New England Asset Management INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001004244

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.42
持倉穩定性: 10.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.53

New England Asset Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 104 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-1.0%　-US$393.6萬
加碼 VOO
+12.0%　US$401.5萬
加碼 T
+13.0%　US$247.4萬
減碼 WFC
0.0%　-US$178.5萬
加碼 ABT
+157.4%　US$210.4萬
減碼 IVV
0.0%　-US$123.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 99 大持股（共 104 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.43%	-0.75%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.15%	+0.30%	+11.97%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.97%	+0.22%	+4.84%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	+2.66%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.69%	+0.15%	+4.84%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.25%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.78%	-0.21%	—
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.18%	+8.40%
9	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.95%	-0.15%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.13%	+9.93%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.77%	+0.03%	-11.15%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.21%	-0.37%
13	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.11%	—
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.33%	-0.27%	—
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.30%	+0.21%	—
16	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.30%	+0.28%	+12.97%
17	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.23%	—	+0.72%
18	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.12%	+0.06%	—
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	—
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.11%	+0.09%	—
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.11%	+0.11%	—
22	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.06%	+0.20%	—
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.05%	-0.16%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	+0.12%	+1.55%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	+0.12%	+15.95%
26	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.01%	+0.08%	+15.52%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	-0.20%	-31.74%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.97%	+0.04%	—
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.96%	—	—
30	KEY	Keycorp	股票-金融	0.94%	—	—
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+19.30%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	-0.22%	-17.80%
33	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.90%	-0.12%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.07%	+7.98%
35	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.88%	-0.19%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-3.86%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.13%	-10.60%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.83%	—	-3.12%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.15%	-10.90%
40	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.80%	—	—
41	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.79%	—	-3.90%
42	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.79%	+0.06%	+0.87%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.78%	+0.08%	+1.82%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.74%	-0.14%	-0.00%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.20%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
48	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.71%	+0.06%	—
49	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	0.70%	-0.15%	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.06%	—

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.3
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$7.9億	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.RSP
2025-12-31	128	US$7.6億	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.JPM
2025-09-30	127	US$7.7億	29	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.WFC 7.5 PERP L 9.IJH 10.JPM
2025-06-30	123	US$6.4億	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IDEV 5.VTI 6.IVV 7.WFC 7.5 PERP L 8.JPM 9.BAC 7.25 PERP L 10.WFC
2025-03-31	123	US$6.2億	100	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.VTI 5.IVV 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.PPL 10.JNJ
2024-12-31	122	US$5.9億	0	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.SYY 10.PPL
2024-09-30	121	US$6.4億	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.PPL 10.LMT
2024-06-30	118	US$6.0億	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.QCOM 10.PPL
2024-03-31	91	US$6.5億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.VOO 10.QCOM
2023-12-31	116	US$6.2億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.USHY 8.MSFT 9.BAC 7.25 PERP L 10.JPM
2023-09-30	113	US$6.1億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VYM 6.JPM 7.MSFT 8.VTI 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	103	US$6.9億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.AVGO
2023-03-31	102	US$6.7億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.USHY
2022-12-31	122	US$54.3億	0	1AAPL 2CVX 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.BAC 4.HPQ 5.SPY 6.USB 7.IVV 8.DEO 9.IEUR 10.DVY
2022-09-30	189	US$58.8億	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.CVX 5.HPQ 6.SPY 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.DVY
2022-06-30	185	US$59.2億	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.HPQ 5.CVX 6.SPY 7.BNY 8.DEO 9.IVV 10.IEUR
2022-03-31	167	US$63.1億	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.DVY 9.IEUR 10.WFC 7.5 PERP L
2021-12-31	180	US$65.1億	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.BNY 5.SPY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	182	US$57.3億	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.IVV 7.DEO 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-06-30	158	US$55.2億	9	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-03-31	176	US$51.0億	13	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.VCIT 10.DVY
2020-12-31	163	US$49.4億	19	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.VCIT 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.MSFT
2020-09-30	164	US$41.7億	15	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.WFC 7.5 PERP L 10.MSFT
2020-06-30	163	US$40.7億	41	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.WFC 5.SPY 6.BNY 7.DEO 8.IVV 9.HEDJ 10.WFC 7.5 PERP L
2020-03-31	166	US$41.8億	38	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-12-31	170	US$61.3億	14	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.JPM 9.SPY 10.DEO
2019-09-30	173	US$54.2億	7	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-06-30	173	US$51.1億	10	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-03-31	174	US$51.9億	11	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-12-31	197	US$47.5億	22	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-09-30	257	US$58.5億	29	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.VRSK 9.GS 10.SPY
2018-06-30	224	US$55.4億	7	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.WFC 7.5 PERP L
2018-03-31	177	US$53.6億	16	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.HEDJ
2017-12-31	179	US$47.8億	9	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-09-30	171	US$44.1億	35	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-06-30	172	US$31.3億	65	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.GS 6.SPY 7.DEO 8.DVY 9.WFC 7.5 PERP L 10.HEDJ
2017-03-31	209	US$60.6億	51	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.GS 5.VRSK 6.BNY 7.903293 8.PSX 9.SPY 10.AEP
2016-12-31	249	US$36.2億	31	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.VRSK 5.903293 6.GS 7.SPY 8.AEP 9.DVY 10.DEO
2016-09-30	193	US$27.1億	9	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.DEO 8.AEP 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2016-06-30	172	US$27.8億	18	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.WMT 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2016-03-31	174	US$32.3億	26	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.VRSK 5.903293 6.SPY 7.GS 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2015-12-31	176	US$40.0億	7	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.AEP 10.DEO
2015-09-30	163	US$39.6億	12	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-06-30	175	US$40.4億	6	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-03-31	180	US$40.8億	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-12-31	146	US$40.6億	13	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-09-30	151	US$41.2億	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-06-30	151	US$42.0億	7	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-03-31	131	US$39.8億	8	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2013-12-31	131	US$38.4億	15	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.DEO
2013-09-30	134	US$34.2億	5	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.DEO 9.IJH 10.WFC 7.5 PERP L
2013-06-30	137	US$33.3億	0	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.IJH 9.DEO 10.VO

本季持股變動

New England Asset Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Prudential Financial INC (PRU); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -1.02%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +11.97%.

New England Asset Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+11.97%	加碼
2	T	At&t INC	+0.3%	+12.97%	加碼
3	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+157.45%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.84%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不變
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.40%	加碼
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+4.84%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.90%	減碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.66%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.93%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.60%	減碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+15.95%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.55%	加碼
15	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
16	EIX	Edison International	+0.1%	—	不變
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不變
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
19	CI	THE Cigna Group	+0.1%	+15.52%	加碼
20	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+1.82%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+7.98%	加碼
22	PPL	Ppl CORP	+0.1%	—	不變
23	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	—	不變
24	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+0.87%	加碼
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不變
26	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-11.15%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
30	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	—	不變
32	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-20.84%	減碼
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.00%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+19.30%	加碼
35	AEP	American Electric Power	-0.2%	-34.70%	減碼
36	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.2%	—	不變
37	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.2%	—	不變
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不變
39	CRH	CRH plc	-0.2%	—	不變
40	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	—	不變
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-31.74%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
44	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.80%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	—	不變
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不變
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-1.02%	減碼
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

New England Asset Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

New England Asset Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 104 個已申報部位之中。

New England Asset Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，New England Asset Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6630.5萬 (8.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6406.6萬 (8.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5479.1萬 (7.0%) 4. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$3815.4萬 (4.8%) 5. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3685.1萬 (4.7%)

New England Asset Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，New England Asset Management INC 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 新建倉: Waters CORP (WAT); 新建倉: Prudential Financial INC (PRU); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -1.02%; 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +11.97%

New England Asset Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，New England Asset Management INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 21.7% • Health Care: 17.2% • Utilities: 13.6% • Consumer Staples: 11.3% • Information Technology: 9.0% • Industrials: 7.7%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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持倉穩定性19.7

產業集中度50.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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New England Asset Management INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001004244

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 104

NEW ENGLAND ASSET MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 104 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.42
持倉穩定性: 10.21
動能／逆勢: 100
產業集中度: 39.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.45），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-1.0%　-US$393.6萬
加碼 VOO
+12.0%　US$401.5萬
加碼 T
+13.0%　US$247.4萬
減碼 WFC
0.0%　-US$178.5萬
加碼 ABT
+157.4%　US$210.4萬
減碼 IVV
0.0%　-US$123.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 99 大持股（共 104 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.43%	-0.75%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.15%	+0.30%	+11.97%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.97%	+0.22%	+4.84%
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.85%	+0.14%	+2.66%
5	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.69%	+0.15%	+4.84%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.24%	-0.25%	—
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.78%	-0.21%	—
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.40%	+0.18%	+8.40%
9	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.95%	-0.15%	—
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.86%	+0.13%	+9.93%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.77%	+0.03%	-11.15%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.21%	-0.37%
13	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	股票-金融	1.43%	-0.11%	—
14	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.33%	-0.27%	—
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.30%	+0.21%	—
16	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.30%	+0.28%	+12.97%
17	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.23%	—	+0.72%
18	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	1.12%	+0.06%	—
19	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	—	—
20	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.11%	+0.09%	—
21	CSX	Csx CORP	股票-工業	1.11%	+0.11%	—
22	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.06%	+0.20%	—
23	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.05%	-0.16%	—
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.05%	+0.12%	+1.55%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.02%	+0.12%	+15.95%
26	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.01%	+0.08%	+15.52%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.99%	-0.20%	-31.74%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.97%	+0.04%	—
29	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.96%	—	—
30	KEY	Keycorp	股票-金融	0.94%	—	—
31	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.91%	-0.14%	+19.30%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.90%	-0.22%	-17.80%
33	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.90%	-0.12%	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.07%	+7.98%
35	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.88%	-0.19%	—
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.86%	—	-3.86%
37	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.13%	-10.60%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.83%	—	-3.12%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.15%	-10.90%
40	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事業	0.80%	—	—
41	CMS	Cms Energy CORP	股票-公用事業	0.79%	—	-3.90%
42	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.79%	+0.06%	+0.87%
43	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	0.78%	+0.08%	+1.82%
44	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.77%	—	—
45	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.74%	-0.14%	-0.00%
46	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.73%	-0.20%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.72%	+0.72%	NEW
48	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.71%	+0.06%	—
49	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工業	0.70%	-0.15%	—
50	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.68%	+0.06%	—

1–50 of 99

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+18.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.46
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +34.1%
最差12個月: +10.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.3
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	104	US$7.9億	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.RSP
2025-12-31	128	US$7.6億	10	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.IJH 9.WFC 7.5 PERP L 10.JPM
2025-09-30	127	US$7.7億	29	1SPY 2VOO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VOO 3.IEFA 4.VYM 5.IDEV 6.IVV 7.VTI 8.WFC 7.5 PERP L 9.IJH 10.JPM
2025-06-30	123	US$6.4億	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IDEV 5.VTI 6.IVV 7.WFC 7.5 PERP L 8.JPM 9.BAC 7.25 PERP L 10.WFC
2025-03-31	123	US$6.2億	100	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.VTI 5.IVV 6.WFC 7.5 PERP L 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.PPL 10.JNJ
2024-12-31	122	US$5.9億	0	1SPY 2VYM 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VYM 3.IEFA 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.BAC 7.25 PERP L 8.JPM 9.SYY 10.PPL
2024-09-30	121	US$6.4億	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.PPL 10.LMT
2024-06-30	118	US$6.0億	0	1SPY 2IEFA 3VYM 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IEFA 3.VYM 4.IVV 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.QCOM 10.PPL
2024-03-31	91	US$6.5億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.JPM 8.BAC 7.25 PERP L 9.VOO 10.QCOM
2023-12-31	116	US$6.2億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.VYM 5.WFC 7.5 PERP L 6.VTI 7.USHY 8.MSFT 9.BAC 7.25 PERP L 10.JPM
2023-09-30	113	US$6.1億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.WFC 7.5 PERP L 5.VYM 6.JPM 7.MSFT 8.VTI 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	103	US$6.9億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.AVGO
2023-03-31	102	US$6.7億	0	1SPY 2IVV 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.IEFA 4.DVY 5.WFC 7.5 PERP L 6.MSFT 7.VYM 8.JPM 9.VTI 10.USHY
2022-12-31	122	US$54.3億	0	1AAPL 2CVX 3BAC 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.BAC 4.HPQ 5.SPY 6.USB 7.IVV 8.DEO 9.IEUR 10.DVY
2022-09-30	189	US$58.8億	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.CVX 5.HPQ 6.SPY 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.DVY
2022-06-30	185	US$59.2億	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.HPQ 5.CVX 6.SPY 7.BNY 8.DEO 9.IVV 10.IEUR
2022-03-31	167	US$63.1億	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.DVY 9.IEUR 10.WFC 7.5 PERP L
2021-12-31	180	US$65.1億	0	1AAPL 2BAC 3USB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.USB 4.BNY 5.SPY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2021-09-30	182	US$57.3億	0	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.IVV 7.DEO 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-06-30	158	US$55.2億	9	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.DVY 10.MSFT
2021-03-31	176	US$51.0億	13	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.VCIT 10.DVY
2020-12-31	163	US$49.4億	19	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.VCIT 7.DEO 8.IVV 9.IEUR 10.MSFT
2020-09-30	164	US$41.7億	15	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.SPY 5.BNY 6.DEO 7.IVV 8.IEUR 9.WFC 7.5 PERP L 10.MSFT
2020-06-30	163	US$40.7億	41	1AAPL 2USB 3BAC 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.USB 3.BAC 4.WFC 5.SPY 6.BNY 7.DEO 8.IVV 9.HEDJ 10.WFC 7.5 PERP L
2020-03-31	166	US$41.8億	38	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-12-31	170	US$61.3億	14	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.JPM 9.SPY 10.DEO
2019-09-30	173	US$54.2億	7	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-06-30	173	US$51.1億	10	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.PNC 7.GS 8.SPY 9.JPM 10.DEO
2019-03-31	174	US$51.9億	11	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2019-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-12-31	197	US$47.5億	22	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-12-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.GS 9.SPY 10.JPM
2018-09-30	257	US$58.5億	29	1AAPL 2WFC 3USB 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.WFC 3.USB 4.BAC 5.BNY 6.903293 7.PNC 8.VRSK 9.GS 10.SPY
2018-06-30	224	US$55.4億	7	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.WFC 7.5 PERP L
2018-03-31	177	US$53.6億	16	1WFC 2AAPL 3USB 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AAPL 3.USB 4.BAC 5.903293 6.VRSK 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.HEDJ
2017-12-31	179	US$47.8億	9	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-09-30	171	US$44.1億	35	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.BAC 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.DVY
2017-06-30	172	US$31.3億	65	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2017-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.GS 6.SPY 7.DEO 8.DVY 9.WFC 7.5 PERP L 10.HEDJ
2017-03-31	209	US$60.6億	51	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2017-03-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.GS 5.VRSK 6.BNY 7.903293 8.PSX 9.SPY 10.AEP
2016-12-31	249	US$36.2億	31	1WFC 2USB 3AAPL 主要持股2016-12-31 1.WFC 2.USB 3.AAPL 4.VRSK 5.903293 6.GS 7.SPY 8.AEP 9.DVY 10.DEO
2016-09-30	193	US$27.1億	9	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-09-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.DEO 8.AEP 9.DVY 10.WFC 7.5 PERP L
2016-06-30	172	US$27.8億	18	1WFC 2USB 3VRSK 主要持股2016-06-30 1.WFC 2.USB 3.VRSK 4.903293 5.SPY 6.GS 7.WMT 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2016-03-31	174	US$32.3億	26	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2016-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.VRSK 5.903293 6.SPY 7.GS 8.AEP 9.DEO 10.DVY
2015-12-31	176	US$40.0億	7	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-12-31 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.AEP 10.DEO
2015-09-30	163	US$39.6億	12	1WFC 2USB387151Q 主要持股2015-09-30 1.WFC 2.USB 3.87151Q 4.WMT 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-06-30	175	US$40.4億	6	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2015-03-31	180	US$40.8億	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2015-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-12-31	146	US$40.6億	13	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.DEO 10.AEP
2014-09-30	151	US$41.2億	4	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-06-30	151	US$42.0億	7	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2014-03-31	131	US$39.8億	8	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2014-03-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.IJH
2013-12-31	131	US$38.4億	15	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-12-31 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.903293 7.GS 8.SPY 9.MDY 10.DEO
2013-09-30	134	US$34.2億	5	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-09-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.DEO 9.IJH 10.WFC 7.5 PERP L
2013-06-30	137	US$33.3億	0	1WFC 2USB 3WMT 主要持股2013-06-30 1.WFC 2.USB 3.WMT 4.87151Q 5.VRSK 6.SPY 7.MDY 8.IJH 9.DEO 10.VO

本季持股變動

New England Asset Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+11.97%	加碼
2	T	At&t INC	+0.3%	+12.97%	加碼
3	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+157.45%	加碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+4.84%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	—	不變
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.2%	—	不變
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+8.40%	加碼
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.2%	+4.84%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.90%	減碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+2.66%	加碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+9.93%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.60%	減碼
13	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+15.95%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.55%	加碼
15	CSX	Csx CORP	+0.1%	—	不變
16	EIX	Edison International	+0.1%	—	不變
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不變
18	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	—	不變
19	CI	THE Cigna Group	+0.1%	+15.52%	加碼
20	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+1.82%	加碼
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+7.98%	加碼
22	PPL	Ppl CORP	+0.1%	—	不變
23	FE	Firstenergy CORP	+0.1%	—	不變
24	LNT	Alliant Energy CORP	+0.1%	+0.87%	加碼
25	PFE	Pfizer INC	+0.1%	—	不變
26	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
27	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-11.15%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不變
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
30	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	-0.1%	—	不變
31	CVS	Cvs Health CORP	-0.1%	—	不變
32	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-20.84%	減碼
33	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	-0.1%	-0.00%	減碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+19.30%	加碼
35	AEP	American Electric Power	-0.2%	-34.70%	減碼
36	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.2%	—	不變
37	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	-0.2%	—	不變
38	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	—	不變
39	CRH	CRH plc	-0.2%	—	不變
40	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.2%	—	不變
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.2%	-31.74%	減碼
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.37%	減碼
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
44	CSCO	Cisco Systems INC	-0.2%	-17.80%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	—	不變
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.3%	—	不變
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.8%	-1.02%	減碼
48	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
49	WAT	Waters CORP	—	NEW	新建倉
50	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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