CIK: 0001313294
申報總市值
US$22.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 337
Linscomb Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 337 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$22.5億，季度換手率為 23.0%。
Linscomb Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 31 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 337 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 XOM
+69.8% US$6700.0萬
加碼 DFLV
+120.4% US$1691.9萬
減碼 MSFT
-16.5% -US$1844.3萬
加碼 IQLT
+162.6% US$1296.0萬
減碼 IVV
-7.1% -US$2414.7萬
減碼 VEA
-11.1% -US$2413.2萬
僅顯示前 200 大持股（共 337 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.11% | -0.39% | -11.10% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.32% | -0.54% | -7.14% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 5.12% | +3.10% | +69.83% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.01% | -7.20% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.37% | -15.37% | |
| 6 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.78% | -0.16% | -10.49% | |
| 7 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 3.69% | -0.31% | -14.41% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.12% | -6.95% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.71% | -0.38% | -13.77% | |
| 10 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 1.67% | — | -7.62% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.48% | -0.32% | -16.98% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | -0.70% | -16.47% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.45% | — | -11.72% | |
| 14 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.33% | +0.78% | +120.40% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.06% | -28.45% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | -0.30% | -20.29% | |
| 17 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.92% | +0.59% | +162.61% | |
| 18 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | -5.97% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | -4.40% | |
| 20 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | +14.48% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.09% | -11.20% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.71% | -0.11% | -10.03% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.67% | -0.13% | -24.62% | |
| 24 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.67% | -0.14% | -26.48% | |
| 25 | WSM | Williams-sonoma INC | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.13% | -23.02% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -4.70% | |
| 27 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-其他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 28 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -19.37% | |
| 29 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.60% | — | -4.44% | |
| 30 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-其他 | 0.57% | — | -2.07% | |
| 31 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.57% | — | -12.53% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -5.48% | |
| 33 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.55% | -0.14% | -21.94% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.55% | -0.18% | -22.52% | |
| 35 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.54% | — | -20.00% | |
| 36 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.53% | — | -18.09% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | -0.91% | |
| 38 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.52% | -0.19% | -21.91% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.11% | -22.31% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | -13.99% | |
| 41 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -19.27% | |
| 42 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.48% | — | -21.39% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.48% | -0.12% | -12.11% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.09% | -22.56% | |
| 45 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.46% | — | +0.08% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.45% | — | -19.22% | |
| 47 | BLK | Blackrock INC | 股票-金融 | 0.44% | -0.18% | -25.08% | |
| 48 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.44% | — | -18.00% | |
| 49 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.18% | -25.73% | |
| 50 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.43% | -0.08% | -20.72% |
Q3 2026績效
+3.7%
近4個季度績效
+25%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 337 | US$22.5億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 305 | US$23.8億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 307 | US$23.2億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 304 | US$21.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 292 | US$20.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 290 | US$20.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 288 | US$20.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 284 | US$19.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 285 | US$19.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 272 | US$18.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 266 | US$17.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 271 | US$18.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 285 | US$19.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 335 | US$19.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 286 | US$16.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 288 | US$17.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 347 | US$20.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 340 | US$20.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 336 | US$19.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 335 | US$19.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 331 | US$18.4億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 318 | US$16.7億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 296 | US$14.5億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 294 | US$13.7億 | 39 | |
| 2020-03-31 | 393 | US$11.3億 | 33 | |
| 2019-12-31 | 417 | US$15.3億 | 26 | |
| 2019-09-30 | 273 | US$12.4億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 267 | US$12.2億 | 6 | |
| 2019-03-31 | 265 | US$11.9億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 262 | US$10.6億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 281 | US$12.2億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 276 | US$11.8億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 268 | US$11.8億 | 10 | |
| 2017-12-31 | 271 | US$12.2億 | 8 | |
| 2017-09-30 | 267 | US$11.6億 | 8 | |
| 2017-06-30 | 250 | US$11.2億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 245 | US$11.0億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 260 | US$10.7億 | 8 | |
| 2016-09-30 | 248 | US$10.3億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 251 | US$9.9億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 252 | US$9.2億 | 16 | |
| 2015-12-31 | 253 | US$8.8億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 262 | US$8.5億 | 11 | |
| 2015-06-30 | 269 | US$9.2億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 259 | US$9.3億 | 22 | |
| 2014-12-31 | 273 | US$9.0億 | 15 | |
| 2014-09-30 | 280 | US$9.1億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 276 | US$9.5億 | 11 | |
| 2014-03-31 | 273 | US$9.1億 | 55 | |
| 2013-12-31 | 233 | US$8.2億 | 17 | |
| 2013-09-30 | 242 | US$7.6億 | 12 | |
| 2013-06-30 | 235 | US$7.3億 | — |
Linscomb Wealth, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Cap Group Intl Equity (CGIE); 清倉: Sterling Infrastructure INC (STRL); 新建倉: Cincinnati Financial CORP (CINF); 新建倉: Coterra Energy INC (CTRA); 新建倉: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +3.1% | +69.83% | 加碼 |
| 2 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | +0.8% | +120.40% | 加碼 |
| 3 | IQLT | Ishares Msci International Q | +0.6% | +162.61% | 加碼 |
| 4 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +197.84% | 加碼 |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | +0.1% | +86.47% | 加碼 |
| 6 | KIM | Kimco Realty CORP | +0.1% | +391.40% | 加碼 |
| 7 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | 0% | -7.20% | 減碼 |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | -0.1% | -28.45% | 減碼 |
| 9 | NSC | Norfolk Southern CORP | -0.1% | -20.72% | 減碼 |
| 10 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -22.18% | 減碼 |
| 11 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -25.10% | 減碼 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -11.95% | 減碼 |
| 13 | MS | Morgan Stanley | -0.1% | -20.79% | 減碼 |
| 14 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -11.20% | 減碼 |
| 15 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -22.56% | 減碼 |
| 16 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -6.29% | 減碼 |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | -13.31% | 減碼 |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | -44.26% | 減碼 |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -18.34% | 減碼 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -10.03% | 減碼 |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.1% | -22.31% | 減碼 |
| 22 | MET | Metlife INC | -0.1% | -20.50% | 減碼 |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -6.95% | 減碼 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -12.11% | 減碼 |
| 25 | WSM | Williams-sonoma INC | -0.1% | -23.02% | 減碼 |
| 26 | RTX | Rtx CORP | -0.1% | -24.62% | 減碼 |
| 27 | CMI | Cummins INC | -0.1% | -26.48% | 減碼 |
| 28 | C | Citigroup INC | -0.1% | -21.94% | 減碼 |
| 29 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -17.52% | 減碼 |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -24.57% | 減碼 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.2% | -13.73% | 減碼 |
| 32 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | -0.2% | -10.49% | 減碼 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -22.52% | 減碼 |
| 34 | DG | Dollar General CORP | -0.2% | -25.73% | 減碼 |
| 35 | BLK | Blackrock INC | -0.2% | -25.08% | 減碼 |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -21.91% | 減碼 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.2% | -16.37% | 減碼 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -20.29% | 減碼 |
| 39 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | -0.3% | -14.41% | 減碼 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -16.98% | 減碼 |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.4% | -15.37% | 減碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -0.4% | -13.77% | 減碼 |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | -0.4% | -11.10% | 減碼 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.5% | -7.14% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -16.47% | 減碼 |
| 46 | CGIE | Cap Group Intl Equity | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | STRL | Sterling Infrastructure INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | CINF | Cincinnati Financial CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | CTRA | Coterra Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001910398
申報總市值
US$22.5億
524 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001729212
申報總市值
US$22.5億
82 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001540656
申報總市值
US$22.4億
106 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0000712011
申報總市值
US$7.7億
111 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000806097
申報總市值
US$4.0億
101 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF
CIK 0001085163
申報總市值
US$18.9億
194 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF