KWB Wealth — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001822236

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

KWB Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 4.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.39
持倉穩定性: 4.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.72

KWB Wealth 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 166 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-7.7%　-US$803.7萬
加碼 SPYM
-0.7%　-US$65.8萬
減碼 SPYV
-7.1%　-US$707.3萬
減碼 SPTI
-11.3%　-US$428.0萬
減碼 JMBS
-10.2%　-US$321.4萬
減碼 SPSM
-9.1%　-US$258.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.57%	-0.36%	-7.67%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.15%	-0.28%	-7.11%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.77%	+0.31%	-0.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.78%	+0.14%	-1.36%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.65%	-0.13%	-7.70%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.33%	-0.26%	-11.29%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.80%	-0.19%	-10.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	+0.08%	-1.32%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.54%	-0.14%	-9.12%
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.34%	+0.09%	-0.38%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.21%	-0.06%	-6.83%
12	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.17%	+0.06%	-1.34%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.16%	+0.09%	-0.40%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	+0.05%	-1.89%
15	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-0.63%
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.73%	-0.13%	-11.13%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.64%	+0.05%	-1.35%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.05%	-1.31%
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.52%
20	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.44%	—	—
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.37%	+0.04%	-1.34%
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.33%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.29%	—	-0.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	—
26	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.17%	—	-0.29%
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.06%	+0.03%	-1.63%
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.01%	—	—
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-0.43%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.06%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.96%	—	—
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	+0.02%	-2.06%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	—
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.88%	—	-0.90%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.00%
36	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.74%	—	-1.01%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-9.72%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.49%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	-1.44%
41	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	-1.91%
42	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.62%	+0.01%	-1.77%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-3.13%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-5.11%
45	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.79%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.20%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.33%	-0.01%	-8.40%
50	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.32%	—	-1.41%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +12.5%
偏態: 0
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$10.1億	4	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.IEMG 9.SPSM 10.CGBL
2025-12-31	175	US$10.6億	52	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.SPSM 9.IEMG 10.SPEM
2025-09-30	147	US$9.0億	44	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.DYNF 6.SPDW 7.SPEM 8.GTO 9.QUAL 10.IVLU
2025-06-30	156	US$8.2億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.DYNF 7.GTO 8.QUAL 9.SPEM 10.IUSB
2025-03-31	149	US$8.3億	100	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPHQ 8.SLYV 9.DYNF 10.SPEM
2024-12-31	141	US$8.1億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYV 8.SPEM 9.SLYG 10.SPHQ
2024-09-30	132	US$7.7億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2024-06-30	129	US$7.3億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2024-03-31	129	US$7.4億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2023-12-31	129	US$6.9億	0	1SPYM 2SPYG 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPAB 4.SPYV 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYG 9.SLYV 10.SPMB
2023-09-30	123	US$6.2億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-06-30	124	US$6.3億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-03-31	119	US$5.4億	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-12-31	111	US$5.3億	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-09-30	104	US$5.0億	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.SPMB 8.SPEM 9.MDYV 10.SPHY
2022-06-30	103	US$5.2億	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPAB 6.SPMB 7.SPEM 8.SPHY 9.SPSB 10.SLYG
2022-03-31	90	US$6.0億	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-12-31	90	US$6.0億	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-09-30	86	US$5.6億	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-06-30	85	US$5.2億	100	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-03-31	85	US$5.2億	17	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SHAG
2020-12-31	78	US$4.8億	—	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.SHAG 9.VOO 10.AGGY

本季持股變動

KWB Wealth 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Hasbro INC (HAS); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD).

KWB Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	-0.74%	減碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-1.36%	減碼
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	-0.38%	減碼
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.40%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.32%	減碼
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	-0.63%	減碼
7	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	-1.34%	減碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-1.89%	減碼
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.35%	減碼
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-1.31%	減碼
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-1.30%	減碼
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-1.34%	減碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.63%	減碼
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-2.06%	減碼
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-2.00%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	0%	+18.38%	加碼
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-1.91%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.13%	減碼
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-1.77%	減碼
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-1.44%	減碼
21	AAPL	Apple INC	—	-5.11%	減碼
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-3.79%	減碼
23	AXP	American Express Co	0%	-8.40%	減碼
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	-23.18%	減碼
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-44.62%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	0%	-42.95%	減碼
27	WM	Waste Management INC	0%	-41.68%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-31.93%	減碼
29	WMT	Walmart INC	0%	-11.72%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-40.15%	減碼
31	CEG	Constellation Energy	0%	-58.60%	減碼
32	MMM	3m Co	0%	-54.46%	減碼
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-9.72%	減碼
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.83%	減碼
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-7.70%	減碼
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-11.13%	減碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-9.12%	減碼
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-10.19%	減碼
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	-11.29%	減碼
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.11%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-7.67%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清倉
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
50	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KWB Wealth 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

KWB Wealth 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 166 個已申報部位之中。

KWB Wealth 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，KWB Wealth 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$9676.4萬 (9.6%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$9246.2萬 (9.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8870.3萬 (8.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$4830.8萬 (4.8%) 5. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3687.8萬 (3.6%)

KWB Wealth 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，KWB Wealth 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 40 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Intl Business Machines CORP (IBM); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Citigroup INC (C); 清倉: Hasbro INC (HAS); 清倉: Church & Dwight Co INC (CHD)

KWB Wealth 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，KWB Wealth 的主要板塊分佈如下： • Financials: 36.6% • Information Technology: 28.3% • Consumer Staples: 17.8% • Consumer Discretionary: 5.2% • Industrials: 5.0% • Utilities: 2.7%

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持倉穩定性25.3

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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產業集中度55.5

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

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KWB Wealth — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001822236

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 166

KWB Wealth在最新一期 13F 報告中揭露了 166 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 4.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.39
持倉穩定性: 4.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 75.73
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYG
-7.7%　-US$803.7萬
加碼 SPYM
-0.7%　-US$65.8萬
減碼 SPYV
-7.1%　-US$707.3萬
減碼 SPTI
-11.3%　-US$428.0萬
減碼 JMBS
-10.2%　-US$321.4萬
減碼 SPSM
-9.1%　-US$258.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	9.57%	-0.36%	-7.67%
2	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	9.15%	-0.28%	-7.11%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.77%	+0.31%	-0.74%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.78%	+0.14%	-1.36%
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.65%	-0.13%	-7.70%
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.33%	-0.26%	-11.29%
7	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	2.80%	-0.19%	-10.19%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.69%	+0.08%	-1.32%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.54%	-0.14%	-9.12%
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	2.34%	+0.09%	-0.38%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.21%	-0.06%	-6.83%
12	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	2.17%	+0.06%	-1.34%
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.16%	+0.09%	-0.40%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	2.06%	+0.05%	-1.89%
15	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.97%	+0.07%	-0.63%
16	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.73%	-0.13%	-11.13%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.64%	+0.05%	-1.35%
18	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.05%	-1.31%
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.46%	—	-0.52%
20	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-其他	1.44%	—	—
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.42%	+0.04%	-1.30%
22	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.37%	+0.04%	-1.34%
23	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	1.36%	—	-0.33%
24	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.29%	—	-0.61%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.18%	—	—
26	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	1.17%	—	-0.29%
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.06%	+0.03%	-1.63%
28	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	1.01%	—	—
29	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-0.43%
30	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	0.98%	—	-0.06%
31	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.96%	—	—
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.93%	+0.02%	-2.06%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.93%	—	—
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.88%	—	-0.90%
35	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.00%
36	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-其他	0.74%	—	-1.01%
37	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.71%	-0.04%	-9.72%
38	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.25%
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	-0.49%
40	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.65%	+0.01%	-1.44%
41	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.64%	+0.02%	-1.91%
42	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.62%	+0.01%	-1.77%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-3.13%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	—	-5.11%
45	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.37%	—	-3.79%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.37%	—	—
48	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.20%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.33%	-0.01%	-8.40%
50	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.32%	—	-1.41%

1–50 of 166

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +13.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.36
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.24
產業分散度: +12.5%
偏態: 0
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	166	US$10.1億	4	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.IEMG 9.SPSM 10.CGBL
2025-12-31	175	US$10.6億	52	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.DYNF 5.SPDW 6.SPTI 7.JMBS 8.SPSM 9.IEMG 10.SPEM
2025-09-30	147	US$9.0億	44	1SPYG 2SPYV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.SPYG 2.SPYV 3.SPYM 4.SPAB 5.DYNF 6.SPDW 7.SPEM 8.GTO 9.QUAL 10.IVLU
2025-06-30	156	US$8.2億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.DYNF 7.GTO 8.QUAL 9.SPEM 10.IUSB
2025-03-31	149	US$8.3億	100	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPHQ 8.SLYV 9.DYNF 10.SPEM
2024-12-31	141	US$8.1億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYV 8.SPEM 9.SLYG 10.SPHQ
2024-09-30	132	US$7.7億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2024-06-30	129	US$7.3億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2024-03-31	129	US$7.4億	0	1SPYG 2SPYM 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.SPYM 3.SPYV 4.SPAB 5.SPDW 6.GTO 7.SLYG 8.SPMB 9.SLYV 10.SPEM
2023-12-31	129	US$6.9億	0	1SPYM 2SPYG 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPAB 4.SPYV 5.SPDW 6.GTO 7.SPEM 8.SLYG 9.SLYV 10.SPMB
2023-09-30	123	US$6.2億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-06-30	124	US$6.3億	0	1SPYV 2SPAB 3SPYM 主要持股2023-06-30 1.SPYV 2.SPAB 3.SPYM 4.SPYG 5.SPDW 6.BOND 7.SPEM 8.SLYV 9.SLYG 10.SPMB
2023-03-31	119	US$5.4億	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-12-31	111	US$5.3億	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.BOND 8.MDYV 9.SPEM 10.SPHY
2022-09-30	104	US$5.0億	0	1SPYM 2SPYV 3SLYV 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SLYV 4.SPYG 5.SPAB 6.SPDW 7.SPMB 8.SPEM 9.MDYV 10.SPHY
2022-06-30	103	US$5.2億	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2022-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPAB 6.SPMB 7.SPEM 8.SPHY 9.SPSB 10.SLYG
2022-03-31	90	US$6.0億	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-12-31	90	US$6.0億	0	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SPSM
2021-09-30	86	US$5.6億	0	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPDW 5.SPMB 6.SPAB 7.SPEM 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-06-30	85	US$5.2億	100	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SLYV
2021-03-31	85	US$5.2億	17	1SPYM 2SPYV 3SPYG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.SPYV 3.SPYG 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.MDYV 9.SLYG 10.SHAG
2020-12-31	78	US$4.8億	—	1SPYM 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.SPYG 3.SPYV 4.SPEM 5.SPMB 6.SPAB 7.SPDW 8.SHAG 9.VOO 10.AGGY

本季持股變動

KWB Wealth 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	-0.74%	減碼
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	-1.36%	減碼
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	-0.38%	減碼
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	-0.40%	減碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-1.32%	減碼
6	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	+0.1%	-0.63%	減碼
7	IVLU	Ishares Msci International V	+0.1%	-1.34%	減碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	-1.89%	減碼
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	-1.35%	減碼
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	-1.31%	減碼
11	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-1.30%	減碼
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-1.34%	減碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.63%	減碼
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	0%	-2.06%	減碼
15	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	0%	-2.00%	減碼
16	TSLA	Tesla INC	0%	+18.38%	加碼
17	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-1.91%	減碼
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-3.13%	減碼
19	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	0%	-1.77%	減碼
20	SHLD	Global X Defense Tech ETF	0%	-1.44%	減碼
21	AAPL	Apple INC	—	-5.11%	減碼
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	—	-3.79%	減碼
23	AXP	American Express Co	0%	-8.40%	減碼
24	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	-23.18%	減碼
25	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-44.62%	減碼
26	PEP	Pepsico INC	0%	-42.95%	減碼
27	WM	Waste Management INC	0%	-41.68%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-31.93%	減碼
29	WMT	Walmart INC	0%	-11.72%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	0%	-40.15%	減碼
31	CEG	Constellation Energy	0%	-58.60%	減碼
32	MMM	3m Co	0%	-54.46%	減碼
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-9.72%	減碼
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-6.83%	減碼
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-7.70%	減碼
36	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.1%	-11.13%	減碼
37	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-9.12%	減碼
38	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-10.19%	減碼
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.3%	-11.29%	減碼
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.3%	-7.11%	減碼
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-7.67%	減碼
42	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
45	HAS	Hasbro INC	—	EXIT	清倉
46	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	清倉
47	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	EXIT	清倉
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
49	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
50	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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