Quantum Financial Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001929139

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 251

Quantum Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.11
持倉穩定性: 15.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.74

Quantum Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 251 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUS
+3.4%　US$1861.0萬
加碼 DCOR
+7.6%　US$1343.1萬
減碼 GLDM
-4.1%　-US$286.3萬
加碼 IBII
+604.4%　US$477.7萬
減碼 DFSI
-1.1%　US$184.9萬
減碼 IBIC
-19.8%　-US$165.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	11.50%	+0.55%	+3.35%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	10.98%	-0.09%	-0.92%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.26%	+0.54%	+7.63%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.09%	-0.26%	+1.41%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.71%	-0.29%	-1.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	+0.02%	-0.10%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.30%	+0.11%	-2.13%
8	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	+2.70%
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.04%	-3.21%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.36%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+7.31%
12	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.11%	+0.15%	+20.93%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.10%	-0.19%	+0.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.03%	+0.06%	+3.54%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.91%	-0.11%	+5.40%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	-0.06%	+1.21%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.86%	—	+3.70%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.74%	-0.03%	-0.57%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-0.48%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.31%	-0.49%	-4.09%
21	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.96%	-0.02%	+10.62%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.96%	+0.02%	-2.62%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.31%
24	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.95%	—	+6.67%
25	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+7.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.37%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.02%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.14%	+19.70%
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.73%	—	+1.01%
30	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.68%	-0.28%	-19.84%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+15.73%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+8.56%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.53%
34	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.61%	—	+3.76%
35	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.55%	+0.46%	+604.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	+0.16%	+38.72%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.46%
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.18%	-18.62%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	+6.33%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.05%	+2.20%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.41%	—	-0.47%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	+0.03%	+0.51%
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.34%	—	+5.81%
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-23.19%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.31%	—	-14.04%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.31%	+0.23%	+343.30%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+1.93%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.29%	—	—
50	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.28%	-0.15%	-25.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	251	US$10.1億	16	1AVUS 2DFSU 3DCOR 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2026-03-31	231	US$8.9億	20	1DFSU 2AVUS 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.AVUS 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2025-12-31	220	US$8.9億	12	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.AAPL 6.AVEM 7.DFSB 8.DFAU 9.DFSE 10.AVDV
2025-09-30	201	US$8.2億	25	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.DFSB 6.AVEM 7.DFAU 8.DFSE 9.AAPL 10.AVDV
2025-06-30	181	US$7.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFAU 6.DFSB 7.AVEM 8.DFSE 9.DFGR 10.DISV
2025-03-31	175	US$6.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFSB 6.DFAU 7.DFSE 8.DFGR 9.AVEM 10.DFAI
2024-12-31	189	US$6.6億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFAU 5.AVDE 6.DFGR 7.DFSB 8.DFSE 9.AAPL 10.DFAI
2024-09-30	189	US$6.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.AVEM 10.AVRE
2024-06-30	165	US$5.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.DFAT 10.AVEM
2024-03-31	174	US$5.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAT 8.DFSE 9.AVRE 10.AVEM
2023-12-31	123	US$4.1億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFGR 5.AVDE 6.AVRE 7.VMBS 8.DFAT 9.DFSE 10.AVEM
2023-09-30	116	US$3.4億	0	1DFSU 2AVUS 3AVRE 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.AVUS 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-06-30	99	US$3.4億	0	1AVUS 2DFSU 3AVRE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-03-31	94	US$3.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFSU 主要持股2023-03-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFSU 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-12-31	89	US$2.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFAT 4.AVDE 5.AVEM 6.AVUV 7.AAPL 8.AVIG 9.DFAI 10.VMBS
2022-09-30	83	US$2.3億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-06-30	96	US$2.7億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV

本季持股變動

Quantum Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF (IBMU); 清倉: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建倉: ; 加碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 +3.35%; 加碼: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股數 +7.63%.

Quantum Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+3.35%	加碼
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+7.63%	加碼
3	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.5%	+604.44%	加碼
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+343.30%	加碼
5	IBMU	Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.83%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.72%	加碼
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+20.93%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.70%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+3103.46%	加碼
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-2.13%	減碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+96.93%	加碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.16%	減碼
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+21.55%	加碼
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+315.32%	加碼
16	✓		+0.1%	NEW	新建倉
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-0.89%	減碼
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+1.36%	加碼
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.54%	加碼
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.95%	減碼
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+884.42%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.20%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.39%	加碼
24	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+7.31%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.51%	加碼
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.10%	減碼
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.62%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+6.33%	加碼
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+15.73%	加碼
31	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	0%	+10.62%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.57%	減碼
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-3.21%	減碼
34	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	-0.1%	+7.97%	加碼
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+1.21%	加碼
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.92%	減碼
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.40%	加碼
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-22.08%	減碼
39	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	-0.1%	EXIT	清倉
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.48%	減碼
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.2%	-25.34%	減碼
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-23.19%	減碼
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	-0.2%	-26.34%	減碼
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.62%	減碼
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
46	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.41%	加碼
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	-0.3%	+2.70%	加碼
48	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	-0.3%	-19.84%	減碼
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.3%	-1.11%	減碼
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-4.09%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantum Financial Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quantum Financial Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.1億，分佈在 251 個已申報部位之中。

Quantum Financial Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quantum Financial Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1.2億 (11.5%) 2. Dimensional US Sus Core1 ETF (DFSU) — US$1.1億 (11.0%) 3. Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — US$7335.3萬 (7.3%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$4132.8萬 (4.1%) 5. Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI) — US$3748.3萬 (3.7%)

Quantum Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quantum Financial Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF (IBMU); 清倉: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 新建倉: ; 加碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 +3.35%; 加碼: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR) — 股數 +7.63%

Quantum Financial Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quantum Financial Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.1% • Industrials: 9.6% • Financials: 9.0% • Communication Services: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.5% • Health Care: 6.9%

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資料過舊，未更新

集中度24.3

持倉穩定性100.0

產業集中度85.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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Waypoint Wealth Partners Inc.

CIK 0001817306

申報總市值

US$4.1億

76 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度59.5

持倉穩定性0.0

產業集中度52.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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Quantum Financial Advisors, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001929139

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$10.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 251

Quantum Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 251 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 16.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.11
持倉穩定性: 15.97
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.13），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVUS
+3.4%　US$1861.0萬
加碼 DCOR
+7.6%　US$1343.1萬
減碼 GLDM
-4.1%　-US$286.3萬
加碼 IBII
+604.4%　US$477.7萬
減碼 DFSI
-1.1%　US$184.9萬
減碼 IBIC
-19.8%　-US$165.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 251 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	11.50%	+0.55%	+3.35%
2	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	10.98%	-0.09%	-0.92%
3	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	7.26%	+0.54%	+7.63%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	4.09%	-0.26%	+1.41%
5	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	3.71%	-0.29%	-1.11%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.42%	+0.02%	-0.10%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.30%	+0.11%	-2.13%
8	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	2.79%	-0.27%	+2.70%
9	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	2.56%	-0.04%	-3.21%
10	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.53%	+0.06%	+1.36%
11	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+7.31%
12	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.11%	+0.15%	+20.93%
13	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.10%	-0.19%	+0.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.03%	+0.06%	+3.54%
15	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.91%	-0.11%	+5.40%
16	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.87%	-0.06%	+1.21%
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	1.86%	—	+3.70%
18	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.74%	-0.03%	-0.57%
19	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.68%	-0.13%	-0.48%
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.31%	-0.49%	-4.09%
21	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	ETF-其他	0.96%	-0.02%	+10.62%
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	0.96%	+0.02%	-2.62%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.96%	—	-2.31%
24	IBID	Ishares Ibonds Oct 2027 Tt	ETF-其他	0.95%	—	+6.67%
25	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	ETF-其他	0.89%	-0.05%	+7.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-6.37%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.02%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	+0.14%	+19.70%
29	IBIG	Ishares Ibonds Oct 2030 Tt	ETF-其他	0.73%	—	+1.01%
30	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	ETF-其他	0.68%	-0.28%	-19.84%
31	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.68%	+0.01%	+15.73%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.65%	—	+8.56%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	—	+6.53%
34	IBIH	Ishares Ibonds Oct 2031 Tt	ETF-其他	0.61%	—	+3.76%
35	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	ETF-其他	0.55%	+0.46%	+604.44%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.55%	+0.16%	+38.72%
37	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.46%
38	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.44%	-0.18%	-18.62%
39	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.44%	+0.02%	+6.33%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.05%	+2.20%
41	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.41%	—	-0.47%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.38%	+0.03%	+0.51%
43	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	0.34%	—	+5.81%
44	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
45	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.31%	-0.15%	-23.19%
46	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.31%	—	-14.04%
47	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.31%	+0.23%	+343.30%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	+1.93%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.29%	—	—
50	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.28%	-0.15%	-25.34%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.9%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
產業分散度: +13.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	251	US$10.1億	16	1AVUS 2DFSU 3DCOR 主要持股2026-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2026-03-31	231	US$8.9億	20	1DFSU 2AVUS 3DCOR 主要持股2026-03-31 1.DFSU 2.AVUS 3.DCOR 4.AVDE 5.DFSI 6.AAPL 7.AVEM 8.DFSB 9.DFSE 10.DFAU
2025-12-31	220	US$8.9億	12	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.AAPL 6.AVEM 7.DFSB 8.DFAU 9.DFSE 10.AVDV
2025-09-30	201	US$8.2億	25	1AVUS 2DFSU 3AVDE 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVDE 4.DFSI 5.DFSB 6.AVEM 7.DFAU 8.DFSE 9.AAPL 10.AVDV
2025-06-30	181	US$7.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFAU 6.DFSB 7.AVEM 8.DFSE 9.DFGR 10.DISV
2025-03-31	175	US$6.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFSB 6.DFAU 7.DFSE 8.DFGR 9.AVEM 10.DFAI
2024-12-31	189	US$6.6億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFAU 5.AVDE 6.DFGR 7.DFSB 8.DFSE 9.AAPL 10.DFAI
2024-09-30	189	US$6.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.AVEM 10.AVRE
2024-06-30	165	US$5.7億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFSE 8.DFSB 9.DFAT 10.AVEM
2024-03-31	174	US$5.4億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2024-03-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.AVDE 5.DFGR 6.DFAU 7.DFAT 8.DFSE 9.AVRE 10.AVEM
2023-12-31	123	US$4.1億	0	1AVUS 2DFSU 3DFSI 主要持股2023-12-31 1.AVUS 2.DFSU 3.DFSI 4.DFGR 5.AVDE 6.AVRE 7.VMBS 8.DFAT 9.DFSE 10.AVEM
2023-09-30	116	US$3.4億	0	1DFSU 2AVUS 3AVRE 主要持股2023-09-30 1.DFSU 2.AVUS 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-06-30	99	US$3.4億	0	1AVUS 2DFSU 3AVRE 主要持股2023-06-30 1.AVUS 2.DFSU 3.AVRE 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.VMBS
2023-03-31	94	US$3.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFSU 主要持股2023-03-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFSU 4.DFSI 5.DFSE 6.AVDE 7.DFAT 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-12-31	89	US$2.2億	0	1AVRE 2AVUS 3DFAT 主要持股2022-12-31 1.AVRE 2.AVUS 3.DFAT 4.AVDE 5.AVEM 6.AVUV 7.AAPL 8.AVIG 9.DFAI 10.VMBS
2022-09-30	83	US$2.3億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-09-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV
2022-06-30	96	US$2.7億	0	1AVRE 2AVIG 3AVUS 主要持股2022-06-30 1.AVRE 2.AVIG 3.AVUS 4.VMBS 5.EMXC 6.DFAT 7.AVDE 8.AVEM 9.AAPL 10.AVUV

本季持股變動

Quantum Financial Advisors, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.6%	+3.35%	加碼
2	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.5%	+7.63%	加碼
3	IBII	Ishares Ibonds Oct 2032 Tt	+0.5%	+604.44%	加碼
4	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+343.30%	加碼
5	IBMU	Ishrs Ibond Dec 2032 Tm ETF	+0.2%	NEW	新建倉
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-1.83%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+38.72%	加碼
8	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.2%	+20.93%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.70%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+3103.46%	加碼
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	-2.13%	減碼
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+96.93%	加碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-1.16%	減碼
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+21.55%	加碼
15	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+315.32%	加碼
16	✓		+0.1%	NEW	新建倉
17	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	-0.89%	減碼
18	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+1.36%	加碼
19	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+3.54%	加碼
20	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.95%	減碼
21	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+884.42%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.20%	加碼
23	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.39%	加碼
24	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+7.31%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.51%	加碼
26	AAPL	Apple INC	0%	-0.10%	減碼
27	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	-2.62%	減碼
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	—	不變
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+6.33%	加碼
30	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+15.73%	加碼
31	IBIE	Ishares Ibonds Oct 2028 Tt	0%	+10.62%	加碼
32	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.57%	減碼
33	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-3.21%	減碼
34	IBIF	Ishares Ibonds Oct 2029 Tt	-0.1%	+7.97%	加碼
35	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	-0.1%	+1.21%	加碼
36	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.92%	減碼
37	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	+5.40%	加碼
38	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-22.08%	減碼
39	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	-0.1%	EXIT	清倉
40	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-0.48%	減碼
41	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.2%	-25.34%	減碼
42	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.2%	-23.19%	減碼
43	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	-0.2%	-26.34%	減碼
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-18.62%	減碼
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
46	AVDE	Avantis International Equity	-0.3%	+1.41%	加碼
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	-0.3%	+2.70%	加碼
48	IBIC	Ishares Ibonds Oct 2026 Tt	-0.3%	-19.84%	減碼
49	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	-0.3%	-1.11%	減碼
50	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.5%	-4.09%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看