VCIT 6.VO 7.MCD 8.SPY 9.QQQ 10.AAPL
2018-09-30	229	US$2.8億	10	1JNJ 2VO 3VOO 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.VO 3.VOO 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.XOM 8.MGK 9.IVV 10.PM
2018-06-30	225	US$2.6億	23	1VO 2JNJ 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VO 2.JNJ 3.VOO 4.QQQ 5.SPY 6.PM 7.AAPL 8.VCIT 9.VEA 10.XOM
2018-03-31	197	US$2.3億	12	1PM 2VOO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.PM 2.VOO 3.JNJ 4.VO 5.PG 6.VEA 7.VCIT 8.SPY 9.MGK 10.MO
2017-12-31	205	US$2.4億	0	1PM 2JNJ 3PG 主要持股2017-12-31 1.PM 2.JNJ 3.PG 4.VOO 5.VO 6.MO 7.VEA 8.XOM 9.MGK 10.MCD

本季持股變動

Cypress Wealth Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU).

Cypress Wealth Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+766.35%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+94.70%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.03%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+34.18%	加碼
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+23.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	減碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+7.16%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.39%	加碼
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.63%	加碼
11	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+93.69%	加碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.13%	減碼
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.74%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.66%	減碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.99%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.17%	減碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-33.28%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.21%	減碼
19	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+0.17%	加碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.86%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.48%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.06%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.98%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.85%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.11%	加碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-2.21%	減碼
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-79.99%	減碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.21%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.60%	減碼
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-10.40%	減碼
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-80.86%	減碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-44.95%	減碼
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-18.36%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.45%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.08%	減碼
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-37.37%	減碼
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2%	-65.24%	減碼
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
43	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
44	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
46	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	清倉
47	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建倉
48	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
50	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cypress Wealth Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cypress Wealth Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.1億，分佈在 397 個已申報部位之中。

Cypress Wealth Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cypress Wealth Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$4176.2萬 (5.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2997.4萬 (4.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2738.1萬 (3.9%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2383.1萬 (3.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1697.1萬 (2.4%)

Cypress Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cypress Wealth Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建倉: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建倉: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU)

Cypress Wealth Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cypress Wealth Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.3% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 7.6% • Industrials: 6.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lee Financial Co

CIK 0001391166

申報總市值

US$7.1億

211 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Annandale Capital, LLC

CIK 0001811739

申報總市值

US$7.1億

121 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Northstar Group, Inc.

CIK 0001631408

申報總市值

US$7.1億

166 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

One Wealth Advisors, LLC

CIK 0001725297

申報總市值

US$8.0億

304 stks

2026-03-31

集中度7.8

持倉穩定性26.6

產業集中度88.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Wealth Alliance, LLC

CIK 0001793904

申報總市值

US$10.1億

548 stks

2026-03-31

集中度6.4

持倉穩定性26.0

產業集中度58.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

M1 Capital Management LLC

CIK 0001976157

申報總市值

US$2.2億

111 stks

2026-03-31

集中度13.3

持倉穩定性28.5

產業集中度88.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Cypress Wealth Services, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001721527

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 397

Cypress Wealth Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 397 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.1億，季度換手率為 18.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 5.83
持倉穩定性: 18.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.25
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.1

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-65.2%　-US$1438.0萬
加碼 GOVT
+766.4%　US$459.8萬
減碼 SPEM
-37.4%　-US$381.0萬
加碼 EFG
+94.7%　US$307.0萬
減碼 AAPL
-2.1%　-US$392.1萬
減碼 MSFT
+1.4%　-US$273.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 397 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.42%	-2.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.23%	+0.24%	+9.03%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.87%	-0.21%	-2.60%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.16%	-2.21%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.40%	-0.23%	-10.40%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.11%	+1.86%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.13%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.32%	-18.36%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+0.15%	+7.16%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.12%	-4.98%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.35%	+1.45%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.19%	-4.21%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	—	+8.64%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.25%	—	+9.65%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+7.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.10%	-3.21%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.18%	-0.11%	-2.48%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-2.74%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.09%	—	-9.95%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.09%	+0.12%	+10.63%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.03%	-0.12%	-2.33%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.97%	-65.24%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.65%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.10%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.44%	+94.70%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.71%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	-0.51%	-37.37%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.88%	-0.12%	-4.85%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	-1.89%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.82%	-0.14%	+1.11%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.13%	+1.39%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.50%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-3.81%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.07%	-1.66%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+8.87%
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	—	+7.70%
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.73%	+0.65%	+766.35%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.71%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.65%	—	+4.31%
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	-1.20%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.20%	+34.18%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	-0.89%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+3.53%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.50%	—	-1.77%
47	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.50%	—	-3.21%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.06%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.08%	-6.99%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-0.01%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+23.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.06
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.57
資訊比率: -0.62
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.08
峰態: -0.1
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	397	US$7.1億	19	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.EFV 9.SCHZ 10.CORO
2025-12-31	389	US$7.2億	23	1AAPL 2SPYM 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2025-09-30	346	US$6.1億	34	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.OEF 7.EFV 8.IVW 9.IVE 10.SCHZ
2025-06-30	318	US$5.6億	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.OEF 9.SCHZ 10.IVE
2025-03-31	284	US$4.9億	100	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.IVW 7.SCHZ 8.EFV 9.IVE 10.OEF
2024-12-31	280	US$5.0億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.MGK
2024-09-30	282	US$4.8億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.IUSB
2024-06-30	259	US$4.5億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.IUSB
2024-03-31	261	US$4.3億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.SCHZ 7.IUSB 8.EFG 9.MGK 10.EFV
2023-12-31	244	US$4.0億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.ESGU 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.OEF
2023-09-30	240	US$3.6億	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IUSB 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.MGK 10.SPY
2023-06-30	247	US$3.8億	0	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.EFG 6.ESGU 7.IUSB 8.MGK 9.SPY 10.EFV
2023-03-31	249	US$3.4億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.EFG 6.QUAL 7.SPYM 8.SPY 9.MGK 10.EFV
2022-12-31	233	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.EFG 7.VYM 8.SPY 9.MGK 10.PFF
2022-09-30	223	US$2.9億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.GOVT 6.MGK 7.EFG 8.PFF 9.VYM 10.SPY
2022-06-30	228	US$3.1億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.MGK 7.SPY 8.PFF 9.VYM 10.GOVT
2022-03-31	243	US$3.7億	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.MGK 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.MTCH 10.PFF
2021-12-31	229	US$3.7億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.VO 7.PFF 8.SPY 9.VCIT 10.VYM
2021-09-30	229	US$3.3億	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.MTCH 7.PFF 8.VO 9.GOVT 10.VCIT
2021-06-30	260	US$3.7億	100	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.MTCH 6.VO 7.PFF 8.GOVT 9.VCIT 10.EFG
2021-03-31	295	US$4.8億	16	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.VOO 6.LQD 7.EFG 8.ESGE 9.SPY 10.MGK
2020-12-31	290	US$4.5億	19	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.MGK 8.EFG 9.SPY 10.ESGE
2020-09-30	265	US$3.9億	31	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.QQQ 8.SPY 9.MGK 10.EFG
2020-06-30	273	US$4.2億	38	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.LQD 8.PG 9.GOVT 10.EFG
2020-03-31	246	US$3.4億	31	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.VOO 5.SPY 6.PG 7.QQQ 8.JNJ 9.VCIT 10.IEFA
2019-12-31	258	US$4.0億	18	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.PG 5.GOVT 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.IEFA
2019-09-30	254	US$3.6億	18	1IVV 2AAPL 3PG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.PG 4.SCHX 5.VOO 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.MCD
2019-06-30	260	US$3.5億	15	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.PG 5.VOO 6.SCHX 7.VO 8.QQQ 9.SPY 10.MCD
2019-03-31	261	US$3.2億	27	1IVV 2JNJ 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JNJ 3.QQQ 4.PG 5.VOO 6.AAPL 7.SPY 8.VO 9.PM 10.MGK
2018-12-31	223	US$2.5億	24	1JNJ 2PG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.PG 3.IVV 4.VOO 5.VCIT 6.VO 7.MCD 8.SPY 9.QQQ 10.AAPL
2018-09-30	229	US$2.8億	10	1JNJ 2VO 3VOO 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.VO 3.VOO 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.XOM 8.MGK 9.IVV 10.PM
2018-06-30	225	US$2.6億	23	1VO 2JNJ 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VO 2.JNJ 3.VOO 4.QQQ 5.SPY 6.PM 7.AAPL 8.VCIT 9.VEA 10.XOM
2018-03-31	197	US$2.3億	12	1PM 2VOO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.PM 2.VOO 3.JNJ 4.VO 5.PG 6.VEA 7.VCIT 8.SPY 9.MGK 10.MO
2017-12-31	205	US$2.4億	0	1PM 2JNJ 3PG 主要持股2017-12-31 1.PM 2.JNJ 3.PG 4.VOO 5.VO 6.MO 7.VEA 8.XOM 9.MGK 10.MCD

本季持股變動

Cypress Wealth Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+766.35%	加碼
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+94.70%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.03%	加碼
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+34.18%	加碼
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+23.98%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	減碼
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+7.16%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	減碼
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.39%	加碼
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.63%	加碼
11	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+93.69%	加碼
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.13%	減碼
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.74%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.66%	減碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.99%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.17%	減碼
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-33.28%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.21%	減碼
19	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+0.17%	加碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.86%	加碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.48%	減碼
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.06%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.98%	減碼
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.85%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.11%	加碼
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-2.21%	減碼
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-79.99%	減碼
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.21%	減碼
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.60%	減碼
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-10.40%	減碼
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-80.86%	減碼
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-44.95%	減碼
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-18.36%	減碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.45%	加碼
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.08%	減碼
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-37.37%	減碼
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2%	-65.24%	減碼
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建倉
43	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建倉
44	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建倉
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
46	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	清倉
47	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建倉
48	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
50	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看