CIK: 0001767220
申報總市值
US$22.4億
申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 332
Edge Capital Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 332 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$22.4億，季度換手率為 0.0%。
Edge Capital Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 38 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 332 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 332 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.29% | — | -0.13% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.24% | — | +0.82% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 6.65% | — | -100.00% | |
| 4 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 3.46% | — | -99.92% | |
| 5 | XPEL | Xpel INC | 股票-其他 | 3.25% | — | -2.84% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.18% | — | +1.48% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.41% | — | +3.92% | |
| 8 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.22% | — | +3.35% | |
| 9 | VMC | Vulcan Materials Co | 股票-原物料 | 2.11% | — | -99.62% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | — | +2.09% | |
| 11 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.63% | — | -100.00% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | — | +4.97% | |
| 13 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.59% | — | -1.21% | |
| 14 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.48% | — | +3.61% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | +2.60% | |
| 16 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 1.44% | — | -1.95% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.30% | — | +3.46% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.25% | — | -100.00% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | — | -99.95% | |
| 20 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 1.23% | — | -1.80% | |
| 21 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.22% | — | -0.25% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.21% | — | -6.27% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | — | +1.13% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | -99.93% | |
| 25 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.05% | — | -19.99% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | -99.99% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.00% | — | -4.11% | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.09% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | -0.31% | |
| 30 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.87% | — | +0.76% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | -99.97% | |
| 32 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.79% | — | -99.97% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | — | -5.59% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.71% | — | -0.49% | |
| 35 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | -0.36% | |
| 36 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.65% | — | +45.68% | |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.62% | — | -2.93% | |
| 38 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.61% | — | -100.00% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.54% | — | -99.99% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.54% | — | +2.20% | |
| 41 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 42 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.50% | — | -0.70% | |
| 43 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | -99.98% | |
| 44 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 45 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | — | -0.32% | |
| 46 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 0.47% | — | -0.10% | |
| 47 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.46% | — | -4.55% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | +4.04% | |
| 49 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 股票-循環性消費 | 0.44% | — | -0.09% | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.43% | — | +1.53% |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+20.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 332 | US$22.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 322 | US$22.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 316 | US$20.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 320 | US$20.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 303 | US$18.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 286 | US$15.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 312 | US$17.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 395 | US$16.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 385 | US$14.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 351 | US$12.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 353 | US$11.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 293 | US$14.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 284 | US$14.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 276 | US$12.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 269 | US$12.5億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 279 | US$11.9億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 271 | US$11.9億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 249 | US$10.0億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 218 | US$9.6億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 214 | US$8.4億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 229 | US$10.3億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 229 | US$9.9億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 252 | US$10.4億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 232 | US$10.2億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 230 | US$9.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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