Walgreens Boots Alliance, Inc. 13F 持股追蹤

CIK: 0001618921

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$22.4億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 1

Walgreens Boots Alliance, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$22.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	100.00%	—	-28.01%

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.2%

近4個季度績效

+9.4%

標準差: +26.4%
貝塔係數: +0.26
阿爾法: +15.6%
最大回撤: -27.5%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.79
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +0.66
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +27.7%
下方標準差: +17.1%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +52.3%
最差12個月: -6.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.77
產業分散度: 0%
偏態: -0.56
峰態: -0.25
上檔潛力: +2.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	1	US$22.4億	1COR 主要持股2025-06-30 1.COR
2025-03-31	2	US$30.9億	1COR 2BTSG 主要持股2025-03-31 1.COR 2.BTSG
2024-12-31	2	US$48.8億	1COR 2BTSG 主要持股2024-12-31 1.COR 2.BTSG
2024-09-30	2	US$48.4億	1COR 2BTSG 主要持股2024-09-30 1.COR 2.BTSG
2024-06-30	2	US$59.0億	1COR 2BTSG 主要持股2024-06-30 1.COR 2.BTSG
2024-03-31	2	US$67.6億	1COR 2BTSG 主要持股2024-03-31 1.COR 2.BTSG

本季持股變動

Walgreens Boots Alliance, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Walgreens Boots Alliance, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Walgreens Boots Alliance, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.4億，分佈在 1 個已申報部位之中。

Walgreens Boots Alliance, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Walgreens Boots Alliance, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cencora INC (COR) — US$22.4億 (100.0%)

Walgreens Boots Alliance, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Walgreens Boots Alliance, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Walgreens Boots Alliance, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Walgreens Boots Alliance, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 100.0%

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產業集中度56.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Cencora INC

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CIK: 0001618921

集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$22.4億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 1

Walgreens Boots Alliance, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$22.4億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	COR	Cencora INC	股票-醫療保健	100.00%	—	-28.01%

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標準差: +26.4%
貝塔係數: +0.26
阿爾法: +15.6%
最大回撤: -27.5%
年化績效: +18.2%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: +0.22
崔諾比率: +0.79
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +0.66
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +27.7%
下方標準差: +17.1%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +52.3%
最差12個月: -6.9%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.77
產業分散度: 0%
偏態: -0.56
峰態: -0.25
上檔潛力: +2.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2025-06-30	1	US$22.4億	1COR 主要持股2025-06-30 1.COR
2025-03-31	2	US$30.9億	1COR 2BTSG 主要持股2025-03-31 1.COR 2.BTSG
2024-12-31	2	US$48.8億	1COR 2BTSG 主要持股2024-12-31 1.COR 2.BTSG
2024-09-30	2	US$48.4億	1COR 2BTSG 主要持股2024-09-30 1.COR 2.BTSG
2024-06-30	2	US$59.0億	1COR 2BTSG 主要持股2024-06-30 1.COR 2.BTSG
2024-03-31	2	US$67.6億	1COR 2BTSG 主要持股2024-03-31 1.COR 2.BTSG

本季持股變動

Walgreens Boots Alliance, Inc. 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看