CIK: 0001667164
申報總市值
US$4.6億
申報季度: 2021-12-31 · 持股檔數: 62
Arbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股,申報期為 2021-12-31,總持股市值約為 US$4.6億,季度換手率為 0.0%。
Arbor Wealth Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.14),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 21.50% | — | +0.59% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.95% | — | +4.37% | |
| 3 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 9.67% | — | +2.33% | |
| 4 | KKR | Kkr & Co INC | 股票-金融 | 8.81% | — | -0.64% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 7.78% | — | +4.31% | |
| 6 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 3.71% | — | +2.12% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 3.65% | — | -1.97% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.50% | — | +5.74% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.00% | — | +2.26% | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.89% | — | +1.42% | |
| 11 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 2.75% | — | +2.07% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 2.62% | — | +0.21% | |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 2.40% | — | +1.25% | |
| 14 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 2.29% | — | +1.83% | |
| 15 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 2.11% | — | +0.46% | |
| 16 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 1.71% | — | +9.54% | |
| 17 | TWTRUSD | Twitter INC | 股票-其他 | 1.71% | — | -18.31% | |
| 18 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.16% | — | +18.80% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | — | -0.37% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.90% | — | +0.31% | |
| 21 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.82% | — | -9.17% | |
| 22 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | — | +1.05% | |
| 23 | GWRE | Guidewire Software INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +16.92% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.48% | — | +7.30% | |
| 25 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | |
| 26 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 0.36% | — | — | |
| 27 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通訊服務 | 0.35% | — | — | |
| 28 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.25% | — | +19.84% | |
| 30 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 0.19% | — | -4.36% | |
| 31 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.16% | — | +8.53% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | — | +42.00% | |
| 34 | ONEW | Onewater Marine Inc-cl A | 股票-其他 | 0.12% | — | +1.04% | |
| 35 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.11% | — | -14.80% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | — | +17.29% | |
| 37 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | — | |
| 39 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事業 | 0.10% | — | — | |
| 40 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.10% | — | — | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.09% | — | -16.28% | |
| 42 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | — | +2.66% | |
| 44 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | +33.69% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | -6.19% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.07% | — | — | |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.06% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.06% | — | +2.58% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 62 | US$4.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 50 | US$4.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 52 | US$4.1億 | 91 | |
| 2021-03-31 | 44 | US$3.4億 | 39 | |
| 2020-12-31 | 41 | US$2.7億 | 13 | |
| 2020-09-30 | 42 | US$2.5億 | 21 | |
| 2020-06-30 | 39 | US$2.1億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 35 | US$1.6億 | 67 | |
| 2019-12-31 | 60 | US$2.4億 | 31 | |
| 2019-09-30 | 48 | US$1.9億 | 37 | |
| 2019-06-30 | 211 | US$1.9億 | 42 | |
| 2019-03-31 | 199 | US$1.7億 | 54 | |
| 2018-12-31 | 200 | US$1.1億 | 78 | |
| 2018-09-30 | 53 | US$1.3億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 55 | US$1.3億 | 62 | |
| 2018-03-31 | 57 | US$1.2億 | 57 | |
| 2017-12-31 | 65 | US$1.3億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 62 | US$1.2億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 57 | US$1.1億 | 39 | |
| 2017-03-31 | 61 | US$1.1億 | 37 | |
| 2016-12-31 | 68 | US$1.3億 | 36 | |
| 2016-09-30 | 72 | US$1.2億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 67 | US$1.1億 | 21 | |
| 2016-03-31 | 69 | US$9685.0萬 | 29 | |
| 2015-12-31 | 141 | US$9163.0萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-03-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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