Elios Financial Group Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002035601

分散型投資策略長期持有型產業集中型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 120

Elios Financial Group Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 120 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.18
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 83.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.64

Elios Financial Group Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 120 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	9.39%	—	-3.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.26%	—	-5.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.85%	—	-5.67%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.59%	—	-0.08%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.74%	—	-7.24%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.03%	—	+10.03%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.01%	—	-1.02%
8	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.88%	—	-3.70%
9	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	2.74%	—	-3.32%
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.05%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	—	-35.94%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.26%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	—	+0.15%
14	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.71%	—	+5.37%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.65%	—	+0.73%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	—	-1.80%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.48%	—	-11.78%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.38%	—	-6.56%
19	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.21%	—	+15.01%
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	—	+55.93%
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	1.17%	—	-11.23%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.04%	—	—
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+8.90%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	-1.25%
25	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.97%	—	+2.78%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.96%	—	+139.71%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	—	+7.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.46%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.89%	—	-2.34%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-28.80%
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-7.46%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-25.38%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+9.39%
34	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.73%	—	-17.17%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.89%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+27.56%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-5.23%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.66%	—	-5.51%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	+19.27%
40	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.64%	—	+11.94%
41	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.63%	—	-1.41%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.20%
43	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	0.61%	—	+8.81%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.59%	—	+121.64%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	+21.01%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.56%	—	+0.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.56%	—	+9.10%
49	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.49%	—	+15.94%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.49%	—	+0.02%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.03
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	120	US$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.BND 7.RDVY 8.IFRA 9.QQEW 10.ESGV
2025-03-31	110	US$2.0億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.BND 9.IFRA 10.QQEW
2024-12-31	112	US$2.1億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.QQQM 5.VIGI 6.SPYM 7.RDVY 8.IFRA 9.BND 10.QQEW
2024-09-30	113	US$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.RLY 9.QQEW 10.BND

本季持股變動

Elios Financial Group Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elios Financial Group Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Elios Financial Group Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 120 個已申報部位之中。

Elios Financial Group Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Elios Financial Group Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$2071.1萬 (9.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1820.3萬 (8.3%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1069.0萬 (4.8%) 4. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1012.6萬 (4.6%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$825.4萬 (3.7%)

Elios Financial Group Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Elios Financial Group Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Elios Financial Group Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Elios Financial Group Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 47.6% • Consumer Discretionary: 14.8% • Health Care: 10.0% • Materials: 9.7% • Communication Services: 6.3% • Financials: 5.8%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	9.39%	—	-3.90%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.26%	—	-5.41%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.85%	—	-5.67%
4	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	4.59%	—	-0.08%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.74%	—	-7.24%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.03%	—	+10.03%
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	3.01%	—	-1.02%
8	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	2.88%	—	-3.70%
9	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	2.74%	—	-3.32%
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.27%	—	-0.05%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.16%	—	-35.94%
12	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	2.05%	—	-2.26%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	—	+0.15%
14	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	1.71%	—	+5.37%
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.65%	—	+0.73%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.63%	—	-1.80%
17	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.48%	—	-11.78%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.38%	—	-6.56%
19	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.21%	—	+15.01%
20	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	1.20%	—	+55.93%
21	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	1.17%	—	-11.23%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.04%	—	—
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.01%	—	+8.90%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	-1.25%
25	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.97%	—	+2.78%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.96%	—	+139.71%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.93%	—	+7.95%
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	+3.46%
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.89%	—	-2.34%
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-28.80%
31	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.79%	—	-7.46%
32	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.77%	—	-25.38%
33	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	+9.39%
34	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.73%	—	-17.17%
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.72%	—	+1.89%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.71%	—	+27.56%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.69%	—	-5.23%
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.66%	—	-5.51%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	—	+19.27%
40	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	ETF-其他	0.64%	—	+11.94%
41	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.63%	—	-1.41%
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	+12.20%
43	IMFL	Invesco Int Dvlp Dyn Multi	ETF-其他	0.61%	—	+8.81%
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.59%	—	+121.64%
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.59%	—	+21.01%
46	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
47	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.56%	—	+0.04%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.56%	—	+9.10%
49	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	0.49%	—	+15.94%
50	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工業	0.49%	—	+0.02%

1–50 of 120

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

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+17.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.38
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.56
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +70%
負報酬月份佔比: +30%
最佳12個月: +24.2%
最差12個月: +11%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +13.9%
偏態: -0.03
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	120	US$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2025-06-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.BND 7.RDVY 8.IFRA 9.QQEW 10.ESGV
2025-03-31	110	US$2.0億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2025-03-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.BND 9.IFRA 10.QQEW
2024-12-31	112	US$2.1億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2024-12-31 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.QQQM 5.VIGI 6.SPYM 7.RDVY 8.IFRA 9.BND 10.QQEW
2024-09-30	113	US$2.2億	1FIXD 2VOO 3SPY 主要持股2024-09-30 1.FIXD 2.VOO 3.SPY 4.VIGI 5.QQQM 6.SPYM 7.RDVY 8.RLY 9.QQEW 10.BND

本季持股變動

Elios Financial Group Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看