Phillips Financial Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001350660

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$13.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 283 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.8億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.58
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.42

Phillips Financial Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 283 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-12.0%　-US$2777.1萬
減碼 IXUS
-33.1%　-US$1267.9萬
加碼 DFCF
-4.2%　-US$562.5萬
加碼 DFSD
-3.0%　-US$263.9萬
減碼 IJH
-25.8%　-US$1182.8萬
加碼 DUSB
+13.3%　US$309.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.53%	-0.62%	-11.97%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.74%	+0.50%	-4.24%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	+0.40%	-8.44%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	+0.49%	-2.97%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.66%	—	-3.61%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.43%	—	-6.12%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.33%	+0.03%	-7.26%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.78%	+0.20%	-8.57%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.72%	-0.02%	-13.86%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	-0.46%	-25.81%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	-0.12%	-10.82%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.24%	+0.15%	-6.66%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.29%	-21.41%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	+0.14%	-2.83%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.00%	-0.60%	-33.06%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.98%	-0.03%	-11.75%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.89%	+0.41%	+13.33%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.03%	-11.57%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.37%	-0.02%	-7.71%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	-0.21%	-22.82%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.32%	-0.07%	-13.98%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.05%	-14.10%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.19%	—	-7.31%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-16.51%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-20.77%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-26.49%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.71%	—	-1.23%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.97%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.65%	—	-10.36%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.02%	+0.09%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.02%	-3.66%
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-17.70%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	-0.13%	-27.03%
34	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.57%	+0.01%	-13.04%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	-0.01%	-14.50%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-11.96%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-24.75%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-25.73%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	-0.10%	-25.20%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.42%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-19.66%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.45%	—	-1.72%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	-0.09%	-26.09%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-23.68%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.44%	—	-0.75%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-5.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-26.31%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.49%
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.30%	—	-8.89%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.70%

1–50 of 283

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.08
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	283	US$13.8億	14	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DUHP 8.DFEM 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	307	US$15.5億	7	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DUHP 6.DFLV 7.IJH 8.DFAT 9.VOO 10.VXUS
2025-09-30	305	US$15.2億	19	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.DFLV 7.DUHP 8.DFAT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	279	US$13.8億	0	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.DFLV 8.IXUS 9.VOO 10.DUHP
2025-03-31	258	US$12.9億	100	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.IXUS 8.DFLV 9.VOO 10.IVE
2024-12-31	259	US$12.7億	0	1IVV 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.IJH 6.IXUS 7.VOO 8.IVE 9.VXUS 10.DFLV
2024-09-30	276	US$12.9億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.DFCF 6.DFIC 7.VXUS 8.DFSD 9.AGG 10.VOO
2024-06-30	272	US$12.1億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.VXUS 6.AGG 7.DFIC 8.VOO 9.DFSD 10.DFCF
2024-03-31	263	US$12.2億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.DFIC 9.LRGF 10.BNDX
2023-12-31	252	US$11.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.LRGF 9.BNDX 10.DFAC
2023-09-30	238	US$10.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.VOO 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	237	US$10.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.VOO 10.BNDX
2023-03-31	237	US$10.4億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.BNDX 10.VOO
2022-12-31	225	US$9.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BNDX 9.DFAC 10.VOO
2022-09-30	224	US$9.1億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-06-30	104	US$9.2億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.LRGF 6.AGG 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-03-31	139	US$10.6億	0	1IVV 2IJH 3LRGF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.LRGF 4.AGG 5.IVE 6.IXUS 7.VXUS 8.INTF 9.VOO 10.BNDX
2021-12-31	90	US$10.2億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.VOO 10.IAGG
2021-09-30	90	US$9.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.IAGG 10.VOO
2021-06-30	89	US$9.7億	91	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.ICSH 7.LRGF 8.VXUS 9.VCSH 10.ISTB
2021-03-31	85	US$8.1億	12	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-12-31	86	US$7.3億	15	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-09-30	84	US$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.BND 10.VO
2020-06-30	83	US$6.1億	20	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.BNDX 8.LRGF 9.BND 10.VO
2020-03-31	82	US$5.0億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.BND 8.LRGF 9.VXUS 10.IAGG
2019-12-31	78	US$6.1億	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.LRGF 9.IJS 10.BND
2019-09-30	76	US$5.7億	7	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-06-30	76	US$5.5億	6	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-03-31	78	US$5.2億	14	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-12-31	77	US$4.7億	18	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-09-30	71	US$4.9億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-06-30	69	US$4.7億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-03-31	70	US$4.6億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-12-31	68	US$4.7億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-09-30	71	US$4.6億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-06-30	70	US$4.4億	8	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-03-31	68	US$4.1億	6	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2016-12-31	67	US$4.0億	8	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.IJS 8.VNQ 9.BND 10.VEU
2016-09-30	66	US$3.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.IJS 9.VNQ 10.VEU
2016-06-30	63	US$3.7億	5	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.VNQ 9.IJS 10.VEU
2016-03-31	61	US$3.6億	10	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.IJS 9.IXUS 10.VEU
2015-12-31	60	US$3.3億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.VEU 9.IJS 10.EFA
2015-09-30	63	US$3.4億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VEU 8.VNQ 9.EFA 10.IJS
2015-06-30	63	US$3.6億	3	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.BNDX 7.VEU 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2015-03-31	64	US$3.7億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.VEU 7.BNDX 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2014-12-31	68	US$3.5億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.VNQ 8.EFA 9.IJS 10.BNDX
2014-09-30	70	US$3.3億	11	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.EFA 8.VNQ 9.IJS 10.BNDX
2014-06-30	65	US$3.3億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.VEU 6.EFA 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2014-03-31	65	US$3.2億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2013-12-31	61	US$3.0億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.RWR 10.AGG
2013-09-30	60	US$2.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS
2013-06-30	58	US$2.8億	0	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS

本季持股變動

Phillips Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -11.97%; 減碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 -33.06%; 減碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 -4.24%; 減碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 -2.97%; 減碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 -25.81%.

Phillips Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	-4.24%	減碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	-2.97%	減碼
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+13.33%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	-8.44%	減碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-8.57%	減碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-6.66%	減碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-2.83%	減碼
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-7.26%	減碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.09%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.66%	減碼
11	INTF	Ishares International Equity	0%	-13.04%	減碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-11.96%	減碼
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.36%	減碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-14.50%	減碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-13.86%	減碼
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-7.71%	減碼
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-19.71%	減碼
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	-18.49%	減碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-18.38%	減碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.75%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.57%	減碼
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-19.66%	減碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-23.34%	減碼
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-20.04%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.52%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-16.51%	減碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-41.00%	減碼
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-14.10%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	減碼
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-24.76%	減碼
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-29.82%	減碼
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-42.18%	減碼
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-13.98%	減碼
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-26.31%	減碼
35	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-25.73%	減碼
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.68%	減碼
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-26.09%	減碼
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-17.70%	減碼
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.20%	減碼
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-24.75%	減碼
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-20.77%	減碼
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-26.49%	減碼
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-36.00%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.82%	減碼
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-27.03%	減碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-22.82%	減碼
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-21.41%	減碼
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-25.81%	減碼
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-33.06%	減碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-11.97%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Phillips Financial Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Phillips Financial Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.8億，分佈在 283 個已申報部位之中。

Phillips Financial Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Phillips Financial Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.5億 (10.5%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1.1億 (7.7%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — US$9278.2萬 (6.7%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$8208.1萬 (6.0%) 5. Dim US Large Cap Value ETF (DFLV) — US$5042.1萬 (3.7%)

Phillips Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Phillips Financial Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 48 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -11.97%; 減碼: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股數 -33.06%; 減碼: Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — 股數 -4.24%; 減碼: Dimensional Short Duration (DFSD) — 股數 -2.97%; 減碼: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — 股數 -25.81%

Phillips Financial Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Phillips Financial Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 26.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Consumer Staples: 5.0%

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Phillips Financial Management, LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0001350660

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$13.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 283

PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 283 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.8億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.58
持倉穩定性: 13.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.14
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-12.0%　-US$2777.1萬
減碼 IXUS
-33.1%　-US$1267.9萬
加碼 DFCF
-4.2%　-US$562.5萬
加碼 DFSD
-3.0%　-US$263.9萬
減碼 IJH
-25.8%　-US$1182.8萬
加碼 DUSB
+13.3%　US$309.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.53%	-0.62%	-11.97%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.74%	+0.50%	-4.24%
3	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	6.73%	+0.40%	-8.44%
4	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.95%	+0.49%	-2.97%
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	3.66%	—	-3.61%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	3.43%	—	-6.12%
7	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.33%	+0.03%	-7.26%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.78%	+0.20%	-8.57%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.72%	-0.02%	-13.86%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	-0.46%	-25.81%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.65%	-0.12%	-10.82%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.24%	+0.15%	-6.66%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.29%	-21.41%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.03%	+0.14%	-2.83%
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.00%	-0.60%	-33.06%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.98%	-0.03%	-11.75%
17	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	1.89%	+0.41%	+13.33%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.86%	-0.03%	-11.57%
19	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.37%	-0.02%	-7.71%
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.34%	-0.21%	-22.82%
21	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	1.32%	-0.07%	-13.98%
22	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.24%	-0.05%	-14.10%
23	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.19%	—	-7.31%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-16.51%
25	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.88%	-0.11%	-20.77%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.72%	-0.11%	-26.49%
27	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.71%	—	-1.23%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.66%	—	+3.97%
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.65%	—	-10.36%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	+0.02%	+0.09%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.63%	+0.02%	-3.66%
32	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.61%	-0.10%	-17.70%
33	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.59%	-0.13%	-27.03%
34	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.57%	+0.01%	-13.04%
35	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.54%	-0.01%	-14.50%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-11.96%
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.53%	-0.10%	-24.75%
38	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.52%	-0.08%	-25.73%
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	-0.10%	-25.20%
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	-4.42%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-19.66%
42	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.45%	—	-1.72%
43	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.45%	-0.09%	-26.09%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.44%	-0.08%	-23.68%
45	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.44%	—	-0.75%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	—	-5.72%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.38%	-0.07%	-26.31%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	-4.49%
49	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.30%	—	-8.89%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.30%	—	-1.70%

1–50 of 283

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +8.6%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +10.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.87
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.2%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.08
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	283	US$13.8億	14	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DFLV 6.DFAT 7.DUHP 8.DFEM 9.VXUS 10.IJH
2025-12-31	307	US$15.5億	7	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.DUHP 6.DFLV 7.IJH 8.DFAT 9.VOO 10.VXUS
2025-09-30	305	US$15.2億	19	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.DFLV 7.DUHP 8.DFAT 9.VXUS 10.VOO
2025-06-30	279	US$13.8億	0	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.DFLV 8.IXUS 9.VOO 10.DUHP
2025-03-31	258	US$12.9億	100	1IVV 2DFCF 3DFIC 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFIC 4.DFSD 5.IJH 6.VXUS 7.IXUS 8.DFLV 9.VOO 10.IVE
2024-12-31	259	US$12.7億	0	1IVV 2DFCF 3DFSD 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFCF 3.DFSD 4.DFIC 5.IJH 6.IXUS 7.VOO 8.IVE 9.VXUS 10.DFLV
2024-09-30	276	US$12.9億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.DFCF 6.DFIC 7.VXUS 8.DFSD 9.AGG 10.VOO
2024-06-30	272	US$12.1億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.VXUS 6.AGG 7.DFIC 8.VOO 9.DFSD 10.DFCF
2024-03-31	263	US$12.2億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.DFIC 9.LRGF 10.BNDX
2023-12-31	252	US$11.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.VXUS 7.VOO 8.LRGF 9.BNDX 10.DFAC
2023-09-30	238	US$10.5億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.VOO 9.BNDX 10.DFAC
2023-06-30	237	US$10.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.VOO 10.BNDX
2023-03-31	237	US$10.4億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.DFAC 9.BNDX 10.VOO
2022-12-31	225	US$9.8億	0	1IVV 2IJH 3IXUS 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.IXUS 4.IVE 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BNDX 9.DFAC 10.VOO
2022-09-30	224	US$9.1億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.AGG 6.LRGF 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-06-30	104	US$9.2億	0	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.IXUS 5.LRGF 6.AGG 7.VXUS 8.BND 9.BNDX 10.VOO
2022-03-31	139	US$10.6億	0	1IVV 2IJH 3LRGF 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.LRGF 4.AGG 5.IVE 6.IXUS 7.VXUS 8.INTF 9.VOO 10.BNDX
2021-12-31	90	US$10.2億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.VOO 10.IAGG
2021-09-30	90	US$9.7億	0	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.LRGF 5.IXUS 6.IVE 7.VXUS 8.BNDX 9.IAGG 10.VOO
2021-06-30	89	US$9.7億	91	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.ICSH 7.LRGF 8.VXUS 9.VCSH 10.ISTB
2021-03-31	85	US$8.1億	12	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-12-31	86	US$7.3億	15	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IXUS 5.IVE 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.VO 10.BND
2020-09-30	84	US$6.4億	9	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.LRGF 8.BNDX 9.BND 10.VO
2020-06-30	83	US$6.1億	20	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.VXUS 7.BNDX 8.LRGF 9.BND 10.VO
2020-03-31	82	US$5.0億	30	1IVV 2AGG 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IJH 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.BND 8.LRGF 9.VXUS 10.IAGG
2019-12-31	78	US$6.1億	9	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.LRGF 9.IJS 10.BND
2019-09-30	76	US$5.7億	7	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-06-30	76	US$5.5億	6	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.LRGF
2019-03-31	78	US$5.2億	14	1IVV 2IJH 3IVE 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-12-31	77	US$4.7億	18	1IVV 2IJH 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.AGG 4.IVE 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-09-30	71	US$4.9億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-06-30	69	US$4.7億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.VNQ 7.BNDX 8.IJS 9.BND 10.VEU
2018-03-31	70	US$4.6億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-12-31	68	US$4.7億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-09-30	71	US$4.6億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.VEU 10.BND
2017-06-30	70	US$4.4億	8	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2017-03-31	68	US$4.1億	6	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.IXUS 6.BNDX 7.VNQ 8.IJS 9.BND 10.VEU
2016-12-31	67	US$4.0億	8	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.IJS 8.VNQ 9.BND 10.VEU
2016-09-30	66	US$3.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.IJS 9.VNQ 10.VEU
2016-06-30	63	US$3.7億	5	1IJH 2IVE 3IVV 主要持股2016-06-30 1.IJH 2.IVE 3.IVV 4.AGG 5.BNDX 6.IXUS 7.BND 8.VNQ 9.IJS 10.VEU
2016-03-31	61	US$3.6億	10	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2016-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.IJS 9.IXUS 10.VEU
2015-12-31	60	US$3.3億	6	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VNQ 8.VEU 9.IJS 10.EFA
2015-09-30	63	US$3.4億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BNDX 6.BND 7.VEU 8.VNQ 9.EFA 10.IJS
2015-06-30	63	US$3.6億	3	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.BNDX 7.VEU 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2015-03-31	64	US$3.7億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2015-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.AGG 5.BND 6.VEU 7.BNDX 8.EFA 9.VNQ 10.IJS
2014-12-31	68	US$3.5億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.VNQ 8.EFA 9.IJS 10.BNDX
2014-09-30	70	US$3.3億	11	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.AGG 6.VEU 7.EFA 8.VNQ 9.IJS 10.BNDX
2014-06-30	65	US$3.3億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.VEU 6.EFA 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2014-03-31	65	US$3.2億	7	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2014-03-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.AGG 10.RWR
2013-12-31	61	US$3.0億	9	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.VNQ 9.RWR 10.AGG
2013-09-30	60	US$2.8億	5	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-09-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS
2013-06-30	58	US$2.8億	0	1IJH 2IVV 3IVE 主要持股2013-06-30 1.IJH 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.EFA 6.VEU 7.IJS 8.RWR 9.VNQ 10.VXUS

本季持股變動

Phillips Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	-4.24%	減碼
2	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.5%	-2.97%	減碼
3	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	+0.4%	+13.33%	加碼
4	DFIC	Dimensional International Co	+0.4%	-8.44%	減碼
5	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	-8.57%	減碼
6	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.2%	-6.66%	減碼
7	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-2.83%	減碼
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	-7.26%	減碼
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.09%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-3.66%	減碼
11	INTF	Ishares International Equity	0%	-13.04%	減碼
12	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-11.96%	減碼
13	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-10.36%	減碼
14	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	-14.50%	減碼
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-13.86%	減碼
16	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-7.71%	減碼
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-19.71%	減碼
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	-18.49%	減碼
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	-18.38%	減碼
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	-11.75%	減碼
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-11.57%	減碼
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	0%	-19.66%	減碼
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-23.34%	減碼
24	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	-20.04%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-9.52%	減碼
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-16.51%	減碼
27	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	0%	-41.00%	減碼
28	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.1%	-14.10%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.83%	減碼
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-24.76%	減碼
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-29.82%	減碼
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-42.18%	減碼
33	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-13.98%	減碼
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-26.31%	減碼
35	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-25.73%	減碼
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.1%	-23.68%	減碼
37	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	-26.09%	減碼
38	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-17.70%	減碼
39	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-25.20%	減碼
40	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-24.75%	減碼
41	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-20.77%	減碼
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	-26.49%	減碼
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-36.00%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.82%	減碼
45	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-27.03%	減碼
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-22.82%	減碼
47	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-21.41%	減碼
48	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-25.81%	減碼
49	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-33.06%	減碼
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-11.97%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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