DiNuzzo Private Wealth, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001994563

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1351

DiNuzzo Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1351 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.17
持倉穩定性: 9.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 12.19

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1351 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFSD
+1.9%　US$161.6萬
加碼 DFUS
-0.6%　US$1242.8萬
加碼 DUHP
+1.0%　US$658.7萬
加碼 DFAS
-2.2%　US$689.7萬
減碼 DISV
-0.7%　US$25.3萬
減碼 DFIC
+0.2%　US$249.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1351 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	11.51%	+0.04%	+9.36%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.83%	-0.70%	+1.93%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.49%	-0.57%
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	6.88%	-0.06%	-2.56%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.86%	+0.22%	-2.23%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	5.28%	+0.01%	+0.25%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.11%	-0.19%	+0.19%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.11%	+0.26%	+0.98%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.99%	-0.10%	-3.48%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.02%	+0.18%	-0.03%
11	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	3.13%	+0.03%	+9.78%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.12%	-3.15%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.71%	+0.03%	+9.20%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.20%	-0.74%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.46%	+0.08%	-0.61%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+0.48%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.98%	+0.13%	+3.53%
18	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.74%	—	-0.91%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.59%	+0.04%	-6.13%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	-0.10%	-1.22%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.69%
22	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.83%	+0.05%	-8.24%
23	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.81%	+0.02%	-6.22%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-2.82%
25	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.57%	-0.03%	+1.53%
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+2.50%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.01%	-2.21%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.21%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.20%	-0.05%	+0.20%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.01%	+0.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	-0.02%
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.16%	—	-2.02%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	-0.17%
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.07%
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.17%
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.11%	-0.03%	-1.22%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.00%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	+0.01%	+4.94%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+1.37%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
43	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.09%	—	—
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.09%	+0.09%	+5062.32%
45	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.09%	—	+0.10%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	+0.05%	+0.07%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.08%	—	-8.24%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.46%
49	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.07%	-0.02%	-0.01%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+23.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +6.6%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +3.48
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +19%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.57
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1351	US$10.1億	9	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2026-03-31	1349	US$9.3億	3	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DFSV 9.DUHP 10.DFAC
2025-12-31	1371	US$9.2億	5	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-09-30	1373	US$8.8億	11	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-06-30	1369	US$8.4億	0	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFIC 6.DFAS 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-03-31	1386	US$7.9億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFGR 6.DFIC 7.DFAS 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2024-12-31	1418	US$7.9億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-09-30	1441	US$8.1億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-06-30	1415	US$7.4億	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-03-31	1396	US$7.4億	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFIC 8.DFGR 9.DFSV 10.DFAC
2023-12-31	1418	US$7.0億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC

本季持股變動

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: ; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +1.93%.

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.5%	-0.57%	減碼
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+0.98%	加碼
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-2.23%	減碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.03%	減碼
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.53%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-3.15%	減碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5062.32%	加碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.61%	減碼
9	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-8.24%	減碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.07%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+9.36%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-6.13%	減碼
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+9.78%	加碼
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+9.20%	加碼
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-6.22%	減碼
16	✓		0%	NEW	新建倉
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不變
19	INTC	Intel CORP	0%	-1.52%	減碼
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+0.25%	加碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.69%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-2.21%	減碼
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.21%	加碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.02%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.08%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.94%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
28	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+23.52%	加碼
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.37%	加碼
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.02%	加碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.17%	加碼
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	不變
35	EQT	Eqt CORP	0%	-0.01%	減碼
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+2.50%	加碼
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.82%	減碼
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+1.53%	加碼
39	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	-1.22%	減碼
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	EXIT	清倉
41	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+0.48%	加碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+0.20%	加碼
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-2.56%	減碼
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-3.48%	減碼
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.22%	減碼
47	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	EXIT	清倉
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.19%	加碼
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.74%	減碼
50	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+1.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 1351 個已申報部位之中。

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.2億 (11.5%) 2. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$9934.8萬 (9.8%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$9585.9萬 (9.5%) 4. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$6952.0萬 (6.9%) 5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$5921.6萬 (5.9%)

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nu Holdings Ltd. (NU); 清倉: Honeywell International INC (HON); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建倉: ; 加碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 +1.93%

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DiNuzzo Private Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.1% • Consumer Discretionary: 14.1% • Financials: 9.4% • Industrials: 8.5% • Energy: 6.6% • Communication Services: 5.0%

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DiNuzzo Private Wealth, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001994563

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1351

DiNuzzo Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1351 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 9.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.17
持倉穩定性: 9.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.37
多樣化: 100
倉位均衡度: 12.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.78），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFSD
+1.9%　US$161.6萬
加碼 DFUS
-0.6%　US$1242.8萬
加碼 DUHP
+1.0%　US$658.7萬
加碼 DFAS
-2.2%　US$689.7萬
減碼 DISV
-0.7%　US$25.3萬
減碼 DFIC
+0.2%　US$249.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1351 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	11.51%	+0.04%	+9.36%
2	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	9.83%	-0.70%	+1.93%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	9.48%	+0.49%	-0.57%
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	6.88%	-0.06%	-2.56%
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	5.86%	+0.22%	-2.23%
6	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	5.28%	+0.01%	+0.25%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.11%	-0.19%	+0.19%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	5.11%	+0.26%	+0.98%
9	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	4.99%	-0.10%	-3.48%
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.02%	+0.18%	-0.03%
11	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	3.13%	+0.03%	+9.78%
12	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.88%	+0.12%	-3.15%
13	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.71%	+0.03%	+9.20%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.55%	-0.20%	-0.74%
15	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.46%	+0.08%	-0.61%
16	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	2.17%	-0.05%	+0.48%
17	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	1.98%	+0.13%	+3.53%
18	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	1.74%	—	-0.91%
19	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.59%	+0.04%	-6.13%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.25%	-0.10%	-1.22%
21	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.91%	+0.01%	-1.69%
22	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	ETF-其他	0.83%	+0.05%	-8.24%
23	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.81%	+0.02%	-6.22%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.65%	-0.03%	-2.82%
25	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	0.57%	-0.03%	+1.53%
26	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+2.50%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.33%	+0.01%	-2.21%
28	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.26%	+0.01%	+0.21%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.20%	-0.05%	+0.20%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.17%	+0.01%	+0.08%
31	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.16%	+0.01%	-0.02%
32	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.16%	—	-2.02%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	—	-0.17%
34	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.13%	—	-0.07%
35	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.12%	—	+0.17%
36	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	0.11%	-0.03%	-1.22%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.11%	+0.01%	+500.00%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	+0.01%	+4.94%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.10%	+0.01%	+1.37%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.10%	+0.02%	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.09%	—	—
43	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.09%	—	—
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.09%	+0.09%	+5062.32%
45	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.09%	—	+0.10%
46	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.08%	+0.05%	+0.07%
47	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.08%	—	-8.24%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.08%	—	-1.46%
49	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.07%	-0.02%	-0.01%
50	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.07%	+0.01%	+23.52%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +6.6%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +2.8%
最大回撤: -3.3%
年化績效: +11.4%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +3.48
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +7.4%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +19%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.67
產業分散度: +11.7%
偏態: -0.57
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1351	US$10.1億	9	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2026-03-31	1349	US$9.3億	3	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DFSV 9.DUHP 10.DFAC
2025-12-31	1371	US$9.2億	5	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DFIC 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-09-30	1373	US$8.8億	11	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFIC 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-06-30	1369	US$8.4億	0	1DFCF 2DFSD 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFCF 2.DFSD 3.DFUS 4.DFLV 5.DFIC 6.DFAS 7.DFGR 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2025-03-31	1386	US$7.9億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFGR 6.DFIC 7.DFAS 8.DUHP 9.DFSV 10.DFAC
2024-12-31	1418	US$7.9億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-09-30	1441	US$8.1億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-06-30	1415	US$7.4億	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-06-30 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFGR 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC
2024-03-31	1396	US$7.4億	0	1DFSD 2DFUS 3DFCF 主要持股2024-03-31 1.DFSD 2.DFUS 3.DFCF 4.DFLV 5.DFAS 6.DUHP 7.DFIC 8.DFGR 9.DFSV 10.DFAC
2023-12-31	1418	US$7.0億	0	1DFSD 2DFCF 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFSD 2.DFCF 3.DFUS 4.DFLV 5.DFAS 6.DFGR 7.DUHP 8.DFIC 9.DFSV 10.DFAC

本季持股變動

DiNuzzo Private Wealth, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.5%	-0.57%	減碼
2	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.3%	+0.98%	加碼
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-2.23%	減碼
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	-0.03%	減碼
5	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+3.53%	加碼
6	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-3.15%	減碼
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5062.32%	加碼
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	-0.61%	減碼
9	DEHP	Dimensional Emrg Mrk Hi Prof	+0.1%	-8.24%	減碼
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.07%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+9.36%	加碼
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-6.13%	減碼
13	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	+9.78%	加碼
14	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+9.20%	加碼
15	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	0%	-6.22%	減碼
16	✓		0%	NEW	新建倉
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
18	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	—	不變
19	INTC	Intel CORP	0%	-1.52%	減碼
20	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+0.25%	加碼
21	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-1.69%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-2.21%	減碼
23	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+0.21%	加碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-0.02%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.08%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+4.94%	加碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+500.00%	加碼
28	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	0%	+23.52%	加碼
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.37%	加碼
30	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+0.02%	加碼
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
32	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	+0.17%	加碼
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	—	不變
34	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	不變
35	EQT	Eqt CORP	0%	-0.01%	減碼
36	DFNM	Dimensional National Muni Bd	0%	+2.50%	加碼
37	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	-2.82%	減碼
38	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+1.53%	加碼
39	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	0%	-1.22%	減碼
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	EXIT	清倉
41	DIHP	Dimensional International Hi	-0.1%	+0.48%	加碼
42	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.1%	+0.20%	加碼
44	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-2.56%	減碼
45	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	-0.1%	-3.48%	減碼
46	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-1.22%	減碼
47	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.2%	EXIT	清倉
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	+0.19%	加碼
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	-0.74%	減碼
50	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	+1.93%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看